Montecito Bank & Trust 13F 持倉明細

CIK: 0001422508

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 446

Montecito Bank & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 446 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.72
持倉穩定性: 13.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.01

Montecito Bank & Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 446 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MU
-1.9%　US$437.3萬
減碼 CVX
-2.8%　-US$141.8萬
加碼 KLAC
+952.1%　US$201.0萬
加碼 LLY
+0.8%　US$259.2萬
減碼 COST
-3.4%　-US$73.2萬
加碼 EMXC
+5.7%　US$206.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 446 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.31%	+0.15%	+288.99%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.75%	-0.08%	-5.49%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.03%	-5.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	—	-0.50%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.27%	—	-0.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.24%	—	+1.89%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.20%	+0.21%	-2.24%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.15%	-0.14%	+3.99%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.13%	+0.03%	-2.85%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.07%	-0.02%	+2.20%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.01%	-3.36%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.77%	-0.03%	-5.63%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	-0.01%	-3.39%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.64%	—	+1.21%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.62%	+0.26%	+0.76%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.06%	-0.06%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	-0.04%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.03%	+0.63%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.22%	—	+0.12%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	+0.22%	+5.72%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.23%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	-0.01%	-5.57%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.09%	—	+1.83%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	-0.23%	-3.37%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.03%	+0.21%	-0.39%
26	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.01%	-0.02%	+7.54%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.99%	—	-8.08%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.09%	-0.19%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	+0.11%	-1.71%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	+0.62%	-1.87%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.85%	—	+0.68%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	-0.17%	-8.00%
33	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.79%	—	-0.67%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	+0.07%	-0.87%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	-0.30%	-2.84%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	+0.06%	+5.76%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-3.77%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.14%	-1.24%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	+0.18%	-0.49%
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.67%	+0.06%	-3.64%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.65%	—	-5.23%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.53%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	+1.18%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.18%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+12.96%
46	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.58%	—	+0.26%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	+0.38%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.27%	+952.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.20%	+0.15%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.14%	-0.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	446	US$6.7億	13	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IEFA
2026-03-31	444	US$6.1億	11	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.BIV 5.MSFT 6.AGG 7.VGSH 8.SPY 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	441	US$6.3億	11	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IJH
2025-09-30	449	US$6.4億	22	1NVDA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.SPY 8.VGSH 9.GOOGL 10.IJH
2025-03-31	434	US$5.6億	100	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.VGSH 7.AGG 8.GOVT 9.SPY 10.IJH
2024-12-31	424	US$5.8億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.AGG 7.VGSH 8.IJH 9.SPY 10.GOVT
2024-09-30	433	US$5.9億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.AGG 6.IVV 7.SPY 8.GOVT 9.IJH 10.VGSH
2024-06-30	408	US$4.9億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VGSH 8.GOVT 9.VCSH 10.QUAL
2024-03-31	419	US$5.0億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.GOVT 7.IJH 8.VGSH 9.IWD 10.VCSH
2023-12-31	402	US$4.6億	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.NVDA 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.IWD 9.GOVT 10.SPY
2023-09-30	391	US$4.3億	0	1IWF 2VGSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.VGSH 3.MSFT 4.VCSH 5.NVDA 6.IVV 7.GOVT 8.IJH 9.IWD 10.VIGI
