New Harbor Financial Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001548577

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 61

New Harbor Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.71
持倉穩定性: 32.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.19

New Harbor Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GDX
-53.7%　-US$3746.1萬
減碼 RSP
-57.3%　-US$2196.2萬
加碼 XES
+0.2%　US$1265.1萬
加碼 HGER
+4.2%　US$883.4萬
加碼 ILF
+2.1%　US$574.0萬
加碼 PICK
+5.6%　US$450.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	7.51%	+2.02%	+0.20%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	7.36%	+0.42%	+10.87%
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	6.71%	+1.35%	+4.21%
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	6.49%	-7.12%	-53.66%
5	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	6.30%	+0.80%	+2.12%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.69%	+0.18%	+3.51%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.69%	+0.17%	+7.78%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	5.63%	+0.60%	+5.63%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.61%	+0.21%	+3.57%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.57%	+0.09%	+4.55%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.30%	+5.30%	NEW
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	4.73%	-0.32%	+6.00%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.55%	+0.35%	+4.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.30%	+0.04%	-0.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.89%	-4.14%	-57.33%
16	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.78%	-0.04%	+5.38%
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.77%	—	-4.63%
18	✓	Spdr Series Trust	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.07%	+0.04%	+8.85%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	-0.16%	-13.93%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.68%	+0.01%	-1.49%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.09%	+22.33%
23	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.58%	+0.02%	+0.96%
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.49%	+0.05%	+7.74%
25	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.32%	NEW
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.28%	-0.36%	-58.30%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	+0.06%	+47.07%
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.24%	NEW
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.17%	+0.07%	+73.37%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	+0.04%	+43.36%
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	-0.05%	—
33	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.13%	+0.13%	NEW
34	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	0.13%	—	-20.59%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.03%	+0.40%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.09%	+0.03%	+28.54%
38	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.08%	—	+1.55%
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.08%	—	+26.98%
40	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.07%	—	-2.40%
42	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.06%	+0.06%	NEW
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.05%	—	—
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	-14.25%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.05%	+0.05%	NEW
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.04%	-17.75%
48	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	+0.05%	NEW
49	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.05%	—	-2.04%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.9
產業分散度: +18.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.84
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	61	US$5.7億	33	1XES 2TLT 3HGER 主要持股2026-03-31 1.XES 2.TLT 3.HGER 4.GDX 5.ILF 6.EEM 7.IEI 8.PICK 9.XLI 10.EFA
2025-12-31	52	US$5.5億	32	1GDX 2RSP 3TLT 主要持股2025-12-31 1.GDX 2.RSP 3.TLT 4.IEI 5.EEM 6.ILF 7.XES 8.EFA 9.XLI 10.HGER
2025-09-30	56	US$4.9億	49	1GDX 2TLT 3RSP 主要持股2025-09-30 1.GDX 2.TLT 3.RSP 4.EEM 5.HGER 6.ILF 7.XLI 8.EFA 9.XNTK 10.XLF
2025-06-30	48	US$4.4億	0	1GDX 2RSP 3TLT 主要持股2025-06-30 1.GDX 2.RSP 3.TLT 4.XLI 5.HGER 6.EFA 7.XLF 8.EEM 9.ILF 10.IEI
2025-03-31	50	US$3.8億	100	1RSP 2GDX 3TLT 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.GDX 3.TLT 4.HGER 5.IEI 6.AMLP 7.XLF 8.EFA 9.XLI 10.XTL
