National Mutual Funds Management LTD 機構投資組合（13F）

CIK: 0001966440

集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$33.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.7萬，季度換手率為 29.2%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 29.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 IBIT
+74.0%　US$8.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 1 大持股（共 2 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	100.00%	—	+73.98%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+5.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的0%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +5.5%
對標普勝率: +29%
索提諾比率: +1.31
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.44
卡瑪比率: +0.98
資訊比率: -1.45
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +64.5%
負報酬月份佔比: +35.5%
最佳12個月: +14.1%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
產業分散度: —
偏態: +0.22
峰態: +0.9
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2	US$33.7萬	29	1IBIT 主要持股2026-03-31 1.IBIT
2025-12-31	1	US$25.1萬	100	1IBIT 主要持股2025-12-31 1.IBIT
2025-03-31	1	US$788.8萬	0	1LQD 主要持股2025-03-31 1.LQD
2024-12-31	1	US$849.1萬	0	1LQD 主要持股2024-12-31 1.LQD
2024-09-30	1	US$897.9萬	0	1LQD 主要持股2024-09-30 1.LQD
2024-06-30	1	US$2101.6萬	0	1LQD 主要持股2024-06-30 1.LQD
2024-03-31	1	US$1892.6萬	0	1LQD 主要持股2024-03-31 1.LQD
2023-12-31	1	US$1521.5萬	0	1LQD 主要持股2023-12-31 1.LQD
2023-09-30	2	US$2423.1萬	0	1STIP 2LQD 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.LQD
2023-03-31	3	US$4096.3萬	0	1LQD 2MBB 3EEM 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.MBB 3.EEM

本季持股變動

National Mutual Funds Management LTD 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股數 +73.98%.

National Mutual Funds Management LTD 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+73.98%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

National Mutual Funds Management LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

National Mutual Funds Management LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$33.7萬，分佈在 2 個已申報部位之中。

National Mutual Funds Management LTD 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，National Mutual Funds Management LTD 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$33.7萬 (100.0%)

National Mutual Funds Management LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，National Mutual Funds Management LTD 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股數 +73.98%

National Mutual Funds Management LTD 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 National Mutual Funds Management LTD 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Saban Cheryl

CIK 0001568981

申報總市值

US$33.4萬

6 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.8%

Parplus Partners

CIK 0001716164

申報總市值

US$34.3萬

1 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 1.9%

RK Capital Management, LLC

CIK 0001426266

申報總市值

US$32.4萬

19 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 3.8%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mariner Investment Group LLC

CIK 0001096978

申報總市值

US$3.5億

108 stks

2026-03-31

集中度60.4

持倉穩定性100.0

產業集中度65.5

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Bitcoin Trust ETF

查看詳情

Rakuten Group, Inc.

CIK 0001294591

申報總市值

US$25.8億

3 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性13.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Bitcoin Trust ETF

查看詳情

Graham Capital Management, L.P.

CIK 0001315421

申報總市值

US$41.4億

1,120 stks

2026-03-31

集中度7.9

持倉穩定性97.4

產業集中度44.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Bitcoin Trust ETF

查看詳情

National Mutual Funds Management LTD 機構投資組合（13F）

CIK: 0001966440

集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$33.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$33.7萬，季度換手率為 29.2%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 29.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 IBIT
+74.0%　US$8.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 1 大持股（共 2 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	100.00%	—	+73.98%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+5.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的0%）計算

標準差: +7.3%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +5.5%
對標普勝率: +29%
索提諾比率: +1.31
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.44
卡瑪比率: +0.98
資訊比率: -1.45
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +64.5%
負報酬月份佔比: +35.5%
最佳12個月: +14.1%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
產業分散度: —
偏態: +0.22
峰態: +0.9
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2	US$33.7萬	29	1IBIT 主要持股2026-03-31 1.IBIT
2025-12-31	1	US$25.1萬	100	1IBIT 主要持股2025-12-31 1.IBIT
2025-03-31	1	US$788.8萬	0	1LQD 主要持股2025-03-31 1.LQD
2024-12-31	1	US$849.1萬	0	1LQD 主要持股2024-12-31 1.LQD
2024-09-30	1	US$897.9萬	0	1LQD 主要持股2024-09-30 1.LQD
2024-06-30	1	US$2101.6萬	0	1LQD 主要持股2024-06-30 1.LQD
2024-03-31	1	US$1892.6萬	0	1LQD 主要持股2024-03-31 1.LQD
2023-12-31	1	US$1521.5萬	0	1LQD 主要持股2023-12-31 1.LQD
2023-09-30	2	US$2423.1萬	0	1STIP 2LQD 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.LQD
2023-03-31	3	US$4096.3萬	0	1LQD 2MBB 3EEM 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.MBB 3.EEM

本季持股變動

National Mutual Funds Management LTD 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股數 +73.98%.

National Mutual Funds Management LTD 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+73.98%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看