Nepc LLC 13F 持倉總覽（51 檔）

CIK: 0001424799

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$50.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

NEPC LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$50.2億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.74
持倉穩定性: 10.79
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.91

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-3.9%　-US$5360.3萬
加碼 VTC
+32.5%　US$8544.1萬
減碼 VGIT
0.0%　-US$309.2萬
加碼 USHY
+25.2%　US$3641.8萬
減碼 VT
-5.3%　-US$932.0萬
減碼 VEA
-1.9%　US$169.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.64%	-1.96%	-3.87%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	10.53%	-0.34%	+4.88%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.65%	-0.74%	—
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	9.57%	-0.22%	+5.24%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	9.26%	+0.03%	+8.24%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	7.16%	+1.31%	+32.53%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.72%	-0.37%	-1.94%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.21%	-0.06%	+4.96%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.84%	+0.51%	+25.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.25%	-0.21%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.75%	-0.12%	—
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.57%	-0.22%	—
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.43%	-0.37%	-5.26%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.32%	-0.17%	—
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.22%	-0.18%	—
17	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+0.00%
18	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-15.92%
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-6.29%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.04%	-0.04%	+1.92%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.95%	-0.21%	-18.67%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.08%	-3.33%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.93%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.42%	+0.26%	+179.86%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.34%	-0.04%	+0.15%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	-0.02%	-1.17%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	-0.02%	+0.15%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	+0.17%
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	+2.32%
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.04%	-9.47%
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.15%	+0.07%	+101.92%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.12%	+0.04%	+66.58%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.18%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	-0.01%	+0.12%
36	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.07%	-0.01%	-16.42%
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.07%	—	—
40	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	+2.63%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.04%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.03%	—	—
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+29.52%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.03%	—	—
46	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.01%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	—	—	—
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	—	—	—
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	—	—	—
50	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	—	—	-7.36%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: —
偏態: -0.02
峰態: +0.39
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$50.2億	11	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.USHY 10.VCRB
2025-12-31	51	US$46.9億	31	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.USHY
2025-09-30	49	US$38.0億	100	1VOO 2VCSH 3VGLT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGLT 4.VGIT 5.VCIT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.VTV 10.VWO
2025-06-30	49	US$39.3億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VCIT 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.VT 9.SCHP 10.VTV
2025-03-31	46	US$35.7億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VGLT 5.VCIT 6.VTC 7.SCHP 8.VT 9.VEA 10.VTV
2024-12-31	47	US$37.3億	0	1VGIT 2VOO 3VGLT 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.VOO 3.VGLT 4.VCSH 5.VCIT 6.VT 7.SCHP 8.VTC 9.SPBO 10.VWO
2024-09-30	41	US$33.2億	0	1VGIT 2VCSH 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VOO 4.VCIT 5.VGLT 6.VT 7.SCHP 8.VWO 9.VTC 10.VTV
2024-06-30	41	US$30.3億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.SCHP 7.VT 8.VTC 9.VWO 10.VGSH
2024-03-31	40	US$29.1億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.VT 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.VEA
2023-12-31	38	US$18.1億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.VGLT 8.VWO 9.VTC 10.SCHP
2023-09-30	42	US$15.6億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.SCHP 8.VTC 9.VWO 10.VGLT
2023-06-30	39	US$8.5億	0	1AGG 2VOO 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.IEMG 6.SPY 7.VWO 8.EAGG 9.EFA 10.IWM
2023-03-31	24	US$3.3億	0	1VCSH 2VGIT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VGIT 3.SPY 4.VWO 5.SCHX 6.EFA 7.IWM 8.IVV 9.HEFA 10.IJH
2022-12-31	27	US$4.2億	0	1VCSH 2VGIT 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-09-30	27	US$7.4億	0	1VCSH 2VGSH 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VGSH 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.HEFA 9.IWM 10.IVV
2022-06-30	31	US$7.0億	0	1VCSH 2VGSH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.SPY 4.BSV 5.VWO 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-03-31	31	US$1.5億	0	1VNQ 2SPY 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.VWO 4.BSV 5.IWM 6.EFA 7.HEFA 8.IVV 9.SCHX 10.VCIT
2021-12-31	34	US$1.8億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.VWO 5.SCHX 6.IWM 7.VNQ 8.HEFA 9.IVV 10.VCIT
2021-09-30	48	US$3.4億	0	1VOO 2SPY 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.EEM 5.IEFA 6.VWO 7.USMV 8.AGG 9.FVD 10.VIG
2021-06-30	69	US$7.1億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.SPY 5.VOO 6.IVV 7.IWM 8.VCLT 9.VNQ 10.VWO
2021-03-31	37	US$2.7億	0	1VT 2BSV 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VT 2.BSV 3.VOO 4.VCLT 5.VWO 6.SPY 7.IEMG 8.SCHX 9.VNQI 10.AGG
2020-12-31	27	US$1.7億	0	1BSV 2VWO 3VCLT 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VWO 3.VCLT 4.SPY 5.IEMG 6.VNQI 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-09-30	27	US$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.SPY 5.VNQI 6.SCHX 7.HEFA 8.EFA 9.IVV 10.VNQ
2020-06-30	28	US$1.7億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.IWM 5.VCIT 6.SPY 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-03-31	28	US$1.8億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.VCIT 5.IGIB 6.SPY 7.TLT 8.SCHX 9.EMLC 10.VCSH
2019-12-31	26	US$2.0億	0	1BSV 2IGOV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IGOV 3.VWO 4.VCIT 5.SPY 6.VNQI 7.EMLC 8.HEFA 9.SCHX 10.EFA

本季持股變動

Nepc LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清倉: Progressive CORP (PGR); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -3.87%; 加碼: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — 股數 +32.53%; 加碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 +25.16%.

