Oldfather Financial Services, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001775530

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 98

Oldfather Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.19
持倉穩定性: 7.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.1

Oldfather Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBDV
+270.4%　US$106.2萬
減碼 IWM
-0.7%　US$28.9萬
加碼 AGG
+14.2%　US$142.0萬
減碼 MDY
+0.5%　US$57.9萬
減碼 IWF
-3.7%　-US$32.0萬
加碼 MSFT
+65.1%　US$75.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.92%	—	-2.34%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	9.92%	-0.28%	+0.54%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.52%	-0.30%	-0.70%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.16%	-0.70%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.62%	+0.06%	+3.39%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.48%	+0.28%	+14.24%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.44%	-0.26%	-3.70%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.75%	-0.06%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.70%	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.62%	—	-0.01%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	+0.13%	+8.46%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.09%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.27%	—	+0.64%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	-0.02%	+3.63%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.03%	—	-1.19%
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.73%	+0.12%	+0.71%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.58%	—	-1.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+0.84%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.12%	+9.88%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	+0.09%	+15.35%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	0.85%	+0.07%	+2.33%
22	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.70%	-0.10%	+0.01%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.21%	+65.10%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.06%	+14.56%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.80%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.93%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.03%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.06%	+4.75%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.20%	+82.49%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.43%	+0.31%	+270.39%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.41%	-0.08%	+1.75%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.24%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.35%	+0.03%	+8.22%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.73%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	+88.96%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.16%	+75.62%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	—	+18.12%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+7.68%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	+0.11%	+37.49%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.98%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.15%	+165.62%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.23%	—	+4.61%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+39.62%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	+0.21%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	98	US$3.4億	7	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IWD 9.BRK-A 10.IWO
2025-09-30	92	US$3.2億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.IWO
2025-06-30	84	US$2.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.VB
2025-03-31	78	US$2.6億	100	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.BRK-A 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.BRK-B
2024-12-31	78	US$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.IWD 8.EFA 9.VB 10.IWO
2024-09-30	76	US$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2024-06-30	72	US$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2024-03-31	71	US$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2023-12-31	63	US$2.2億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-09-30	63	US$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2023-06-30	63	US$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-03-31	62	US$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.EFA 8.IWD 9.VB 10.IWO
2022-12-31	60	US$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWD 6.AGG 7.EFA 8.IWF 9.VB 10.IWO
2022-09-30	58	US$1.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2022-06-30	63	US$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2022-03-31	64	US$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2021-12-31	63	US$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2021-09-30	63	US$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-06-30	59	US$1.8億	97	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-03-31	62	US$1.7億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IWD
2020-12-31	61	US$1.7億	19	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWO 8.IWF 9.EFA 10.IJK
2020-09-30	59	US$1.4億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-06-30	58	US$1.3億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.IWF 7.VB 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-03-31	56	US$1.1億	15	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.IWO 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2019-12-31	57	US$1.1億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.BRK-B 8.IWO 9.EFA 10.IWD

本季持股變動

Oldfather Financial Services, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL).

Oldfather Financial Services, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+270.39%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+14.24%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+65.10%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+82.49%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+75.62%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+165.62%	加碼
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+8.46%	加碼
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.71%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.88%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.49%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.35%	加碼
12	AXP	American Express Co	+0.1%	+2.33%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+124.56%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+114.67%	加碼
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.56%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.75%	加碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.62%	加碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+62.94%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.22%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.63%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.59%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+1.75%	加碼
24	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+0.01%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.70%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.70%	減碼
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	+0.54%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-0.70%	減碼
29	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清倉
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
40	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
41	MYCG	State Street My2027 Corporat	—	NEW	新建倉
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oldfather Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oldfather Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 98 個已申報部位之中。

Oldfather Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oldfather Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7362.3萬 (21.9%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$3333.1萬 (9.9%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2861.5萬 (8.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1757.7萬 (5.2%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1215.8萬 (3.6%)

Oldfather Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oldfather Financial Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL)

Oldfather Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oldfather Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 48.0% • Information Technology: 23.0% • Consumer Discretionary: 7.2% • Communication Services: 7.0% • Health Care: 6.8% • Industrials: 3.6%

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Arvest Trust Co N A

CIK 0000893879

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資料過舊，未更新

集中度10.8

持倉穩定性0.0

產業集中度49.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap

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Sand Hill Global Advisors, LLC

CIK 0001009209

申報總市值

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集中度18.4

持倉穩定性12.2

產業集中度48.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Oldfather Financial Services, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001775530

