Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001803523

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 92

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.01
持倉穩定性: 15.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.01

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.143——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+5.7%　US$1924.5萬
加碼 SPY
+0.1%　US$2719.6萬
加碼 VTV
+145.6%　US$435.4萬
減碼 VTI
-27.6%　-US$235.3萬
減碼 SCHD
-13.3%　-US$152.9萬
減碼 BIV
-6.9%　-US$109.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	31.56%	+0.96%	+0.09%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.31%	-0.33%	+9.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.23%	+1.95%	+5.69%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.55%	-0.04%	+3.80%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.49%	-0.18%	+7.39%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.35%	-0.37%	-3.71%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.17%	-0.31%	-2.73%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.08%	+0.14%	+19.42%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.03%	-0.41%	-6.91%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.98%	-0.48%	-13.34%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.80%	-0.60%	-27.56%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.19%	+0.04%	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.62%	+145.55%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.02%	-0.30%	-14.21%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.99%	+0.16%	+33.68%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.96%	-0.36%	-4.96%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.01%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-3.46%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.70%	—	-15.46%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	-6.54%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.01%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	-0.27%	-35.20%
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.47%	-0.35%	-9.20%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	-0.02%	-10.74%
25	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.34%	+0.03%	-8.87%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	-0.19%
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.31%	+0.22%	+277.02%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-6.74%
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.30%	+0.17%	+204.60%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-1.36%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+0.16%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	—	+277.54%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
35	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.11%	+157.69%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+67.27%
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+6.74%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	—	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.14%	-48.15%
44	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.15%	+0.06%	+200.70%
45	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	0.13%	+0.02%	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	-3.97%
47	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	—	—
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.12%	—	-9.01%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.63%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.04
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	92	US$6.6億	16	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.SGOV 9.BIV 10.SCHD
2026-03-31	87	US$6.0億	10	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.BIL 8.SCHD 9.BIV 10.VTI
2025-12-31	79	US$5.8億	4	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.VTI 8.VNQ 9.BIL 10.BIV
2025-09-30	79	US$5.8億	22	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.BIL 9.VTI 10.BIV
2025-06-30	73	US$5.5億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.SCHD 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	82	US$5.8億	100	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.SCHD 10.VTI
2024-12-31	401	US$6.0億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-09-30	492	US$6.0億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-06-30	543	US$5.5億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.BIL 5.QQQ 6.VYM 7.VNQ 8.VTI 9.BIV 10.SCHP
2024-03-31	519	US$4.2億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.BIL 9.SCHP 10.XLP
2023-12-31	345	US$3.9億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-09-30	66	US$3.6億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-06-30	66	US$3.9億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-03-31	87	US$3.9億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.BIV 9.XLP 10.QQQ
2022-12-31	88	US$3.9億	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VYM 6.VNQ 7.SCHP 8.XLP 9.RSP 10.STIP
2022-09-30	81	US$3.7億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.XLP 9.QQQ 10.STIP
2022-06-30	84	US$3.6億	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.QQQ 9.IWM 10.SCHX
2022-03-31	91	US$3.5億	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.IWM 10.SCHX
2021-12-31	91	US$3.5億	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.IWM 7.SCHP 8.SCHX 9.QQQ 10.VYM
2021-09-30	81	US$3.1億	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.JPST 5.VNQ 6.SCHP 7.IWM 8.BND 9.SCHX 10.BNDX
2021-06-30	77	US$2.0億	100	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.SCZ 8.VNQ 9.QQQ 10.SCHF
2021-03-31	65	US$1.8億	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.MINT 8.SCZ 9.PCY 10.VNQ
2020-12-31	65	US$1.8億	19	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.IEMG 8.SCZ 9.IWM 10.PCY
2020-09-30	217	US$1.7億	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.SCZ 10.VNQ
2020-06-30	55	US$1.5億	18	1SPY 2BNDX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BNDX 3.IEFA 4.SCHX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.AGG 10.VNQ
2020-03-31	52	US$1.3億	34	1BNDX 2SPY 3MINT 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.SPY 3.MINT 4.IEFA 5.SCHX 6.PCY 7.QQQ 8.AGG 9.CMF 10.JMST
2019-12-31	56	US$1.5億	—	1AGG 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SCHX 3.BNDX 4.MINT 5.IEFA 6.SCHF 7.CMF 8.PCY 9.QQQ 10.VNQ

本季持股變動

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Whirlpool CORP (WHR); 清倉: Rithm Capital CORP (RITM); 新建倉: Northern Oil And Gas INC (NOG); 清倉: Wpp Plc-sponsored Adr (WPP); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK).

