CIK: 0002026926
申報總市值
US$7.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 214
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 214 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 30.9%。
Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 214 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | — | +1.31% | ||
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.02% | — | +2.11% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.37% | -0.81% | +5.42% | ||
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.84% | -0.23% | -10.51% | ||
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.81% | — | +5.93% | ||
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.74% | — | -5.71% | ||
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +5.29% | ||
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | — | -1.23% | ||
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.68% | — | +5.41% | ||
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.63% | — | -16.14% | ||
| 11 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.53% | — | -7.77% | ||
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.52% | — | +4.04% | ||
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | -3.08% | ||
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +3.19% | ||
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.34% | +52.95% | ||
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.36% | — | +0.93% | ||
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.26% | — | +0.85% | ||
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.23% | +0.28% | +28.57% | ||
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +13.09% | ||
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +9.41% | ||
| 21 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.35% | -23.24% | ||
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.99% | — | +15.88% | ||
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.25% | +29.53% | ||
| 24 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.97% | — | -4.65% | ||
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.97% | — | -10.41% | ||
| 26 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.94% | — | +1.53% | ||
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | -1.34% | ||
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | +0.36% | +43.61% | ||
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +6.66% | ||
| 30 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.86% | — | +1.36% | ||
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | ||
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.84% | — | -8.76% | ||
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 34 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.80% | — | -9.59% | ||
| 35 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.77% | — | +12.11% | ||
| 36 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.77% | — | +11.57% | ||
| 37 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.77% | +0.21% | +38.85% | ||
| 38 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.77% | — | +11.71% | ||
| 39 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.77% | — | +11.49% | ||
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.77% | — | -8.42% | ||
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.59% | +452.53% | ||
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | -6.73% | ||
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.72% | — | +21.31% | ||
| 44 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.70% | — | +0.10% | ||
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +3.09% | ||
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.66% | — | -6.76% | ||
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +4.96% | ||
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.65% | — | -24.82% | ||
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.10% | ||
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -7.19% |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+14.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 214 | US$7.6億 | 31 | ||
| 2025-12-31 | 224 | US$7.6億 | 16 | ||
| 2025-09-30 | 225 | US$7.6億 | 26 | ||
| 2025-06-30 | 227 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 227 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 229 | US$7.0億 | 0 |
Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
以程式化方式存取 Parr Mcknight Wealth Management Group, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/parr-mcknight-wealth-management-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get parr-mcknight-wealth-management-group-llc