N.E.W. Advisory Services LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001803456

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$13.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 914

N.E.W. Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 914 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.4億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.6
持倉穩定性: 15.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.09

N.E.W. Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 914 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVLV
+3948.4%　US$3076.1萬
減碼 SPYV
-35.1%　-US$3059.4萬
減碼 SCHG
-49.5%　-US$1136.3萬
減碼 SCHM
-98.1%　-US$972.6萬
加碼 JPIE
+3778.0%　US$847.7萬
加碼 TMSL
+21808.1%　US$804.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 914 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.21%	+0.34%	+5.33%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.41%	—	+4.35%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	4.53%	—	+0.13%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.39%	—	+0.18%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	-2.22%	-35.10%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.04%	—	+0.10%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-0.24%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.12%	+0.12%	+0.82%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.70%	-0.01%	+2.52%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+2.03%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.36%	—	-6.89%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.36%	+2.31%	+3948.41%
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.26%	—	-4.12%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.07%	+0.08%	-0.17%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.74%	-0.04%	-1.12%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	-0.04%	+0.94%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+6.45%
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.06%	+5.39%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.67%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.11%	-2.39%
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.04%	+0.49%	+94.71%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	+0.06%	+4.08%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.93%	—	-0.10%
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.06%	-0.60%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.10%	-2.23%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.86%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.24%
28	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.72%	—	-3.87%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.72%	—	-12.55%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.70%	-0.83%	-49.46%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.25%	-27.82%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.63%	+3777.99%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-17.25%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	+21808.05%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.13%
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-1.04%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
39	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.43%	+0.07%	-2.19%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.32%
41	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.42%	-0.06%	-16.67%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.05%	-3.52%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	+4.14%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.37%	+0.07%	+10.59%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.50%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	-0.86%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	-0.37%
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.32%	+0.25%	+328.42%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	+1.70%
50	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.32%	—	+1.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	914	US$13.4億	16	1VTI 2SPYM 3IAGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IAGG 4.JPST 5.SPYV 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-12-31	892	US$13.5億	20	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-09-30	840	US$11.2億	31	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-06-30	840	US$10.3億	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-03-31	894	US$13.1億	100	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2024-12-31	189	US$10.5億	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VIOV 9.SPTM 10.VXUS
2024-09-30	183	US$10.1億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-06-30	182	US$9.3億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-03-31	173	US$9.0億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-12-31	162	US$8.3億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-09-30	151	US$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPAB 4.VIOV 5.IAGG 6.JPST 7.SPDW 8.SPTM 9.DFAC 10.SPEM
2023-06-30	133	US$7.2億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-03-31	130	US$6.9億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-12-31	131	US$6.4億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-09-30	127	US$5.5億	0	1SPYM 2VTI 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPAB 4.SPYV 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.DFAC 10.SPTM
2022-06-30	130	US$5.7億	0	1SPYM 2SPAB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.VTI 4.SPYV 5.JPST 6.IAGG 7.VIOV 8.SPDW 9.EFV 10.DFAC
2022-03-31	139	US$5.3億	0	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2021-12-31	134	US$6.6億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-09-30	131	US$6.1億	0	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.JPST 6.VIOV 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-06-30	133	US$6.0億	100	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-03-31	126	US$5.3億	33	1SPYM 2SPAB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPYV 4.JPST 5.VIOV 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2020-12-31	134	US$4.8億	31	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.PG 10.BRK-B
2020-09-30	96	US$3.5億	11	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.SLYV 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.SPDW 10.VUG
2020-06-30	85	US$3.2億	16	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.VUG 10.SPDW
2019-12-31	87	US$3.1億	—	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPAB 5.JPST 6.BRK-B 7.IAGG 8.VUG 9.SPDW 10.GWX

本季持股變動

N.E.W. Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +3948.41%.

