Parcion Private Wealth LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001801263

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$16.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 493

Parcion Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 493 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.1億，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.16
持倉穩定性: 31.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.3

Parcion Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 493 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIGI
-98.8%　-US$1.1億
加碼 IEFA
+73.6%　US$6878.3萬
減碼 IVV
-99.7%　-US$2069.1萬
加碼 AVUV
+15.1%　US$1006.6萬
減碼 LFST
-69.3%　-US$1065.0萬
減碼 BAI
-31.0%　-US$1092.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 493 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.90%	+4.37%	+73.63%
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.73%	+0.20%	-2.58%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.59%	+0.16%	-5.38%
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.54%	-0.10%	-15.27%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.46%	+0.15%	+3.53%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	+0.67%	+15.08%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	-0.28%	-4.26%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.86%	+0.20%	-1.66%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.66%	+2.66%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.31%	-7.20%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.29%	-6.23%
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.17%	-0.59%	+0.04%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.80%	+0.15%	-1.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.42%	+3.27%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	-0.17%	-3.07%
16	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.63%	-0.18%	-15.94%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.50%	+42.14%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.46%	-0.64%	-30.98%
19	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.22%	—	+1.76%
21	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.21%	—	+3.09%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	-0.60%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.98%	+0.16%	-3.82%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.14%	-5.25%
25	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.86%	—	+0.25%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.22%	+1.10%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.06%	-1.35%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.67%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	—	-11.26%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.15%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	—	-1.68%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.55%	-0.13%	+2.42%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.32%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.18%	-1.20%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.48%
36	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.52%	+0.09%	+0.63%
37	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.50%	—	-3.69%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	-3.31%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.50%	—	+0.46%
40	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.49%	—	-2.26%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+3.88%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.14%
43	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.46%	—	-0.03%
44	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.44%	—	-2.60%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.10%	-2.84%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	-1.76%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+9.11%
48	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.41%	—	-2.36%
49	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.40%	+0.10%	+2.12%
50	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.40%	—	-2.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +0.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.22
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	493	US$16.1億	32	1IEFA 2DFEM 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.DFEM 3.GLDM 4.AIRR 5.MUB 6.AVUV 7.QQQ 8.DBMF 9.XLRE 10.NVDA
2025-12-31	483	US$16.4億	17	1VIGI 2DFEM 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.DFEM 3.IEFA 4.AIRR 5.GLDM 6.MUB 7.QQQ 8.COIN 9.NVDA 10.DBMF
2025-09-30	486	US$16.0億	47	1VIGI 2DFEM 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.DFEM 3.IEFA 4.COIN 5.AIRR 6.QQQ 7.MUB 8.GLDM 9.NVDA 10.DBMF
2025-06-30	415	US$14.0億	0	1VIGI 2DFEM 3COIN 主要持股2025-06-30 1.VIGI 2.DFEM 3.COIN 4.AVUV 5.QQQ 6.AIRR 7.IEFA 8.GLDM 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	393	US$12.3億	100	1VIGI 2DFEM 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.VIGI 2.DFEM 3.AVUV 4.IEFA 5.QQQ 6.GLDM 7.COIN 8.AAPL 9.JMBS 10.AIRR
2024-12-31	337	US$13.1億	0	1VIGI 2DFEM 3MDYG 主要持股2024-12-31 1.VIGI 2.DFEM 3.MDYG 4.COIN 5.AVUV 6.QQQ 7.AAPL 8.JIRE 9.DBMF 10.JMBS
2024-09-30	335	US$12.0億	0	1VIGI 2DFEM 3MDYG 主要持股2024-09-30 1.VIGI 2.DFEM 3.MDYG 4.JIRE 5.AVUV 6.COIN 7.QQQ 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	286	US$10.9億	0	1VIGI 2COIN 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.VIGI 2.COIN 3.DFEM 4.AVUV 5.JIRE 6.MDYG 7.QQQ 8.AAPL 9.MSFT 10.FXI
2024-03-31	278	US$11.4億	0	1VIGI 2DFEM 3COIN 主要持股2024-03-31 1.VIGI 2.DFEM 3.COIN 4.AVUV 5.MDYG 6.QQQ 7.PCAR 8.AAPL 9.JMBS 10.FXI
2023-12-31	277	US$10.9億	0	1VIGI 2DFEM 3MDYG 主要持股2023-12-31 1.VIGI 2.DFEM 3.MDYG 4.AVUV 5.COIN 6.AAPL 7.QQQ 8.REGL 9.MSFT 10.PCAR
2023-09-30	270	US$9.6億	0	1PID 2IEMG 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.PID 2.IEMG 3.AVUV 4.EZU 5.MDYG 6.QGRO 7.AAPL 8.IAU 9.REGL 10.COIN
2023-06-30	262	US$9.9億	0	1PID 2IEMG 3EZU 主要持股2023-06-30 1.PID 2.IEMG 3.EZU 4.AVUV 5.MDYG 6.AAPL 7.QGRO 8.IAU 9.REGL 10.MSFT
2023-03-31	265	US$9.6億	0	1EZU 2IEMG 3REGL 主要持股2023-03-31 1.EZU 2.IEMG 3.REGL 4.PID 5.MDYG 6.AVUV 7.IAU 8.AAPL 9.EEMS 10.COIN
2022-12-31	275	US$9.2億	0	1IEMG 2REGL 3HYMB 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.REGL 3.HYMB 4.PID 5.MDYG 6.FALN 7.QQQ 8.AVUV 9.IAU 10.EEMS
2022-09-30	269	US$8.9億	0	1DFAE 2PID 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFAE 2.PID 3.AAPL 4.AVUV 5.IEF 6.IAU 7.VOE 8.MUB 9.QQQ 10.EEMS
2022-06-30	293	US$10.1億	0	1STIP 2DFAE 3IAU 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.DFAE 3.IAU 4.AVUV 5.VOE 6.ESGD 7.IEF 8.MSFT 9.QQQ 10.TFI
2022-03-31	271	US$10.7億	0	1STIP 2COIN 3IAU 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.COIN 3.IAU 4.AVUV 5.VOE 6.EEMS 7.KRE 8.MUB 9.IEF 10.MSFT
2021-12-31	286	US$11.1億	0	1STIP 2ESGD 3COIN 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.ESGD 3.COIN 4.IAU 5.VOE 6.EEMS 7.AVUV 8.KRE 9.NUMG 10.MSFT
2021-09-30	295	US$11.3億	0	1COIN 2VOT 3ESGD 主要持股2021-09-30 1.COIN 2.VOT 3.ESGD 4.IAU 5.XLE 6.EEMS 7.KRE 8.STIP 9.MSFT 10.VBK
2021-06-30	195	US$10.0億	94	1VOT 2IAUUSD 3ESGD 主要持股2021-06-30 1.VOT 2.IAUUSD 3.ESGD 4.XLE 5.EEMS 6.STIP 7.VBR 8.KRE 9.MSFT 10.VBK
2021-03-31	192	US$8.8億	39	1VOT 2IAUUSD 3STIP 主要持股2021-03-31 1.VOT 2.IAUUSD 3.STIP 4.ESGD 5.VBR 6.XLE 7.KRE 8.MSFT 9.VBK 10.FALN
2020-12-31	183	US$7.6億	26	1IAUUSD 2VOT 3STIP 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.VOT 3.STIP 4.RODM 5.VBR 6.BAND 7.FALN 8.SUB 9.VBK 10.MSFT
2020-09-30	179	US$6.5億	29	1IAUUSD 2VOT 3STIP 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.VOT 3.STIP 4.RODM 5.BAND 6.FALN 7.SUB 8.MSFT 9.VBR 10.PCAR
2020-06-30	179	US$5.9億	66	1IAUUSD 2VOT 3RODM 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.VOT 3.RODM 4.STIP 5.IVV 6.VBK 7.FALN 8.BAND 9.MSFT 10.PCAR
2020-03-31	185	US$3.6億	64	1IAUUSD 2RODM 3STIP 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.RODM 3.STIP 4.IVV 5.PCAR 6.IJK 7.MSFT 8.MCHI 9.IJT 10.WY
2019-12-31	220	US$4.6億	0	1IEFA 2IAUUSD 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IAUUSD 3.IGSB 4.SHM 5.PCAR 6.WY 7.IVV 8.STIP 9.MSFT 10.IJK

