Paragon Wealth Strategies, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001680638

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 40

Paragon Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 83.48

Paragon Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.82%	—	+5408.73%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	11.85%	—	—
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.65%	—	—
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.36%	—	-18.64%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.23%	—	-19.02%
6	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	8.74%	—	-1.14%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.45%	—	—
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.93%	—	—
9	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.77%	—	+3.68%
10	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	3.27%	—	+0.54%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.26%	—	+1.82%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	—	-1.03%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	—
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	—	—
16	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.24%	—	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-5.89%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+0.49%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.17%	—	-0.50%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	—
21	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	—	+0.15%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.12%	—	-97.17%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+1.33%
26	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.10%	—	+0.68%
27	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.10%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+7.57%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.07%	—	+0.93%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.07%	—	—
32	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.07%	—	+0.49%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	—	+0.57%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.06%	—	+0.04%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.06%	—	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.06%	—	—
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.06%	—	-98.68%
39	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.05%	—	—
40	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
產業分散度: +22.4%
偏態: +0.2
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	40	US$3.6億	0	1VOO 2DFIV 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DFIV 3.DFAC 4.IWF 5.QQQ 6.CALF 7.DUHP 8.DFUV 9.CSHI 10.IGEB
2023-09-30	38	US$3.4億	0	1SPY 2IWF 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWF 3.FNDF 4.QQQ 5.COWZ 6.CALF 7.RPV 8.CSHI 9.PAVE 10.SOXX
2023-06-30	38	US$3.2億	0	1IWF 2SPY 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SPY 3.FNDF 4.QQQ 5.CSHI 6.CALF 7.COWZ 8.RPV 9.IGEB 10.TLT
2023-03-31	36	US$1.6億	0	1IGEB 2CALF 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IGEB 2.CALF 3.TLT 4.TAN 5.SRLN 6.QQQ 7.IWF 8.FNDF 9.RSP 10.AAPL
2022-12-31	255	US$8345.1萬	0	1IGEB 2TLT 3SRLN 主要持股2022-12-31 1.IGEB 2.TLT 3.SRLN 4.TAN 5.AAPL 6.BRK-B 7.BRK-A 8.JNJ 9.MSFT 10.SUB
2022-09-30	194	US$1.0億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3TAN 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.TAN 4.AAPL 5.BRK-B 6.BRK-A 7.MSFT 8.JNJ 9.FSLR 10.TSLA
2022-06-30	25	US$8909.3萬	0	1PSQUSD 2SH1USD 3DOG 主要持股2022-06-30 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.DOG 4.RWM 5.STIP 6.56170L 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.BRK-A
2022-03-31	50	US$3.8億	0	1QQQ 2VOO 3PALC 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.PALC 4.VFVA 5.IWF 6.FVAL 7.COWZ 8.SMMD 9.PAVE 10.GTO
2021-12-31	49	US$4.1億	0	1VOO 2QQQ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTV 4.IWF 5.VFVA 6.IJR 7.GTO 8.PAVE 9.VCR 10.ARTY
2021-09-30	42	US$3.8億	0	1QQQ 2VOO 3IWF 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.IWF 4.VTV 5.VFVA 6.GTO 7.IJR 8.PAVE 9.VCR 10.ARTY
2021-06-30	304	US$3.7億	95	1VOO 2QQQ 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IWF 4.VTV 5.VFVA 6.IJR 7.PAVE 8.VCR 9.IYT 10.IBUY
2021-03-31	39	US$3.3億	38	1VOO 2QQQ 3IWF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IWF 4.PAVE 5.IBUY 6.ARTY 7.VFVA 8.VCR 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	35	US$2.9億	72	1QQQ 2VOO 3IWF 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.IWF 4.IWP 5.TAN 6.IBUY 7.QCLN 8.PAVE 9.VCR 10.ARTY
2020-09-30	26	US$2.3億	100	1VOO 2QQQ 3IWF 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IWF 4.SWAN 5.DIA 6.VCR 7.FDG 8.TAN 9.BNDX 10.GSY
2020-06-30	27	US$1.8億	100	1LQD 2BIV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.BIV 3.AGG 4.MBB 5.QQQ 6.IWF 7.SWAN 8.SKYY 9.IBUY 10.VOO
2020-03-31	13	US$1750.3萬	100	1SHY 2JNJ 3BND 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.JNJ 3.BND 4.GSY 5.TLT 6.JPST 7.IEI 8.HRL 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	46	US$2.0億	20	1USMV 2FDLO 3XMLV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.FDLO 3.XMLV 4.QUAL 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.XSLV 9.FVD 10.BNDX
2019-09-30	43	US$1.9億	42	1USMV 2FDLO 3XMLV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.FDLO 3.XMLV 4.MTUM 5.QUAL 6.IVV 7.FNDX 8.QQQ 9.XSLV 10.BNDX
2019-06-30	46	US$1.8億	34	1IVV 2USMV 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.XMLV 4.QQQ 5.QUAL 6.XSLV 7.FNDX 8.RSP 9.IVW 10.JPST
2019-03-31	47	US$1.7億	91	1USMV 2QQQ 3XMLV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.XMLV 4.IVV 5.XHE 6.XSLV 7.FNDX 8.RSP 9.IVW 10.QUAL
2018-12-31	42	US$1.4億	52	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IVW 5.IHF 6.RSP 7.TOTL 8.FNDX 9.26922A 10.ITOT
2018-09-30	33	US$1.6億	30	1IVV 2IJR 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQ 4.XHE 5.IVW 6.RSP 7.26922A 8.TOTL 9.FNDX 10.IVE
2018-06-30	38	US$1.4億	87	1IJR 2IVV 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.QQQ 4.IVW 5.TOTL 6.RSP 7.26922A 8.XHE 9.FNDX 10.XLE
2018-03-31	35	US$1.2億	61	1IVV273935A3IVW 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.73935A 3.IVW 4.739371 5.TOTL 6.IJR 7.DIA 8.IJH 9.26922A 10.FNDX
2017-12-31	29	US$1.2億	10	1ITB 2IVV 3IVW 主要持股2017-12-31 1.ITB 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.IJH 6.IJR 7.SCHD 8.FNDX 9.TOTL 10.EFAV
2017-09-30	29	US$1.1億	16	1ITB 2IVW 3IVV 主要持股2017-09-30 1.ITB 2.IVW 3.IVV 4.73935A 5.IJH 6.IJR 7.SCHD 8.FNDX 9.TOTL 10.IVE
2017-06-30	28	US$1.1億	25	1ITB 2IVW 3IVV 主要持股2017-06-30 1.ITB 2.IVW 3.IVV 4.73935A 5.IJH 6.SCHD 7.IJR 8.NOBL 9.TOTL 10.FNDX
2017-03-31	26	US$1.2億	28	1IVV273935A3IVW 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.73935A 3.IVW 4.NOBL 5.SCHD 6.FNDX 7.IJH 8.IJR 9.TOTL 10.ITB
2016-12-31	28	US$1.3億	0	1IVV 2NOBL 3IVW 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.NOBL 3.IVW 4.73935A 5.SCHD 6.FNDX 7.IJH 8.IJR 9.XLE 10.TOTL

