CIK: 0002107566
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 106
OFS Enterprise LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 14.9%。
OFS Enterprise LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IWM
+0.8% US$653.1萬
減碼 BRK-A
0.0% US$36.9萬
減碼 EFA
+0.9% US$98.5萬
減碼 AGG
+9.0% US$103.2萬
清倉 VV
減碼 BKE
+1.0% -US$33.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.29% | +0.16% | +0.93% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 10.21% | +0.04% | +1.29% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.21% | +0.53% | +0.80% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.85% | -0.02% | -0.09% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.23% | +0.90% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.28% | -0.20% | +9.04% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.10% | +0.01% | +295.87% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.80% | -0.02% | +0.63% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.67% | +0.12% | -4.01% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.01% | -0.80% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.48% | +0.05% | +0.53% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.35% | -0.04% | +1.62% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.29% | -0.24% | — | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.01% | -1.20% | |
| 15 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.13% | +0.06% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.16% | +0.89% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.80% | +0.07% | -0.49% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.30% | — | -0.44% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.01% | -0.03% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +13.08% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.98% | +0.01% | +2.12% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -0.64% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +4.21% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | +0.37% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +4.65% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +0.08% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +0.35% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.99% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -3.63% | |
| 30 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.47% | -0.17% | +0.99% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -2.56% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.46% | +0.02% | -0.36% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -11.11% | |
| 34 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -6.26% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -2.02% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.05% | +17.87% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +0.08% | +3.70% | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +258.28% | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | -0.43% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.02% | +1.97% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.51% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.26% | — | +0.49% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | +1.38% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.04% | +16.49% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.19% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | +2.49% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.22% | — | +0.02% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.09% |
Q3 2026績效
+0.1%
近4個季度績效
+0.1%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
OFS Enterprise LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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