Novare Capital Management LLC 13F 持倉總覽（195 檔）

CIK: 0001388409

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.64
持倉穩定性: 20.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.44

Novare Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLK
+82.5%　US$1242.0萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$1368.0萬
加碼 IGV
+971.4%　US$985.1萬
減碼 MOAT
-93.1%　-US$1032.6萬
減碼 AVGO
-16.8%　-US$1173.1萬
加碼 VIG
+432.7%　US$874.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.38%	-0.31%	-6.12%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.12%	-1.27%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.71%	+0.05%	+0.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-0.83%	-0.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.40%	-0.62%	-12.94%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.07%	+0.26%	-7.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.97%	-0.14%	-3.26%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.71%	-0.73%	-16.77%
9	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.66%	-0.05%	-1.45%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.42%	+1.06%	+82.54%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.23%	+0.37%	-4.01%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.14%	-1.73%
13	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.95%	—	-2.27%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.81%	-0.06%	-4.33%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	-0.15%	-4.40%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	—	+16.62%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.49%	—	-6.32%
18	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.33%	—	-8.55%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.30%	—	-3.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.22%	-0.07%	-2.20%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-5.09%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-1.59%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.24%	-3.79%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.15%	+0.19%	-3.23%
25	AME	Ametek INC	股票-工業	1.13%	—	-5.33%
26	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.08%	—	-6.97%
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.06%	—	-1.37%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	+0.16%	-2.32%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.03%	+0.16%	+0.12%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	-0.32%	-41.43%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.06%	+3.34%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.00%	+0.15%	-3.95%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.98%	—	+0.45%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.26%	-4.39%
35	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.97%	-0.05%	-3.88%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.96%	-0.14%	-2.51%
37	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.96%	+0.15%	-1.06%
38	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.93%	-0.35%	-13.15%
39	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.92%	—	+1.68%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+1.28%
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.89%	+0.79%	+971.40%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.66%	+254.91%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.87%	—	-2.56%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	-0.12%	+1.40%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	+0.70%	+432.68%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.13%	+0.63%
47	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.82%	—	+5.47%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	—	-3.50%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	—	-4.70%
50	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.76%	—	+0.76%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9%
偏態: +0.15
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$12.6億	21	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMT 7.NVDA 8.AVGO 9.VSLU 10.XLK
2025-12-31	195	US$13.3億	10	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.AVGO 7.NVDA 8.WMT 9.VSLU 10.AMZN
2025-09-30	193	US$13.1億	30	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.AVGO 6.GOOGL 7.NVDA 8.WMT 9.VSLU 10.AMZN
2025-06-30	197	US$12.3億	0	1SPY 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.IVV 4.AVGO 5.AAPL 6.NVDA 7.WMT 8.GOOGL 9.AMZN 10.VSLU
2025-03-31	188	US$11.4億	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.WMT 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.VSLU
2024-12-31	186	US$11.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.IVV 6.GOOGL 7.WMT 8.AMZN 9.VSLU 10.BRK-B
2024-09-30	191	US$11.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.WMT 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	187	US$11.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.GOOGL 6.WMT 7.AVGO 8.AMZN 9.UNH 10.BRK-B
2024-03-31	183	US$11.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.GOOGL 6.WMT 7.AMZN 8.BRK-B 9.AVGO 10.UNH
2023-12-31	168	US$9.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.GOOGL 7.JNJ 8.AVGO 9.WMT 10.BRK-B
2023-09-30	167	US$8.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.JNJ 7.GOOGL 8.WMT 9.BRK-B 10.EMR
2023-06-30	172	US$9.3億	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.WMT 7.UNH 8.GOOGL 9.BRK-B 10.AVGO
2023-03-31	171	US$8.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.WMT 7.UNH 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MRK
