Octavia Wealth Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001841259

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 231

Octavia Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 231 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.06
持倉穩定性: 16.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.43

Octavia Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 231 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYG
+0.9%　US$3073.5萬
加碼 MU
-5.5%　US$956.5萬
清倉 BPRE
加碼 IEMG
+2.6%　US$1160.8萬
減碼 PG
-36.7%　-US$329.1萬
減碼 FBND
+7.0%　US$589.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	14.79%	+0.06%	+3.51%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.39%	+1.39%	+0.88%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.10%	-0.30%	+7.03%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.73%	-0.10%	+9.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.58%	+0.51%	+2.62%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.13%	+0.15%	+7.77%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.13%	-5.89%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.68%	+0.17%	+4.01%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.50%	-0.09%	+5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.03%	+0.22%	-3.69%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.15%	-9.18%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+3.79%
13	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	1.86%	-0.09%	+6.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.77%	-0.02%	-4.15%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.79%	-5.49%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.17%	+0.11%	+2.53%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+1.69%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.92%	-0.01%	+9.04%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+6.55%
20	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+11.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.10%	-1.09%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.02%	+6.32%
23	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	-12.79%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.13%	+39.34%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	+0.02%	-6.46%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	-0.37%	-36.66%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	-0.13%	-6.14%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-3.36%
29	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.42%	—	+3.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+13.14%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	-0.82%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-12.73%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	—	-1.50%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.18%	-4.96%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-5.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.10%	-32.70%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.27%	-0.07%	-9.51%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-6.78%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.04%	-5.83%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	-9.23%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.22%	-0.08%	+0.91%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	-15.06%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-8.21%
45	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-23.28%
46	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.02%
47	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.86%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	+0.03%	+12.89%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.10%	-1.37%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.1
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	231	US$11.6億	17	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.EFG 9.EFV 10.GOOGL
2026-03-31	238	US$10.5億	26	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.AAPL 7.IEFA 8.EFV 9.EFG 10.GOOGL
2025-12-31	249	US$10.5億	10	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.GOOGL 9.IMTB 10.AGG
2025-09-30	259	US$10.0億	24	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.NVDA 9.GOOGL 10.IMTB
2025-06-30	231	US$8.8億	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFG 7.EFV 8.IMTB 9.AGG 10.AGOX
2025-03-31	231	US$8.2億	100	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.AGG 9.IMTB 10.AGOX
2024-12-31	221	US$8.2億	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-09-30	223	US$8.1億	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-06-30	214	US$7.3億	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.GOOGL
2024-03-31	218	US$6.8億	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AMZN
2023-12-31	221	US$5.7億	0	1AAPL 2EFG 3DWM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.EFG 3.DWM 4.IEMG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.VUG 10.AGOX
2023-09-30	198	US$4.9億	0	1AAPL 2DWM 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.IEMG 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2023-06-30	187	US$4.9億	0	1AAPL 2ESGE 3DWM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ESGE 3.DWM 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.VUG 9.AGOX 10.FBND
2023-03-31	187	US$4.4億	0	1AAPL 2FPXI 3ESGE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FPXI 3.ESGE 4.DWM 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2022-12-31	185	US$4.1億	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.SPYG 5.DWM 6.FPXI 7.VUG 8.AGOX 9.CMDY 10.ESGE
2022-09-30	174	US$3.7億	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.AGOX 5.QQQ 6.SPYG 7.DWM 8.FPXI 9.DBC 10.AMZN
2022-06-30	164	US$3.8億	0	1AAPL 2AGOX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGOX 3.QQQ 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.GOOGL 8.DBC 9.AMZN 10.VUG
2022-03-31	193	US$4.5億	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-12-31	191	US$4.6億	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.AMZN 7.SPYG 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-09-30	182	US$3.9億	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.CWB 9.SPYG 10.VUG
2021-06-30	163	US$3.8億	100	1AAPL 2FVD346090E 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.46090E 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2021-03-31	165	US$3.4億	26	1AAPL 2FVD 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.QQQ 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2020-12-31	159	US$3.1億	—	1AAPL 2SPYG 3FVD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FVD 4.VCSH 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.CWB 9.ICSH 10.FLOT

本季持股變動

Octavia Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Applied Industrial Tech INC (AIT); 清倉: Simon Property Group INC (SPG); 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 +0.88%.

