Oaktree Capital Management LP — 13F 申報深度解析

CIK: 0000949509

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$65.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$65.6億，季度換手率為 64.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.56
持倉穩定性: 64.23
動能／逆勢: 78.83
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.14

Oaktree Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 147 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TRMD
-9.8%　US$1.5億
減碼 TLN
-23.8%　-US$8298.1萬
加碼 STKL
0.0%　US$5534.7萬
加碼 AWK 3.625 06-15-26
+1532.3%　US$5242.4萬
加碼 CORZ
+24.2%　US$4154.0萬
減碼 VNOM
-39.7%　-US$6463.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 147 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TRMD	TORM plc	股票-其他	10.30%	+2.80%	-9.78%
2	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	8.77%	—	+3.46%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.02%	+5.02%	NEW
4	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	4.79%	—	-16.24%
5	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	4.04%	-0.20%	-14.62%
6	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.25%	+3.25%	NEW
7	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.93%	+0.79%	+24.15%
8	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
9	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通訊服務	2.76%	+0.61%	+16.37%
10	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	2.72%	-0.73%	-39.68%
11	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	2.34%	-1.03%	-23.77%
12	STKL	Sunopta INC	股票-其他	2.05%	+0.93%	—
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.93%	+1.93%	NEW
14	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.63%	-0.21%	-11.77%
15	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.58%	—	—
16	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	1.56%	—	-11.82%
17	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	股票-工業	1.45%	—	+5.04%
18	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	1.40%	—	-2.80%
19	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.37%	-0.36%	-40.27%
20	TAC	Transalta CORP	股票-其他	1.28%	—	—
21	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	1.26%	—	-14.45%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.09%	—	-12.22%
23	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	0.98%	—	—
24	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.92%	—	-4.46%
25	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	0.86%	+0.31%	+45.41%
26	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	股票-公用事業	0.85%	+0.80%	+1532.25%
27	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.85%	-0.33%	+5.08%
28	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+21.99%
29	BMRN 1.25 05-15-27	Biomarin Pharmaceutical	股票-醫療保健	0.82%	—	+32.92%
30	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	0.82%	—	—
31	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
32	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.80%	—	—
33	LILA	Liberty Latin America Ltd.	股票-其他	0.77%	—	—
34	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	0.77%	—	+48.31%
35	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
36	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	0.77%	—	+29.10%
37	RWAY	Runway Growth Finance CORP	股票-其他	0.74%	—	—
38	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.72%	—	+23.24%
39	OKTA 0.375 06-15-26	Okta INC	股票-科技	0.71%	+0.31%	+65.92%
40	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	股票-科技	0.68%	+0.59%	+598.29%
41	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
42	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.61%	+0.61%	NEW
44	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+75.84%
45	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	0.57%	—	+86.63%
46	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+44.39%
47	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
48	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	股票-其他	0.54%	—	-10.25%
49	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	0.53%	+0.40%	+296.00%
50	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	股票-其他	0.53%	—	-12.72%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+30.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +9.8%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +57.1%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.54