2024-12-31	75	US$3.4億	0	1RSP 2GDX 3XLU 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.GDX 3.XLU 4.TLT 5.HGER 6.EMXC 7.XLF 8.IJH 9.XLI 10.XTL
2024-09-30	69	US$3.9億	0	1GDX 2TLT 3EWJ 主要持股2024-09-30 1.GDX 2.TLT 3.EWJ 4.XLU 5.EMXC 6.IJH 7.HGER 8.XLI 9.INDA 10.XTL
2024-06-30	64	US$3.3億	0	1GDX 2TLT 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.GDX 2.TLT 3.EMXC 4.HGER 5.XLU 6.EWJ 7.IWM 8.INDA 9.URA 10.AMLP
2024-03-31	51	US$3.1億	0	1GDX 2IWM 3TLT 主要持股2024-03-31 1.GDX 2.IWM 3.TLT 4.EMXC 5.URA 6.EWZ 7.HGER 8.EWJ 9.EMLC 10.INDA
2023-12-31	46	US$2.7億	0	1GDX 2TLT 3EWZ 主要持股2023-12-31 1.GDX 2.TLT 3.EWZ 4.EMXC 5.XLI 6.HGER 7.EMLC 8.EWW 9.INDA 10.KIE
2023-09-30	46	US$3.0億	0	1TLT 2GDX 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.GDX 3.SGOV 4.EMXC 5.EWZ 6.XLI 7.GCC 8.EMLC 9.INDA 10.EWW
2023-06-30	47	US$3.8億	0	1TLT 2GDX 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GDX 3.SGOV 4.SPDN 5.VWO 6.EWZ 7.XLI 8.PSQUSD 9.EMLC 10.GCC
2023-03-31	39	US$3.0億	0	1GDX 2SPDN 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.SPDN 3.SGOV 4.TLT 5.VWO 6.SPTL 7.EWZ 8.EEM 9.EMLC 10.GCC
2022-12-31	40	US$2.4億	0	1GDX 2SPDN 3TLT 主要持股2022-12-31 1.GDX 2.SPDN 3.TLT 4.VWO 5.KRE 6.SPTL 7.EWZ 8.EEM 9.EMLC 10.CEF
2022-09-30	25	US$2.0億	0	1GDX 2TLT 3SPDN 主要持股2022-09-30 1.GDX 2.TLT 3.SPDN 4.VWO 5.CEF 6.URA 7.SH1USD 8.SPTS 9.GDXJ 10.PSLV
2022-06-30	28	US$2.0億	0	1GDX 2TLT 3SPDN 主要持股2022-06-30 1.GDX 2.TLT 3.SPDN 4.VWO 5.CEF 6.URA 7.GDXJ 8.SPTS 9.SH1USD 10.PSLV
2022-03-31	34	US$2.8億	0	1GDX 2XME 3VWO 主要持股2022-03-31 1.GDX 2.XME 3.VWO 4.XES 5.SPDN 6.TLT 7.CEF 8.URA 9.GDXJ 10.SH1USD
2021-12-31	28	US$2.9億	0	1GDX 2EEM 3XME 主要持股2021-12-31 1.GDX 2.EEM 3.XME 4.SPDN 5.CCJ 6.CEF 7.GDXJ 8.SH1USD 9.SPY 10.SPTS
2021-09-30	25	US$2.4億	0	1GDX 2XLE 3EEM 主要持股2021-09-30 1.GDX 2.XLE 3.EEM 4.SPDN 5.CEF 6.GDXJ 7.SPTS 8.SPY 9.PSLV 10.SIL
2021-06-30	24	US$3.0億	13	1GDX 2EEM 3XLE 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.EEM 3.XLE 4.TLT 5.SPDN 6.BIL 7.CEF 8.GDXJ 9.SPTS 10.BAX
2021-03-31	18	US$2.6億	39	1GDX 2EEM 3XLE 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.EEM 3.XLE 4.SPDN 5.TLT 6.BIL 7.CEF 8.GDXJ 9.SPTS 10.PSLV
2020-12-31	18	US$2.8億	100	1GDX 2EEM 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.GDX 2.EEM 3.JNJ 4.XLE 5.SPDN 6.BIL 7.CEF 8.GDXJ 9.SPTS 10.SIL
2016-09-30	120	US$9145.0萬	20	1GDX 2SHY 3IEI 主要持股2016-09-30 1.GDX 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.SH1USD 6.RWM 7.GLD 8.TDF 9.GDXJ 10.TWMUSD
2016-06-30	111	US$8689.6萬	95	1GDX 2SHY 3IEI 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.SH1USD 6.RWM 7.GLD 8.GDXJ 9.MSEX 10.SEDG
2016-03-31	124	US$7550.8萬	44	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.74347R 6.RWM 7.SMHC 8.MSEX 9.YRI 10.SEDG
2015-12-31	130	US$6757.1萬	25	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2015-12-31 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.OEF 6.RWM 7.TDF 8.SMHC 9.TWMUSD 10.SEDG
2015-09-30	166	US$7709.4萬	44	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.RWM 5.OEF 6.GLD 7.URNM 8.TDF 9.CENTA 10.SMHC
2015-06-30	158	US$9498.3萬	40	1SMHC 2SHY 3AAXJ 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.SHY 3.AAXJ 4.IEI 5.OEF 6.GLD 7.RWM 8.URNM 9.PCYUSD 10.TDF
2015-03-31	146	US$9987.9萬	30	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.OEF 5.VWO 6.GLD 7.PCYUSD 8.74347R 9.URNM 10.74347R
2014-12-31	142	US$7898.3萬	24	1SHY 2IEI 3OEF 主要持股2014-12-31 1.SHY 2.IEI 3.OEF 4.SMHC 5.74347R 6.VWO 7.PCYUSD 8.74347R 9.URNM 10.TDF
2014-09-30	22	US$7629.8萬	34	1SHY 2IEI374347R 主要持股2014-09-30 1.SHY 2.IEI 3.74347R 4.OEF 5.VWO 6.PCYUSD 7.SMHC 8.URNM 9.TDF 10.CENTA
2014-06-30	109	US$9344.3萬	77	1SHY 2IEI 3VWO 主要持股2014-06-30 1.SHY 2.IEI 3.VWO 4.URNM 5.74347R 6.OEF 7.SMHC 8.PCYUSD 9.QCLN 10.TDF
2014-03-31	98	US$1.1億	57	1IEI273935A3SHY 主要持股2014-03-31 1.IEI 2.73935A 3.SHY 4.EFA 5.PCYUSD 6.SMHC 7.URNM 8.CENTA 9.QCLN 10.TDF
2013-12-31	97	US$7843.4萬	37	1IEI273935A3SMHC 主要持股2013-12-31 1.IEI 2.73935A 3.SMHC 4.URNM 5.CENTA 6.TDF 7.NGVC 8.SPWRQ 9.292764 10.AEM
2013-09-30	102	US$8431.7萬	66	1IEI273935A3SMHC 主要持股2013-09-30 1.IEI 2.73935A 3.SMHC 4.URNM 5.CENTA 6.TDF 7.CEW 8.NGVC 9.SMHC 10.SPWRQ
2013-06-30	95	US$6683.1萬	—	173935A2XLI 3SMHC 主要持股2013-06-30 1.73935A 2.XLI 3.SMHC 4.URNM 5.CENTA 6.23129X 7.NGVC 8.SPWRQ 9.292764 10.021060