Octavia Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+0.88%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-5.49%	減碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+2.62%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.69%	減碼
5	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.2%	+11.05%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.82%	減碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-4.96%	減碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+4.01%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.77%	加碼
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.79%	加碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+39.34%	加碼
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.53%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.09%	減碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-1.37%	減碼
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.51%	加碼
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.44%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-5.83%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+12.89%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.46%	減碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.13%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.14%	加碼
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+9.04%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.15%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.32%	加碼
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.69%	加碼
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.55%	加碼
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	EXIT	清倉
28	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.1%	EXIT	清倉
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-38.18%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-32.46%	減碼
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-9.51%	減碼
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-26.90%	減碼
33	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-23.28%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加碼
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+5.03%	加碼
36	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.1%	+6.33%	加碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-23.27%	減碼
39	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-18.43%	減碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+9.26%	加碼
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-40.92%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-32.70%	減碼
43	KR	Kroger Co	-0.1%	-20.80%	減碼
44	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	-57.26%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.89%	減碼
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-6.14%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.18%	減碼
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.03%	加碼
49	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-36.66%	減碼
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Octavia Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Octavia Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 231 個已申報部位之中。

Octavia Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Octavia Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.7億 (14.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.7億 (14.4%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$9378.0萬 (8.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6637.8萬 (5.7%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$6466.6萬 (5.6%)

Octavia Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Octavia Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Applied Industrial Tech INC (AIT); 清倉: Simon Property Group INC (SPG); 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 +0.88%

Octavia Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Octavia Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 18.1% • Consumer Staples: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 6.2% • Health Care: 4.7%

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集中度16.8

持倉穩定性0.0

產業集中度69.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Fidelity Total Bond ETF

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Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 0001689829

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集中度18.0

持倉穩定性15.3

產業集中度53.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

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Destiny Capital Corp/CO

CIK 0001965275

申報總市值

US$1.9億

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集中度37.9

持倉穩定性7.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Octavia Wealth Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001841259