2022-12-31	176	US$8.5億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.UNH 7.MRK 8.WMT 9.EMR 10.BRK-B
2022-09-30	167	US$7.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.JNJ 7.WMT 8.GOOGL 9.MRK 10.BSCP
2022-06-30	163	US$8.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.UNH 6.IVV 7.GOOGL 8.BSCP 9.WMT 10.MRK
2022-03-31	175	US$9.4億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.JNJ 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.WMT 10.IVV
2021-12-31	160	US$9.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.JNJ 6.AMZN 7.USMV 8.GOOGL 9.WMT 10.BRK-B
2021-09-30	149	US$9.0億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.USMV 6.JNJ 7.UNH 8.CMCSA 9.WMT 10.JPM
2021-06-30	156	US$8.9億	96	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.USMV 6.JNJ 7.CMCSA 8.UNH 9.WMT 10.JPM
2021-03-31	155	US$8.3億	20	1MSFT 2SPY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.USMV 4.AAPL 5.JNJ 6.CMCSA 7.AMZN 8.UNH 9.WMT 10.JPM
2020-12-31	142	US$7.7億	18	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.USMV 5.CMCSA 6.SPLV 7.JNJ 8.WMT 9.GOOGL 10.AMZN
2020-09-30	134	US$7.1億	19	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.USMV 5.SPLV 6.WMT 7.CMCSA 8.JNJ 9.AMZN 10.GOOGL
2020-06-30	131	US$6.7億	26	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.USMV 5.SPLV 6.INTC 7.WMT 8.JNJ 9.GOOGL 10.AMZN
2020-03-31	127	US$5.7億	31	1MSFT 2SPY 3USMV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.USMV 4.SPLV 5.AAPL 6.WMT 7.INTC 8.JNJ 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-12-31	144	US$7.2億	18	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.SPLV 5.AAPL 6.INTC 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.GOOGL
2019-09-30	137	US$6.7億	15	1SPY 2USMV 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.SPLV 4.MSFT 5.AAPL 6.BRK-B 7.WMT 8.INTC 9.JNJ 10.JPST
2019-06-30	134	US$6.6億	15	1SPY 2MSFT 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.USMV 4.SPLV 5.BRK-B 6.WMT 7.AAPL 8.JNJ 9.INTC 10.JPST
2019-03-31	132	US$6.4億	26	1SPY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-B 4.SPLV 5.USMV 6.JNJ 7.AAPL 8.INTC 9.WMT 10.GOOGL
2018-12-31	136	US$5.5億	30	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.WMT 6.INTC 7.AAPL 8.GOOGL 9.TJX 10.PEP
2018-09-30	149	US$6.3億	15	1SPY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.EPD 6.JNJ 7.XLY 8.TJX 9.GOOGL 10.WMT
2018-06-30	149	US$5.9億	17	1SPY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-B 4.VGK 5.AAPL 6.EPD 7.XLY 8.GOOGL 9.TJX 10.JNJ
2018-03-31	151	US$5.7億	23	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGK 5.AAPL 6.EPD 7.JNJ 8.GOOGL 9.XLY 10.T
2017-12-31	153	US$5.9億	15	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGK 5.EPD 6.AAPL 7.JNJ 8.HON 9.T 10.PRFUSD
2017-09-30	152	US$5.7億	42	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.MSFT 5.EPD 6.AAPL 7.JNJ 8.PRFUSD 9.T 10.HON
2017-06-30	124	US$4.4億	20	1SPY 2PRFUSD 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.PRFUSD 3.AAPL 4.VGK 5.EPD 6.BRK-B 7.HON 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDT
2017-03-31	119	US$4.3億	15	1SPY 2PRFUSD 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PRFUSD 3.AAPL 4.EPD 5.BRK-B 6.HON 7.IJH 8.CMCSA 9.WEP 10.JNJ
2016-12-31	109	US$4.1億	17	1SPY 2PRFUSD 3EPD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PRFUSD 3.EPD 4.BRK-B 5.AAPL 6.HON 7.IJH 8.CMCSA 9.CVS 10.WEP
2016-09-30	106	US$3.8億	13	1SPY 2EPD 3PRFUSD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EPD 3.PRFUSD 4.AAPL 5.CVS 6.HON 7.BRK-B 8.CMCSA 9.JNJ 10.WEP
2016-06-30	107	US$3.7億	18	1SPY 2EPD 3CVS 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EPD 3.CVS 4.PRFUSD 5.AAPL 6.HON 7.BRK-B 8.WEP 9.CMCSA 10.PFE
2016-03-31	110	US$3.6億	26	1SPY 2EPD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EPD 3.AAPL 4.CVS 5.PRFUSD 6.BRK-B 7.HON 8.CMCSA 9.WEP 10.MMM
2015-12-31	120	US$3.7億	22	1EPD 2AAPL 3SPY 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.AAPL 3.SPY 4.CVS 5.PRFUSD 6.HON 7.BRK-B 8.WEP 9.92210H 10.GPN
2015-09-30	122	US$3.6億	34	1EPD 2AAPL 3CVS 主要持股2015-09-30 1.EPD 2.AAPL 3.CVS 4.SPY 5.PRFUSD 6.BRK-B 7.CMCSA 8.92210H 9.HON 10.GPN
2015-06-30	110	US$4.1億	17	1EPD 2AAPL 3CVS 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.AAPL 3.CVS 4.49455B 5.PRFUSD 6.WEP 7.726503 8.SPY 9.CMCSA 10.BRK-B
2015-03-31	114	US$4.0億	23	1EPD249455B3AAPL 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.49455B 3.AAPL 4.CVS 5.726503 6.WEP 7.PRFUSD 8.628530 9.SUN 10.BRK-B
2014-12-31	116	US$4.0億	25	1EPD249455B3726503 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.49455B 3.726503 4.WEP 5.CVS 6.AAPL 7.PRFUSD 8.QCOM 9.628530 10.SUN
2014-09-30	123	US$4.1億	27	1EPD27265033WEP 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.TRGP 5.SUN 6.AAPL 7.CVS 8.QCOM 9.PRFUSD 10.NSUSD
2014-06-30	122	US$4.1億	33	1EPD27265033WEP 主要持股2014-06-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.TRGP 5.AAPL 6.SUN 7.QCOM 8.CVS 9.20825c 10.PRFUSD
2014-03-31	117	US$3.7億	19	1EPD27265033QCOM 主要持股2014-03-31 1.EPD 2.726503 3.QCOM 4.WEP 5.SUN 6.CVS 7.AAPL 8.TRGP 9.GNW 10.PRFUSD
2013-12-31	122	US$3.6億	19	1EPD 2WEP 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.WEP 3.QCOM 4.AAPL 5.726503 6.CVS 7.SUN 8.TRGP 9.SPY 10.PRFUSD
2013-09-30	114	US$3.2億	11	1EPD27265033WEP 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.QCOM 5.TRGP 6.AAPL 7.SUN 8.SPY 9.628530 10.CVS
2013-06-30	110	US$3.0億	0	1EPD27265033WEP 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.TRGP 5.QCOM 6.SUN 7.CVS 8.AVGO 9.SPY 10.AAPL