本季持股變動

New Harbor Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Spdr Series Trust; 新建倉: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

New Harbor Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+2%	+0.20%	加碼
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.4%	+4.21%	加碼
3	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.8%	+2.12%	加碼
4	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.6%	+5.63%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+10.87%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+4.81%	加碼
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.57%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+3.51%	加碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+7.78%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.55%	加碼
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+22.33%	加碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.37%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+47.07%	加碼
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.1%	+7.74%	加碼
15	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.92%	減碼
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+8.85%	加碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+43.36%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+28.54%	加碼
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	+0.96%	加碼
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-1.49%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	+0.40%	加碼
22	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	+5.38%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	-17.75%	減碼
24	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.1%	—	不變
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-13.93%	減碼
26	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.3%	+6.00%	加碼
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.4%	-58.30%	減碼
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.1%	-57.33%	減碼
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-7.1%	-53.66%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
32	✓	Spdr Series Trust	—	NEW	新建倉
33	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建倉
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
35	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉
36	HL	Hecla Mining Co	—	NEW	新建倉
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
38	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建倉
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
42	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
43	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	✓		—	NEW	新建倉
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
47	HD	The Home Depot, Inc.	—	NEW	新建倉
48	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	VZLA	Vizsla Silver CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

New Harbor Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New Harbor Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 61 個已申報部位之中。

New Harbor Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New Harbor Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES) — US$4263.3萬 (7.5%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$4174.9萬 (7.4%) 3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$3808.4萬 (6.7%) 4. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$3683.6萬 (6.5%) 5. Ishares Latin America 40 ETF (ILF) — US$3575.6萬 (6.3%)

New Harbor Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New Harbor Financial Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Spdr Series Trust; 新建倉: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

New Harbor Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New Harbor Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.1% • Materials: 27.0% • Consumer Discretionary: 11.5% • Energy: 5.3% • Financials: 3.1%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 20+ Year Treasury Bd

