CIK: 0002068447
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20
New Dimensions Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 2.2%。
New Dimensions Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+0.2% -US$46.4萬
減碼 DFIC
-4.3% -US$28.9萬
加碼 DFUV
-0.5% US$44.9萬
加碼 DFIP
+3.7% US$38.7萬
加碼 DUSB
+3.6% US$35.8萬
減碼 DFSD
-1.8% -US$12.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.19% | -0.51% | +0.24% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 18.03% | -0.34% | -4.32% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.44% | +0.32% | -0.54% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 10.29% | -0.01% | -3.91% | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 8.53% | +0.26% | +3.58% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 8.35% | +0.29% | +3.69% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.25% | -0.13% | -1.82% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.47% | +0.09% | +2.12% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.96% | -0.05% | -2.91% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | — | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.62% | +0.07% | -0.26% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +2.32% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.03% | — | -5.52% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.69% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -4.27% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -4.52% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的28%）計算
New Dimensions Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +0.24%; 減碼: Dimensional International Co (DFIC) — 股數 -4.32%; 減碼: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股數 -0.54%; 加碼: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 股數 +3.69%; 加碼: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股數 +3.58%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +0.3% | -0.54% | 減碼 |
| 2 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | +0.3% | +3.69% | 加碼 |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | +0.3% | +3.58% | 加碼 |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | +0.1% | +2.12% | 加碼 |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.1% | -0.26% | 減碼 |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | 0% | +2.32% | 加碼 |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | 0% | — | 不變 |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | 0% | — | 不變 |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | — | -5.52% | 減碼 |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | 0% | -3.91% | 減碼 |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | 0% | — | 不變 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | 0% | -4.27% | 減碼 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | -4.52% | 減碼 |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | -0.69% | 減碼 |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.1% | -2.91% | 減碼 |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | -0.1% | -1.82% | 減碼 |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | -0.3% | -4.32% | 減碼 |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.5% | +0.24% | 加碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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