本季持股變動

Novare Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR).

Novare Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+82.54%	加碼
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.8%	+971.40%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+432.68%	加碼
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.7%	+254.91%	加碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+1152.90%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.01%	減碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+93.80%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-4.39%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.3%	-7.56%	減碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.73%	減碼
11	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-3.23%	減碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+0.12%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.32%	減碼
14	CSX	Csx CORP	+0.2%	-1.06%	減碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.95%	減碼
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+749.51%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.63%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.42%	加碼
19	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.88%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.21%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.33%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.34%	加碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-2.20%	減碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-31.34%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.98%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.40%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.02%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.73%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.51%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.40%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.79%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-6.12%	減碼
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-41.43%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-13.15%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-68.00%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-12.94%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-16.77%	減碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-93.12%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.21%	減碼
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
50	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Novare Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Novare Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.6億，分佈在 195 個已申報部位之中。

Novare Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Novare Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6795.0萬 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5704.1萬 (4.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4683.6萬 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4423.6萬 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4291.4萬 (3.4%)

Novare Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Novare Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Accenture plc (ACN); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Broadridge Financial Solutio (BR)

Novare Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Novare Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.0% • Health Care: 16.3% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 8.4%

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CIK 0000059951

申報總市值

US$8.5億

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2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.1

持倉穩定性0.0

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Novare Capital Management LLC 13F 持倉總覽（195 檔）