本季持股變動

Parcion Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ishares Ibnds Dec 2032 Tt (IBTM); 新建倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建倉: Metlife INC (MET); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Parcion Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4.4%	+73.63%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+15.08%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+42.14%	加碼
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	+567.55%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.10%	加碼
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	-1.66%	減碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-2.58%	減碼
8	ROP	Roper Technologies INC	+0.2%	+1101.75%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-3.31%	減碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-3.82%	減碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-5.38%	減碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.62%	減碼
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+3.53%	加碼
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.12%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+284.84%	加碼
16	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.63%	加碼
17	DOW	Dow INC	+0.1%	+8.03%	加碼
18	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	-1.10%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.35%	減碼
20	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.1%	-14.85%	減碼
21	CRH	CRH plc	-0.1%	-0.09%	減碼
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	+0.61%	加碼
23	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	-2.00%	減碼
24	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.1%	-15.27%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.84%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.60%	減碼
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+2.42%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.25%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.07%	減碼
30	PCAR	Paccar INC	-0.2%	-15.94%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.20%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-82.48%	減碼
33	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-83.03%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.26%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.23%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.20%	減碼
37	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-57.91%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.27%	加碼
39	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.5%	-96.35%	減碼
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	+0.04%	加碼
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-30.98%	減碼
42	LFST	Lifestance Health Group INC	-0.7%	-69.28%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-99.68%	減碼
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-6.5%	-98.83%	減碼
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
46	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建倉
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	NEW	新建倉
48	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
50	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parcion Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Parcion Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.1億，分佈在 493 個已申報部位之中。

Parcion Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Parcion Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6億 (9.9%) 2. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$9252.0萬 (5.7%) 3. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$5798.7萬 (3.6%) 4. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$5718.3萬 (3.5%) 5. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$5577.5萬 (3.5%)

Parcion Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Parcion Private Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ishares Ibnds Dec 2032 Tt (IBTM); 新建倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建倉: Metlife INC (MET); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Parcion Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Parcion Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 15.9% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 7.4%

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Parcion Private Wealth LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001801263

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$16.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 493