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2%	+5.69%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+0.09%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+145.55%	加碼
4	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.2%	+277.02%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+204.60%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+33.68%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+19.42%	加碼
8	GIS	General Mills INC	+0.1%	+157.69%	加碼
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.1%	+200.70%	加碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+67.27%	加碼
11	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
14	FMC	Fmc CORP	0%	NEW	新建倉
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建倉
16	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建倉
17	NTNX	Nutanix INC - A	0%	-8.87%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	NEW	新建倉
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	NEW	新建倉
20	TCV	Towle Value ETF	0%	NEW	新建倉
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	NEW	新建倉
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.01%	減碼
23	KNX	Knight-swift Transportation	0%	—	不變
24	PACS	Pacs Group INC	0%	—	不變
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
28	TSLA	Tesla INC	—	-1.36%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
30	AAPL	Apple INC	0%	-3.46%	減碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-10.74%	減碼
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-6.54%	減碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加碼
34	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	-0.1%	EXIT	清倉
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-43.40%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-48.15%	減碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+7.39%	加碼
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-67.61%	減碼
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.20%	減碼
42	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-14.21%	減碼
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.73%	減碼
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+9.07%	加碼
45	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-9.20%	減碼
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-4.96%	減碼
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-3.71%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-6.91%	減碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-13.34%	減碼
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-27.56%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.1億 (31.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$8827.6萬 (13.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7448.0萬 (11.2%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5006.8萬 (7.5%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2980.4萬 (4.5%)

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Whirlpool CORP (WHR); 清倉: Rithm Capital CORP (RITM); 新建倉: Northern Oil And Gas INC (NOG); 清倉: Wpp Plc-sponsored Adr (WPP); 清倉: Fs Kkr Capital CORP (FSK)

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.3% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 10.7% • Communication Services: 7.8% • Financials: 7.7% • Industrials: 4.1%

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集中度6.6

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Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001803523

