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Outlook Wealth Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合
Outlook Wealth Advisors, LLCCIK: 0001767151
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 310
Outlook Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 310 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 38.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.46
- 持倉穩定性
- 38.12
- 動能／逆勢
- 69.94
- 產業集中度
- 81.68
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82
Outlook Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 310 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 FMAR
-96.4% -US$922.0萬
加碼 IJR
+1187.9% US$850.3萬
減碼 GSEP
-49.6% -US$523.8萬
加碼 IDV
+56.3% US$406.0萬
減碼 JANW
-50.3% -US$446.7萬
加碼 IEFA
+68.7% US$350.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 310 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.43% | -0.67% | -14.75% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.56% | +6.06% | |
| 3 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 3.70% | -0.79% | -21.05% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.39% | -0.31% | -8.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.12% | -0.05% | -1.80% | |
| 6 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 2.78% | -0.18% | -10.42% | |
| 7 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.42% | +1.08% | +56.26% | |
| 8 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 2.31% | -0.42% | -18.14% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.23% | +2.07% | +1187.87% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.93% | +68.67% | |
| 11 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.85% | — | +8.26% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.44% | — | +1.34% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.35% | — | -9.32% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 16 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.25% | -1.10% | -49.58% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | +0.33% | -9.93% | |
| 18 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.04% | -0.94% | -50.31% | |
| 19 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.00% | -0.90% | -50.22% | |
| 20 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 21 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-其他 | 0.97% | -0.90% | -50.21% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.22% | -1.16% | |
| 23 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 0.90% | -0.80% | -50.21% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.14% | -15.30% | |
| 25 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.83% | — | +6.36% | |
| 26 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.75% | -50.42% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.24% | -0.46% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | +0.65% | |
| 29 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.80% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | -0.23% | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.72% | -0.37% | -37.21% | |
| 32 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.70% | — | -2.04% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.22% | -21.22% | |
| 34 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.50% | |
| 35 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.61% | — | +7.70% | |
| 36 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 37 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.21% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | -2.34% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +0.32% | |
| 40 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.27% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | — | +0.41% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +0.22% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.50% | — | -0.77% | |
| 44 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.20% | +58.34% | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -10.63% | |
| 47 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.46% | — | -10.26% | |
| 48 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | +45.27% | |
| 50 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.26% | +117.18% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+17.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +14.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.16
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +2.67
- 資訊比率
- -0.97
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +13.4%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 310 | US$4.1億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 298 | US$4.4億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 290 | US$4.0億 | 62 | |
| 2025-06-30 | 269 | US$3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 262 | US$3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 248 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 254 | US$3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 256 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 258 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 246 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 199 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 197 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 179 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 170 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 182 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 186 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 196 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 208 | US$3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 211 | US$3.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 210 | US$3.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 189 | US$2.9億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 183 | US$2.7億 | 41 | |
| 2020-09-30 | 167 | US$2.5億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 161 | US$2.4億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 156 | US$1.8億 | 77 | |
| 2019-12-31 | 142 | US$1.8億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 163 | US$1.7億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 153 | US$1.5億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 145 | US$1.2億 | 90 | |
| 2018-12-31 | 175 | US$2193.8萬 | 0 |
本季持股變動
Outlook Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: Ishares Global Financials Et (IXG); 新建倉: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 清倉: Emg Mkt Internet Etf-usa INC (EMQQ).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-07-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Outlook Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Outlook Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 310 個已申報部位之中。
Outlook Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Outlook Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1829.9萬 (4.4%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1632.5萬 (4.0%)
3. Innovator U.s. Equity Buffer (BSEP) — US$1528.4萬 (3.7%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1402.5萬 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1288.6萬 (3.1%)
Outlook Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Outlook Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: Ishares Global Financials Et (IXG); 新建倉: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 清倉: Emg Mkt Internet Etf-usa INC (EMQQ)
Outlook Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Outlook Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.3%
• Energy: 14.2%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 9.1%
• Health Care: 8.2%
• Industrials: 4.9%
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