Nepc LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1.3%	+32.53%	加碼
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.5%	+25.16%	加碼
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+179.86%	加碼
4	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+0.00%	加碼
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+101.92%	加碼
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+66.58%	加碼
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+8.24%	加碼
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+29.52%	加碼
9	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	—	不變
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不變
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+2.63%	加碼
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	不變
13	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	—	不變
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	不變
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不變
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	不變
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	-7.36%	減碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.93%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-16.42%	減碼
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不變
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.12%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.18%	加碼
25	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	—	不變
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.17%	減碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.17%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.15%	加碼
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	0%	+2.32%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.47%	減碼
31	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+1.92%	加碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.15%	加碼
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.1%	-6.29%	減碼
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+4.96%	加碼
35	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-15.92%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.33%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	不變
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	—	不變
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	—	不變
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-18.67%	減碼
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	—	不變
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.24%	加碼
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	—	不變
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+4.88%	加碼
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.26%	減碼
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-1.94%	減碼
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	—	不變
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-3.87%	減碼
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nepc LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nepc LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$50.2億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Nepc LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nepc LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.8億 (11.6%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5.3億 (10.5%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4.8億 (9.7%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4.8億 (9.6%) 5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$4.7億 (9.3%)

Nepc LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nepc LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清倉: Progressive CORP (PGR); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -3.87%; 加碼: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — 股數 +32.53%; 加碼: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股數 +25.16%

Nepc LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Nepc LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Int-term Corporate

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Nepc LLC 13F 持倉總覽（51 檔）

CIK: 0001424799

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$50.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

NEPC LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$50.2億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.74
持倉穩定性: 10.79
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.91