產業分散度: +49.3%
偏態: -0.36
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$65.6億	64	1TRMD 2EXE 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.QQQ 4.AU 5.GTX 6.INDV 7.CORZ 8.XOP 9.TDS 10.VNOM
2025-12-31	172	US$70.3億	43	1EXE 2TRMD 3AU 主要持股2025-12-31 1.EXE 2.TRMD 3.AU 4.SMH 5.GTX 6.SPY 7.INDV 8.VNOM 9.TLN 10.TDS
2025-09-30	165	US$64.9億	68	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2025-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.AU 5.VNOM 6.SPY 7.TLN 8.TDS 9.ORCL 10.STKL
2025-06-30	178	US$58.1億	0	1TRMD 2SPY 3EXE 主要持股2025-06-30 1.TRMD 2.SPY 3.EXE 4.GTX 5.SB9 6.AU 7.INDV 8.STKL 9.RWAY 10.CX
2025-03-31	170	US$51.7億	100	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2025-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.AU 6.SPY 7.TLN 8.RWAY 9.CX 10.INDV
2024-12-31	165	US$56.4億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-12-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SPY 6.INFNEUR 7.STKL 8.AU 9.TLN 10.VIST
2024-09-30	168	US$62.4億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SPY 6.INFNEUR 7.AU 8.LBTYA 9.SBLK 10.STKL
2024-06-30	152	US$63.0億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-06-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SPY 5.SB9 6.SBLK 7.AU 8.INFNEUR 9.VALE 10.RWAY
2024-03-31	169	US$63.6億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.RWAY 6.INFNEUR 7.SBLK 8.STKL 9.VALE 10.FCX
2023-12-31	188	US$68.8億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2023-12-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SPY 6.RWAY 7.XOP 8.VALE 9.NMIH 10.SBLK
2023-09-30	202	US$68.9億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2023-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SBLK 6.VST 7.RWAY 8.XOP 9.NMIH 10.VALE
2023-06-30	238	US$76.0億	0	1TRMD 2EXE 3SBLK 主要持股2023-06-30 1.TRMD 2.EXE 3.SBLK 4.VST 5.SB9 6.GTX 7.RWAY 8.STKL 9.NMIH 10.ALLY
2023-03-31	301	US$90.4億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 11 PERP A 主要持股2023-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 11 PERP A 4.VST 5.SBLK 6.SB9 7.RWAY 8.INFNEUR 9.Y2187A 10.STKL
2022-12-31	345	US$95.1億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 11 PERP A 主要持股2022-12-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 11 PERP A 4.VST 5.SBLK 6.SB9 7.RWAY 8.SPY 9.Y2187A 10.WFRD
2022-09-30	380	US$91.1億	0	1TRMD 2EXE 3VST 主要持股2022-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.VST 4.GTX 11 PERP A 5.SBLK 6.PCG 7.FLMNGUSD 8.SPY 9.RWAY 10.STKL
2022-06-30	382	US$86.1億	0	1EXE 2TRMD 3SBLK 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.TRMD 3.SBLK 4.VST 5.GTX 11 PERP A 6.PCG 7.RWAY 8.07WA 9.ALLY 10.Y2187A
2022-03-31	363	US$95.9億	0	1EXE 2SBLK 3VST 主要持股2022-03-31 1.EXE 2.SBLK 3.VST 4.GTX 11 PERP A 5.TRMD 6.PCG 7.HTZ 8.ALLY 9.RWAY 10.Y2187A
2021-12-31	371	US$87.7億	0	1EXE 2VST 3SBLK 主要持股2021-12-31 1.EXE 2.VST 3.SBLK 4.GTX 11 PERP A 5.TRMD 6.PCG 7.ALLY 8.SPY 9.RWAY 10.INFNEUR
2021-09-30	261	US$68.9億	0	1EXE 2SBLK 3VST 主要持股2021-09-30 1.EXE 2.SBLK 3.VST 4.TRMD 5.ALLY 6.PCG 7.INFNEUR 8.Y2187A 9.STKL 10.CX
2021-06-30	191	US$73.9億	0	1EXE 2SBLK 3VST 主要持股2021-06-30 1.EXE 2.SBLK 3.VST 4.TRMD 5.COLD 6.ALLY 7.PCG 8.INFNEUR 9.STKL 10.CX
2021-03-31	185	US$71.8億	100	1SBLK 2VST 3EXE 主要持股2021-03-31 1.SBLK 2.VST 3.EXE 4.ALLY 5.TRMD 6.COLD 7.STKL 8.PCG 9.INFNEUR 10.SHLS
2020-12-31	183	US$57.8億	0	1VST 2ALLY 3COLD 主要持股2020-12-31 1.VST 2.ALLY 3.COLD 4.TRMD 5.SBLK 6.PCG 7.INFNEUR 8.ITUB 9.CX 10.VALE
2020-09-30	188	US$45.9億	0	1VST 2TRMD 3ALLY 主要持股2020-09-30 1.VST 2.TRMD 3.ALLY 4.SBLK 5.PCG 6.TSM 7.INFNEUR 8.ONT 9.CX 10.SMCIUSD
2020-06-30	188	US$45.0億	0	1VST 2TRMD 3ALLY 主要持股2020-06-30 1.VST 2.TRMD 3.ALLY 4.SBLK 5.TSM 6.PCG 7.CZREUR 8.INFNEUR 9.TMHC 10.AU3EUR
2020-03-31	180	US$35.5億	0	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2020-03-31 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.TSM 6.INFNEUR 7.CZREUR 8.IWM 9.BABA 10.SMCIUSD
2019-12-31	192	US$53.0億	0	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2019-12-31 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.CZREUR 6.TSM 7.INFNEUR 8.MU 9.NMIH 10.Y2187A
