CIK: 0001622431
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99
McNamara Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 4.4%。
McNamara Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BIL
+16.9% US$507.0萬
減碼 IVV
-0.2% -US$406.5萬
減碼 VUG
+2.0% -US$323.5萬
加碼 SGOV
+25.2% US$152.5萬
加碼 MUB
+7.7% US$89.1萬
減碼 NVDA
-10.8% -US$46.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 18.11% | +0.02% | -2.39% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.06% | -0.81% | -0.24% | |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.04% | -0.52% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.54% | +0.95% | +16.87% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.63% | +1.96% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.08% | -0.05% | -0.16% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 5.23% | -0.08% | -0.02% | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.07% | +2.14% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.82% | +0.04% | -0.89% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.68% | +0.17% | +7.69% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | +2.63% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.42% | +0.29% | +25.21% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +1.50% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | -1.97% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.33% | — | +0.91% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | +4.28% | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +1.94% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.97% | -0.02% | -1.75% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -2.03% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.04% | -0.24% | |
| 21 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | +7.00% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -3.21% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -0.59% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.63% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | -10.76% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | — | -2.61% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.15% | |
| 28 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -5.86% | |
| 29 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | -8.50% | |
| 30 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -4.04% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -2.54% | |
| 32 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +7.25% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +0.03% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.27% | |
| 35 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +5.75% | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +2.16% | |
| 37 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.62% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 39 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.82% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +2.42% | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.21% | — | +6.96% | |
| 42 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +3.77% | |
| 43 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.19% | — | +4.08% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.05% | -1.40% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.17% | -0.02% | -4.77% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.18% | |
| 47 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.14% | — | -0.70% | |
| 48 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | — | +5.70% | |
| 49 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.24% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 99 | US$5.3億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 101 | US$5.3億 | 62 | |
| 2025-09-30 | 95 | US$5.4億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 92 | US$5.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | US$4.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 70 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 86 | US$5.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 77 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 68 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | US$4.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 65 | US$4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | US$4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 63 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 59 | US$3.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 51 | US$3.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 48 | US$3.0億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 48 | US$3.0億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 48 | US$2.8億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 44 | US$2.4億 | 14 | |
| 2019-12-31 | 42 | US$2.7億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 39 | US$2.5億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 38 | US$2.4億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 39 | US$2.2億 | 11 | |
| 2018-12-31 | 39 | US$2.4億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 40 | US$2.4億 | 5 | |
| 2018-06-30 | 40 | US$2.3億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 39 | US$2.2億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 39 | US$2.2億 | 83 | |
| 2017-09-30 | 33 | US$2.1億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 33 | US$2.0億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 34 | US$1.9億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 35 | US$1.8億 | 4 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$1.8億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 33 | US$1.7億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 36 | US$1.6億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 57 | US$1.0億 | 80 | |
| 2015-09-30 | 57 | US$9495.0萬 | 44 | |
| 2015-06-30 | 64 | US$1.1億 | 49 | |
| 2015-03-31 | 65 | US$1.1億 | 73 | |
| 2014-12-31 | 207 | US$1.1億 | — |
McNamara Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Teradyne INC (TER); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2016-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2016-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002011215
申報總市值
US$5.3億
111 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001664864
申報總市值
US$5.3億
686 stks
2024-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002053050
申報總市值
US$5.3億
216 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0002021711
申報總市值
US$1.4億
52 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 State Street Sp Ptf Em ETF
CIK 0002043741
申報總市值
US$1.4億
47 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0002107248
申報總市值
US$1.1億
48 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF