Mosley Wealth Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002011849

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 466

Mosley Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 466 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 7.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.39
持倉穩定性: 6.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.34

Mosley Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 466 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-3.5%　-US$39.1萬
減碼 NVDA
-6.6%　-US$33.0萬
減碼 MSFT
-8.2%　-US$32.2萬
減碼 AMZN
-12.9%　-US$23.0萬
減碼 IVV
+0.0%　-US$12.1萬
減碼 XLSR
+0.3%　-US$11.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 466 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.15%	+0.01%	+0.87%
2	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	5.40%	-0.11%	+0.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.19%	-0.11%	+0.01%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.43%	—	+0.62%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	-0.22%	-3.47%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	—	+0.70%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.22%	—	+0.52%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.49%	—	+0.49%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.28%	—	+0.76%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.45%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.01%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	—	+0.84%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.95%	—	+0.77%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.17%	-6.60%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.54%	—	+0.56%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.50%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.16%	-8.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.22%	-0.07%	-0.33%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.19%	—	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	—	-2.66%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+0.55%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.05%	—	-0.08%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	—	-1.40%
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.94%	—	+1.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.92%	—	-1.69%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	-1.09%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.67%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	-4.18%
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.76%	—	+1.29%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.75%	—	-1.65%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	—	+0.91%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.44%
33	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	-2.68%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	+0.01%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.59%	—	+0.12%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.11%	-12.85%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.06%	-10.86%
39	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.58%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.57%	—	+0.86%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.06%	+1.27%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.51%	—	—
44	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.50%	—	+1.01%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.50%	—	+1.11%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+0.80%
47	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-11.54%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.46%	—	—
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	—	+1.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.55
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.59
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.02
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	466	US$2.2億	7	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2025-12-31	154	US$2.2億	0	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2024-12-31	114	US$1.6億	0	1IVV 2JEPI 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.XLSR 4.IUSB 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.QUAL
2024-09-30	114	US$1.5億	0	1JEPI 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.AAPL
2024-06-30	102	US$1.2億	0	1IVV 2JEPI 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFG 7.VTI 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2024-03-31	95	US$1.1億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.XLSR 5.JPST 6.EFV 7.IVW 8.EFG 9.VTI 10.IVE
2023-12-31	92	US$1.0億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.JPST 5.XLSR 6.EFV 7.EFG 8.AAPL 9.IVW 10.MBB

本季持股變動

Mosley Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Mosley Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.87%	加碼
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-23.03%	減碼
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	0%	-19.69%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	0%	-29.57%	減碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.64%	減碼
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-14.61%	減碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-23.10%	減碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-14.78%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.86%	減碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.27%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-20.27%	減碼
12	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.1%	-11.54%	減碼
13	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.1%	-28.98%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-0.33%	減碼
15	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.54%	加碼
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-19.68%	減碼
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.56%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.85%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	+0.34%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.16%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.60%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	減碼
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
25	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	NEW	新建倉
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建倉
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
29	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建倉
30	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
32	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
33	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建倉
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建倉
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
41	PID	Invesco International Divide	—	NEW	新建倉
42	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
44	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建倉
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
48	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mosley Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mosley Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 466 個已申報部位之中。

Mosley Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mosley Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1358.4萬 (6.2%) 2. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$1191.6萬 (5.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1144.9萬 (5.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$978.7萬 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$782.2萬 (3.5%)

Mosley Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mosley Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新建倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Mosley Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mosley Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.2% • Financials: 21.7% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 7.5% • Consumer Discretionary: 5.9% • Consumer Staples: 4.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Georgetown University

CIK 0001730469

申報總市值

US$2.2億

11 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ryan Investment Management, Inc.

CIK 0002074440

申報總市值

US$2.2億

30 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hatteras Alternative Mutual Funds, LLC

CIK 0001513062

申報總市值

US$2.2億

175 stks

2014-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cwm, LLC

CIK 0001535847

申報總市值

US$380.5億

5,738 stks

2026-03-31

集中度2.3

持倉穩定性22.4

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

My Legacy Advisors, LLC

CIK 0001767802

申報總市值

US$2.8億

206 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度5.1

持倉穩定性0.0

產業集中度63.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui

查看詳情

Wealth Alliance, LLC

CIK 0001793904

申報總市值

US$10.1億

548 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性26.0

產業集中度58.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Mosley Wealth Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002011849

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 466

Mosley Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 466 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 7.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.39
持倉穩定性: 6.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-3.5%　-US$39.1萬
減碼 NVDA
-6.6%　-US$33.0萬
減碼 MSFT
-8.2%　-US$32.2萬
減碼 AMZN
-12.9%　-US$23.0萬
減碼 IVV
+0.0%　-US$12.1萬
減碼 XLSR
+0.3%　-US$11.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 466 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	6.15%	+0.01%	+0.87%
2	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	5.40%	-0.11%	+0.34%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.19%	-0.11%	+0.01%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.43%	—	+0.62%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	-0.22%	-3.47%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	—	+0.70%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.22%	—	+0.52%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.49%	—	+0.49%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.28%	—	+0.76%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.45%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.01%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	—	+0.84%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.95%	—	+0.77%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.17%	-6.60%
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.54%	—	+0.56%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.50%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.16%	-8.16%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.22%	-0.07%	-0.33%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.19%	—	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	—	-2.66%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+0.55%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.05%	—	-0.08%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	—	-1.40%
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.94%	—	+1.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.92%	—	-1.69%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.86%	—	-1.09%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.67%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	-4.18%
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.76%	—	+1.29%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.75%	—	-1.65%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.75%	—	+0.91%
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.44%
33	AEMS	Anfield Enhanced Market ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.64%	—	-2.68%
35	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	+0.01%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.59%	—	+0.12%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.11%	-12.85%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.06%	-10.86%
39	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.58%	—	—
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.57%	—	+0.86%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.83%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	-0.06%	+1.27%
43	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.51%	—	—
44	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.50%	—	+1.01%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.50%	—	+1.11%
46	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+0.80%
47	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-11.54%
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.46%	—	—
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.14%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	—	+1.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +3.55
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.59
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.02
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	466	US$2.2億	7	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2025-12-31	154	US$2.2億	0	1JEPI 2XLSR 3IVV 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.XLSR 3.IVV 4.IUSB 5.AAPL 6.IVW 7.EFV 8.IEMG 9.QUAL 10.EFG
2024-12-31	114	US$1.6億	0	1IVV 2JEPI 3XLSR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JEPI 3.XLSR 4.IUSB 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.QUAL
2024-09-30	114	US$1.5億	0	1JEPI 2IVV 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.IVV 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFV 7.EFG 8.VTI 9.IVE 10.AAPL
2024-06-30	102	US$1.2億	0	1IVV 2JEPI 3IUSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.JEPI 3.IUSB 4.XLSR 5.IVW 6.EFG 7.VTI 8.IVE 9.AAPL 10.EFV
2024-03-31	95	US$1.1億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.XLSR 5.JPST 6.EFV 7.IVW 8.EFG 9.VTI 10.IVE
2023-12-31	92	US$1.0億	0	1IVV 2SPIP 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPIP 3.IUSB 4.JPST 5.XLSR 6.EFV 7.EFG 8.AAPL 9.IVW 10.MBB

本季持股變動

Mosley Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+0.87%	加碼
2	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-23.03%	減碼
3	BUCK	Simplify Treasury Option INC	0%	-19.69%	減碼
4	NFLX	Netflix INC	0%	-29.57%	減碼
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-14.64%	減碼
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-14.61%	減碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-23.10%	減碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-14.78%	減碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.86%	減碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.27%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-20.27%	減碼
12	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.1%	-11.54%	減碼
13	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.1%	-28.98%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-0.33%	減碼
15	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.54%	加碼
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-19.68%	減碼
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.56%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-12.85%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	+0.34%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.16%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.60%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.47%	減碼
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
25	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	NEW	新建倉
26	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
27	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	NEW	新建倉
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
29	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建倉
30	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
31	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
32	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
33	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建倉
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建倉
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建倉
37	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
41	PID	Invesco International Divide	—	NEW	新建倉
42	IOT	Samsara Inc-cl A	—	NEW	新建倉
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
44	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建倉
45	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
48	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看