2019-09-30	202	US$51.0億	0	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2019-09-30 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.CZREUR 6.TSM 7.NMIH 8.Y2187A 9.BRY 10.INFNEUR
2019-06-30	206	US$53.3億	36	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2019-06-30 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.SPY 6.CZREUR 7.Y2187A 8.NMIH 9.BRY 10.TSM
2019-03-31	210	US$52.7億	51	1VST 2TRMD 3ALLY 主要持股2019-03-31 1.VST 2.TRMD 3.ALLY 4.SBLK 5.NMIH 6.SPY 7.CZREUR 8.Y2187A 9.TSM 10.IBN
2018-12-31	192	US$55.0億	71	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2018-12-31 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.TSM 6.Y2187A 7.NMIH 8.ITUB 9.IBN 10.HYG
2018-09-30	213	US$74.3億	54	1SPY 2VST 3SBLK 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VST 3.SBLK 4.TRMD 5.ALLY 6.TRCO 7.TSM 8.NMIH 9.IBN 10.PBR-A
2018-06-30	204	US$71.5億	52	1VST 2SPY 3SBLK 主要持股2018-06-30 1.VST 2.SPY 3.SBLK 4.00BZ3C 5.TRCO 6.AABAUSD 7.ALLY 8.TSM 9.ITUB 10.NMIH
2018-03-31	205	US$63.0億	44	1VST 2SBLK 3AABAUSD 主要持股2018-03-31 1.VST 2.SBLK 3.AABAUSD 4.TRCO 5.ALLY 6.TSM 7.ITUB 8.VICI 9.NMIH 10.BABA
2017-12-31	203	US$63.8億	43	1VST 2SBLK 3TRCO 主要持股2017-12-31 1.VST 2.SBLK 3.TRCO 4.ALLY 5.TSM 6.ITUB 7.VALE 8.DYN 9.NMIH 10.Y26889
2017-09-30	205	US$67.0億	42	1VST 2TRCO 3SBLK 主要持股2017-09-30 1.VST 2.TRCO 3.SBLK 4.ALLY 5.AABAUSD 6.TSM 7.ITUB 8.BABA 9.CEMEX 3.72 03-15-20 * 10.VALE
2017-06-30	197	US$61.2億	70	1VST 2TRCO 3SBLK 主要持股2017-06-30 1.VST 2.TRCO 3.SBLK 4.ALLY 5.TSM 6.FBP 7.CEMEX 3.72 03-15-20 * 8.ITUB 9.BABA 10.Y26889
2017-03-31	193	US$68.8億	53	100782L2TRCO 3SPY 主要持股2017-03-31 1.00782L 2.TRCO 3.SPY 4.SBLK 5.ALLY 6.TSM 7.29276K 8.FBP 9.CEMEX 3.72 03-15-20 * 10.ITUB
2016-12-31	194	US$67.4億	42	100782L2TRCO 3FBP 主要持股2016-12-31 1.00782L 2.TRCO 3.FBP 4.ALLY 5.SBLK 6.MU 3 11-15-43 G 7.TSM 8.CEMEX 3.72 03-15-20 * 9.ITUB 10.DYN
2016-09-30	187	US$77.1億	64	100782L2SORLUSD 3TRCO 主要持股2016-09-30 1.00782L 2.SORLUSD 3.TRCO 4.FBP 5.ALLY 6.SBLK 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.BANR 9.DYN 10.TSM
2016-06-30	185	US$55.6億	44	1TRCO 2ALLY 3FBP 主要持股2016-06-30 1.TRCO 2.ALLY 3.FBP 4.DYN 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.TSM 7.BANR 8.CEMEX 3.72 03-15-20 * 9.HLF 2 08-15-19 10.BKNG 0.35 06-15-20
2016-03-31	192	US$55.7億	65	1TRCO 2ALLY 3DYN 主要持股2016-03-31 1.TRCO 2.ALLY 3.DYN 4.FBP 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.BANR 7.TSM 8.JAH 1.125 03-15-34 9.CEMEX 3.72 03-15-20 * 10.Y26889
2015-12-31	192	US$75.7億	37	1S76 2TRCO 3FANG 主要持股2015-12-31 1.S76 2.TRCO 3.FANG 4.ALLY 5.FBP 6.DYN 7.Y26889 8.BANR 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.RHT 0.25 10-01-19
2015-09-30	174	US$76.3億	36	1S76 2TRCO 3SBLK 主要持股2015-09-30 1.S76 2.TRCO 3.SBLK 4.DYN 5.ALLY 6.FBP 7.Y26889 8.FANG 9.NXPI 10.BKNG 0.35 06-15-20
2015-06-30	171	US$86.3億	37	1S76 2TRCO 3SBLK 主要持股2015-06-30 1.S76 2.TRCO 3.SBLK 4.DYN 5.ALLY 6.FBP 7.Y26889 8.FANG 9.NXPI 10.HOLX 0 03-01-42 2012
2015-03-31	178	US$94.8億	30	1S76 2TRCO 3DYN 主要持股2015-03-31 1.S76 2.TRCO 3.DYN 4.SBLK 5.FBP 6.ALLY 7.FANG 8.NXPI 9.HOLX 0 03-01-42 2012 10.NVDA 1 12-01-18
2014-12-31	184	US$93.6億	78	1S76 2TRCO 3SBLK 主要持股2014-12-31 1.S76 2.TRCO 3.SBLK 4.DYN 5.FBP 6.ALLY 7.Y2187A 8.DOORUSD 9.FANG 10.NVDA 1 12-01-18
2014-09-30	145	US$60.4億	45	1SBLK 2DYN 3FBP 主要持股2014-09-30 1.SBLK 2.DYN 3.FBP 4.ALLY 5.DOORUSD 6.269279 7.FANG 8.MU 3 11-15-43 G 9.ARLP 10.MTG
2014-06-30	149	US$57.4億	44	12692792DYN 3FBP 主要持股2014-06-30 1.269279 2.DYN 3.FBP 4.DOORUSD 5.ALLY 6.ARLP 7.FANG 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.MTG 10.BKNG 0.35 06-15-20
2014-03-31	156	US$53.0億	45	12692792DOORUSD 3FBP 主要持股2014-03-31 1.269279 2.DOORUSD 3.FBP 4.DYN 5.ARLP 6.FANG 7.GMED 2.75 07-01-17 8.MU 3 11-15-43 G 9.SGY 1.75 03-01-17 10.MTG
2013-12-31	164	US$54.4億	51	1DOORUSD 2FBP3269279 主要持股2013-12-31 1.DOORUSD 2.FBP 3.269279 4.DYN 5.G27823 6.ARLP 7.MTG 8.CHTR 9.HOSS 1.5 09-01-19 10.OCR 3.5 02-15-44
2013-09-30	168	US$52.0億	46	12692792FBP 3DOORUSD 主要持股2013-09-30 1.269279 2.FBP 3.DOORUSD 4.G27823 5.DYN 6.CIEI 2.625 12-01-19 7.MGM 4.25 04-15-15 8.ARLP 9.CHTR 10.SLXP 1.5 03-15-19
2013-06-30	170	US$49.2億	48	1FBP22692793CHTR 主要持股2013-06-30 1.FBP 2.269279 3.CHTR 4.DYN 5.CIEI 2.625 12-01-19 6.G27823 7.SLXP 1.5 03-15-19 8.TSLA 1.5 06-01-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.SNDK 1.5 08-15-17

