CIK: 0001674343
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 179
Mosaic Family Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 0.0%。
Mosaic Family Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 22.27% | — | +0.61% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 12.64% | — | +2.16% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.76% | — | -1.38% | |
| 4 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 6.02% | — | +2.04% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.33% | — | -1.71% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.92% | — | -1.72% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | -0.45% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.61% | — | +4.68% | |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 1.60% | — | -0.81% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -2.56% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -3.82% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.03% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | — | -4.72% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -10.75% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.86% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.85% | — | +8.57% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.58% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +1.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +8.08% | |
| 20 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -29.08% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | — | -6.39% | |
| 22 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.67% | — | +3.24% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.70% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | -1.80% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | +2.17% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +1.73% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.97% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.54% | — | +0.05% | |
| 29 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.52% | — | -24.91% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -9.58% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +8.88% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.78% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +0.32% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 35 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 36 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -18.49% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -3.06% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | +0.17% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -6.19% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.37% | — | -35.68% | |
| 41 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 股票-其他 | 0.36% | — | +3.33% | |
| 42 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.36% | — | +9.80% | |
| 43 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.35% | — | +1.85% | |
| 44 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.35% | — | +8.40% | |
| 45 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.34% | — | -41.26% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.34% | — | +4.94% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.88% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | +10.13% | |
| 49 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 50 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.29% | — | +1.08% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 179 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 174 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 166 | US$3.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 163 | US$3.5億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 152 | US$3.0億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 143 | US$2.7億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 142 | US$2.4億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 131 | US$2.0億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 157 | US$2.5億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 168 | US$2.4億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 170 | US$2.4億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 708 | US$2.5億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 658 | US$2.4億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 659 | US$2.4億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 688 | US$2.6億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 677 | US$2.7億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 690 | US$2.7億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 1084 | US$2.6億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 736 | US$2.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 731 | US$2.3億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 716 | US$2.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 763 | US$2.2億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 786 | US$2.1億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 826 | US$2.1億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 804 | US$2.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001632866
申報總市值
US$3.8億
179 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001527488
申報總市值
US$3.8億
250 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001599390
申報總市值
US$3.8億
55 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000070858
申報總市值
US$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0001080107
申報總市值
US$165.0億
1,567 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF
CIK 0001133119
申報總市值
US$2.3億
258 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC