Parasol Investment Management, LLC 13F 持倉總覽（93 檔）

CIK: 0001591925

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$6104.0萬

申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 93

Parasol Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2017-03-31，總持股市值約為 US$6104.0萬，季度換手率為 81.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.57
持倉穩定性: 81.4
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.12

Parasol Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ISTB
+211.0%　US$488.6萬
加碼 IGSB
+77.7%　US$315.5萬
加碼 SPY
-22.5%　-US$174.6萬
加碼 IWM
+32.0%　US$78.9萬
加碼 TIP
-11.7%　-US$60.1萬
加碼 VWO
+32.9%　US$76.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.83%	+2.77%	-22.46%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	11.79%	+9.37%	+211.01%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	11.78%	+7.54%	+77.73%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	8.37%	+2.37%	-11.67%
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	6.89%	+1.74%	-19.82%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.03%	+2.63%	+32.03%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.96%	+4.96%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.90%	—	-12.86%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.42%	—	-4.35%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.93%	+0.81%	-21.38%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.89%	+2.20%	+32.88%
12	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	3.01%	+3.01%	NEW
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.96%	+0.81%	-20.88%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.95%	+0.84%	-10.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.18%	-53.79%
16	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.53%	-0.18%	-51.33%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	-0.06%	-46.05%
18	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.49%	-0.03%	-42.09%
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.48%	-0.41%	-63.63%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.30%	-62.77%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	-0.26%	-62.51%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	-0.35%	-61.25%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	-0.14%	-47.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	-0.17%	-59.30%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	-0.18%	-57.54%
26	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.36%	+0.36%	NEW
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.33%	—	-58.81%
28	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.31%	—	-53.67%
29	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-51.54%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.30%	-0.15%	-57.45%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.29%	—	-47.21%
32	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.29%	-0.14%	-44.06%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.28%	-0.24%	-62.41%
34	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.26%	—	-21.95%
35	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	股票-房地產	0.22%	—	-32.55%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-56.39%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.27%	-77.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	-39.08%
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	-38.40%
40	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.20%	—	-52.97%
41	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.24%	-71.78%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.17%	—	-52.26%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-48.43%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.15%	—	—
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.14%	—	-65.18%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.14%	-0.17%	-72.00%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.14%	—	-47.58%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.14%	—	-13.33%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.14%	-0.18%	-74.01%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	—	-60.29%

1–50 of 93

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-03-31	93	US$6104.0萬	81	1SPY 2ISTB 3IGSB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ISTB 3.IGSB 4.TIP 5.ACWI 6.IWM 7.HEFA 8.GLD 9.TLT 10.IWD
2016-12-31	161	US$9517.5萬	40	1FMBIUSD 2SPY 3TIP 主要持股2016-12-31 1.FMBIUSD 2.SPY 3.TIP 4.ACWI 5.IGSB 6.GLD 7.LQD 8.IWD 9.TLT 10.VNQ
2016-09-30	152	US$9614.0萬	10	1SPY 2FMBIUSD 3ACWI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.FMBIUSD 3.ACWI 4.TIP 5.VNQ 6.IWF 7.IWD 8.GLD 9.MINT 10.LQD
2016-06-30	143	US$9590.2萬	33	1SPY 2FMBIUSD 3ACWI 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.FMBIUSD 3.ACWI 4.TIP 5.VNQ 6.IWD 7.IWF 8.MINT 9.LQD 10.TLT
2016-03-31	148	US$1.0億	20	1SPY 2ACWI 3FMBIUSD 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.ACWI 3.FMBIUSD 4.IWD 5.IWF 6.TLT 7.EFA 8.LQD 9.TIP 10.VNQ
2015-12-31	155	US$1.0億	19	1SPY 2MINT 3IWF 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IWF 4.ACWI 5.VNQ 6.EFA 7.TIP 8.IWD 9.TLT 10.LQD
2015-09-30	164	US$1.1億	39	1MINT 2SPY 3IWF 主要持股2015-09-30 1.MINT 2.SPY 3.IWF 4.LQD 5.TLT 6.TIP 7.EFA 8.ACWI 9.FMBIUSD 10.IWD
2015-06-30	263	US$1.5億	13	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.ACWI 5.EFA 6.LQD 7.TIP 8.HYG 9.TLT 10.VNQ
2015-03-31	272	US$1.6億	26	1MINT 2SPY 3IWF 主要持股2015-03-31 1.MINT 2.SPY 3.IWF 4.LQD 5.ACWI 6.IWD 7.TIP 8.EFA 9.VNQ 10.TLT
2014-12-31	309	US$1.4億	15	1SPY 2MINT 3TLT 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MINT 3.TLT 4.VNQ 5.IWF 6.IWD 7.LQD 8.ACWI 9.TIP 10.VWO
2014-09-30	293	US$1.4億	23	1MINT 2SPY 3LQD 主要持股2014-09-30 1.MINT 2.SPY 3.LQD 4.TLT 5.IWF 6.ACWI 7.IWD 8.TIP 9.VNQ 10.EFA
2014-06-30	274	US$1.5億	30	1SPY 2HYS 3TIP 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.HYS 3.TIP 4.LQD 5.VNQ 6.ACWI 7.IWF 8.TLT 9.IWD 10.EFA
2014-03-31	258	US$1.4億	81	1SPY 2HYS 3EFA 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.HYS 3.EFA 4.LQD 5.ACWI 6.IWD 7.VNQ 8.TIP 9.TLT 10.IWF
2013-12-31	260	US$1.5億	44	1SPY 2MINT 3HYS 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.MINT 3.HYS 4.EEM 5.EFA 6.LQD 7.ACWI 8.GOF 9.GOF 10.IVV
2013-09-30	29	US$1.3億	0	1SPY 2LQD 3HYS 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.LQD 3.HYS 4.MINT 5.EEM 6.GOF 7.GOF 8.EFA 9.GOF 10.IVV

