Montaka Global Pty Ltd 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002104890

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Montaka Global Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 49.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.16
持倉穩定性: 49.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.17
多樣化: 42
倉位均衡度: 93.31

Montaka Global Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BX
-39.8%　-US$697.2萬
加碼 SPOT
+78.4%　US$251.3萬
減碼 MSFT
-10.6%　-US$835.5萬
減碼 NOW
-14.2%　-US$562.9萬
減碼 CRM
-14.9%　-US$474.5萬
減碼 U
-1.7%　-US$299.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.21%	+0.06%	-11.82%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.80%	-1.71%	-10.65%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	9.00%	-0.61%	-14.46%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.64%	+0.37%	-10.01%
5	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	7.36%	-1.03%	-4.34%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.76%	+5.76%	NEW
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	4.76%	-1.67%	-14.17%
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	4.57%	+2.14%	+78.42%
9	CRM	Salesforce INC	股票-科技	4.25%	-1.36%	-14.89%
10	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	4.24%	-0.56%	-16.30%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.79%	-0.58%	-15.66%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	3.66%	+3.66%	NEW
13	MDB	Mongodb INC	股票-科技	3.44%	-0.88%	+8.09%
14	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.41%	+3.41%	NEW
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.40%	-2.59%	-39.77%
16	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	3.34%	-0.72%	-1.66%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.28%	-0.63%	-24.12%
18	U	Unity Software INC	股票-科技	1.71%	-1.06%	-1.69%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.58%	-0.84%	-39.96%
20	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.42%	+47.76%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+6.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +26.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.41
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +12.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.64
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.47
峰態: -1.17
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.7億	49	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.KKR 6.TSM 7.NOW 8.SPOT 9.CRM 10.FND
2025-12-31	19	US$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.KKR 5.GOOGL 6.NOW 7.BX 8.CRM 9.FND 10.SPGI

本季持股變動

Montaka Global Pty Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Intercontinental Exchange In (ICE); 清倉: Albemarle CORP (ALB); 減碼: Blackstone INC (BX) — 股數 -39.77%.

Montaka Global Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.1%	+78.42%	加碼
2	MRNA	Moderna INC	+0.4%	+47.76%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-10.01%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-11.82%	減碼
5	URTH	Ishares Msci World ETF	0%	—	不變
6	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.6%	-16.30%	減碼
7	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-15.66%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-14.46%	減碼
9	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-24.12%	減碼
10	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	-1.66%	減碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-39.96%	減碼
12	MDB	Mongodb INC	-0.9%	+8.09%	加碼
13	KKR	Kkr & Co INC	-1%	-4.34%	減碼
14	U	Unity Software INC	-1.1%	-1.69%	減碼
15	CRM	Salesforce INC	-1.4%	-14.89%	減碼
16	NOW	Servicenow INC	-1.7%	-14.17%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-10.65%	減碼
18	BX	Blackstone INC	-2.6%	-39.77%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
20	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
21	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
22	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montaka Global Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Montaka Global Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Montaka Global Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Montaka Global Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$2043.4萬 (12.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1807.6萬 (10.8%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1505.8萬 (9.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1445.1萬 (8.6%) 5. Kkr & Co INC (KKR) — US$1231.4萬 (7.4%)

Montaka Global Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Montaka Global Pty Ltd 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Intercontinental Exchange In (ICE); 清倉: Albemarle CORP (ALB); 減碼: Blackstone INC (BX) — 股數 -39.77%

Montaka Global Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Montaka Global Pty Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 22.9% • Communication Services: 22.3% • Consumer Discretionary: 19.8% • Industrials: 3.7% • Health Care: 0.6%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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Montaka Global Pty Ltd 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002104890

逆勢操作型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Montaka Global Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 49.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 27.16
持倉穩定性: 49.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.17
多樣化: 42
倉位均衡度: 93.31

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BX
-39.8%　-US$697.2萬
加碼 SPOT
+78.4%　US$251.3萬
減碼 MSFT
-10.6%　-US$835.5萬
減碼 NOW
-14.2%　-US$562.9萬
減碼 CRM
-14.9%　-US$474.5萬
減碼 U
-1.7%　-US$299.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.21%	+0.06%	-11.82%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.80%	-1.71%	-10.65%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	9.00%	-0.61%	-14.46%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	8.64%	+0.37%	-10.01%
5	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	7.36%	-1.03%	-4.34%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.76%	+5.76%	NEW
7	NOW	Servicenow INC	股票-科技	4.76%	-1.67%	-14.17%
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	4.57%	+2.14%	+78.42%
9	CRM	Salesforce INC	股票-科技	4.25%	-1.36%	-14.89%
10	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	4.24%	-0.56%	-16.30%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.79%	-0.58%	-15.66%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	3.66%	+3.66%	NEW
13	MDB	Mongodb INC	股票-科技	3.44%	-0.88%	+8.09%
14	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.41%	+3.41%	NEW
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.40%	-2.59%	-39.77%
16	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	3.34%	-0.72%	-1.66%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.28%	-0.63%	-24.12%
18	U	Unity Software INC	股票-科技	1.71%	-1.06%	-1.69%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.58%	-0.84%	-39.96%
20	MRNA	Moderna INC	股票-醫療保健	0.61%	+0.42%	+47.76%
21	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.18%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+6.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +26.6%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.41
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +12.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.64
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.47
峰態: -1.17
上檔潛力: +3.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.7億	49	1AMZN 2MSFT 3META 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.GOOGL 5.KKR 6.TSM 7.NOW 8.SPOT 9.CRM 10.FND
2025-12-31	19	US$2.1億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.KKR 5.GOOGL 6.NOW 7.BX 8.CRM 9.FND 10.SPGI

本季持股變動

Montaka Global Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+2.1%	+78.42%	加碼
2	MRNA	Moderna INC	+0.4%	+47.76%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-10.01%	減碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-11.82%	減碼
5	URTH	Ishares Msci World ETF	0%	—	不變
6	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-0.6%	-16.30%	減碼
7	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	-15.66%	減碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-14.46%	減碼
9	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	-24.12%	減碼
10	DASH	Doordash INC - A	-0.7%	-1.66%	減碼
11	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	-39.96%	減碼
12	MDB	Mongodb INC	-0.9%	+8.09%	加碼
13	KKR	Kkr & Co INC	-1%	-4.34%	減碼
14	U	Unity Software INC	-1.1%	-1.69%	減碼
15	CRM	Salesforce INC	-1.4%	-14.89%	減碼
16	NOW	Servicenow INC	-1.7%	-14.17%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-10.65%	減碼
18	BX	Blackstone INC	-2.6%	-39.77%	減碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
20	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
21	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
22	ALB	Albemarle CORP	—	EXIT	清倉