本季持股變動

Paragon Wealth Strategies, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paragon Wealth Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paragon Wealth Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Paragon Wealth Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Paragon Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4658.4萬 (12.8%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — US$4303.4萬 (11.8%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4232.7萬 (11.7%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3764.9萬 (10.4%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3716.4萬 (10.2%)

Paragon Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Paragon Wealth Strategies, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Paragon Wealth Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Paragon Wealth Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 68.3% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 8.6% • Communication Services: 4.7% • Consumer Staples: 2.5% • Industrials: 2.0%

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申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 40

Paragon Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 36.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 83.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.82%	—	+5408.73%
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	11.85%	—	—
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.65%	—	—
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	10.36%	—	-18.64%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.23%	—	-19.02%
6	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	8.74%	—	-1.14%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	8.45%	—	—
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.93%	—	—
9	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	4.77%	—	+3.68%
10	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	3.27%	—	+0.54%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.26%	—	+1.82%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	—	-1.03%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	—
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.45%	—	—
16	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.24%	—	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	—	-5.89%
18	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+0.49%
19	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.17%	—	-0.50%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	—
21	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.15%	—	—
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	—	+0.15%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.12%	—	-97.17%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+1.33%
26	CCD	Calamos Dyn Convert & INC	股票-其他	0.10%	—	+0.68%
27	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.10%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+7.57%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.07%	—	+0.93%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.07%	—	—
32	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.07%	—	+0.49%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	—	+0.57%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.06%	—	+0.04%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.06%	—	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.06%	—	—
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.06%	—	-98.68%
39	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.05%	—	—
40	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
產業分散度: +22.4%
偏態: +0.2
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	40	US$3.6億	0	1VOO 2DFIV 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.DFIV 3.DFAC 4.IWF 5.QQQ 6.CALF 7.DUHP 8.DFUV 9.CSHI 10.IGEB
2023-09-30	38	US$3.4億	0	1SPY 2IWF 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWF 3.FNDF 4.QQQ 5.COWZ 6.CALF 7.RPV 8.CSHI 9.PAVE 10.SOXX
2023-06-30	38	US$3.2億	0	1IWF 2SPY 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SPY 3.FNDF 4.QQQ 5.CSHI 6.CALF 7.COWZ 8.RPV 9.IGEB 10.TLT