本季持股變動

Parasol Investment Management, LLC 在 2017-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Midwest Bancorp Inc/il (FMBIUSD); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV).

Parasol Investment Management, LLC 於截至 2017-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+9.4%	+211.01%	加碼
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+7.5%	+77.73%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.8%	-22.46%	減碼
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.6%	+32.03%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+2.4%	-11.67%	減碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+2.2%	+32.88%	加碼
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+1.7%	-19.82%	減碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.8%	-10.09%	減碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.8%	-21.38%	減碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.8%	-20.88%	減碼
11	O	Realty Income CORP	0%	-42.09%	減碼
12	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-46.05%	減碼
13	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-47.28%	減碼
14	TGT	Target CORP	-0.1%	-44.06%	減碼
15	SO	Southern Co/the	-0.2%	-57.45%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-59.30%	減碼
17	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-72.00%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-53.79%	減碼
19	T	At&t INC	-0.2%	-51.33%	減碼
20	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-57.54%	減碼
21	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-74.01%	減碼
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-97.40%	減碼
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-62.41%	減碼
24	GIS	General Mills INC	-0.2%	-71.78%	減碼
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-62.51%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-77.16%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-62.77%	減碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-61.25%	減碼
29	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.4%	-63.63%	減碼
30	FMBIUSD	First Midwest Bancorp Inc/il	—	EXIT	清倉
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
34	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
35	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
39	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	NEW	新建倉
40	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
42	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
43	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	BSCZ	Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
49	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parasol Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Parasol Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6104.0萬，分佈在 93 個已申報部位之中。

Parasol Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Parasol Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$783.2萬 (12.8%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$719.4萬 (11.8%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$718.9萬 (11.8%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$511.0萬 (8.4%) 5. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$420.6萬 (6.9%)

Parasol Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Parasol Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Midwest Bancorp Inc/il (FMBIUSD); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV)

Parasol Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Parasol Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 25.1% • Information Technology: 22.6% • Health Care: 12.5% • Energy: 12.1% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 11.5%

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CIK: 0001591925

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申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 93

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集中度: 28.57
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ISTB
+211.0%　US$488.6萬
加碼 IGSB
+77.7%　US$315.5萬
加碼 SPY
-22.5%　-US$174.6萬
加碼 IWM
+32.0%　US$78.9萬
加碼 TIP
-11.7%　-US$60.1萬
加碼 VWO
+32.9%　US$76.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.83%	+2.77%	-22.46%
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	11.79%	+9.37%	+211.01%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	11.78%	+7.54%	+77.73%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	8.37%	+2.37%	-11.67%
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	6.89%	+1.74%	-19.82%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.03%	+2.63%	+32.03%
7	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.96%	+4.96%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.90%	—	-12.86%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.42%	—	-4.35%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.93%	+0.81%	-21.38%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.89%	+2.20%	+32.88%
12	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	3.01%	+3.01%	NEW
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.96%	+0.81%	-20.88%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.95%	+0.84%	-10.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.18%	-53.79%
16	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.53%	-0.18%	-51.33%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	-0.06%	-46.05%
18	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.49%	-0.03%	-42.09%
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.48%	-0.41%	-63.63%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.30%	-62.77%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	-0.26%	-62.51%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	-0.35%	-61.25%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	-0.14%	-47.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	-0.17%	-59.30%
25	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	-0.18%	-57.54%
26	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.36%	+0.36%	NEW
27	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.33%	—	-58.81%
28	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.31%	—	-53.67%
29	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-51.54%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.30%	-0.15%	-57.45%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.29%	—	-47.21%
32	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.29%	-0.14%	-44.06%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.28%	-0.24%	-62.41%
34	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.26%	—	-21.95%
35	DOC	Healthpeak Properties, Inc.	股票-房地產	0.22%	—	-32.55%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-56.39%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.27%	-77.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	-39.08%
39	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	-38.40%
40	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.20%	—	-52.97%
41	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.18%	-0.24%	-71.78%
42	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.17%	—	-52.26%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.17%	—	-48.43%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.15%	—	—
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.14%	—	-65.18%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.14%	-0.17%	-72.00%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.14%	—	-47.58%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.14%	—	-13.33%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.14%	-0.18%	-74.01%
50	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	—	-60.29%