2023-06-30	382	US$4.4億	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.VCSH 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.GOVT 9.VIGI 10.IVV
2023-03-31	386	US$4.2億	0	1IWF 2VGSH 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.VGSH 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.NVDA 9.IVV 10.USMV
2022-12-31	392	US$4.1億	0	1IWF 2VCSH 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.VGSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.IVV 9.USMV 10.KO
2022-09-30	379	US$3.8億	0	1IWF 2VCSH 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.NEAR 4.VGSH 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.GOVT 10.IVV
2022-06-30	403	US$4.2億	0	1IWF 2NEAR 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.NEAR 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.VGSH 7.GOVT 8.IJH 9.USMV 10.IVV
2022-03-31	432	US$5.3億	0	1IWF 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.NEAR 3.MSFT 4.GOVT 5.NVDA 6.USMV 7.IWD 8.IJH 9.CWI 10.SPY
2021-12-31	430	US$5.6億	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.IVV 9.USMV 10.CWI
2021-09-30	411	US$5.1億	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.CWB 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.IVV 10.NVDA
2021-06-30	373	US$5.2億	96	1IWF 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.MSFT 4.CWB 5.IJH 6.IWD 7.NEAR 8.SPY 9.CWI 10.USMV
2021-03-31	358	US$4.8億	18	1IWF 2GOVT 3CWB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.CWB 4.IJH 5.MSFT 6.SPY 7.NEAR 8.IWD 9.VIGI 10.USMV
2020-12-31	343	US$4.6億	21	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.CWB 6.NEAR 7.IJH 8.QQQ 9.VIGI 10.MSFT
2020-09-30	313	US$3.9億	15	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.IWD 9.QQQ 10.NEAR
2020-06-30	309	US$3.6億	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.MSFT 6.IJH 7.CWB 8.IWD 9.QQQ 10.VCSH
2020-03-31	295	US$3.1億	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWI 5.IWD 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.NEAR 10.IEFA
2019-12-31	347	US$3.7億	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.CWI 5.USMV 6.IJH 7.SPY 8.IEFA 9.MSFT 10.KO
2019-09-30	336	US$3.4億	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.USMV 5.CWI 6.IJH 7.SPY 8.KO 9.EFA 10.IEFA
2019-06-30	342	US$3.3億	12	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.GOVT 6.SPY 7.USMV 8.EFA 9.IEFA 10.KO
2019-03-31	339	US$3.3億	23	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.SPY 6.GOVT 7.EFA 8.IEFA 9.KO 10.USMV
2018-12-31	315	US$2.9億	31	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GOVT 7.CWI 8.IEFA 9.KO 10.IJR
2018-09-30	329	US$3.4億	26	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.EFA 5.SPY 6.IEFA 7.GOVT 8.IJR 9.EEM 10.CWB
2018-06-30	304	US$3.1億	26	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.CWB 7.IEFA 8.GOVT 9.SCZ 10.EEM
2018-03-31	290	US$3.1億	100	1IWF 2EFA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWD 6.IEFA 7.CWI 8.EEM 9.NEAR 10.CWB
2017-12-31	278	US$6712.8萬	100	1AMLPUSD 2T3011659 主要持股2017-12-31 1.AMLPUSD 2.T 3.011659 4.011659 5.011659 6.011659 7.011659 8.011659 9.011659 10.011659
2017-09-30	262	US$2.9億	20	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.IJH 6.CWB 7.IEFA 8.CWI 9.EEM 10.EMB
2017-06-30	292	US$2.8億	25	1IWF 2CWI 3SPY 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.CWI 3.SPY 4.EFA 5.IWD 6.IJH 7.CWB 8.73935A 9.IWM 10.EMB
2017-03-31	294	US$2.7億	55	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.CWI 6.IJH 7.CWB 8.IWM 9.IEFA 10.KO
2016-12-31	511	US$2.9億	54	1AGG 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.EFA 6.SPY 7.CWB 8.EMLP 9.MINT 10.IEFA
2016-09-30	267	US$2.4億	47	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GLD 7.HEFA 8.SCZ 9.DON 10.QUAL
2016-06-30	213	US$2.4億	25	1IWF 2AGG 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.AGG 3.IWD 4.EFA 5.IJH 6.QUAL 7.SCZ 8.HEFA 9.SPY 10.73935A
2016-03-31	210	US$2.2億	30	1IWF 2AGG 3HEFA 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.AGG 3.HEFA 4.IWD 5.IJH 6.QUAL 7.EFA 8.SCZ 9.73935A 10.IWO
2015-12-31	206	US$2.1億	33	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.AGG 5.HEFA 6.IWD 7.SPY 8.IWO 9.QUAL 10.73935A
2015-09-30	187	US$1.8億	36	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.HEFA 7.AGG 8.IWO 9.IWM 10.JNJ
2015-06-30	199	US$2.0億	0	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2015-03-31	199	US$2.0億	17	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2014-12-31	204	US$1.9億	24	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWO 9.JNJ 10.BDN
2014-09-30	190	US$1.6億	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.JNJ 9.RWR 10.VEU
2014-06-30	197	US$1.7億	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.BDN 9.RWR 10.VEU
2014-03-31	190	US$1.6億	12	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.BDN 10.XOM
2013-12-31	193	US$1.6億	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.DGS 10.BDN
2013-09-30	163	US$1.5億	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.DGS 8.IWM 9.VEU 10.BDN
2013-06-30	162	US$1.5億	0	1EFA 2IWF 3IJH 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.VWO 7.IWO 8.IWM 9.BDN 10.VEU

本季持股變動

Montecito Bank & Trust 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Invitation Homes INC (INVH); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -1.87%.