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 98

Oldfather Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.19
持倉穩定性: 7.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBDV
+270.4%　US$106.2萬
減碼 IWM
-0.7%　US$28.9萬
加碼 AGG
+14.2%　US$142.0萬
減碼 MDY
+0.5%　US$57.9萬
減碼 IWF
-3.7%　-US$32.0萬
加碼 MSFT
+65.1%　US$75.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.92%	—	-2.34%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	9.92%	-0.28%	+0.54%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.52%	-0.30%	-0.70%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.23%	-0.16%	-0.70%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.62%	+0.06%	+3.39%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.48%	+0.28%	+14.24%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.44%	-0.26%	-3.70%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.75%	-0.06%	-0.59%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.70%	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.62%	—	-0.01%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	+0.13%	+8.46%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.09%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.27%	—	+0.64%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.11%	-0.02%	+3.63%
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.03%	—	-1.19%
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.73%	+0.12%	+0.71%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.58%	—	-1.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	+0.84%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.12%	+9.88%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	+0.09%	+15.35%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	0.85%	+0.07%	+2.33%
22	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	0.70%	-0.10%	+0.01%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.15%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.21%	+65.10%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	+0.06%	+14.56%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.80%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.57%	—	-0.93%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.03%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.06%	+4.75%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.93%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.20%	+82.49%
33	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.43%	+0.31%	+270.39%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.41%	-0.08%	+1.75%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-4.24%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.35%	+0.03%	+8.22%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.73%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	—	+88.96%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.16%	+75.62%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	—	+18.12%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	—	+7.68%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	+0.11%	+37.49%
43	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.98%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.15%	+165.62%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.24%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.23%	—	+4.61%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.22%	—	—
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+39.62%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	+0.21%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	98	US$3.4億	7	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.EFA 6.AGG 7.IWF 8.IWD 9.BRK-A 10.IWO
2025-09-30	92	US$3.2億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.IWO
2025-06-30	84	US$2.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.BRK-A 9.IWD 10.VB
2025-03-31	78	US$2.6億	100	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.BRK-A 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.BRK-B
2024-12-31	78	US$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.IWD 8.EFA 9.VB 10.IWO
2024-09-30	76	US$2.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2024-06-30	72	US$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2024-03-31	71	US$2.4億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.VB 9.IWO 10.AGG
2023-12-31	63	US$2.2億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-09-30	63	US$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.IWD 8.AGG 9.VB 10.IWO
2023-06-30	63	US$2.0億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.EFA 7.AGG 8.IWD 9.VB 10.IWO
2023-03-31	62	US$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWF 6.AGG 7.EFA 8.IWD 9.VB 10.IWO
2022-12-31	60	US$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.IWD 6.AGG 7.EFA 8.IWF 9.VB 10.IWO
2022-09-30	58	US$1.6億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.EFA 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2022-06-30	63	US$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2022-03-31	64	US$1.8億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2021-12-31	63	US$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWD 10.IWO
2021-09-30	63	US$1.9億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-06-30	59	US$1.8億	97	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.EFA 9.IWO 10.IWD
2021-03-31	62	US$1.7億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IWD
2020-12-31	61	US$1.7億	19	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWO 8.IWF 9.EFA 10.IJK
2020-09-30	59	US$1.4億	9	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.VB 7.IWF 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-06-30	58	US$1.3億	20	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.AGG 6.IWF 7.VB 8.IWO 9.EFA 10.IJK
2020-03-31	56	US$1.1億	15	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.IWO 8.EFA 9.IWD 10.BRK-B
2019-12-31	57	US$1.1億	0	1VOO 2MDY 3IWM 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MDY 3.IWM 4.SPY 5.VB 6.IWF 7.BRK-B 8.IWO 9.EFA 10.IWD

本季持股變動

Oldfather Financial Services, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+270.39%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+14.24%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+65.10%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+82.49%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+75.62%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+165.62%	加碼
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+8.46%	加碼
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.71%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.88%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+37.49%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+15.35%	加碼
12	AXP	American Express Co	+0.1%	+2.33%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+124.56%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+114.67%	加碼
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+14.56%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.75%	加碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+39.62%	加碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+62.94%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+8.22%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.63%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-0.59%	減碼
23	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	+1.75%	加碼
24	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+0.01%	加碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.70%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-3.70%	減碼
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.3%	+0.54%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-0.70%	減碼
29	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清倉
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
36	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
40	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
41	MYCG	State Street My2027 Corporat	—	NEW	新建倉
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清倉
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
48	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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