1–50 of 93

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-03-31	93	US$6104.0萬	81	1SPY 2ISTB 3IGSB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ISTB 3.IGSB 4.TIP 5.ACWI 6.IWM 7.HEFA 8.GLD 9.TLT 10.IWD
2016-12-31	161	US$9517.5萬	40	1FMBIUSD 2SPY 3TIP 主要持股2016-12-31 1.FMBIUSD 2.SPY 3.TIP 4.ACWI 5.IGSB 6.GLD 7.LQD 8.IWD 9.TLT 10.VNQ
2016-09-30	152	US$9614.0萬	10	1SPY 2FMBIUSD 3ACWI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.FMBIUSD 3.ACWI 4.TIP 5.VNQ 6.IWF 7.IWD 8.GLD 9.MINT 10.LQD
2016-06-30	143	US$9590.2萬	33	1SPY 2FMBIUSD 3ACWI 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.FMBIUSD 3.ACWI 4.TIP 5.VNQ 6.IWD 7.IWF 8.MINT 9.LQD 10.TLT
2016-03-31	148	US$1.0億	20	1SPY 2ACWI 3FMBIUSD 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.ACWI 3.FMBIUSD 4.IWD 5.IWF 6.TLT 7.EFA 8.LQD 9.TIP 10.VNQ
2015-12-31	155	US$1.0億	19	1SPY 2MINT 3IWF 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IWF 4.ACWI 5.VNQ 6.EFA 7.TIP 8.IWD 9.TLT 10.LQD
2015-09-30	164	US$1.1億	39	1MINT 2SPY 3IWF 主要持股2015-09-30 1.MINT 2.SPY 3.IWF 4.LQD 5.TLT 6.TIP 7.EFA 8.ACWI 9.FMBIUSD 10.IWD
2015-06-30	263	US$1.5億	13	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.ACWI 5.EFA 6.LQD 7.TIP 8.HYG 9.TLT 10.VNQ
2015-03-31	272	US$1.6億	26	1MINT 2SPY 3IWF 主要持股2015-03-31 1.MINT 2.SPY 3.IWF 4.LQD 5.ACWI 6.IWD 7.TIP 8.EFA 9.VNQ 10.TLT
2014-12-31	309	US$1.4億	15	1SPY 2MINT 3TLT 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MINT 3.TLT 4.VNQ 5.IWF 6.IWD 7.LQD 8.ACWI 9.TIP 10.VWO
2014-09-30	293	US$1.4億	23	1MINT 2SPY 3LQD 主要持股2014-09-30 1.MINT 2.SPY 3.LQD 4.TLT 5.IWF 6.ACWI 7.IWD 8.TIP 9.VNQ 10.EFA
2014-06-30	274	US$1.5億	30	1SPY 2HYS 3TIP 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.HYS 3.TIP 4.LQD 5.VNQ 6.ACWI 7.IWF 8.TLT 9.IWD 10.EFA
2014-03-31	258	US$1.4億	81	1SPY 2HYS 3EFA 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.HYS 3.EFA 4.LQD 5.ACWI 6.IWD 7.VNQ 8.TIP 9.TLT 10.IWF
2013-12-31	260	US$1.5億	44	1SPY 2MINT 3HYS 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.MINT 3.HYS 4.EEM 5.EFA 6.LQD 7.ACWI 8.GOF 9.GOF 10.IVV
2013-09-30	29	US$1.3億	0	1SPY 2LQD 3HYS 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.LQD 3.HYS 4.MINT 5.EEM 6.GOF 7.GOF 8.EFA 9.GOF 10.IVV

本季持股變動

Parasol Investment Management, LLC 於截至 2017-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+9.4%	+211.01%	加碼
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+7.5%	+77.73%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.8%	-22.46%	減碼
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+2.6%	+32.03%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+2.4%	-11.67%	減碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+2.2%	+32.88%	加碼
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+1.7%	-19.82%	減碼
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.8%	-10.09%	減碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.8%	-21.38%	減碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.8%	-20.88%	減碼
11	O	Realty Income CORP	0%	-42.09%	減碼
12	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-46.05%	減碼
13	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-47.28%	減碼
14	TGT	Target CORP	-0.1%	-44.06%	減碼
15	SO	Southern Co/the	-0.2%	-57.45%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-59.30%	減碼
17	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-72.00%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-53.79%	減碼
19	T	At&t INC	-0.2%	-51.33%	減碼
20	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-57.54%	減碼
21	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-74.01%	減碼
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-97.40%	減碼
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-62.41%	減碼
24	GIS	General Mills INC	-0.2%	-71.78%	減碼
25	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-62.51%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-77.16%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-62.77%	減碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-61.25%	減碼
29	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.4%	-63.63%	減碼
30	FMBIUSD	First Midwest Bancorp Inc/il	—	EXIT	清倉
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
34	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
35	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
39	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	—	NEW	新建倉
40	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
42	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
43	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	BSCZ	Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF	—	EXIT	清倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
49	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	—	EXIT	清倉
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看