Mosaic Financial Partners, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001513122

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2018-06-30 · 持股檔數: 49

Mosaic Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2018-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 42.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.99
持倉穩定性: 42.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 98
倉位均衡度: 87.84

Mosaic Financial Partners, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MNA
+62.0%　US$333.9萬
加碼 ELD
+62.4%　US$113.2萬
加碼 FNDX
+30.8%　US$95.5萬
加碼 VTIP
+3.5%　US$33.7萬
加碼 IWB
-0.5%　US$27.4萬
加碼 EMB
+1.9%　-US$73.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	12.90%	+0.55%	+1.88%
2	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	6.79%	+0.45%	-5.11%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.69%	+0.72%	+3.54%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.22%	+0.65%	-0.50%
5	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	5.73%	+2.46%	+61.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.61%	+0.08%	+4.00%
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.88%	+0.40%	-0.08%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+2.26%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.77%	+0.13%	-0.25%
12	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
13	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	2.51%	+0.88%	+62.37%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.45%	+0.77%	+30.78%
15	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	2.41%	-0.15%	-21.25%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.36%	+0.17%	-2.02%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.11%	-2.74%
18	PCH	Potlatchdeltic CORP	股票-其他	2.12%	+0.33%	+11.71%
19	✓		股票-其他	2.02%	+0.09%	-5.48%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.87%	+0.27%	+8.08%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.78%	+0.25%	-1.16%
22	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	+0.15%	-2.11%
23	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.51%	+0.04%	-2.06%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.48%	+0.44%	+33.29%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.24%	+0.31%	+15.38%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.01%	-7.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.11%	—
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+34.81%
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	-0.01%	-3.37%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	-0.04%	-5.12%
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.42%	—	—
34	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.05%	—
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.28%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.15%
37	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.47%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-13.70%
40	UYG	Proshares Ultra Financials	ETF-其他	0.23%	—	+200.00%
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	—	-6.56%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.18%	—	-4.09%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	+0.18%	NEW
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.17%	—	-7.65%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.13%	+0.13%	NEW
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.13%	—	+2.14%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-06-30	49	US$1.5億	42	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.MNA 6.IEMG 7.PXF 8.IVV 9.PRF 10.BNDX
2018-03-31	51	US$1.7億	38	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.IEMG 6.PXF 7.UBS 8.611776 9.PRFUSD 10.IVV
2017-12-31	52	US$1.7億	27	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.DSI 6.IEMG 7.PXF 8.57060U 9.PRFUSD 10.IWC
2017-09-30	47	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.IVV
2017-06-30	43	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2017-03-31	43	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.IWB 7.57060U 8.PXF 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-12-31	43	US$1.6億	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-09-30	43	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.PXF 8.IWB 9.57060U 10.PRFUSD
2016-06-30	45	US$1.6億	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2016-03-31	43	US$1.6億	22	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.22542D 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2015-12-31	42	US$1.6億	17	1EMB 2IEMG 3VTIP 主要持股2015-12-31 1.EMB 2.IEMG 3.VTIP 4.UBS 5.22542D 6.57060U 7.IWB 8.WY 9.PLMKW 10.IWD
2015-09-30	45	US$1.6億	35	1IEMG 2EMB 3VTIP 主要持股2015-09-30 1.IEMG 2.EMB 3.VTIP 4.UBS 5.IWB 6.57060U 7.AMJEUR 8.WY 9.STPZ 10.PLMKW
2015-06-30	49	US$1.5億	6	1VTIP 2UBS 3EMB 主要持股2015-06-30 1.VTIP 2.UBS 3.EMB 4.AMJEUR 5.IWB 6.870297 7.STPZ 8.WY 9.IWD 10.PLMKW
2015-03-31	47	US$1.5億	13	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2015-03-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.870297 9.IWD 10.PLMKW
2014-12-31	46	US$1.5億	20	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.IWD 9.PLMKW 10.IVV
2014-09-30	48	US$1.4億	12	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-09-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.IWD 8.WY 9.BOND 10.VEA
2014-06-30	50	US$1.5億	11	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-06-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.STPZ 5.EMB 6.IWB 7.IWD 8.WY 9.870297 10.PLMKW
2014-03-31	48	US$1.4億	15	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.VTIP 7.IWD 8.WY 9.VEA 10.PLMKW
2013-12-31	47	US$1.4億	10	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.WY 8.PLMKW 9.VEA 10.IVV
2013-09-30	43	US$1.3億	16	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-09-30 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.VEA 8.PLMKW 9.WY 10.IVV
2013-06-30	44	US$1.3億	0	1STPZ 2AMJEUR 3UBS 主要持股2013-06-30 1.STPZ 2.AMJEUR 3.UBS 4.IWD 5.IWB 6.EMB 7.PLMKW 8.WY 9.VEA 10.VTV

本季持股變動

Mosaic Financial Partners, Inc. 在 2018-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清倉: UBS Group AG (UBS); 新建倉: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 清倉: Montage Managers Tr; 新建倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF).

Mosaic Financial Partners, Inc. 於截至 2018-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	+2.5%	+61.99%	加碼
2	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	+62.37%	加碼
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+30.78%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.7%	+3.54%	加碼
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	-0.50%	減碼
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.6%	+1.88%	加碼
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.5%	-5.11%	減碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+33.29%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.08%	減碼
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+2.26%	加碼
11	PCH	Potlatchdeltic CORP	+0.3%	+11.71%	加碼
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.3%	+15.38%	加碼
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+8.08%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-1.16%	減碼
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.2%	+34.81%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-2.02%	減碼
17	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	-2.11%	減碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	-2.74%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
21	✓		+0.1%	-5.48%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.00%	加碼
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	—	不變
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	-2.06%	減碼
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-7.58%	減碼
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	-7.65%	減碼
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	-3.37%	減碼
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-13.70%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.12%	減碼
32	RYN	Rayonier INC	-0.2%	-21.25%	減碼
33	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	EXIT	清倉
34	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建倉
36	✓	Montage Managers Tr	—	EXIT	清倉
37	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建倉
38	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清倉
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建倉
40	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	—	EXIT	清倉
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
42	✓	Powershares Global ETF Trust E	—	EXIT	清倉
43	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建倉
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
45	PBPUSD	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
47	BWVTF	Ipath Cboe S&p 500 Buywrite	—	EXIT	清倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	PBD	Invesco Global Clean Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mosaic Financial Partners, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mosaic Financial Partners, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Mosaic Financial Partners, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mosaic Financial Partners, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1966.2萬 (12.9%) 2. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1034.9萬 (6.8%) 3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1019.9萬 (6.7%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$947.4萬 (6.2%) 5. Nyli Merger Arbitrage ETF (MNA) — US$873.7萬 (5.7%)

Mosaic Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mosaic Financial Partners, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清倉: UBS Group AG (UBS); 新建倉: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 清倉: Montage Managers Tr; 新建倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF)

Mosaic Financial Partners, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mosaic Financial Partners, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 54.9% • Consumer Discretionary: 23.2% • Health Care: 21.8%

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M&T Bank Corp

CIK 0000036270

申報總市值

US$292.2億

11,679 stks

2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性13.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF

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Mosaic Financial Partners, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001513122