本季持股變動

Oaktree Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新建倉: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV).

Oaktree Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TRMD	TORM plc	+2.8%	-9.78%	減碼
2	STKL	Sunopta INC	+0.9%	—	不變
3	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	+0.8%	+1532.25%	加碼
4	CORZ	Core Scientific INC	+0.8%	+24.15%	加碼
5	TDS	Telephone And Data Systems	+0.6%	+16.37%	加碼
6	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	+0.6%	+598.29%	加碼
7	U 0 11-15-26	Unity Software INC	+0.4%	+296.00%	加碼
8	OKTA 0.375 06-15-26	Okta INC	+0.3%	+65.92%	加碼
9	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	+0.3%	+45.41%	加碼
10	GTX	Garrett Motion INC	-0.2%	-14.62%	減碼
11	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-11.77%	減碼
12	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-0.3%	+5.08%	加碼
13	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.4%	-40.27%	減碼
14	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.5%	-51.94%	減碼
15	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	-0.7%	-39.68%	減碼
16	TLN	Talen Energy CORP	-1%	-23.77%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
20	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉
21	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
22	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
23	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
24	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
25	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
26	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
27	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清倉
28	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
29	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	NEW	新建倉
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
31	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
32	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
33	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
34	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
36	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	EXIT	清倉
37	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
38	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清倉
39	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	NEW	新建倉
40	CRC	California Resources CORP	—	EXIT	清倉
41	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清倉
42	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清倉
43	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
45	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建倉
46	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清倉
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
50	ONIT	Onity Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oaktree Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oaktree Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$65.6億，分佈在 147 個已申報部位之中。

Oaktree Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oaktree Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. TORM plc (TRMD) — US$6.8億 (10.3%) 2. Expand Energy CORP (EXE) — US$5.7億 (8.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.3億 (5.0%) 4. AngloGold Ashanti plc (AU) — US$3.1億 (4.8%) 5. Garrett Motion INC (GTX) — US$2.7億 (4.0%)

Oaktree Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oaktree Capital Management LP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新建倉: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV)

Oaktree Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oaktree Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Materials: 99.3% • Consumer Discretionary: 0.7%

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Oaktree Capital Management LP — 13F 申報深度解析

CIK: 0000949509

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$65.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 147