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 231

Octavia Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 231 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.06
持倉穩定性: 16.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYG
+0.9%　US$3073.5萬
加碼 MU
-5.5%　US$956.5萬
清倉 BPRE
加碼 IEMG
+2.6%　US$1160.8萬
減碼 PG
-36.7%　-US$329.1萬
減碼 FBND
+7.0%　US$589.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	14.79%	+0.06%	+3.51%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.39%	+1.39%	+0.88%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.10%	-0.30%	+7.03%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.73%	-0.10%	+9.26%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.58%	+0.51%	+2.62%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.13%	+0.15%	+7.77%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.13%	-5.89%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.68%	+0.17%	+4.01%
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.50%	-0.09%	+5.03%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.03%	+0.22%	-3.69%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.15%	-9.18%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+3.79%
13	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-其他	1.86%	-0.09%	+6.33%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.77%	-0.02%	-4.15%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.20%	+0.79%	-5.49%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.17%	+0.11%	+2.53%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.14%	-0.03%	+1.69%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.92%	-0.01%	+9.04%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.89%	-0.03%	+6.55%
20	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+11.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.10%	-1.09%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.02%	+6.32%
23	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	-12.79%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.13%	+39.34%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	+0.02%	-6.46%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	-0.37%	-36.66%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	-0.13%	-6.14%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	-3.36%
29	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.42%	—	+3.75%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	+13.14%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.39%	+0.19%	-0.82%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-12.73%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	—	-1.50%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.18%	-4.96%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	-5.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+1.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	-0.10%	-32.70%
38	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.27%	-0.07%	-9.51%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-6.78%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.24%	+0.04%	-5.83%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	-9.23%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.22%	-0.08%	+0.91%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	-15.06%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-8.21%
45	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-23.28%
46	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.02%
47	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-4.86%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	+0.03%	+12.89%
49	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.10%	-1.37%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.41%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.1
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	231	US$11.6億	17	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.IEFA 7.AAPL 8.EFG 9.EFV 10.GOOGL
2026-03-31	238	US$10.5億	26	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AGG 5.IEMG 6.AAPL 7.IEFA 8.EFV 9.EFG 10.GOOGL
2025-12-31	249	US$10.5億	10	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.GOOGL 9.IMTB 10.AGG
2025-09-30	259	US$10.0億	24	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFV 7.EFG 8.NVDA 9.GOOGL 10.IMTB
2025-06-30	231	US$8.8億	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.IEMG 5.AAPL 6.EFG 7.EFV 8.IMTB 9.AGG 10.AGOX
2025-03-31	231	US$8.2億	100	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.AGG 9.IMTB 10.AGOX
2024-12-31	221	US$8.2億	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFV 7.EFG 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-09-30	223	US$8.1億	0	1SPYV 2SPYG 3FBND 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.FBND 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AGG
2024-06-30	214	US$7.3億	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.GOOGL
2024-03-31	218	US$6.8億	0	1SPYV 2FBND 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.FBND 3.SPYG 4.AAPL 5.IEMG 6.EFG 7.EFV 8.JQUA 9.AGOX 10.AMZN
2023-12-31	221	US$5.7億	0	1AAPL 2EFG 3DWM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.EFG 3.DWM 4.IEMG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.VUG 10.AGOX
2023-09-30	198	US$4.9億	0	1AAPL 2DWM 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DWM 3.IEMG 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2023-06-30	187	US$4.9億	0	1AAPL 2ESGE 3DWM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ESGE 3.DWM 4.EFG 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.VUG 9.AGOX 10.FBND
2023-03-31	187	US$4.4億	0	1AAPL 2FPXI 3ESGE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FPXI 3.ESGE 4.DWM 5.FVD 6.VYM 7.SPYG 8.FBND 9.AGOX 10.VUG
2022-12-31	185	US$4.1億	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.SPYG 5.DWM 6.FPXI 7.VUG 8.AGOX 9.CMDY 10.ESGE
2022-09-30	174	US$3.7億	0	1AAPL 2FVD 3VYM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.VYM 4.AGOX 5.QQQ 6.SPYG 7.DWM 8.FPXI 9.DBC 10.AMZN
2022-06-30	164	US$3.8億	0	1AAPL 2AGOX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGOX 3.QQQ 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.GOOGL 8.DBC 9.AMZN 10.VUG
2022-03-31	193	US$4.5億	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.SPYG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-12-31	191	US$4.6億	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.VYM 6.AMZN 7.SPYG 8.GOOGL 9.CWB 10.VUG
2021-09-30	182	US$3.9億	0	1AAPL 2QQQ 3AGOX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AGOX 4.FVD 5.AMZN 6.GOOGL 7.VYM 8.CWB 9.SPYG 10.VUG
2021-06-30	163	US$3.8億	100	1AAPL 2FVD346090E 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.46090E 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2021-03-31	165	US$3.4億	26	1AAPL 2FVD 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FVD 3.QQQ 4.SPYG 5.AMZN 6.VCSH 7.GOOGL 8.CWB 9.FLOT 10.ICSH
2020-12-31	159	US$3.1億	—	1AAPL 2SPYG 3FVD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FVD 4.VCSH 5.QQQ 6.AMZN 7.GOOGL 8.CWB 9.ICSH 10.FLOT

本季持股變動

Octavia Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.4%	+0.88%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-5.49%	減碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+2.62%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-3.69%	減碼
5	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	+0.2%	+11.05%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.82%	減碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-4.96%	減碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+4.01%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.77%	加碼
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+3.79%	加碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+39.34%	加碼
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+2.53%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.09%	減碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	-1.37%	減碼
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.51%	加碼
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.44%	減碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-5.83%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+12.89%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.46%	減碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.13%	加碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+13.14%	加碼
22	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+9.04%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.15%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.32%	加碼
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.69%	加碼
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+6.55%	加碼
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	EXIT	清倉
28	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.1%	EXIT	清倉
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-38.18%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-32.46%	減碼
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-9.51%	減碼
32	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-26.90%	減碼
33	MMCA	Nyli Mackay Ca Muni Interm	-0.1%	-23.28%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.91%	加碼
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	+5.03%	加碼
36	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	-0.1%	+6.33%	加碼
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-23.27%	減碼
39	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-18.43%	減碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+9.26%	加碼
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-40.92%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-32.70%	減碼
43	KR	Kroger Co	-0.1%	-20.80%	減碼
44	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	-57.26%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.89%	減碼
46	WMT	Walmart INC	-0.1%	-6.14%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.18%	減碼
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	+7.03%	加碼
49	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-36.66%	減碼
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.7%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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