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2018-06-30 · 持股檔數: 49

Mosaic Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2018-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 42.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.99
持倉穩定性: 42.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 98
倉位均衡度: 87.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MNA
+62.0%　US$333.9萬
加碼 ELD
+62.4%　US$113.2萬
加碼 FNDX
+30.8%　US$95.5萬
加碼 VTIP
+3.5%　US$33.7萬
加碼 IWB
-0.5%　US$27.4萬
加碼 EMB
+1.9%　-US$73.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	12.90%	+0.55%	+1.88%
2	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	6.79%	+0.45%	-5.11%
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.69%	+0.72%	+3.54%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	6.22%	+0.65%	-0.50%
5	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	5.73%	+2.46%	+61.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.61%	+0.08%	+4.00%
7	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.88%	+0.40%	-0.08%
9	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.50%	+0.34%	+2.26%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.77%	+0.13%	-0.25%
12	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
13	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	2.51%	+0.88%	+62.37%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.45%	+0.77%	+30.78%
15	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	2.41%	-0.15%	-21.25%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.36%	+0.17%	-2.02%
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.11%	-2.74%
18	PCH	Potlatchdeltic CORP	股票-其他	2.12%	+0.33%	+11.71%
19	✓		股票-其他	2.02%	+0.09%	-5.48%
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.87%	+0.27%	+8.08%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.78%	+0.25%	-1.16%
22	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.57%	+0.15%	-2.11%
23	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.51%	+0.04%	-2.06%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.48%	+0.44%	+33.29%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.24%	+0.31%	+15.38%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.01%	-7.58%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.11%	—
28	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+34.81%
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.57%	-0.01%	-3.37%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.48%	-0.04%	-5.12%
33	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.42%	—	—
34	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.05%	—
35	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.28%	—	—
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.15%
37	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.25%	—	-3.47%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.24%	-0.02%	-13.70%
40	UYG	Proshares Ultra Financials	ETF-其他	0.23%	—	+200.00%
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.04%	—
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	—	-6.56%
43	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.18%	—	-4.09%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	+0.18%	NEW
45	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.17%	—	-7.65%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.14%	+0.14%	NEW
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.13%	+0.13%	NEW
48	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.13%	—	+2.14%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-06-30	49	US$1.5億	42	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.MNA 6.IEMG 7.PXF 8.IVV 9.PRF 10.BNDX
2018-03-31	51	US$1.7億	38	1EMB 2WY 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.WY 3.VTIP 4.IWB 5.IEMG 6.PXF 7.UBS 8.611776 9.PRFUSD 10.IVV
2017-12-31	52	US$1.7億	27	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.DSI 6.IEMG 7.PXF 8.57060U 9.PRFUSD 10.IWC
2017-09-30	47	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3WY 主要持股2017-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.WY 4.UBS 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.IVV
2017-06-30	43	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2017-03-31	43	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2017-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.IWB 7.57060U 8.PXF 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-12-31	43	US$1.6億	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.PXF 7.IWB 8.57060U 9.PRFUSD 10.BNDX
2016-09-30	43	US$1.6億	6	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.PXF 8.IWB 9.57060U 10.PRFUSD
2016-06-30	45	US$1.6億	12	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.22542D 5.WY 6.IEMG 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2016-03-31	43	US$1.6億	22	1EMB 2VTIP 3UBS 主要持股2016-03-31 1.EMB 2.VTIP 3.UBS 4.WY 5.IEMG 6.22542D 7.IWB 8.PXF 9.57060U 10.PRFUSD
2015-12-31	42	US$1.6億	17	1EMB 2IEMG 3VTIP 主要持股2015-12-31 1.EMB 2.IEMG 3.VTIP 4.UBS 5.22542D 6.57060U 7.IWB 8.WY 9.PLMKW 10.IWD
2015-09-30	45	US$1.6億	35	1IEMG 2EMB 3VTIP 主要持股2015-09-30 1.IEMG 2.EMB 3.VTIP 4.UBS 5.IWB 6.57060U 7.AMJEUR 8.WY 9.STPZ 10.PLMKW
2015-06-30	49	US$1.5億	6	1VTIP 2UBS 3EMB 主要持股2015-06-30 1.VTIP 2.UBS 3.EMB 4.AMJEUR 5.IWB 6.870297 7.STPZ 8.WY 9.IWD 10.PLMKW
2015-03-31	47	US$1.5億	13	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2015-03-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.870297 9.IWD 10.PLMKW
2014-12-31	46	US$1.5億	20	1VTIP 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTIP 2.UBS 3.AMJEUR 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.WY 8.IWD 9.PLMKW 10.IVV
2014-09-30	48	US$1.4億	12	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-09-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.EMB 5.IWB 6.STPZ 7.IWD 8.WY 9.BOND 10.VEA
2014-06-30	50	US$1.5億	11	1UBS 2AMJEUR 3VTIP 主要持股2014-06-30 1.UBS 2.AMJEUR 3.VTIP 4.STPZ 5.EMB 6.IWB 7.IWD 8.WY 9.870297 10.PLMKW
2014-03-31	48	US$1.4億	15	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.VTIP 7.IWD 8.WY 9.VEA 10.PLMKW
2013-12-31	47	US$1.4億	10	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.WY 8.PLMKW 9.VEA 10.IVV
2013-09-30	43	US$1.3億	16	1STPZ 2UBS 3AMJEUR 主要持股2013-09-30 1.STPZ 2.UBS 3.AMJEUR 4.IWB 5.EMB 6.IWD 7.VEA 8.PLMKW 9.WY 10.IVV
2013-06-30	44	US$1.3億	0	1STPZ 2AMJEUR 3UBS 主要持股2013-06-30 1.STPZ 2.AMJEUR 3.UBS 4.IWD 5.IWB 6.EMB 7.PLMKW 8.WY 9.VEA 10.VTV

本季持股變動

Mosaic Financial Partners, Inc. 於截至 2018-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	+2.5%	+61.99%	加碼
2	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	+0.9%	+62.37%	加碼
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.8%	+30.78%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.7%	+3.54%	加碼
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	-0.50%	減碼
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.6%	+1.88%	加碼
7	WY	Weyerhaeuser Co	+0.5%	-5.11%	減碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+33.29%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.08%	減碼
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+2.26%	加碼
11	PCH	Potlatchdeltic CORP	+0.3%	+11.71%	加碼
12	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.3%	+15.38%	加碼
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+8.08%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-1.16%	減碼
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.2%	+34.81%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-2.02%	減碼
17	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	-2.11%	減碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	-2.74%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
21	✓		+0.1%	-5.48%	減碼
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.00%	加碼
23	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	—	不變
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	-2.06%	減碼
25	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-7.58%	減碼
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	-7.65%	減碼
29	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	-3.37%	減碼
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	-13.70%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.12%	減碼
32	RYN	Rayonier INC	-0.2%	-21.25%	減碼
33	PXF	Invesco Ftse Rafi Developed	—	EXIT	清倉
34	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建倉
36	✓	Montage Managers Tr	—	EXIT	清倉
37	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建倉
38	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	清倉
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建倉
40	✓	FTSE RAFI US 1500 Small Cap	—	EXIT	清倉
41	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
42	✓	Powershares Global ETF Trust E	—	EXIT	清倉
43	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	—	NEW	新建倉
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
45	PBPUSD	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
47	BWVTF	Ipath Cboe S&p 500 Buywrite	—	EXIT	清倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	PBD	Invesco Global Clean Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看