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 147 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$65.6億，季度換手率為 64.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.56
持倉穩定性: 64.23
動能／逆勢: 78.83
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TRMD
-9.8%　US$1.5億
減碼 TLN
-23.8%　-US$8298.1萬
加碼 STKL
0.0%　US$5534.7萬
加碼 AWK 3.625 06-15-26
+1532.3%　US$5242.4萬
加碼 CORZ
+24.2%　US$4154.0萬
減碼 VNOM
-39.7%　-US$6463.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 147 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TRMD	TORM plc	股票-其他	10.30%	+2.80%	-9.78%
2	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	8.77%	—	+3.46%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.02%	+5.02%	NEW
4	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	4.79%	—	-16.24%
5	GTX	Garrett Motion INC	股票-循環性消費	4.04%	-0.20%	-14.62%
6	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.25%	+3.25%	NEW
7	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.93%	+0.79%	+24.15%
8	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
9	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通訊服務	2.76%	+0.61%	+16.37%
10	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	2.72%	-0.73%	-39.68%
11	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	2.34%	-1.03%	-23.77%
12	STKL	Sunopta INC	股票-其他	2.05%	+0.93%	—
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.93%	+1.93%	NEW
14	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.63%	-0.21%	-11.77%
15	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.58%	—	—
16	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	1.56%	—	-11.82%
17	JBLU 0.5 04-01-26	Jetblue Airways CORP	股票-工業	1.45%	—	+5.04%
18	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	股票-金融	1.40%	—	-2.80%
19	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	1.37%	-0.36%	-40.27%
20	TAC	Transalta CORP	股票-其他	1.28%	—	—
21	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	1.26%	—	-14.45%
22	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.09%	—	-12.22%
23	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	0.98%	—	—
24	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.92%	—	-4.46%
25	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	股票-其他	0.86%	+0.31%	+45.41%
26	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	股票-公用事業	0.85%	+0.80%	+1532.25%
27	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	0.85%	-0.33%	+5.08%
28	ETSY 0.25 06-15-28	Etsy INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+21.99%
29	BMRN 1.25 05-15-27	Biomarin Pharmaceutical	股票-醫療保健	0.82%	—	+32.92%
30	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	0.82%	—	—
31	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
32	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	0.80%	—	—
33	LILA	Liberty Latin America Ltd.	股票-其他	0.77%	—	—
34	ENPH 0 03-01-28	Enphase Energy INC	股票-科技	0.77%	—	+48.31%
35	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
36	VAC 3.25 12-15-27	Marriott Vacation Worldw	股票-循環性消費	0.77%	—	+29.10%
37	RWAY	Runway Growth Finance CORP	股票-其他	0.74%	—	—
38	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	0.72%	—	+23.24%
39	OKTA 0.375 06-15-26	Okta INC	股票-科技	0.71%	+0.31%	+65.92%
40	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	股票-科技	0.68%	+0.59%	+598.29%
41	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
42	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.61%	+0.61%	NEW
44	DKNG 0 03-15-28	Draftkings Holdings INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+75.84%
45	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	0.57%	—	+86.63%
46	DXCM 0.375 05-15-28	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+44.39%
47	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
48	CNMD 2.25 06-15-27	Conmed CORP	股票-其他	0.54%	—	-10.25%
49	U 0 11-15-26	Unity Software INC	股票-科技	0.53%	+0.40%	+296.00%
50	AMPH 2 03-15-29	Amphastar Pharmaceutical	股票-其他	0.53%	—	-12.72%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

