CIK: 0002107248
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48
Palatine Hill Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 17.2%。
Palatine Hill Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.143——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VOO
+660.7% US$246.5萬
減碼 SPDW
-22.9% -US$347.4萬
加碼 XRSFX
+0.0% US$13.0萬
減碼 ARKB
+5.4% -US$112.3萬
減碼 ETHA
-4.5% -US$81.4萬
加碼 SPEM
+2.9% US$18.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 33.37% | -0.29% | -3.71% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 11.54% | -1.95% | -22.92% | |
| 3 | XRSFX | Rivernorth Capital & Income | 股票-其他 | 8.53% | +0.74% | +0.02% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.55% | +2.92% | |
| 5 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 4.35% | -0.59% | +5.44% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.41% | +0.09% | -0.33% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.21% | -0.23% | -7.31% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.27% | -17.63% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.49% | +2.17% | +660.73% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.26% | -0.55% | |
| 11 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | +1.05% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.17% | -7.19% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.43% | -6.35% | |
| 15 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.55% | -4.55% | |
| 16 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.44% | -0.47% | -9.86% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.34% | +0.09% | -1.31% | |
| 18 | QWLD | State Street Spdr Msci World | ETF-其他 | 0.89% | +0.12% | +6.38% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -5.06% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.24% | +0.52% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | -1.41% | |
| 22 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +0.05% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | -12.62% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.11% | -17.35% | |
| 25 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原物料 | 0.50% | +0.06% | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 27 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.62% | |
| 29 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +7.72% | |
| 30 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -0.30% | |
| 31 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.07% | +15.29% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.32% | -0.12% | -22.96% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.06% | +0.27% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.13% | -28.17% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.02% | -3.67% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +8.25% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | -1.36% | |
| 40 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +3.38% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | +24.07% | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.09% | -36.19% | |
| 43 | WEAV | Weave Communications INC | 股票-其他 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.74% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | -1.14% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
Palatine Hill Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 清倉: Cbre Group INC - A (CBRE); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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