Ofc Financial Planning, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002052590

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

OFC FINANCIAL PLANNING, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 6.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.24
持倉穩定性: 6.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.68

Ofc Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
0.0%　-US$148.6萬
減碼 GOOG
-47.2%　-US$40.6萬
加碼 PWR
0.0%　US$30.5萬
加碼 IAU
-1.2%　US$20.3萬
減碼 VOO
-0.4%　-US$80.6萬
加碼 CAT
0.0%　US$23.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 55 大持股（共 57 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	20.51%	-0.72%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.80%	-0.27%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.93%	-0.07%	—
4	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.93%	-0.19%	-2.24%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.71%	-0.05%	-0.17%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.05%	+0.06%	-1.56%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.92%	+0.29%	-1.18%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.44%	+0.11%	-1.03%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.23%	+0.24%	-0.47%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+0.04%	-0.61%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.12%	-0.53%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	-0.64%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.46%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.57%	+0.05%	-0.27%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.55%	—	-0.14%
16	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.53%	+0.01%	-2.07%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	+0.09%	+0.25%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.18%	+11.04%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.30%	+0.34%	—
20	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.25%	+0.08%	—
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	—
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	-0.11%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.18%	+0.26%	—
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.06%	—
25	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.16%	-0.02%	-0.86%
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.14%	+0.03%	-0.02%
27	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.13%	+0.01%	-0.16%
28	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-0.03%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.02%	+0.06%	+5.67%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.06%	—
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	-0.87%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+6.49%
34	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.76%	-0.03%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	-0.13%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.02%	—
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.70%	+0.02%	—
38	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.63%	—	—
39	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	—
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	-0.02%	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	+0.02%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.37%	-47.20%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	+0.04%	-1.61%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.02%	+0.13%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.28%	—	—
49	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.02%	-1.80%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +4.18
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +37.1%
最差12個月: +19.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.58
產業分散度: +24.8%
偏態: -0.3
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.0億	6	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-12-31	60	US$1.1億	7	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-09-30	54	US$1.0億	16	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-06-30	56	US$9419.4萬	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.VO 10.VBR
2025-03-31	53	US$8837.9萬	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.COWZ 10.VBR
2024-12-31	52	US$9481.8萬	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.SLQD 8.VXUS 9.VBR 10.COWZ

本季持股變動

Ofc Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -47.20%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -1.18%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.38%.

Ofc Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	—	不變
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-1.18%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.47%	減碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.03%	減碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-0.64%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.25%	加碼
9	NUE	Nucor CORP	+0.1%	—	不變
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.46%	減碼
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	-1.56%	減碼
12	C	Citigroup INC	+0.1%	+5.67%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不變
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	—	不變
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.61%	減碼
17	TXN	Texas Instruments INC	0%	-1.61%	減碼
18	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	—	不變
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+6.49%	加碼
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-0.02%	減碼
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
22	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不變
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不變
24	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	-2.07%	減碼
25	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-0.16%	減碼
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	0%	-0.03%	減碼
27	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	0%	-0.11%	減碼
28	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	0%	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.13%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	-0.86%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	減碼
38	VST	Vistra CORP	0%	—	不變
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.04%	加碼
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-2.24%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.38%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-47.20%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.7%	—	不變
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ofc Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ofc Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Ofc Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ofc Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2087.3萬 (20.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1506.6萬 (14.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$603.1萬 (5.9%) 4. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$400.3萬 (3.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$377.7萬 (3.7%)

Ofc Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ofc Financial Planning, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Spdr S&p 500 ETF Tr; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -47.20%; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -1.18%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.38%

Ofc Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ofc Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 75.0% • Industrials: 7.9% • Materials: 4.0% • Financials: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.9% • Communication Services: 2.8%

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-0.4%　-US$80.6萬
加碼 CAT
0.0%　US$23.0萬

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本季完整持股清單

僅顯示前 55 大持股（共 57 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	20.51%	-0.72%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.80%	-0.27%	-0.38%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.93%	-0.07%	—
4	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.93%	-0.19%	-2.24%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.71%	-0.05%	-0.17%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.05%	+0.06%	-1.56%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.92%	+0.29%	-1.18%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.44%	+0.11%	-1.03%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.23%	+0.24%	-0.47%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	+0.04%	-0.61%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	+0.12%	-0.53%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.89%	+0.10%	-0.64%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.73%	+0.07%	-0.46%
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	1.57%	+0.05%	-0.27%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.55%	—	-0.14%
16	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.53%	+0.01%	-2.07%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.45%	+0.09%	+0.25%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.18%	+11.04%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.30%	+0.34%	—
20	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.25%	+0.08%	—
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	—
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.18%	+0.01%	-0.11%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.18%	+0.26%	—
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.06%	—
25	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.16%	-0.02%	-0.86%
26	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.14%	+0.03%	-0.02%
27	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.13%	+0.01%	-0.16%
28	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-0.03%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	1.02%	+0.06%	+5.67%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.05%	—
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.06%	—
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	—	-0.87%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	+0.04%	+6.49%
34	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.76%	-0.03%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	-0.13%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	-0.02%	—
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.70%	+0.02%	—
38	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.63%	—	—
39	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	—
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.50%	-0.02%	—
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	+0.02%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.01%	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.37%	-47.20%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	+0.04%	-1.61%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.02%	+0.13%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	-0.06%	—
48	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.28%	—	—
49	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.02%	-1.80%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.3%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +5.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.41
卡瑪比率: +4.18
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +37.1%
最差12個月: +19.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.58
產業分散度: +24.8%
偏態: -0.3
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.0億	6	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-12-31	60	US$1.1億	7	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-09-30	54	US$1.0億	16	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.PTLC 5.SPY 6.ICSH 7.IAU 8.VXUS 9.GLD 10.VO
2025-06-30	56	US$9419.4萬	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.VO 10.VBR
2025-03-31	53	US$8837.9萬	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.VXUS 8.IAU 9.COWZ 10.VBR
2024-12-31	52	US$9481.8萬	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.ICSH 5.PTLC 6.SPY 7.SLQD 8.VXUS 9.VBR 10.COWZ

本季持股變動

Ofc Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	—	不變
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	-1.18%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	不變
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-0.47%	減碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.03%	減碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-0.64%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.25%	加碼
9	NUE	Nucor CORP	+0.1%	—	不變
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.46%	減碼
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	-1.56%	減碼
12	C	Citigroup INC	+0.1%	+5.67%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	—	不變
14	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	—	不變
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.61%	減碼
17	TXN	Texas Instruments INC	0%	-1.61%	減碼
18	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	—	不變
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+6.49%	加碼
20	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	0%	-0.02%	減碼
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
22	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不變
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不變
24	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	-2.07%	減碼
25	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	0%	-0.16%	減碼
26	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	0%	-0.03%	減碼
27	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	0%	-0.11%	減碼
28	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	0%	—	不變
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.13%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
32	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	-0.86%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	減碼
38	VST	Vistra CORP	0%	—	不變
39	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.17%	減碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.04%	加碼
45	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-2.24%	減碼
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.38%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-47.20%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.7%	—	不變
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
50	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看