+30.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +9.8%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +12.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +57.1%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.54
產業分散度: +49.3%
偏態: -0.36
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	147	US$65.6億	64	1TRMD 2EXE 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.QQQ 4.AU 5.GTX 6.INDV 7.CORZ 8.XOP 9.TDS 10.VNOM
2025-12-31	172	US$70.3億	43	1EXE 2TRMD 3AU 主要持股2025-12-31 1.EXE 2.TRMD 3.AU 4.SMH 5.GTX 6.SPY 7.INDV 8.VNOM 9.TLN 10.TDS
2025-09-30	165	US$64.9億	68	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2025-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.AU 5.VNOM 6.SPY 7.TLN 8.TDS 9.ORCL 10.STKL
2025-06-30	178	US$58.1億	0	1TRMD 2SPY 3EXE 主要持股2025-06-30 1.TRMD 2.SPY 3.EXE 4.GTX 5.SB9 6.AU 7.INDV 8.STKL 9.RWAY 10.CX
2025-03-31	170	US$51.7億	100	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2025-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.AU 6.SPY 7.TLN 8.RWAY 9.CX 10.INDV
2024-12-31	165	US$56.4億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-12-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SPY 6.INFNEUR 7.STKL 8.AU 9.TLN 10.VIST
2024-09-30	168	US$62.4億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SPY 6.INFNEUR 7.AU 8.LBTYA 9.SBLK 10.STKL
2024-06-30	152	US$63.0億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-06-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SPY 5.SB9 6.SBLK 7.AU 8.INFNEUR 9.VALE 10.RWAY
2024-03-31	169	US$63.6億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2024-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.RWAY 6.INFNEUR 7.SBLK 8.STKL 9.VALE 10.FCX
2023-12-31	188	US$68.8億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2023-12-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SPY 6.RWAY 7.XOP 8.VALE 9.NMIH 10.SBLK
2023-09-30	202	US$68.9億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 主要持股2023-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 4.SB9 5.SBLK 6.VST 7.RWAY 8.XOP 9.NMIH 10.VALE
2023-06-30	238	US$76.0億	0	1TRMD 2EXE 3SBLK 主要持股2023-06-30 1.TRMD 2.EXE 3.SBLK 4.VST 5.SB9 6.GTX 7.RWAY 8.STKL 9.NMIH 10.ALLY
2023-03-31	301	US$90.4億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 11 PERP A 主要持股2023-03-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 11 PERP A 4.VST 5.SBLK 6.SB9 7.RWAY 8.INFNEUR 9.Y2187A 10.STKL
2022-12-31	345	US$95.1億	0	1TRMD 2EXE 3GTX 11 PERP A 主要持股2022-12-31 1.TRMD 2.EXE 3.GTX 11 PERP A 4.VST 5.SBLK 6.SB9 7.RWAY 8.SPY 9.Y2187A 10.WFRD
2022-09-30	380	US$91.1億	0	1TRMD 2EXE 3VST 主要持股2022-09-30 1.TRMD 2.EXE 3.VST 4.GTX 11 PERP A 5.SBLK 6.PCG 7.FLMNGUSD 8.SPY 9.RWAY 10.STKL
2022-06-30	382	US$86.1億	0	1EXE 2TRMD 3SBLK 主要持股2022-06-30 1.EXE 2.TRMD 3.SBLK 4.VST 5.GTX 11 PERP A 6.PCG 7.RWAY 8.07WA 9.ALLY 10.Y2187A
2022-03-31	363	US$95.9億	0	1EXE 2SBLK 3VST 主要持股2022-03-31 1.EXE 2.SBLK 3.VST 4.GTX 11 PERP A 5.TRMD 6.PCG 7.HTZ 8.ALLY 9.RWAY 10.Y2187A
2021-12-31	371	US$87.7億	0	1EXE 2VST 3SBLK 主要持股2021-12-31 1.EXE 2.VST 3.SBLK 4.GTX 11 PERP A 5.TRMD 6.PCG 7.ALLY 8.SPY 9.RWAY 10.INFNEUR
2021-09-30	261	US$68.9億	0	1EXE 2SBLK 3VST 主要持股2021-09-30 1.EXE 2.SBLK 3.VST 4.TRMD 5.ALLY 6.PCG 7.INFNEUR 8.Y2187A 9.STKL 10.CX
2021-06-30	191	US$73.9億	0	1EXE 2SBLK 3VST 主要持股2021-06-30 1.EXE 2.SBLK 3.VST 4.TRMD 5.COLD 6.ALLY 7.PCG 8.INFNEUR 9.STKL 10.CX
2021-03-31	185	US$71.8億	100	1SBLK 2VST 3EXE 主要持股2021-03-31 1.SBLK 2.VST 3.EXE 4.ALLY 5.TRMD 6.COLD 7.STKL 8.PCG 9.INFNEUR 10.SHLS
2020-12-31	183	US$57.8億	0	1VST 2ALLY 3COLD 主要持股2020-12-31 1.VST 2.ALLY 3.COLD 4.TRMD 5.SBLK 6.PCG 7.INFNEUR 8.ITUB 9.CX 10.VALE
2020-09-30	188	US$45.9億	0	1VST 2TRMD 3ALLY 主要持股2020-09-30 1.VST 2.TRMD 3.ALLY 4.SBLK 5.PCG 6.TSM 7.INFNEUR 8.ONT 9.CX 10.SMCIUSD
2020-06-30	188	US$45.0億	0	1VST 2TRMD 3ALLY 主要持股2020-06-30 1.VST 2.TRMD 3.ALLY 4.SBLK 5.TSM 6.PCG 7.CZREUR 8.INFNEUR 9.TMHC 10.AU3EUR
2020-03-31	180	US$35.5億	0	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2020-03-31 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.TSM 6.INFNEUR 7.CZREUR 8.IWM 9.BABA 10.SMCIUSD
2019-12-31	192	US$53.0億	0	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2019-12-31 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.CZREUR 6.TSM 7.INFNEUR 8.MU 9.NMIH 10.Y2187A