Parcion Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 493 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.1億，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.16
持倉穩定性: 31.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIGI
-98.8%　-US$1.1億
加碼 IEFA
+73.6%　US$6878.3萬
減碼 IVV
-99.7%　-US$2069.1萬
加碼 AVUV
+15.1%　US$1006.6萬
減碼 LFST
-69.3%　-US$1065.0萬
減碼 BAI
-31.0%　-US$1092.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 493 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.90%	+4.37%	+73.63%
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.73%	+0.20%	-2.58%
3	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	3.59%	+0.16%	-5.38%
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	3.54%	-0.10%	-15.27%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.46%	+0.15%	+3.53%
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	+0.67%	+15.08%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	-0.28%	-4.26%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.86%	+0.20%	-1.66%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.66%	+2.66%	NEW
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.31%	-7.20%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	-0.29%	-6.23%
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.17%	-0.59%	+0.04%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.80%	+0.15%	-1.62%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.42%	+3.27%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	-0.17%	-3.07%
16	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.63%	-0.18%	-15.94%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.63%	+0.50%	+42.14%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.46%	-0.64%	-30.98%
19	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.22%	—	+1.76%
21	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.21%	—	+3.09%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.11%	-0.60%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.98%	+0.16%	-3.82%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	-0.14%	-5.25%
25	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.86%	—	+0.25%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.22%	+1.10%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.06%	-1.35%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.67%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	—	-11.26%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.15%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	—	-1.68%
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.55%	-0.13%	+2.42%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.32%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.18%	-1.20%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.48%
36	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.52%	+0.09%	+0.63%
37	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.50%	—	-3.69%
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	-3.31%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.50%	—	+0.46%
40	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.49%	—	-2.26%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+3.88%
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.14%
43	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.46%	—	-0.03%
44	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.44%	—	-2.60%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.43%	-0.10%	-2.84%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	-1.76%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.42%	—	+9.11%
48	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.41%	—	-2.36%
49	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.40%	+0.10%	+2.12%
50	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.40%	—	-2.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.98
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +0.5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.22