查看詳情

New Harbor Financial Group, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001548577

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 61

New Harbor Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 32.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.71
持倉穩定性: 32.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GDX
-53.7%　-US$3746.1萬
減碼 RSP
-57.3%　-US$2196.2萬
加碼 XES
+0.2%　US$1265.1萬
加碼 HGER
+4.2%　US$883.4萬
加碼 ILF
+2.1%　US$574.0萬
加碼 PICK
+5.6%　US$450.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-其他	7.51%	+2.02%	+0.20%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	7.36%	+0.42%	+10.87%
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	6.71%	+1.35%	+4.21%
4	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	6.49%	-7.12%	-53.66%
5	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	6.30%	+0.80%	+2.12%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.69%	+0.18%	+3.51%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.69%	+0.17%	+7.78%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	5.63%	+0.60%	+5.63%
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.61%	+0.21%	+3.57%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.57%	+0.09%	+4.55%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.30%	+5.30%	NEW
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	4.73%	-0.32%	+6.00%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.55%	+0.35%	+4.81%
14	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	4.30%	+0.04%	-0.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.89%	-4.14%	-57.33%
16	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.78%	-0.04%	+5.38%
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.77%	—	-4.63%
18	✓	Spdr Series Trust	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.07%	+0.04%	+8.85%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	-0.16%	-13.93%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.68%	+0.01%	-1.49%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.09%	+22.33%
23	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.58%	+0.02%	+0.96%
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.49%	+0.05%	+7.74%
25	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	+0.32%	NEW
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.28%	-0.36%	-58.30%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	+0.06%	+47.07%
29	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.24%	NEW
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.17%	+0.07%	+73.37%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	+0.04%	+43.36%
32	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	-0.05%	—
33	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.13%	+0.13%	NEW
34	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-避險與商品	0.13%	—	-20.59%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	-0.03%	+0.40%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.09%	+0.03%	+28.54%
38	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.08%	—	+1.55%
39	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.08%	—	+26.98%
40	MCHX	Marchex, Inc.	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.07%	—	-2.40%
42	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.06%	+0.06%	NEW
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.05%	—	—
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	—	-14.25%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.05%	+0.05%	NEW
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.04%	-17.75%
48	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	+0.05%	NEW
49	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.05%	—	-2.04%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 61