CIK: 0001388409

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.64
持倉穩定性: 20.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLK
+82.5%　US$1242.0萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$1368.0萬
加碼 IGV
+971.4%　US$985.1萬
減碼 MOAT
-93.1%　-US$1032.6萬
減碼 AVGO
-16.8%　-US$1173.1萬
加碼 VIG
+432.7%　US$874.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.38%	-0.31%	-6.12%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.12%	-1.27%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.71%	+0.05%	+0.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.51%	-0.83%	-0.21%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.40%	-0.62%	-12.94%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.07%	+0.26%	-7.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.97%	-0.14%	-3.26%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.71%	-0.73%	-16.77%
9	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.66%	-0.05%	-1.45%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.42%	+1.06%	+82.54%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.23%	+0.37%	-4.01%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.14%	-1.73%
13	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.95%	—	-2.27%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.81%	-0.06%	-4.33%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	-0.15%	-4.40%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.59%	—	+16.62%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.49%	—	-6.32%
18	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.33%	—	-8.55%
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.30%	—	-3.02%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.22%	-0.07%	-2.20%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-5.09%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-1.59%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.17%	-0.24%	-3.79%
24	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.15%	+0.19%	-3.23%
25	AME	Ametek INC	股票-工業	1.13%	—	-5.33%
26	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.08%	—	-6.97%
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.06%	—	-1.37%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	+0.16%	-2.32%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.03%	+0.16%	+0.12%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.02%	-0.32%	-41.43%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.06%	+3.34%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.00%	+0.15%	-3.95%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.98%	—	+0.45%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.26%	-4.39%
35	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.97%	-0.05%	-3.88%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.96%	-0.14%	-2.51%
37	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.96%	+0.15%	-1.06%
38	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.93%	-0.35%	-13.15%
39	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.92%	—	+1.68%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+1.28%
41	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.89%	+0.79%	+971.40%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.88%	+0.66%	+254.91%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.87%	—	-2.56%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.86%	-0.12%	+1.40%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.86%	+0.70%	+432.68%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.13%	+0.63%
47	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.82%	—	+5.47%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.81%	—	-3.50%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	—	-4.70%
50	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.76%	—	+0.76%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
產業分散度: +9%
偏態: +0.15
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$12.6億	21	1SPY 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMT 7.NVDA 8.AVGO 9.VSLU 10.XLK
2025-12-31	195	US$13.3億	10	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IVV 6.AVGO 7.NVDA 8.WMT 9.VSLU 10.AMZN
2025-09-30	193	US$13.1億	30	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.AVGO 6.GOOGL 7.NVDA 8.WMT 9.VSLU 10.AMZN
2025-06-30	197	US$12.3億	0	1SPY 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.IVV 4.AVGO 5.AAPL 6.NVDA 7.WMT 8.GOOGL 9.AMZN 10.VSLU
2025-03-31	188	US$11.4億	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.WMT 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.VSLU