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 92

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 57.01
持倉穩定性: 15.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 94.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+5.7%　US$1924.5萬
加碼 SPY
+0.1%　US$2719.6萬
加碼 VTV
+145.6%　US$435.4萬
減碼 VTI
-27.6%　-US$235.3萬
減碼 SCHD
-13.3%　-US$152.9萬
減碼 BIV
-6.9%　-US$109.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	31.56%	+0.96%	+0.09%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	13.31%	-0.33%	+9.07%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.23%	+1.95%	+5.69%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.55%	-0.04%	+3.80%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	4.49%	-0.18%	+7.39%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.35%	-0.37%	-3.71%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.17%	-0.31%	-2.73%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.08%	+0.14%	+19.42%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.03%	-0.41%	-6.91%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.98%	-0.48%	-13.34%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.80%	-0.60%	-27.56%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.19%	+0.04%	—
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.62%	+145.55%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.02%	-0.30%	-14.21%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.99%	+0.16%	+33.68%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.96%	-0.36%	-4.96%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	+0.01%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-3.46%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.70%	—	-15.46%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	-6.54%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	+0.02%	-0.01%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	-0.27%	-35.20%
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.47%	-0.35%	-9.20%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	-0.02%	-10.74%
25	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.34%	+0.03%	-8.87%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	-0.19%
27	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.31%	+0.22%	+277.02%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-6.74%
29	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.30%	+0.17%	+204.60%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-1.36%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	+0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+0.16%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	—	+277.54%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
35	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.21%	+0.11%	+157.69%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	—
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.18%	+0.06%	+67.27%
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.17%	—	+6.74%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	—
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	—	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.14%	-48.15%
44	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.15%	+0.06%	+200.70%
45	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	0.13%	+0.02%	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	-3.97%
47	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	—	—
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.12%	—	-9.01%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.63%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.23
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.04
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	92	US$6.6億	16	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.SGOV 9.BIV 10.SCHD
2026-03-31	87	US$6.0億	10	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.BIL 8.SCHD 9.BIV 10.VTI
2025-12-31	79	US$5.8億	4	1SPY 2BND 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.QQQ 4.IEFA 5.VYM 6.VCIT 7.VTI 8.VNQ 9.BIL 10.BIV
2025-09-30	79	US$5.8億	22	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.BIL 9.VTI 10.BIV
2025-06-30	73	US$5.5億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VYM 6.VCIT 7.VNQ 8.SCHD 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	82	US$5.8億	100	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.SCHD 10.VTI
2024-12-31	401	US$6.0億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-09-30	492	US$6.0億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.QQQ 5.VCIT 6.VYM 7.BIL 8.VNQ 9.VTI 10.SCHD
2024-06-30	543	US$5.5億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.BIL 5.QQQ 6.VYM 7.VNQ 8.VTI 9.BIV 10.SCHP
2024-03-31	519	US$4.2億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.BIL 9.SCHP 10.XLP
2023-12-31	345	US$3.9億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-09-30	66	US$3.6億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-06-30	66	US$3.9億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.QQQ 8.SCHP 9.XLP 10.BIV
2023-03-31	87	US$3.9億	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.BIV 9.XLP 10.QQQ
2022-12-31	88	US$3.9億	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VYM 6.VNQ 7.SCHP 8.XLP 9.RSP 10.STIP
2022-09-30	81	US$3.7億	0	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.VTI 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.XLP 9.QQQ 10.STIP
2022-06-30	84	US$3.6億	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.BND 5.VNQ 6.VYM 7.SCHP 8.QQQ 9.IWM 10.SCHX
2022-03-31	91	US$3.5億	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.QQQ 7.VYM 8.SCHP 9.IWM 10.SCHX
2021-12-31	91	US$3.5億	0	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.VNQ 5.BND 6.IWM 7.SCHP 8.SCHX 9.QQQ 10.VYM
2021-09-30	81	US$3.1億	0	1SPY 2IEFA 3VTI 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VTI 4.JPST 5.VNQ 6.SCHP 7.IWM 8.BND 9.SCHX 10.BNDX
2021-06-30	77	US$2.0億	100	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.SCZ 8.VNQ 9.QQQ 10.SCHF
2021-03-31	65	US$1.8億	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.IWM 5.BNDX 6.IEMG 7.MINT 8.SCZ 9.PCY 10.VNQ
2020-12-31	65	US$1.8億	19	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.IEMG 8.SCZ 9.IWM 10.PCY
2020-09-30	217	US$1.7億	16	1SPY 2IEFA 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.SCHX 4.BNDX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.SCZ 10.VNQ
2020-06-30	55	US$1.5億	18	1SPY 2BNDX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BNDX 3.IEFA 4.SCHX 5.MINT 6.QQQ 7.PCY 8.IEMG 9.AGG 10.VNQ
2020-03-31	52	US$1.3億	34	1BNDX 2SPY 3MINT 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.SPY 3.MINT 4.IEFA 5.SCHX 6.PCY 7.QQQ 8.AGG 9.CMF 10.JMST
2019-12-31	56	US$1.5億	—	1AGG 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.SCHX 3.BNDX 4.MINT 5.IEFA 6.SCHF 7.CMF 8.PCY 9.QQQ 10.VNQ

本季持股變動

Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2%	+5.69%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+0.09%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+145.55%	加碼
4	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.2%	+277.02%	加碼
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+204.60%	加碼
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+33.68%	加碼
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+19.42%	加碼
8	GIS	General Mills INC	+0.1%	+157.69%	加碼
9	UWMC	Uwm Holdings CORP	+0.1%	+200.70%	加碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+67.27%	加碼
11	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	NEW	新建倉
12	NOG	Northern Oil And Gas INC	+0.1%	NEW	新建倉
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
14	FMC	Fmc CORP	0%	NEW	新建倉
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建倉
16	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建倉
17	NTNX	Nutanix INC - A	0%	-8.87%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	NEW	新建倉
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	NEW	新建倉
20	TCV	Towle Value ETF	0%	NEW	新建倉
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	NEW	新建倉
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.01%	減碼
23	KNX	Knight-swift Transportation	0%	—	不變
24	PACS	Pacs Group INC	0%	—	不變
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
28	TSLA	Tesla INC	—	-1.36%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不變
30	AAPL	Apple INC	0%	-3.46%	減碼
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-10.74%	減碼
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-6.54%	減碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加碼
34	WPP	Wpp Plc-sponsored Adr	-0.1%	EXIT	清倉
35	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	EXIT	清倉
36	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	EXIT	清倉
37	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-43.40%	減碼
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-48.15%	減碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+7.39%	加碼
40	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.2%	-67.61%	減碼
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.20%	減碼
42	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.3%	-14.21%	減碼
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.73%	減碼
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	+9.07%	加碼
45	MSTR	Strategy INC	-0.4%	-9.20%	減碼
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-4.96%	減碼
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-3.71%	減碼
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-6.91%	減碼
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-13.34%	減碼
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-27.56%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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