Montecito Bank & Trust 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-1.87%	減碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+952.07%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.76%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+5.72%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.24%	減碼
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-0.39%	減碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-1.40%	減碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.49%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.79%	減碼
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+288.99%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.24%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.18%	減碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-2.01%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.71%	減碼
15	INVH	Invitation Homes INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.19%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.34%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.87%	減碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.96%	加碼
21	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.1%	NEW	新建倉
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+5.76%	加碼
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-3.64%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+393.98%	加碼
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+33.48%	加碼
27	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+38.44%	加碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.98%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.11%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.85%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.63%	加碼
32	TT	Trane Technologies plc	0%	-1.09%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-3.36%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.77%	減碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-8.08%	減碼
36	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-0.67%	減碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.39%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.57%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.20%	加碼
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+7.54%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.00%	減碼
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-5.63%	減碼
43	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.49%	減碼
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+3.99%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-8.00%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.15%	加碼
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-3.37%	減碼
50	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Montecito Bank & Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Montecito Bank & Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 446 個已申報部位之中。

Montecito Bank & Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Montecito Bank & Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3550.2萬 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3177.6萬 (4.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1929.9萬 (2.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1521.2萬 (2.3%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1515.8萬 (2.3%)

Montecito Bank & Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Montecito Bank & Trust 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Invitation Homes INC (INVH); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -1.87%

Montecito Bank & Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Montecito Bank & Trust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.8% • Health Care: 12.4% • Industrials: 10.5% • Financials: 10.4% • Consumer Staples: 10.0% • Communication Services: 9.9%

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集中度2.7

持倉穩定性17.7

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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申報總市值

US$202.3億

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集中度3.0

持倉穩定性15.4

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Montecito Bank & Trust 13F 持倉明細

