Northstar Financial Companies, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002059828

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113

Northstar Financial Companies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 26.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.56
持倉穩定性: 26.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.95

Northstar Financial Companies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-18.9%　-US$150.5萬
加碼 XOM
+27.4%　US$144.8萬
減碼 MSFT
-8.0%　-US$139.8萬
加碼 JPST
+76.8%　US$133.9萬
加碼 CVX
+7.2%　US$116.9萬
減碼 V
+2.9%　-US$98.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 112 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	9.43%	-0.59%	-1.32%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.16%	-0.80%	+2.90%
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	-0.34%	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-1.20%	-18.91%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.27%	—	-4.62%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.97%	+0.92%	+7.18%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.73%	+0.70%	+9.31%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-1.12%	-7.97%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+1.15%	+27.38%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.45%	+1.06%	+76.83%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.24%	+0.19%	+0.95%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.19%	+0.40%	+3.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	—	+11.67%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.10%	—	-4.95%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.02%	-0.23%	-1.47%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.19%	-4.20%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.49%	+0.77%	+78.19%
18	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.47%	+0.76%	+81.98%
19	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	1.46%	+0.71%	+107.25%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.19%	+27.13%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.33%	—	+23.31%
22	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	1.25%	+0.51%	+63.23%
23	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.24%	+0.50%	+58.69%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	—	-20.27%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.12%	-0.23%	-20.55%
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.11%	—	+7.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.04%	—	—
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.99%	-0.33%	-30.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.36%	-19.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.97%	+0.36%	+37.25%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	+1.27%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	+0.25%	+43.98%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.92%	—	+4.52%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	+0.67%	+331.51%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.79%	—	+61.48%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.76%	-0.43%	-35.61%
37	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.75%	-0.35%	-40.22%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	-4.94%
39	WSBK	Winchester Bancorp INC	股票-其他	0.71%	—	—
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	+0.26%	+51.99%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+48.96%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	—	-0.65%
43	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.68%	—	-41.40%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	-0.31%	-39.75%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	+0.37%	+193.07%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+20.69%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.58%	-0.25%	-36.78%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-4.13%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-4.90%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	-9.10%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +4.4
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.05
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$1.3億	27	1IWB 2V 3VOOG 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.VEA 6.CVX 7.VZ 8.MSFT 9.XOM 10.JPST
2025-12-31	114	US$1.3億	27	1IWB 2V 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.GOOG 8.VB 9.AMZN 10.IAU
2025-09-30	100	US$1.1億	39	1IWB 2V 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.GOOG 10.VZ
2025-06-30	100	US$9618.3萬	0	1IWB 2V 3VOOG 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.VZ 10.ITOT
2025-03-31	104	US$9217.9萬	26	1IWB 2V 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.JNJ 9.VZ 10.CVX
2024-12-31	108	US$1.1億	0	1IWB 2AAPL 3V 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.V 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.VB 9.COST 10.GOOG

本季持股變動

Northstar Financial Companies, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Northstar Financial Companies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+27.38%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+76.83%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+7.18%	加碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+78.19%	加碼
5	AEP	American Electric Power	+0.8%	+81.98%	加碼
6	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.7%	+107.25%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+9.31%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+331.51%	加碼
9	KXI	Ishares Global Consumer Stap	+0.5%	+63.23%	加碼
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.5%	+58.69%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+3.78%	加碼
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+193.07%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+37.25%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+48.96%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+51.99%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+43.98%	加碼
17	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.95%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+27.13%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.20%	減碼
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-41.84%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	減碼
22	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-20.55%	減碼
23	SO	Southern Co/the	-0.3%	-36.78%	減碼
24	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	-49.88%	減碼
25	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	-39.75%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-30.54%	減碼
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	—	不變
28	ED	Consolidated Edison INC	-0.4%	-40.22%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-19.85%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-62.29%	減碼
31	AFL	Aflac INC	-0.4%	-35.61%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-45.83%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-1.32%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+2.90%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-7.97%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-1.2%	-18.91%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建倉
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建倉
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
46	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
50	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northstar Financial Companies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northstar Financial Companies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 113 個已申報部位之中。

Northstar Financial Companies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northstar Financial Companies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1185.7萬 (9.4%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$774.5萬 (6.2%) 3. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$473.7萬 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$468.9萬 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$411.5萬 (3.3%)