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.56
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.38
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +1.7%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.9
產業分散度: +18.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.84
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	61	US$5.7億	33	1XES 2TLT 3HGER 主要持股2026-03-31 1.XES 2.TLT 3.HGER 4.GDX 5.ILF 6.EEM 7.IEI 8.PICK 9.XLI 10.EFA
2025-12-31	52	US$5.5億	32	1GDX 2RSP 3TLT 主要持股2025-12-31 1.GDX 2.RSP 3.TLT 4.IEI 5.EEM 6.ILF 7.XES 8.EFA 9.XLI 10.HGER
2025-09-30	56	US$4.9億	49	1GDX 2TLT 3RSP 主要持股2025-09-30 1.GDX 2.TLT 3.RSP 4.EEM 5.HGER 6.ILF 7.XLI 8.EFA 9.XNTK 10.XLF
2025-06-30	48	US$4.4億	0	1GDX 2RSP 3TLT 主要持股2025-06-30 1.GDX 2.RSP 3.TLT 4.XLI 5.HGER 6.EFA 7.XLF 8.EEM 9.ILF 10.IEI
2025-03-31	50	US$3.8億	100	1RSP 2GDX 3TLT 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.GDX 3.TLT 4.HGER 5.IEI 6.AMLP 7.XLF 8.EFA 9.XLI 10.XTL
2024-12-31	75	US$3.4億	0	1RSP 2GDX 3XLU 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.GDX 3.XLU 4.TLT 5.HGER 6.EMXC 7.XLF 8.IJH 9.XLI 10.XTL
2024-09-30	69	US$3.9億	0	1GDX 2TLT 3EWJ 主要持股2024-09-30 1.GDX 2.TLT 3.EWJ 4.XLU 5.EMXC 6.IJH 7.HGER 8.XLI 9.INDA 10.XTL
2024-06-30	64	US$3.3億	0	1GDX 2TLT 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.GDX 2.TLT 3.EMXC 4.HGER 5.XLU 6.EWJ 7.IWM 8.INDA 9.URA 10.AMLP
2024-03-31	51	US$3.1億	0	1GDX 2IWM 3TLT 主要持股2024-03-31 1.GDX 2.IWM 3.TLT 4.EMXC 5.URA 6.EWZ 7.HGER 8.EWJ 9.EMLC 10.INDA
2023-12-31	46	US$2.7億	0	1GDX 2TLT 3EWZ 主要持股2023-12-31 1.GDX 2.TLT 3.EWZ 4.EMXC 5.XLI 6.HGER 7.EMLC 8.EWW 9.INDA 10.KIE
2023-09-30	46	US$3.0億	0	1TLT 2GDX 3SGOV 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.GDX 3.SGOV 4.EMXC 5.EWZ 6.XLI 7.GCC 8.EMLC 9.INDA 10.EWW
2023-06-30	47	US$3.8億	0	1TLT 2GDX 3SGOV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.GDX 3.SGOV 4.SPDN 5.VWO 6.EWZ 7.XLI 8.PSQUSD 9.EMLC 10.GCC
2023-03-31	39	US$3.0億	0	1GDX 2SPDN 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.SPDN 3.SGOV 4.TLT 5.VWO 6.SPTL 7.EWZ 8.EEM 9.EMLC 10.GCC
2022-12-31	40	US$2.4億	0	1GDX 2SPDN 3TLT 主要持股2022-12-31 1.GDX 2.SPDN 3.TLT 4.VWO 5.KRE 6.SPTL 7.EWZ 8.EEM 9.EMLC 10.CEF
2022-09-30	25	US$2.0億	0	1GDX 2TLT 3SPDN 主要持股2022-09-30 1.GDX 2.TLT 3.SPDN 4.VWO 5.CEF 6.URA 7.SH1USD 8.SPTS 9.GDXJ 10.PSLV
2022-06-30	28	US$2.0億	0	1GDX 2TLT 3SPDN 主要持股2022-06-30 1.GDX 2.TLT 3.SPDN 4.VWO 5.CEF 6.URA 7.GDXJ 8.SPTS 9.SH1USD 10.PSLV
2022-03-31	34	US$2.8億	0	1GDX 2XME 3VWO 主要持股2022-03-31 1.GDX 2.XME 3.VWO 4.XES 5.SPDN 6.TLT 7.CEF 8.URA 9.GDXJ 10.SH1USD
2021-12-31	28	US$2.9億	0	1GDX 2EEM 3XME 主要持股2021-12-31 1.GDX 2.EEM 3.XME 4.SPDN 5.CCJ 6.CEF 7.GDXJ 8.SH1USD 9.SPY 10.SPTS
2021-09-30	25	US$2.4億	0	1GDX 2XLE 3EEM 主要持股2021-09-30 1.GDX 2.XLE 3.EEM 4.SPDN 5.CEF 6.GDXJ 7.SPTS 8.SPY 9.PSLV 10.SIL
2021-06-30	24	US$3.0億	13	1GDX 2EEM 3XLE 主要持股2021-06-30 1.GDX 2.EEM 3.XLE 4.TLT 5.SPDN 6.BIL 7.CEF 8.GDXJ 9.SPTS 10.BAX
2021-03-31	18	US$2.6億	39	1GDX 2EEM 3XLE 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.EEM 3.XLE 4.SPDN 5.TLT 6.BIL 7.CEF 8.GDXJ 9.SPTS 10.PSLV
2020-12-31	18	US$2.8億	100	1GDX 2EEM 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.GDX 2.EEM 3.JNJ 4.XLE 5.SPDN 6.BIL 7.CEF 8.GDXJ 9.SPTS 10.SIL
2016-09-30	120	US$9145.0萬	20	1GDX 2SHY 3IEI 主要持股2016-09-30 1.GDX 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.SH1USD 6.RWM 7.GLD 8.TDF 9.GDXJ 10.TWMUSD
2016-06-30	111	US$8689.6萬	95	1GDX 2SHY 3IEI 主要持股2016-06-30 1.GDX 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.SH1USD 6.RWM 7.GLD 8.GDXJ 9.MSEX 10.SEDG
2016-03-31	124	US$7550.8萬	44	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2016-03-31 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.74347R 6.RWM 7.SMHC 8.MSEX 9.YRI 10.SEDG
2015-12-31	130	US$6757.1萬	25	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2015-12-31 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.URNM 5.OEF 6.RWM 7.TDF 8.SMHC 9.TWMUSD 10.SEDG
2015-09-30	166	US$7709.4萬	44	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2015-09-30 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.RWM 5.OEF 6.GLD 7.URNM 8.TDF 9.CENTA 10.SMHC
2015-06-30	158	US$9498.3萬	40	1SMHC 2SHY 3AAXJ 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.SHY 3.AAXJ 4.IEI 5.OEF 6.GLD 7.RWM 8.URNM 9.PCYUSD 10.TDF
2015-03-31	146	US$9987.9萬	30	1SMHC 2SHY 3IEI 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.SHY 3.IEI 4.OEF 5.VWO 6.GLD 7.PCYUSD 8.74347R 9.URNM 10.74347R
2014-12-31	142	US$7898.3萬	24	1SHY 2IEI 3OEF 主要持股2014-12-31 1.SHY 2.IEI 3.OEF 4.SMHC 5.74347R 6.VWO 7.PCYUSD 8.74347R 9.URNM 10.TDF
2014-09-30	22	US$7629.8萬	34	1SHY 2IEI374347R 主要持股2014-09-30 1.SHY 2.IEI 3.74347R 4.OEF 5.VWO 6.PCYUSD 7.SMHC 8.URNM 9.TDF 10.CENTA
2014-06-30	109	US$9344.3萬	77	1SHY 2IEI 3VWO 主要持股2014-06-30 1.SHY 2.IEI 3.VWO 4.URNM 5.74347R 6.OEF 7.SMHC 8.PCYUSD 9.QCLN 10.TDF
2014-03-31	98	US$1.1億	57	1IEI273935A3SHY 主要持股2014-03-31 1.IEI 2.73935A 3.SHY 4.EFA 5.PCYUSD 6.SMHC 7.URNM 8.CENTA 9.QCLN 10.TDF
2013-12-31	97	US$7843.4萬	37	1IEI273935A3SMHC 主要持股2013-12-31 1.IEI 2.73935A 3.SMHC 4.URNM 5.CENTA 6.TDF 7.NGVC 8.SPWRQ 9.292764 10.AEM
2013-09-30	102	US$8431.7萬	66	1IEI273935A3SMHC 主要持股2013-09-30 1.IEI 2.73935A 3.SMHC 4.URNM 5.CENTA 6.TDF 7.CEW 8.NGVC 9.SMHC 10.SPWRQ
2013-06-30	95	US$6683.1萬	—	173935A2XLI 3SMHC 主要持股2013-06-30 1.73935A 2.XLI 3.SMHC 4.URNM 5.CENTA 6.23129X 7.NGVC 8.SPWRQ 9.292764 10.021060