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-3.9%　-US$5360.3萬
加碼 VTC
+32.5%　US$8544.1萬
減碼 VGIT
0.0%　-US$309.2萬
加碼 USHY
+25.2%　US$3641.8萬
減碼 VT
-5.3%　-US$932.0萬
減碼 VEA
-1.9%　US$169.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.64%	-1.96%	-3.87%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	10.53%	-0.34%	+4.88%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.65%	-0.74%	—
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	9.57%	-0.22%	+5.24%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	9.26%	+0.03%	+8.24%
6	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	7.16%	+1.31%	+32.53%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.72%	-0.37%	-1.94%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.21%	-0.06%	+4.96%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.84%	+0.51%	+25.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.25%	-0.21%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.75%	-0.12%	—
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.57%	-0.22%	—
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.43%	-0.37%	-5.26%
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.32%	-0.17%	—
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.22%	-0.18%	—
17	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+0.00%
18	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-15.92%
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-6.29%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.04%	-0.04%	+1.92%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.95%	-0.21%	-18.67%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.08%	-3.33%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+1.93%
24	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.42%	+0.26%	+179.86%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.34%	-0.04%	+0.15%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	-0.02%	-1.17%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	-0.02%	+0.15%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	+0.17%
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	+2.32%
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.04%	-9.47%
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.15%	+0.07%	+101.92%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.12%	+0.04%	+66.58%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.18%
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	-0.01%	+0.12%
36	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.07%	-0.01%	-16.42%
39	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.07%	—	—
40	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
41	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	+2.63%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.04%	—	—
43	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.03%	—	—
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+29.52%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.03%	—	—
46	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.01%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	—	—	—
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	—	—	—
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	—	—	—
50	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	—	—	-7.36%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+11.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +10.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +19.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.34
產業分散度: —
偏態: -0.02
峰態: +0.39
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$50.2億	11	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.USHY 10.VCRB
2025-12-31	51	US$46.9億	31	1VOO 2VCIT 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.USHY
2025-09-30	49	US$38.0億	100	1VOO 2VCSH 3VGLT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGLT 4.VGIT 5.VCIT 6.VTC 7.VEA 8.SCHP 9.VTV 10.VWO
2025-06-30	49	US$39.3億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VCIT 5.VGLT 6.VEA 7.VTC 8.VT 9.SCHP 10.VTV
2025-03-31	46	US$35.7億	0	1VOO 2VCSH 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VCSH 3.VGIT 4.VGLT 5.VCIT 6.VTC 7.SCHP 8.VT 9.VEA 10.VTV
2024-12-31	47	US$37.3億	0	1VGIT 2VOO 3VGLT 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.VOO 3.VGLT 4.VCSH 5.VCIT 6.VT 7.SCHP 8.VTC 9.SPBO 10.VWO
2024-09-30	41	US$33.2億	0	1VGIT 2VCSH 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VOO 4.VCIT 5.VGLT 6.VT 7.SCHP 8.VWO 9.VTC 10.VTV
2024-06-30	41	US$30.3億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.SCHP 7.VT 8.VTC 9.VWO 10.VGSH
2024-03-31	40	US$29.1億	0	1VGIT 2VCSH 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VGIT 2.VCSH 3.VCIT 4.VOO 5.VGLT 6.VT 7.VTC 8.SCHP 9.VWO 10.VEA
2023-12-31	38	US$18.1億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.VGLT 8.VWO 9.VTC 10.SCHP
2023-09-30	42	US$15.6億	0	1VCSH 2VGIT 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VGIT 3.VCIT 4.VOO 5.VGSH 6.SPHY 7.SCHP 8.VTC 9.VWO 10.VGLT
2023-06-30	39	US$8.5億	0	1AGG 2VOO 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.VOO 3.IEFA 4.VCSH 5.IEMG 6.SPY 7.VWO 8.EAGG 9.EFA 10.IWM
2023-03-31	24	US$3.3億	0	1VCSH 2VGIT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VGIT 3.SPY 4.VWO 5.SCHX 6.EFA 7.IWM 8.IVV 9.HEFA 10.IJH
2022-12-31	27	US$4.2億	0	1VCSH 2VGIT 3BSV 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VGIT 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-09-30	27	US$7.4億	0	1VCSH 2VGSH 3BSV 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VGSH 3.BSV 4.SPY 5.VWO 6.IWV 7.SCHX 8.HEFA 9.IWM 10.IVV
2022-06-30	31	US$7.0億	0	1VCSH 2VGSH 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VGSH 3.SPY 4.BSV 5.VWO 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.EFA 10.IVV
2022-03-31	31	US$1.5億	0	1VNQ 2SPY 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.SPY 3.VWO 4.BSV 5.IWM 6.EFA 7.HEFA 8.IVV 9.SCHX 10.VCIT
2021-12-31	34	US$1.8億	0	1SPY 2EFA 3BSV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.BSV 4.VWO 5.SCHX 6.IWM 7.VNQ 8.HEFA 9.IVV 10.VCIT
2021-09-30	48	US$3.4億	0	1VOO 2SPY 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BSV 4.EEM 5.IEFA 6.VWO 7.USMV 8.AGG 9.FVD 10.VIG
2021-06-30	69	US$7.1億	0	1AGG 2BSV 3VV 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VV 4.SPY 5.VOO 6.IVV 7.IWM 8.VCLT 9.VNQ 10.VWO
2021-03-31	37	US$2.7億	0	1VT 2BSV 3VOO 主要持股2021-03-31 1.VT 2.BSV 3.VOO 4.VCLT 5.VWO 6.SPY 7.IEMG 8.SCHX 9.VNQI 10.AGG
2020-12-31	27	US$1.7億	0	1BSV 2VWO 3VCLT 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VWO 3.VCLT 4.SPY 5.IEMG 6.VNQI 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-09-30	27	US$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.SPY 5.VNQI 6.SCHX 7.HEFA 8.EFA 9.IVV 10.VNQ
2020-06-30	28	US$1.7億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.IWM 5.VCIT 6.SPY 7.SCHX 8.HEFA 9.EFA 10.IVV
2020-03-31	28	US$1.8億	0	1BSV 2VCLT 3VWO 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VCLT 3.VWO 4.VCIT 5.IGIB 6.SPY 7.TLT 8.SCHX 9.EMLC 10.VCSH
2019-12-31	26	US$2.0億	0	1BSV 2IGOV 3VWO 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IGOV 3.VWO 4.VCIT 5.SPY 6.VNQI 7.EMLC 8.HEFA 9.SCHX 10.EFA

本季持股變動

Nepc LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+1.3%	+32.53%	加碼
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.5%	+25.16%	加碼
3	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.3%	+179.86%	加碼
4	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+0.00%	加碼
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+101.92%	加碼
6	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+66.58%	加碼
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+8.24%	加碼
8	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+29.52%	加碼
9	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	—	不變
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不變
11	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	+2.63%	加碼
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	不變
13	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	—	—	不變
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	—	不變
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不變
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	不變
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	-7.36%	減碼
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.93%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-16.42%	減碼
21	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不變
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.12%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.18%	加碼
25	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	—	不變
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.17%	減碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.17%	加碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.15%	加碼
29	TOV	Jlens 500 Jewish Advy US ETF	0%	+2.32%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-9.47%	減碼
31	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+1.92%	加碼
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.15%	加碼
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.1%	-6.29%	減碼
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+4.96%	加碼
35	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-15.92%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.33%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	—	不變
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	—	不變
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	—	不變
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-18.67%	減碼
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	—	不變
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+5.24%	加碼
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	—	不變
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+4.88%	加碼
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-5.26%	減碼
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-1.94%	減碼
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	—	不變
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	-3.87%	減碼
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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