2019-09-30	202	US$51.0億	0	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2019-09-30 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.CZREUR 6.TSM 7.NMIH 8.Y2187A 9.BRY 10.INFNEUR
2019-06-30	206	US$53.3億	36	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2019-06-30 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.SPY 6.CZREUR 7.Y2187A 8.NMIH 9.BRY 10.TSM
2019-03-31	210	US$52.7億	51	1VST 2TRMD 3ALLY 主要持股2019-03-31 1.VST 2.TRMD 3.ALLY 4.SBLK 5.NMIH 6.SPY 7.CZREUR 8.Y2187A 9.TSM 10.IBN
2018-12-31	192	US$55.0億	71	1VST 2TRMD 3SBLK 主要持股2018-12-31 1.VST 2.TRMD 3.SBLK 4.ALLY 5.TSM 6.Y2187A 7.NMIH 8.ITUB 9.IBN 10.HYG
2018-09-30	213	US$74.3億	54	1SPY 2VST 3SBLK 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VST 3.SBLK 4.TRMD 5.ALLY 6.TRCO 7.TSM 8.NMIH 9.IBN 10.PBR-A
2018-06-30	204	US$71.5億	52	1VST 2SPY 3SBLK 主要持股2018-06-30 1.VST 2.SPY 3.SBLK 4.00BZ3C 5.TRCO 6.AABAUSD 7.ALLY 8.TSM 9.ITUB 10.NMIH
2018-03-31	205	US$63.0億	44	1VST 2SBLK 3AABAUSD 主要持股2018-03-31 1.VST 2.SBLK 3.AABAUSD 4.TRCO 5.ALLY 6.TSM 7.ITUB 8.VICI 9.NMIH 10.BABA
2017-12-31	203	US$63.8億	43	1VST 2SBLK 3TRCO 主要持股2017-12-31 1.VST 2.SBLK 3.TRCO 4.ALLY 5.TSM 6.ITUB 7.VALE 8.DYN 9.NMIH 10.Y26889
2017-09-30	205	US$67.0億	42	1VST 2TRCO 3SBLK 主要持股2017-09-30 1.VST 2.TRCO 3.SBLK 4.ALLY 5.AABAUSD 6.TSM 7.ITUB 8.BABA 9.CEMEX 3.72 03-15-20 * 10.VALE
2017-06-30	197	US$61.2億	70	1VST 2TRCO 3SBLK 主要持股2017-06-30 1.VST 2.TRCO 3.SBLK 4.ALLY 5.TSM 6.FBP 7.CEMEX 3.72 03-15-20 * 8.ITUB 9.BABA 10.Y26889
2017-03-31	193	US$68.8億	53	100782L2TRCO 3SPY 主要持股2017-03-31 1.00782L 2.TRCO 3.SPY 4.SBLK 5.ALLY 6.TSM 7.29276K 8.FBP 9.CEMEX 3.72 03-15-20 * 10.ITUB
2016-12-31	194	US$67.4億	42	100782L2TRCO 3FBP 主要持股2016-12-31 1.00782L 2.TRCO 3.FBP 4.ALLY 5.SBLK 6.MU 3 11-15-43 G 7.TSM 8.CEMEX 3.72 03-15-20 * 9.ITUB 10.DYN
2016-09-30	187	US$77.1億	64	100782L2SORLUSD 3TRCO 主要持股2016-09-30 1.00782L 2.SORLUSD 3.TRCO 4.FBP 5.ALLY 6.SBLK 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.BANR 9.DYN 10.TSM
2016-06-30	185	US$55.6億	44	1TRCO 2ALLY 3FBP 主要持股2016-06-30 1.TRCO 2.ALLY 3.FBP 4.DYN 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.TSM 7.BANR 8.CEMEX 3.72 03-15-20 * 9.HLF 2 08-15-19 10.BKNG 0.35 06-15-20
2016-03-31	192	US$55.7億	65	1TRCO 2ALLY 3DYN 主要持股2016-03-31 1.TRCO 2.ALLY 3.DYN 4.FBP 5.CTXS 0.5 04-15-19 6.BANR 7.TSM 8.JAH 1.125 03-15-34 9.CEMEX 3.72 03-15-20 * 10.Y26889
2015-12-31	192	US$75.7億	37	1S76 2TRCO 3FANG 主要持股2015-12-31 1.S76 2.TRCO 3.FANG 4.ALLY 5.FBP 6.DYN 7.Y26889 8.BANR 9.CTXS 0.5 04-15-19 10.RHT 0.25 10-01-19
2015-09-30	174	US$76.3億	36	1S76 2TRCO 3SBLK 主要持股2015-09-30 1.S76 2.TRCO 3.SBLK 4.DYN 5.ALLY 6.FBP 7.Y26889 8.FANG 9.NXPI 10.BKNG 0.35 06-15-20
2015-06-30	171	US$86.3億	37	1S76 2TRCO 3SBLK 主要持股2015-06-30 1.S76 2.TRCO 3.SBLK 4.DYN 5.ALLY 6.FBP 7.Y26889 8.FANG 9.NXPI 10.HOLX 0 03-01-42 2012
2015-03-31	178	US$94.8億	30	1S76 2TRCO 3DYN 主要持股2015-03-31 1.S76 2.TRCO 3.DYN 4.SBLK 5.FBP 6.ALLY 7.FANG 8.NXPI 9.HOLX 0 03-01-42 2012 10.NVDA 1 12-01-18
2014-12-31	184	US$93.6億	78	1S76 2TRCO 3SBLK 主要持股2014-12-31 1.S76 2.TRCO 3.SBLK 4.DYN 5.FBP 6.ALLY 7.Y2187A 8.DOORUSD 9.FANG 10.NVDA 1 12-01-18
2014-09-30	145	US$60.4億	45	1SBLK 2DYN 3FBP 主要持股2014-09-30 1.SBLK 2.DYN 3.FBP 4.ALLY 5.DOORUSD 6.269279 7.FANG 8.MU 3 11-15-43 G 9.ARLP 10.MTG
2014-06-30	149	US$57.4億	44	12692792DYN 3FBP 主要持股2014-06-30 1.269279 2.DYN 3.FBP 4.DOORUSD 5.ALLY 6.ARLP 7.FANG 8.CIEI 3.125 05-15-24 9.MTG 10.BKNG 0.35 06-15-20
2014-03-31	156	US$53.0億	45	12692792DOORUSD 3FBP 主要持股2014-03-31 1.269279 2.DOORUSD 3.FBP 4.DYN 5.ARLP 6.FANG 7.GMED 2.75 07-01-17 8.MU 3 11-15-43 G 9.SGY 1.75 03-01-17 10.MTG
2013-12-31	164	US$54.4億	51	1DOORUSD 2FBP3269279 主要持股2013-12-31 1.DOORUSD 2.FBP 3.269279 4.DYN 5.G27823 6.ARLP 7.MTG 8.CHTR 9.HOSS 1.5 09-01-19 10.OCR 3.5 02-15-44
2013-09-30	168	US$52.0億	46	12692792FBP 3DOORUSD 主要持股2013-09-30 1.269279 2.FBP 3.DOORUSD 4.G27823 5.DYN 6.CIEI 2.625 12-01-19 7.MGM 4.25 04-15-15 8.ARLP 9.CHTR 10.SLXP 1.5 03-15-19
2013-06-30	170	US$49.2億	48	1FBP22692793CHTR 主要持股2013-06-30 1.FBP 2.269279 3.CHTR 4.DYN 5.CIEI 2.625 12-01-19 6.G27823 7.SLXP 1.5 03-15-19 8.TSLA 1.5 06-01-18 9.MGM 4.25 04-15-15 10.SNDK 1.5 08-15-17