Northstar Financial Companies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northstar Financial Companies, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 清倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 清倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Northstar Financial Companies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northstar Financial Companies, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.9% • Financials: 18.6% • Communication Services: 11.4% • Energy: 11.3% • Utilities: 9.8% • Health Care: 8.8%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 AAPL
-18.9%　-US$150.5萬
加碼 XOM
+27.4%　US$144.8萬
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-8.0%　-US$139.8萬
加碼 JPST
+76.8%　US$133.9萬
加碼 CVX
+7.2%　US$116.9萬
減碼 V
+2.9%　-US$98.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 112 大持股（共 113 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	9.43%	-0.59%	-1.32%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.16%	-0.80%	+2.90%
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.77%	-0.34%	—
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-1.20%	-18.91%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.27%	—	-4.62%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.97%	+0.92%	+7.18%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.73%	+0.70%	+9.31%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-1.12%	-7.97%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+1.15%	+27.38%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.45%	+1.06%	+76.83%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.24%	+0.19%	+0.95%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.19%	+0.40%	+3.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	—	+11.67%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.10%	—	-4.95%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.02%	-0.23%	-1.47%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.19%	-4.20%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.49%	+0.77%	+78.19%
18	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	1.47%	+0.76%	+81.98%
19	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	1.46%	+0.71%	+107.25%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	+0.19%	+27.13%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.33%	—	+23.31%
22	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	1.25%	+0.51%	+63.23%
23	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.24%	+0.50%	+58.69%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.22%	—	-20.27%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.12%	-0.23%	-20.55%
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.11%	—	+7.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.04%	—	—
28	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.99%	-0.33%	-30.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.36%	-19.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.97%	+0.36%	+37.25%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	+1.27%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	+0.25%	+43.98%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.92%	—	+4.52%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.88%	+0.67%	+331.51%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.79%	—	+61.48%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.76%	-0.43%	-35.61%
37	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.75%	-0.35%	-40.22%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	-4.94%
39	WSBK	Winchester Bancorp INC	股票-其他	0.71%	—	—
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.70%	+0.26%	+51.99%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+48.96%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.68%	—	-0.65%
43	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.68%	—	-41.40%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	-0.31%	-39.75%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	+0.37%	+193.07%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+20.69%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.58%	-0.25%	-36.78%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-4.13%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.54%	—	-4.90%
50	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	-9.10%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +4.4
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +17.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.57
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.05
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	113	US$1.3億	27	1IWB 2V 3VOOG 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.VEA 6.CVX 7.VZ 8.MSFT 9.XOM 10.JPST
2025-12-31	114	US$1.3億	27	1IWB 2V 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.GOOG 8.VB 9.AMZN 10.IAU
2025-09-30	100	US$1.1億	39	1IWB 2V 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.GOOG 10.VZ
2025-06-30	100	US$9618.3萬	0	1IWB 2V 3VOOG 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.VZ 10.ITOT
2025-03-31	104	US$9217.9萬	26	1IWB 2V 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.JNJ 9.VZ 10.CVX
2024-12-31	108	US$1.1億	0	1IWB 2AAPL 3V 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.V 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.VB 9.COST 10.GOOG

本季持股變動

Northstar Financial Companies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+27.38%	加碼
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+76.83%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+7.18%	加碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+78.19%	加碼
5	AEP	American Electric Power	+0.8%	+81.98%	加碼
6	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.7%	+107.25%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+9.31%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+331.51%	加碼
9	KXI	Ishares Global Consumer Stap	+0.5%	+63.23%	加碼
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.5%	+58.69%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+3.78%	加碼
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+193.07%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+37.25%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+48.96%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+51.99%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+43.98%	加碼
17	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.95%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+27.13%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.20%	減碼
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-41.84%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	減碼
22	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-20.55%	減碼
23	SO	Southern Co/the	-0.3%	-36.78%	減碼
24	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	-49.88%	減碼
25	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	-39.75%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-30.54%	減碼
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	—	不變
28	ED	Consolidated Edison INC	-0.4%	-40.22%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-19.85%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-62.29%	減碼
31	AFL	Aflac INC	-0.4%	-35.61%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-45.83%	減碼
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-1.32%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+2.90%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-7.97%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-1.2%	-18.91%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建倉
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
40	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建倉
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
46	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
50	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看