2023-03-31	36	US$1.6億	0	1IGEB 2CALF 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IGEB 2.CALF 3.TLT 4.TAN 5.SRLN 6.QQQ 7.IWF 8.FNDF 9.RSP 10.AAPL
2022-12-31	255	US$8345.1萬	0	1IGEB 2TLT 3SRLN 主要持股2022-12-31 1.IGEB 2.TLT 3.SRLN 4.TAN 5.AAPL 6.BRK-B 7.BRK-A 8.JNJ 9.MSFT 10.SUB
2022-09-30	194	US$1.0億	0	1SH1USD 2PSQUSD 3TAN 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.PSQUSD 3.TAN 4.AAPL 5.BRK-B 6.BRK-A 7.MSFT 8.JNJ 9.FSLR 10.TSLA
2022-06-30	25	US$8909.3萬	0	1PSQUSD 2SH1USD 3DOG 主要持股2022-06-30 1.PSQUSD 2.SH1USD 3.DOG 4.RWM 5.STIP 6.56170L 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.BRK-A
2022-03-31	50	US$3.8億	0	1QQQ 2VOO 3PALC 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.PALC 4.VFVA 5.IWF 6.FVAL 7.COWZ 8.SMMD 9.PAVE 10.GTO
2021-12-31	49	US$4.1億	0	1VOO 2QQQ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.VTV 4.IWF 5.VFVA 6.IJR 7.GTO 8.PAVE 9.VCR 10.ARTY
2021-09-30	42	US$3.8億	0	1QQQ 2VOO 3IWF 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.IWF 4.VTV 5.VFVA 6.GTO 7.IJR 8.PAVE 9.VCR 10.ARTY
2021-06-30	304	US$3.7億	95	1VOO 2QQQ 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IWF 4.VTV 5.VFVA 6.IJR 7.PAVE 8.VCR 9.IYT 10.IBUY
2021-03-31	39	US$3.3億	38	1VOO 2QQQ 3IWF 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IWF 4.PAVE 5.IBUY 6.ARTY 7.VFVA 8.VCR 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	35	US$2.9億	72	1QQQ 2VOO 3IWF 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.IWF 4.IWP 5.TAN 6.IBUY 7.QCLN 8.PAVE 9.VCR 10.ARTY
2020-09-30	26	US$2.3億	100	1VOO 2QQQ 3IWF 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IWF 4.SWAN 5.DIA 6.VCR 7.FDG 8.TAN 9.BNDX 10.GSY
2020-06-30	27	US$1.8億	100	1LQD 2BIV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.BIV 3.AGG 4.MBB 5.QQQ 6.IWF 7.SWAN 8.SKYY 9.IBUY 10.VOO
2020-03-31	13	US$1750.3萬	100	1SHY 2JNJ 3BND 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.JNJ 3.BND 4.GSY 5.TLT 6.JPST 7.IEI 8.HRL 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	46	US$2.0億	20	1USMV 2FDLO 3XMLV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.FDLO 3.XMLV 4.QUAL 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.XSLV 9.FVD 10.BNDX
2019-09-30	43	US$1.9億	42	1USMV 2FDLO 3XMLV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.FDLO 3.XMLV 4.MTUM 5.QUAL 6.IVV 7.FNDX 8.QQQ 9.XSLV 10.BNDX
2019-06-30	46	US$1.8億	34	1IVV 2USMV 3XMLV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.XMLV 4.QQQ 5.QUAL 6.XSLV 7.FNDX 8.RSP 9.IVW 10.JPST
2019-03-31	47	US$1.7億	91	1USMV 2QQQ 3XMLV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.QQQ 3.XMLV 4.IVV 5.XHE 6.XSLV 7.FNDX 8.RSP 9.IVW 10.QUAL
2018-12-31	42	US$1.4億	52	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IVW 5.IHF 6.RSP 7.TOTL 8.FNDX 9.26922A 10.ITOT
2018-09-30	33	US$1.6億	30	1IVV 2IJR 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJR 3.QQQ 4.XHE 5.IVW 6.RSP 7.26922A 8.TOTL 9.FNDX 10.IVE
2018-06-30	38	US$1.4億	87	1IJR 2IVV 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IVV 3.QQQ 4.IVW 5.TOTL 6.RSP 7.26922A 8.XHE 9.FNDX 10.XLE
2018-03-31	35	US$1.2億	61	1IVV273935A3IVW 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.73935A 3.IVW 4.739371 5.TOTL 6.IJR 7.DIA 8.IJH 9.26922A 10.FNDX
2017-12-31	29	US$1.2億	10	1ITB 2IVV 3IVW 主要持股2017-12-31 1.ITB 2.IVV 3.IVW 4.73935A 5.IJH 6.IJR 7.SCHD 8.FNDX 9.TOTL 10.EFAV
2017-09-30	29	US$1.1億	16	1ITB 2IVW 3IVV 主要持股2017-09-30 1.ITB 2.IVW 3.IVV 4.73935A 5.IJH 6.IJR 7.SCHD 8.FNDX 9.TOTL 10.IVE
2017-06-30	28	US$1.1億	25	1ITB 2IVW 3IVV 主要持股2017-06-30 1.ITB 2.IVW 3.IVV 4.73935A 5.IJH 6.SCHD 7.IJR 8.NOBL 9.TOTL 10.FNDX
2017-03-31	26	US$1.2億	28	1IVV273935A3IVW 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.73935A 3.IVW 4.NOBL 5.SCHD 6.FNDX 7.IJH 8.IJR 9.TOTL 10.ITB
2016-12-31	28	US$1.3億	0	1IVV 2NOBL 3IVW 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.NOBL 3.IVW 4.73935A 5.SCHD 6.FNDX 7.IJH 8.IJR 9.XLE 10.TOTL

本季持股變動

Paragon Wealth Strategies, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看