N.E.W. Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+2.3%	+3948.41%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+3777.99%	加碼
3	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.6%	+21808.05%	加碼
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+94.71%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+5.33%	加碼
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+328.42%	加碼
7	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	+583.99%	加碼
8	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2734.39%	加碼
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.24%	減碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.82%	加碼
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
12	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.1%	+84.76%	加碼
13	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.19%	減碼
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+10.59%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.03%	加碼
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	-0.60%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.08%	加碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+5.39%	加碼
19	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+221.10%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+26.36%	加碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+2.52%	加碼
22	BUFC	AB Conservative Buffer ETF	0%	-54.99%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.94%	加碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.12%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+10.83%	加碼
26	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	0%	-29.89%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.52%	減碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.58%	減碼
29	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-16.67%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.70%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.87%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.23%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	減碼
34	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-69.22%	減碼
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-81.99%	減碼
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-17.25%	減碼
37	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-96.51%	減碼
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-71.16%	減碼
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	-27.82%	減碼
40	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	-0.3%	-83.45%	減碼
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.5%	-98.64%	減碼
42	THYF	T Rowe Price US High Yield	-0.5%	-90.32%	減碼
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-76.64%	減碼
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.7%	-98.06%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-49.46%	減碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-35.10%	減碼
47	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
49	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

N.E.W. Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

N.E.W. Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.4億，分佈在 914 個已申報部位之中。

N.E.W. Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，N.E.W. Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.4億 (18.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7229.3萬 (5.4%) 3. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$6056.9萬 (4.5%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$5869.8萬 (4.4%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5592.8萬 (4.2%)

N.E.W. Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，N.E.W. Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建倉: Bahl & Gaynor INC Growth ETF (BGIG); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +3948.41%

N.E.W. Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，N.E.W. Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.0% • Financials: 25.7% • Consumer Staples: 13.7% • Consumer Discretionary: 8.0% • Industrials: 7.2% • Utilities: 5.2%

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N.E.W. Advisory Services LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001803456

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$13.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 914