CIK: 0001422508

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 446

Montecito Bank & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 446 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.72
持倉穩定性: 13.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MU
-1.9%　US$437.3萬
減碼 CVX
-2.8%　-US$141.8萬
加碼 KLAC
+952.1%　US$201.0萬
加碼 LLY
+0.8%　US$259.2萬
減碼 COST
-3.4%　-US$73.2萬
加碼 EMXC
+5.7%　US$206.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 446 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.31%	+0.15%	+288.99%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.75%	-0.08%	-5.49%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.03%	-5.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	—	-0.50%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.27%	—	-0.84%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.24%	—	+1.89%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.20%	+0.21%	-2.24%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.15%	-0.14%	+3.99%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.13%	+0.03%	-2.85%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.07%	-0.02%	+2.20%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.01%	-3.36%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.77%	-0.03%	-5.63%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.69%	-0.01%	-3.39%
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.64%	—	+1.21%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.62%	+0.26%	+0.76%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	+0.06%	-0.06%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.28%	-0.04%	—
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	+0.03%	+0.63%
19	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.22%	—	+0.12%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.13%	+0.22%	+5.72%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.23%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	-0.01%	-5.57%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.09%	—	+1.83%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.07%	-0.23%	-3.37%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.03%	+0.21%	-0.39%
26	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.01%	-0.02%	+7.54%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.99%	—	-8.08%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.09%	-0.19%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	+0.11%	-1.71%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	+0.62%	-1.87%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.85%	—	+0.68%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	-0.17%	-8.00%
33	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.79%	—	-0.67%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	+0.07%	-0.87%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	-0.30%	-2.84%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	+0.06%	+5.76%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-3.77%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.14%	-1.24%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	+0.18%	-0.49%
40	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.67%	+0.06%	-3.64%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.65%	—	-5.23%
42	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.53%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	+1.18%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	-0.18%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+12.96%
46	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.58%	—	+0.26%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	+0.38%
48	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.56%	+0.27%	+952.07%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.20%	+0.15%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.53%	+0.14%	-0.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.8
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.05
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	446	US$6.7億	13	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IEFA
2026-03-31	444	US$6.1億	11	1IWF 2NVDA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.IVV 4.BIV 5.MSFT 6.AGG 7.VGSH 8.SPY 9.IEFA 10.GOOGL
2025-12-31	441	US$6.3億	11	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.GOOGL 8.VGSH 9.SPY 10.IJH
2025-09-30	449	US$6.4億	22	1NVDA 2IWF 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.MSFT 4.IVV 5.BIV 6.AGG 7.SPY 8.VGSH 9.GOOGL 10.IJH
2025-03-31	434	US$5.6億	100	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.VGSH 7.AGG 8.GOVT 9.SPY 10.IJH
2024-12-31	424	US$5.8億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.IVV 6.AGG 7.VGSH 8.IJH 9.SPY 10.GOVT
2024-09-30	433	US$5.9億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.BIV 5.AGG 6.IVV 7.SPY 8.GOVT 9.IJH 10.VGSH
2024-06-30	408	US$4.9億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VGSH 8.GOVT 9.VCSH 10.QUAL
2024-03-31	419	US$5.0億	0	1IWF 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.NVDA 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.GOVT 7.IJH 8.VGSH 9.IWD 10.VCSH
2023-12-31	402	US$4.6億	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.NVDA 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.IWD 9.GOVT 10.SPY
2023-09-30	391	US$4.3億	0	1IWF 2VGSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.VGSH 3.MSFT 4.VCSH 5.NVDA 6.IVV 7.GOVT 8.IJH 9.IWD 10.VIGI
2023-06-30	382	US$4.4億	0	1IWF 2MSFT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.VGSH 4.VCSH 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.GOVT 9.VIGI 10.IVV
2023-03-31	386	US$4.2億	0	1IWF 2VGSH 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.VGSH 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.NVDA 9.IVV 10.USMV
2022-12-31	392	US$4.1億	0	1IWF 2VCSH 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.VGSH 4.MSFT 5.IWD 6.IJH 7.VIGI 8.IVV 9.USMV 10.KO
2022-09-30	379	US$3.8億	0	1IWF 2VCSH 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.VCSH 3.NEAR 4.VGSH 5.MSFT 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.GOVT 10.IVV
2022-06-30	403	US$4.2億	0	1IWF 2NEAR 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.NEAR 3.VCSH 4.MSFT 5.IWD 6.VGSH 7.GOVT 8.IJH 9.USMV 10.IVV
2022-03-31	432	US$5.3億	0	1IWF 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.NEAR 3.MSFT 4.GOVT 5.NVDA 6.USMV 7.IWD 8.IJH 9.CWI 10.SPY
2021-12-31	430	US$5.6億	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.NVDA 6.IWD 7.IJH 8.IVV 9.USMV 10.CWI
2021-09-30	411	US$5.1億	0	1IWF 2MSFT 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.GOVT 4.NEAR 5.CWB 6.IWD 7.IJH 8.USMV 9.IVV 10.NVDA
2021-06-30	373	US$5.2億	96	1IWF 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.MSFT 4.CWB 5.IJH 6.IWD 7.NEAR 8.SPY 9.CWI 10.USMV
2021-03-31	358	US$4.8億	18	1IWF 2GOVT 3CWB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.CWB 4.IJH 5.MSFT 6.SPY 7.NEAR 8.IWD 9.VIGI 10.USMV