2024-12-31	186	US$11.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.IVV 6.GOOGL 7.WMT 8.AMZN 9.VSLU 10.BRK-B
2024-09-30	191	US$11.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.WMT 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.BRK-B 10.AMZN
2024-06-30	187	US$11.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.GOOGL 6.WMT 7.AVGO 8.AMZN 9.UNH 10.BRK-B
2024-03-31	183	US$11.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.GOOGL 6.WMT 7.AMZN 8.BRK-B 9.AVGO 10.UNH
2023-12-31	168	US$9.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.GOOGL 7.JNJ 8.AVGO 9.WMT 10.BRK-B
2023-09-30	167	US$8.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.JNJ 7.GOOGL 8.WMT 9.BRK-B 10.EMR
2023-06-30	172	US$9.3億	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.WMT 7.UNH 8.GOOGL 9.BRK-B 10.AVGO
2023-03-31	171	US$8.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.WMT 7.UNH 8.GOOGL 9.BRK-B 10.MRK
2022-12-31	176	US$8.5億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.UNH 7.MRK 8.WMT 9.EMR 10.BRK-B
2022-09-30	167	US$7.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IVV 5.UNH 6.JNJ 7.WMT 8.GOOGL 9.MRK 10.BSCP
2022-06-30	163	US$8.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JNJ 5.UNH 6.IVV 7.GOOGL 8.BSCP 9.WMT 10.MRK
2022-03-31	175	US$9.4億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.JNJ 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.WMT 10.IVV
2021-12-31	160	US$9.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.JNJ 6.AMZN 7.USMV 8.GOOGL 9.WMT 10.BRK-B
2021-09-30	149	US$9.0億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.USMV 6.JNJ 7.UNH 8.CMCSA 9.WMT 10.JPM
2021-06-30	156	US$8.9億	96	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.USMV 6.JNJ 7.CMCSA 8.UNH 9.WMT 10.JPM
2021-03-31	155	US$8.3億	20	1MSFT 2SPY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.USMV 4.AAPL 5.JNJ 6.CMCSA 7.AMZN 8.UNH 9.WMT 10.JPM
2020-12-31	142	US$7.7億	18	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.USMV 5.CMCSA 6.SPLV 7.JNJ 8.WMT 9.GOOGL 10.AMZN
2020-09-30	134	US$7.1億	19	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.USMV 5.SPLV 6.WMT 7.CMCSA 8.JNJ 9.AMZN 10.GOOGL
2020-06-30	131	US$6.7億	26	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.USMV 5.SPLV 6.INTC 7.WMT 8.JNJ 9.GOOGL 10.AMZN
2020-03-31	127	US$5.7億	31	1MSFT 2SPY 3USMV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.USMV 4.SPLV 5.AAPL 6.WMT 7.INTC 8.JNJ 9.GOOGL 10.CMCSA
2019-12-31	144	US$7.2億	18	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.SPLV 5.AAPL 6.INTC 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.GOOGL
2019-09-30	137	US$6.7億	15	1SPY 2USMV 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.SPLV 4.MSFT 5.AAPL 6.BRK-B 7.WMT 8.INTC 9.JNJ 10.JPST
2019-06-30	134	US$6.6億	15	1SPY 2MSFT 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.USMV 4.SPLV 5.BRK-B 6.WMT 7.AAPL 8.JNJ 9.INTC 10.JPST
2019-03-31	132	US$6.4億	26	1SPY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-B 4.SPLV 5.USMV 6.JNJ 7.AAPL 8.INTC 9.WMT 10.GOOGL
2018-12-31	136	US$5.5億	30	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.WMT 6.INTC 7.AAPL 8.GOOGL 9.TJX 10.PEP
2018-09-30	149	US$6.3億	15	1SPY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.EPD 6.JNJ 7.XLY 8.TJX 9.GOOGL 10.WMT
2018-06-30	149	US$5.9億	17	1SPY 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BRK-B 4.VGK 5.AAPL 6.EPD 7.XLY 8.GOOGL 9.TJX 10.JNJ
2018-03-31	151	US$5.7億	23	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGK 5.AAPL 6.EPD 7.JNJ 8.GOOGL 9.XLY 10.T
2017-12-31	153	US$5.9億	15	1SPY 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGK 5.EPD 6.AAPL 7.JNJ 8.HON 9.T 10.PRFUSD
2017-09-30	152	US$5.7億	42	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.MSFT 5.EPD 6.AAPL 7.JNJ 8.PRFUSD 9.T 10.HON
2017-06-30	124	US$4.4億	20	1SPY 2PRFUSD 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.PRFUSD 3.AAPL 4.VGK 5.EPD 6.BRK-B 7.HON 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDT
2017-03-31	119	US$4.3億	15	1SPY 2PRFUSD 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PRFUSD 3.AAPL 4.EPD 5.BRK-B 6.HON 7.IJH 8.CMCSA 9.WEP 10.JNJ
2016-12-31	109	US$4.1億	17	1SPY 2PRFUSD 3EPD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PRFUSD 3.EPD 4.BRK-B 5.AAPL 6.HON 7.IJH 8.CMCSA 9.CVS 10.WEP
2016-09-30	106	US$3.8億	13	1SPY 2EPD 3PRFUSD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.EPD 3.PRFUSD 4.AAPL 5.CVS 6.HON 7.BRK-B 8.CMCSA 9.JNJ 10.WEP
2016-06-30	107	US$3.7億	18	1SPY 2EPD 3CVS 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.EPD 3.CVS 4.PRFUSD 5.AAPL 6.HON 7.BRK-B 8.WEP 9.CMCSA 10.PFE
2016-03-31	110	US$3.6億	26	1SPY 2EPD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.EPD 3.AAPL 4.CVS 5.PRFUSD 6.BRK-B 7.HON 8.CMCSA 9.WEP 10.MMM
2015-12-31	120	US$3.7億	22	1EPD 2AAPL 3SPY 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.AAPL 3.SPY 4.CVS 5.PRFUSD 6.HON 7.BRK-B 8.WEP 9.92210H 10.GPN
2015-09-30	122	US$3.6億	34	1EPD 2AAPL 3CVS 主要持股2015-09-30 1.EPD 2.AAPL 3.CVS 4.SPY 5.PRFUSD 6.BRK-B 7.CMCSA 8.92210H 9.HON 10.GPN
2015-06-30	110	US$4.1億	17	1EPD 2AAPL 3CVS 主要持股2015-06-30 1.EPD 2.AAPL 3.CVS 4.49455B 5.PRFUSD 6.WEP 7.726503 8.SPY 9.CMCSA 10.BRK-B
2015-03-31	114	US$4.0億	23	1EPD249455B3AAPL 主要持股2015-03-31 1.EPD 2.49455B 3.AAPL 4.CVS 5.726503 6.WEP 7.PRFUSD 8.628530 9.SUN 10.BRK-B
2014-12-31	116	US$4.0億	25	1EPD249455B3726503 主要持股2014-12-31 1.EPD 2.49455B 3.726503 4.WEP 5.CVS 6.AAPL 7.PRFUSD 8.QCOM 9.628530 10.SUN
2014-09-30	123	US$4.1億	27	1EPD27265033WEP 主要持股2014-09-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.TRGP 5.SUN 6.AAPL 7.CVS 8.QCOM 9.PRFUSD 10.NSUSD
2014-06-30	122	US$4.1億	33	1EPD27265033WEP 主要持股2014-06-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.TRGP 5.AAPL 6.SUN 7.QCOM 8.CVS 9.20825c 10.PRFUSD
2014-03-31	117	US$3.7億	19	1EPD27265033QCOM 主要持股2014-03-31 1.EPD 2.726503 3.QCOM 4.WEP 5.SUN 6.CVS 7.AAPL 8.TRGP 9.GNW 10.PRFUSD
2013-12-31	122	US$3.6億	19	1EPD 2WEP 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.EPD 2.WEP 3.QCOM 4.AAPL 5.726503 6.CVS 7.SUN 8.TRGP 9.SPY 10.PRFUSD
2013-09-30	114	US$3.2億	11	1EPD27265033WEP 主要持股2013-09-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.QCOM 5.TRGP 6.AAPL 7.SUN 8.SPY 9.628530 10.CVS
2013-06-30	110	US$3.0億	0	1EPD27265033WEP 主要持股2013-06-30 1.EPD 2.726503 3.WEP 4.TRGP 5.QCOM 6.SUN 7.CVS 8.AVGO 9.SPY 10.AAPL

本季持股變動

Novare Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.1%	+82.54%	加碼
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.8%	+971.40%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	+432.68%	加碼
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.7%	+254.91%	加碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+1152.90%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-4.01%	減碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+93.80%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-4.39%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.3%	-7.56%	減碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.73%	減碼
11	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-3.23%	減碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+0.12%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.32%	減碼
14	CSX	Csx CORP	+0.2%	-1.06%	減碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.95%	減碼
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+749.51%	加碼
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.63%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.42%	加碼
19	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.88%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.21%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.33%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.34%	加碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-2.20%	減碼
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-31.34%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.58%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.98%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.40%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.02%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.73%	減碼
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.51%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.40%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-3.79%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-6.12%	減碼
37	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-41.43%	減碼
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-13.15%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-68.00%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-12.94%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-16.77%	減碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-93.12%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.21%	減碼
44	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建倉
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
50	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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