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O'shaughnessy Asset Management, LLC 13F 申報追蹤與分析
O'shaughnessy Asset Management, LLCCIK: 0001423442
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$201.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2776
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2776 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$201.2億，季度換手率為 26.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.23
- 持倉穩定性
- 26.14
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 42.9
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 55.06
O'shaughnessy Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 124 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2776 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 SPY
+576.8% US$2.0億
加碼 AAPL
+46.2% US$2.5億
減碼 MSFT
+10.8% -US$8703.2萬
加碼 XOM
+42.8% US$1.1億
加碼 NVDA
+26.1% US$1.3億
減碼 IWD
-66.3% -US$3806.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
O'SHAUGHNESSY本季完全是一副「動能無敵」的架勢，蘋果、輝達、谷歌、微軟加好加滿，連SPY都翻了好幾倍，擺明就是追著資金行情尾巴走。名義上是加碼卡位AI週期，實際上只是替大戶抬轎，根本沒有換股或避險的企圖，散戶若跟著這種操作走，小心接到最後一棒。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是聯準會持續放鴿、資金行情不死，以及AI基本面從口號變成實質獲利。這局棋的勝手在於科技巨頭的毛利率能否挺住擴張，一旦財報開出來不如預期，本益比修正就會引爆Beta屠殺。
潛在盲點
最大罩門是籌碼已經擠到不行——這些重倉股幾乎是全市場法人的標準配備，一旦反轉，多殺多的踩踏效應會讓這家基金最快血流成河。持股2624檔看似分散，但重壓的方向全擠在同樣幾道熱門題材，根本是假分散、真集中，市場狀況一變模型就會集體砍倉。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2776 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.59% | +0.85% | +46.20% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | +0.24% | +26.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.75% | +10.83% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.01% | +21.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.81% | -0.09% | +17.26% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.50% | -0.07% | +19.23% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.41% | +0.08% | +28.07% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.75% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.99% | +576.81% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | — | +28.97% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.49% | +42.82% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | +7.93% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.96% | +0.12% | +13.82% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | +24.83% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.03% | +34.33% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.13% | +11.45% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | — | +7.15% | |
| 18 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.07% | +7.65% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | — | +15.29% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.05% | +7.29% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +10.45% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.21% | +45.77% | |
| 23 | TPR | Tapestry INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | -0.51% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.60% | — | +3.94% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.15% | +8.74% | |
| 26 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.54% | — | +20.20% | |
| 27 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.51% | — | +5.81% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.21% | -9.27% | |
| 29 | EBAY | Ebay INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.06% | +20.64% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | +3.39% | |
| 31 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -5.41% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.48% | — | -26.09% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.11% | +17.24% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.46% | — | +10.76% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +16.54% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +6.28% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +1.82% | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +17.48% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +22.99% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | +9.91% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.07% | +39.21% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +17.61% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.04% | |
| 44 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 0.38% | — | -12.46% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | — | -20.34% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.11% | +32.52% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.36% | — | +3.44% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.09% | +27.07% | |
| 49 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.36% | — | -7.63% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +22.09% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+21.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +12%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +2.45
- 資訊比率
- -0.28
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +6.9%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2776 | US$201.2億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 2747 | US$181.2億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 2658 | US$170.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 2479 | US$146.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2406 | US$124.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2300 | US$117.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2215 | US$112.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2060 | US$96.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1995 | US$90.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1858 | US$75.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1742 | US$67.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1628 | US$67.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1608 | US$63.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1524 | US$61.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1483 | US$53.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1403 | US$54.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1428 | US$60.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1421 | US$56.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2810 | US$49.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2712 | US$50.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2511 | US$45.1億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 2219 | US$36.8億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 2025 | US$33.3億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 1880 | US$32.2億 | 45 | |
| 2020-03-31 | 1387 | US$28.5億 | 66 | |
| 2019-12-31 | 1898 | US$45.0億 | 39 | |
| 2019-09-30 | 1062 | US$42.0億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 1227 | US$42.8億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 906 | US$42.0億 | 37 | |
| 2018-12-31 | 937 | US$39.5億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 899 | US$48.9億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 894 | US$47.3億 | 37 | |
| 2018-03-31 | 914 | US$45.7億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 923 | US$42.9億 | 37 | |
| 2017-09-30 | 905 | US$43.0億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 900 | US$42.6億 | 35 | |
| 2017-03-31 | 889 | US$42.4億 | 39 | |
| 2016-12-31 | 924 | US$42.3億 | 40 | |
| 2016-09-30 | 896 | US$42.7億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 917 | US$38.6億 | 36 | |
| 2016-03-31 | 930 | US$39.9億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 944 | US$40.5億 | 45 | |
| 2015-09-30 | 977 | US$48.1億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 978 | US$49.3億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 1026 | US$51.4億 | 38 | |
| 2014-12-31 | 1039 | US$52.3億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 993 | US$54.5億 | 35 | |
| 2014-06-30 | 998 | US$53.4億 | 36 | |
| 2014-03-31 | 987 | US$50.4億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 986 | US$47.6億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 958 | US$41.7億 | 37 | |
| 2013-06-30 | 923 | US$37.5億 | — |
本季持股變動
O'shaughnessy Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +576.81%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +46.20%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.83%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +576.81% | 加碼 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.9% | +46.20% | 加碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +42.82% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +26.14% | 加碼 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +45.77% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +8.74% | 加碼 |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | +146.61% | 加碼 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +11.45% | 加碼 |
| 9 | KR | Kroger Co | +0.1% | +122.24% | 加碼 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +13.82% | 加碼 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +28.63% | 加碼 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +39.01% | 加碼 |
| 13 | MTB | M & T Bank CORP | +0.1% | +110.83% | 加碼 |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +17.24% | 加碼 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +32.52% | 加碼 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +31.47% | 加碼 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +128.19% | 加碼 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +27.35% | 加碼 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +26.56% | 加碼 |
| 20 | DLTR | Dollar Tree INC | +0.1% | +386.27% | 加碼 |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +0.21% | 加碼 |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +27.07% | 加碼 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +133.77% | 加碼 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +28.07% | 加碼 |
| 25 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +5.55% | 加碼 |
| 26 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +7.65% | 加碼 |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +39.21% | 加碼 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +22.74% | 加碼 |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.1% | +48.70% | 加碼 |
| 30 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +20.64% | 加碼 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +7.29% | 加碼 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +34.33% | 加碼 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +21.59% | 加碼 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | +28.97% | 加碼 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +19.23% | 加碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +17.26% | 加碼 |
| 37 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.1% | -51.74% | 減碼 |
| 38 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -39.63% | 減碼 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -49.88% | 減碼 |
| 40 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.2% | -72.50% | 減碼 |
| 41 | TWLO | Twilio INC - A | -0.2% | -41.58% | 減碼 |
| 42 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.2% | -48.45% | 減碼 |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.2% | -53.30% | 減碼 |
| 44 | EXPE | Expedia Group INC | -0.2% | -19.18% | 減碼 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -9.27% | 減碼 |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.2% | -66.30% | 減碼 |
| 47 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -34.88% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +10.83% | 加碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
O'shaughnessy Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
O'shaughnessy Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$201.2億，分佈在 2776 個已申報部位之中。
O'shaughnessy Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，O'shaughnessy Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$9.2億 (4.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8.3億 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.9億 (2.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.8億 (1.9%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.6億 (1.8%)
O'shaughnessy Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，O'shaughnessy Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +576.81%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +46.20%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.83%
O'shaughnessy Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，O'shaughnessy Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.1%
• Financials: 17.0%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.0%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 8.2%
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