N.E.W. Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 914 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.4億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.6
持倉穩定性: 15.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVLV
+3948.4%　US$3076.1萬
減碼 SPYV
-35.1%　-US$3059.4萬
減碼 SCHG
-49.5%　-US$1136.3萬
減碼 SCHM
-98.1%　-US$972.6萬
加碼 JPIE
+3778.0%　US$847.7萬
加碼 TMSL
+21808.1%　US$804.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 914 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	18.21%	+0.34%	+5.33%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.41%	—	+4.35%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	4.53%	—	+0.13%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.39%	—	+0.18%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	-2.22%	-35.10%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.04%	—	+0.10%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.36%	+0.15%	-0.24%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.12%	+0.12%	+0.82%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.70%	-0.01%	+2.52%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.67%	+0.07%	+2.03%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.36%	—	-6.89%
12	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.36%	+2.31%	+3948.41%
13	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	2.26%	—	-4.12%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.07%	+0.08%	-0.17%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.74%	-0.04%	-1.12%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	-0.04%	+0.94%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+6.45%
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.06%	+5.39%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.67%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.11%	-2.39%
21	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	1.04%	+0.49%	+94.71%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	+0.06%	+4.08%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.93%	—	-0.10%
24	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.89%	+0.06%	-0.60%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.78%	-0.10%	-2.23%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.86%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.24%
28	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.72%	—	-3.87%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.72%	—	-12.55%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.70%	-0.83%	-49.46%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.25%	-27.82%
32	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.63%	+3777.99%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-17.25%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	+21808.05%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.13%
36	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-1.04%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.49%	—	-6.77%
39	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.43%	+0.07%	-2.19%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.32%
41	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.42%	-0.06%	-16.67%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.05%	-3.52%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	+4.14%
44	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.37%	+0.07%	+10.59%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.50%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	-0.86%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	-0.37%
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.32%	+0.25%	+328.42%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	-0.06%	+1.70%
50	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.32%	—	+1.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.03
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	914	US$13.4億	16	1VTI 2SPYM 3IAGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IAGG 4.JPST 5.SPYV 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-12-31	892	US$13.5億	20	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2025-09-30	840	US$11.2億	31	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-06-30	840	US$10.3億	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.IAGG 5.JPST 6.SPAB 7.DFAX 8.VXUS 9.BND 10.SPTM
2025-03-31	894	US$13.1億	100	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VXUS 9.SPTM 10.BND
2024-12-31	189	US$10.5億	0	1VTI 2SPYV 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.DFAX 8.VIOV 9.SPTM 10.VXUS
2024-09-30	183	US$10.1億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-06-30	182	US$9.3億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.JPST 7.VIOV 8.SPTM 9.SPDW 10.DFAX
2024-03-31	173	US$9.0億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-12-31	162	US$8.3億	0	1VTI 2SPYM 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-09-30	151	US$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.SPAB 4.VIOV 5.IAGG 6.JPST 7.SPDW 8.SPTM 9.DFAC 10.SPEM
2023-06-30	133	US$7.2億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2023-03-31	130	US$6.9億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-12-31	131	US$6.4億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.IAGG 7.JPST 8.SPDW 9.SPTM 10.DFAC
2022-09-30	127	US$5.5億	0	1SPYM 2VTI 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.VTI 3.SPAB 4.SPYV 5.IAGG 6.VIOV 7.JPST 8.SPDW 9.DFAC 10.SPTM
2022-06-30	130	US$5.7億	0	1SPYM 2SPAB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.VTI 4.SPYV 5.JPST 6.IAGG 7.VIOV 8.SPDW 9.EFV 10.DFAC
2022-03-31	139	US$5.3億	0	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2021-12-31	134	US$6.6億	0	1SPYM 2VTI 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.SPYV 4.SPAB 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-09-30	131	US$6.1億	0	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.JPST 6.VIOV 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-06-30	133	US$6.0億	100	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.VTI 5.VIOV 6.JPST 7.IAGG 8.SPDW 9.DFAC 10.EFV
2021-03-31	126	US$5.3億	33	1SPYM 2SPAB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.SPYV 4.JPST 5.VIOV 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.EFV 10.GWX
2020-12-31	134	US$4.8億	31	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.VTI 7.IAGG 8.SPDW 9.PG 10.BRK-B
2020-09-30	96	US$3.5億	11	1SPYM 2SPYV 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPAB 4.SLYV 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.SPDW 10.VUG
2020-06-30	85	US$3.2億	16	1SPYM 2SLYV 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.SLYV 3.SPYV 4.SPAB 5.JPST 6.IAGG 7.VTI 8.BRK-B 9.VUG 10.SPDW
2019-12-31	87	US$3.1億	—	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPAB 5.JPST 6.BRK-B 7.IAGG 8.VUG 9.SPDW 10.GWX

本季持股變動

N.E.W. Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+2.3%	+3948.41%	加碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+3777.99%	加碼
3	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.6%	+21808.05%	加碼
4	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+94.71%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+5.33%	加碼
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+328.42%	加碼
7	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	+583.99%	加碼
8	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2734.39%	加碼
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-0.24%	減碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.82%	加碼
11	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
12	VGM	Invesco Trust For Investmen	+0.1%	+84.76%	加碼
13	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.1%	-2.19%	減碼
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+10.59%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.03%	加碼
16	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.1%	-0.60%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+4.08%	加碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+5.39%	加碼
19	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+221.10%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+26.36%	加碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+2.52%	加碼
22	BUFC	AB Conservative Buffer ETF	0%	-54.99%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.94%	加碼
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-1.12%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+10.83%	加碼
26	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	0%	-29.89%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.52%	減碼
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.58%	減碼
29	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-16.67%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.70%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.87%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.23%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	減碼
34	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-69.22%	減碼
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-81.99%	減碼
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-17.25%	減碼
37	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-96.51%	減碼
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	-71.16%	減碼
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	-27.82%	減碼
40	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	-0.3%	-83.45%	減碼
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.5%	-98.64%	減碼
42	THYF	T Rowe Price US High Yield	-0.5%	-90.32%	減碼
43	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.5%	-76.64%	減碼
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.7%	-98.06%	減碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-49.46%	減碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.2%	-35.10%	減碼
47	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
48	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建倉
49	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看