2020-12-31	343	US$4.6億	21	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.CWB 6.NEAR 7.IJH 8.QQQ 9.VIGI 10.MSFT
2020-09-30	313	US$3.9億	15	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWB 5.SPY 6.MSFT 7.IJH 8.IWD 9.QQQ 10.NEAR
2020-06-30	309	US$3.6億	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.SPY 5.MSFT 6.IJH 7.CWB 8.IWD 9.QQQ 10.VCSH
2020-03-31	295	US$3.1億	32	1IWF 2GOVT 3USMV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.USMV 4.CWI 5.IWD 6.SPY 7.IJH 8.MSFT 9.NEAR 10.IEFA
2019-12-31	347	US$3.7億	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.CWI 5.USMV 6.IJH 7.SPY 8.IEFA 9.MSFT 10.KO
2019-09-30	336	US$3.4億	17	1IWF 2GOVT 3IWD 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IWD 4.USMV 5.CWI 6.IJH 7.SPY 8.KO 9.EFA 10.IEFA
2019-06-30	342	US$3.3億	12	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.GOVT 6.SPY 7.USMV 8.EFA 9.IEFA 10.KO
2019-03-31	339	US$3.3億	23	1IWF 2IWD 3CWI 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.CWI 4.IJH 5.SPY 6.GOVT 7.EFA 8.IEFA 9.KO 10.USMV
2018-12-31	315	US$2.9億	31	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GOVT 7.CWI 8.IEFA 9.KO 10.IJR
2018-09-30	329	US$3.4億	26	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.EFA 5.SPY 6.IEFA 7.GOVT 8.IJR 9.EEM 10.CWB
2018-06-30	304	US$3.1億	26	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.CWB 7.IEFA 8.GOVT 9.SCZ 10.EEM
2018-03-31	290	US$3.1億	100	1IWF 2EFA 3SPY 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWD 6.IEFA 7.CWI 8.EEM 9.NEAR 10.CWB
2017-12-31	278	US$6712.8萬	100	1AMLPUSD 2T3011659 主要持股2017-12-31 1.AMLPUSD 2.T 3.011659 4.011659 5.011659 6.011659 7.011659 8.011659 9.011659 10.011659
2017-09-30	262	US$2.9億	20	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.IJH 6.CWB 7.IEFA 8.CWI 9.EEM 10.EMB
2017-06-30	292	US$2.8億	25	1IWF 2CWI 3SPY 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.CWI 3.SPY 4.EFA 5.IWD 6.IJH 7.CWB 8.73935A 9.IWM 10.EMB
2017-03-31	294	US$2.7億	55	1IWF 2SPY 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.SPY 3.EFA 4.IWD 5.CWI 6.IJH 7.CWB 8.IWM 9.IEFA 10.KO
2016-12-31	511	US$2.9億	54	1AGG 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.EFA 6.SPY 7.CWB 8.EMLP 9.MINT 10.IEFA
2016-09-30	267	US$2.4億	47	1IWF 2IWD 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.GLD 7.HEFA 8.SCZ 9.DON 10.QUAL
2016-06-30	213	US$2.4億	25	1IWF 2AGG 3IWD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.AGG 3.IWD 4.EFA 5.IJH 6.QUAL 7.SCZ 8.HEFA 9.SPY 10.73935A
2016-03-31	210	US$2.2億	30	1IWF 2AGG 3HEFA 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.AGG 3.HEFA 4.IWD 5.IJH 6.QUAL 7.EFA 8.SCZ 9.73935A 10.IWO
2015-12-31	206	US$2.1億	33	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.AGG 5.HEFA 6.IWD 7.SPY 8.IWO 9.QUAL 10.73935A
2015-09-30	187	US$1.8億	36	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.HEFA 7.AGG 8.IWO 9.IWM 10.JNJ
2015-06-30	199	US$2.0億	0	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2015-03-31	199	US$2.0億	17	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.IWM 8.RWR 9.VO 10.BDN
2014-12-31	204	US$1.9億	24	1IWF 2IJH 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.IJH 3.EFA 4.IWD 5.SPY 6.RWR 7.IWM 8.IWO 9.JNJ 10.BDN
2014-09-30	190	US$1.6億	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.JNJ 9.RWR 10.VEU
2014-06-30	197	US$1.7億	13	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.BDN 9.RWR 10.VEU
2014-03-31	190	US$1.6億	12	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.BDN 10.XOM
2013-12-31	193	US$1.6億	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.IWD 5.SPY 6.IWO 7.IWM 8.VEU 9.DGS 10.BDN
2013-09-30	163	US$1.5億	25	1IWF 2EFA 3IJH 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.EFA 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.IWO 7.DGS 8.IWM 9.VEU 10.BDN
2013-06-30	162	US$1.5億	0	1EFA 2IWF 3IJH 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IJH 4.SPY 5.IWD 6.VWO 7.IWO 8.IWM 9.BDN 10.VEU

本季持股變動

Montecito Bank & Trust 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+0.6%	-1.87%	減碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+952.07%	加碼
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+0.76%	加碼
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+5.72%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.24%	減碼
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-0.39%	減碼
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-1.40%	減碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-0.49%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.79%	減碼
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+288.99%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.24%	減碼
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.18%	減碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-2.01%	減碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.71%	減碼
15	INVH	Invitation Homes INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.19%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+30.34%	加碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.87%	減碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+12.96%	加碼
21	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	+0.1%	NEW	新建倉
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+5.76%	加碼
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-3.64%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+393.98%	加碼
26	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+33.48%	加碼
27	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+38.44%	加碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.98%	減碼
29	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.11%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.85%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.63%	加碼
32	TT	Trane Technologies plc	0%	-1.09%	減碼
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-3.36%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.77%	減碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-8.08%	減碼
36	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-0.67%	減碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.39%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.57%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.20%	加碼
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+7.54%	加碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.00%	減碼
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-5.63%	減碼
43	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.49%	減碼
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+3.99%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-8.00%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.15%	加碼
49	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-3.37%	減碼
50	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-2.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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