CIK: 0001822973
申報總市值
US$5692.5萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14
Oaktree Fund Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5692.5萬，季度換手率為 59.3%。
Oaktree Fund Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 HDB
-1.8% -US$156.1萬
減碼 B
-1.8% -US$63.6萬
加碼 XPEV
+6.7% US$73.6萬
加碼 ITUB
-1.8% US$82.8萬
加碼 AU
-5.6% US$107.6萬
加碼 FCX
-1.8% US$52.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 26.23% | +0.59% | -5.60% | |
| 2 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 14.04% | +14.04% | NEW | |
| 3 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 12.77% | -1.86% | -1.82% | |
| 4 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 11.21% | +0.93% | -1.82% | |
| 5 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 8.82% | +8.82% | NEW | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 7.74% | +0.56% | -1.83% | |
| 7 | XPEV | Xp INC Class A | 股票-其他 | 6.67% | +1.00% | +6.65% | |
| 8 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 5.53% | -3.18% | -1.82% | |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 10 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.69% | -0.06% | -1.80% | |
| 11 | JBLU 0.5 04-01-26 | Jetblue Airways CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.03% | — | |
| 12 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.46% | -0.27% | +48.23% | |
| 13 | PEB 1.75 12-15-26 | Pebblebrook Hotel Trust | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 14 | BTAI | Bioxcel Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
-7.8%
近4個季度績效
+24.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | US$5692.5萬 | 59 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$5403.7萬 | 19 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$5429.9萬 | 100 | |
| 2025-06-30 | 46 | US$5764.4萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | US$6882.9萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$5960.1萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | US$8862.5萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 59 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 45 | US$9972.7萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | US$6692.2萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 39 | US$6421.4萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | US$5699.9萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | US$6122.6萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$4884.3萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$102.8萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$105.1萬 | 0 |
Oaktree Fund Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 清倉: Grab Holdings Limited (GRAB); 清倉: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPEV | Xp INC Class A | +1% | +6.65% | 加碼 |
| 2 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.9% | -1.82% | 減碼 |
| 3 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.6% | -5.60% | 減碼 |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.6% | -1.83% | 減碼 |
| 5 | PEB 1.75 12-15-26 | Pebblebrook Hotel Trust | — | — | 不變 |
| 6 | BTAI | Bioxcel Therapeutics INC | 0% | — | 不變 |
| 7 | JBLU 0.5 04-01-26 | Jetblue Airways CORP | 0% | — | 不變 |
| 8 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | -0.1% | -1.80% | 減碼 |
| 9 | ALVO | Alvotech | -0.3% | +48.23% | 加碼 |
| 10 | B | Barrick Mining CORP | -1.9% | -1.82% | 減碼 |
| 11 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -3.2% | -1.82% | 減碼 |
| 12 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | GRAB | Grab Holdings Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | CABO 0 03-15-26 | Cable One INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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