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	493	US$16.1億	32	1IEFA 2DFEM 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.DFEM 3.GLDM 4.AIRR 5.MUB 6.AVUV 7.QQQ 8.DBMF 9.XLRE 10.NVDA
2025-12-31	483	US$16.4億	17	1VIGI 2DFEM 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VIGI 2.DFEM 3.IEFA 4.AIRR 5.GLDM 6.MUB 7.QQQ 8.COIN 9.NVDA 10.DBMF
2025-09-30	486	US$16.0億	47	1VIGI 2DFEM 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VIGI 2.DFEM 3.IEFA 4.COIN 5.AIRR 6.QQQ 7.MUB 8.GLDM 9.NVDA 10.DBMF
2025-06-30	415	US$14.0億	0	1VIGI 2DFEM 3COIN 主要持股2025-06-30 1.VIGI 2.DFEM 3.COIN 4.AVUV 5.QQQ 6.AIRR 7.IEFA 8.GLDM 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	393	US$12.3億	100	1VIGI 2DFEM 3AVUV 主要持股2025-03-31 1.VIGI 2.DFEM 3.AVUV 4.IEFA 5.QQQ 6.GLDM 7.COIN 8.AAPL 9.JMBS 10.AIRR
2024-12-31	337	US$13.1億	0	1VIGI 2DFEM 3MDYG 主要持股2024-12-31 1.VIGI 2.DFEM 3.MDYG 4.COIN 5.AVUV 6.QQQ 7.AAPL 8.JIRE 9.DBMF 10.JMBS
2024-09-30	335	US$12.0億	0	1VIGI 2DFEM 3MDYG 主要持股2024-09-30 1.VIGI 2.DFEM 3.MDYG 4.JIRE 5.AVUV 6.COIN 7.QQQ 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	286	US$10.9億	0	1VIGI 2COIN 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.VIGI 2.COIN 3.DFEM 4.AVUV 5.JIRE 6.MDYG 7.QQQ 8.AAPL 9.MSFT 10.FXI
2024-03-31	278	US$11.4億	0	1VIGI 2DFEM 3COIN 主要持股2024-03-31 1.VIGI 2.DFEM 3.COIN 4.AVUV 5.MDYG 6.QQQ 7.PCAR 8.AAPL 9.JMBS 10.FXI
2023-12-31	277	US$10.9億	0	1VIGI 2DFEM 3MDYG 主要持股2023-12-31 1.VIGI 2.DFEM 3.MDYG 4.AVUV 5.COIN 6.AAPL 7.QQQ 8.REGL 9.MSFT 10.PCAR
2023-09-30	270	US$9.6億	0	1PID 2IEMG 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.PID 2.IEMG 3.AVUV 4.EZU 5.MDYG 6.QGRO 7.AAPL 8.IAU 9.REGL 10.COIN
2023-06-30	262	US$9.9億	0	1PID 2IEMG 3EZU 主要持股2023-06-30 1.PID 2.IEMG 3.EZU 4.AVUV 5.MDYG 6.AAPL 7.QGRO 8.IAU 9.REGL 10.MSFT
2023-03-31	265	US$9.6億	0	1EZU 2IEMG 3REGL 主要持股2023-03-31 1.EZU 2.IEMG 3.REGL 4.PID 5.MDYG 6.AVUV 7.IAU 8.AAPL 9.EEMS 10.COIN
2022-12-31	275	US$9.2億	0	1IEMG 2REGL 3HYMB 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.REGL 3.HYMB 4.PID 5.MDYG 6.FALN 7.QQQ 8.AVUV 9.IAU 10.EEMS
2022-09-30	269	US$8.9億	0	1DFAE 2PID 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFAE 2.PID 3.AAPL 4.AVUV 5.IEF 6.IAU 7.VOE 8.MUB 9.QQQ 10.EEMS
2022-06-30	293	US$10.1億	0	1STIP 2DFAE 3IAU 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.DFAE 3.IAU 4.AVUV 5.VOE 6.ESGD 7.IEF 8.MSFT 9.QQQ 10.TFI
2022-03-31	271	US$10.7億	0	1STIP 2COIN 3IAU 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.COIN 3.IAU 4.AVUV 5.VOE 6.EEMS 7.KRE 8.MUB 9.IEF 10.MSFT
2021-12-31	286	US$11.1億	0	1STIP 2ESGD 3COIN 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.ESGD 3.COIN 4.IAU 5.VOE 6.EEMS 7.AVUV 8.KRE 9.NUMG 10.MSFT
2021-09-30	295	US$11.3億	0	1COIN 2VOT 3ESGD 主要持股2021-09-30 1.COIN 2.VOT 3.ESGD 4.IAU 5.XLE 6.EEMS 7.KRE 8.STIP 9.MSFT 10.VBK
2021-06-30	195	US$10.0億	94	1VOT 2IAUUSD 3ESGD 主要持股2021-06-30 1.VOT 2.IAUUSD 3.ESGD 4.XLE 5.EEMS 6.STIP 7.VBR 8.KRE 9.MSFT 10.VBK
2021-03-31	192	US$8.8億	39	1VOT 2IAUUSD 3STIP 主要持股2021-03-31 1.VOT 2.IAUUSD 3.STIP 4.ESGD 5.VBR 6.XLE 7.KRE 8.MSFT 9.VBK 10.FALN
2020-12-31	183	US$7.6億	26	1IAUUSD 2VOT 3STIP 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.VOT 3.STIP 4.RODM 5.VBR 6.BAND 7.FALN 8.SUB 9.VBK 10.MSFT
2020-09-30	179	US$6.5億	29	1IAUUSD 2VOT 3STIP 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.VOT 3.STIP 4.RODM 5.BAND 6.FALN 7.SUB 8.MSFT 9.VBR 10.PCAR
2020-06-30	179	US$5.9億	66	1IAUUSD 2VOT 3RODM 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.VOT 3.RODM 4.STIP 5.IVV 6.VBK 7.FALN 8.BAND 9.MSFT 10.PCAR
2020-03-31	185	US$3.6億	64	1IAUUSD 2RODM 3STIP 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.RODM 3.STIP 4.IVV 5.PCAR 6.IJK 7.MSFT 8.MCHI 9.IJT 10.WY
2019-12-31	220	US$4.6億	0	1IEFA 2IAUUSD 3IGSB 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IAUUSD 3.IGSB 4.SHM 5.PCAR 6.WY 7.IVV 8.STIP 9.MSFT 10.IJK