本季持股變動

Oaktree Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TRMD	TORM plc	+2.8%	-9.78%	減碼
2	STKL	Sunopta INC	+0.9%	—	不變
3	AWK 3.625 06-15-26	American Water Capital C	+0.8%	+1532.25%	加碼
4	CORZ	Core Scientific INC	+0.8%	+24.15%	加碼
5	TDS	Telephone And Data Systems	+0.6%	+16.37%	加碼
6	BSY 0.375 07-01-27	Bentley Systems	+0.6%	+598.29%	加碼
7	U 0 11-15-26	Unity Software INC	+0.4%	+296.00%	加碼
8	OKTA 0.375 06-15-26	Okta INC	+0.3%	+65.92%	加碼
9	PEB 1.75 12-15-26	Pebblebrook Hotel Trust	+0.3%	+45.41%	加碼
10	GTX	Garrett Motion INC	-0.2%	-14.62%	減碼
11	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-11.77%	減碼
12	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-0.3%	+5.08%	加碼
13	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-0.4%	-40.27%	減碼
14	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	-0.5%	-51.94%	減碼
15	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	-0.7%	-39.68%	減碼
16	TLN	Talen Energy CORP	-1%	-23.77%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
20	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清倉
21	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
22	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
23	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
24	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清倉
25	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
26	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
27	CABO 0 03-15-26	Cable One INC	—	EXIT	清倉
28	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
29	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	—	NEW	新建倉
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建倉
31	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清倉
32	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
33	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
34	QTWO 0.75 06-01-26	Q2 Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
36	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	EXIT	清倉
37	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清倉
38	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清倉
39	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	NEW	新建倉
40	CRC	California Resources CORP	—	EXIT	清倉
41	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清倉
42	ALRM 0 01-15-26	Alarm.com Hldgs INC	—	EXIT	清倉
43	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	EXIT	清倉
45	FOUR 0.5 08-01-27	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建倉
46	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清倉
48	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
49	DAY 0.25 03-15-26	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
50	ONIT	Onity Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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