本季持股變動

New Harbor Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+2%	+0.20%	加碼
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.4%	+4.21%	加碼
3	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.8%	+2.12%	加碼
4	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.6%	+5.63%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+10.87%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.4%	+4.81%	加碼
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.57%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+3.51%	加碼
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+7.78%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.55%	加碼
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+22.33%	加碼
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.37%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+47.07%	加碼
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.1%	+7.74%	加碼
15	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.92%	減碼
16	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+8.85%	加碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+43.36%	加碼
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+28.54%	加碼
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	+0.96%	加碼
20	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-1.49%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	+0.40%	加碼
22	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	+5.38%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	-17.75%	減碼
24	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.1%	—	不變
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.2%	-13.93%	減碼
26	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.3%	+6.00%	加碼
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.4%	-58.30%	減碼
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.1%	-57.33%	減碼
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-7.1%	-53.66%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
32	✓	Spdr Series Trust	—	NEW	新建倉
33	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建倉
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
35	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉
36	HL	Hecla Mining Co	—	NEW	新建倉
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	清倉
38	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
40	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建倉
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建倉
42	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
43	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建倉
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
45	✓		—	NEW	新建倉
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
47	HD	The Home Depot, Inc.	—	NEW	新建倉
48	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	VZLA	Vizsla Silver CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看