本季持股變動

Parcion Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+4.4%	+73.63%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+15.08%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+42.14%	加碼
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	+567.55%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.10%	加碼
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	-1.66%	減碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-2.58%	減碼
8	ROP	Roper Technologies INC	+0.2%	+1101.75%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-3.31%	減碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-3.82%	減碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	-5.38%	減碼
12	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.62%	減碼
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+3.53%	加碼
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+2.12%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+284.84%	加碼
16	LIN	Linde plc	+0.1%	+0.63%	加碼
17	DOW	Dow INC	+0.1%	+8.03%	加碼
18	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	-0.1%	-1.10%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.35%	減碼
20	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.1%	-14.85%	減碼
21	CRH	CRH plc	-0.1%	-0.09%	減碼
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	+0.61%	加碼
23	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	-2.00%	減碼
24	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.1%	-15.27%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.84%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.60%	減碼
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+2.42%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.25%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.07%	減碼
30	PCAR	Paccar INC	-0.2%	-15.94%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.20%	減碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-82.48%	減碼
33	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-83.03%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-4.26%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.23%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.20%	減碼
37	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-57.91%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.27%	加碼
39	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.5%	-96.35%	減碼
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	+0.04%	加碼
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.6%	-30.98%	減碼
42	LFST	Lifestance Health Group INC	-0.7%	-69.28%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-99.68%	減碼
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-6.5%	-98.83%	減碼
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
46	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	—	NEW	新建倉
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	NEW	新建倉
48	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
50	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看