Monaco Asset Management SAM 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001803593

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Monaco Asset Management SAM在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 92.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.9
持倉穩定性: 92.39
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.68

Monaco Asset Management SAM 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RY
-90.0%　-US$3844.2萬
減碼 NVDA
-54.5%　-US$2948.8萬
加碼 SLV
+48.0%　US$1821.4萬
加碼 PTEN
-31.4%　US$889.5萬
減碼 VTRS
-46.1%　-US$1204.9萬
減碼 SAM
-96.3%　-US$1006.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 64 大持股（共 66 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	18.69%	+18.69%	NEW
2	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	9.30%	+3.72%	+48.00%
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	9.20%	+2.10%	-31.35%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.14%	-0.91%	-30.86%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.24%	+4.24%	NEW
6	TDOC	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	4.05%	+1.68%	+105.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-4.86%	-54.55%
8	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	3.41%	+0.80%	+42.51%
9	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	3.13%	-1.89%	-46.12%
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.62%	+2.62%	NEW
11	CSAN	Cosan SA -adr	股票-其他	2.53%	+0.47%	+10.98%
12	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	—
14	IAUX-WS	I-80 Gold CORP -26	股票-其他	1.84%	—	—
15	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	1.84%	—	-15.04%
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	1.79%	-0.16%	-1.13%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
18	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	1.67%	—	+52.85%
19	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.37%	+0.65%	+75.66%
20	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.36%	-0.46%	-31.10%
21	STLA	Stellantis N.V.	股票-循環性消費	1.31%	—	+76.87%
22	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	1.24%	—	+25.71%
23	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.15%	-1.28%	-47.91%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	1.09%	—	+25.00%
25	NVAX	Novavax INC	股票-醫療保健	1.05%	—	-33.24%
26	NKTX	Nkarta INC	股票-其他	0.98%	—	-0.98%
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.75%	-6.61%	-89.97%
29	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.73%	-0.27%	+19.74%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.72%	+0.60%	+600.00%
31	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.58%	+0.58%	NEW
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.58%	+0.58%	NEW
33	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	+66.67%
34	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	—	—
36	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	0.44%	—	+100.00%
37	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.41%	—	-60.61%
38	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	0.31%	+0.31%	NEW
39	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.31%	—	+22.93%
40	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.26%	—	+211.86%
41	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
42	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.26%	—	-8.33%
43	GRWG	Growgeneration CORP	股票-其他	0.24%	—	+14.66%
44	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.22%	—	—
45	KRO	Kronos Worldwide INC	股票-其他	0.22%	—	+355.76%
46	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	0.21%	—	-30.11%
47	INGN	Inogen INC	股票-其他	0.20%	—	-11.35%
48	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.19%	—	—
49	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	0.18%	—	-2.41%
50	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.17%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.9%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +10.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +53.9%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.42
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$5.4億	92	1MU 2SLV 3PTEN 主要持股2026-03-31 1.MU 2.SLV 3.PTEN 4.COST 5.EEM 6.TDOC 7.NVDA 8.DEO 9.VTRS 10.CM
2025-12-31	79	US$5.8億	100	1NVDA 2RY 3PTEN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.RY 3.PTEN 4.COST 5.SLV 6.VTRS 7.EWZ 8.ZM 9.DEO 10.BIDU
2025-09-30	85	US$16.5億	100	1SPY 2SLV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SLV 3.QQQ 4.EWZ 5.MSFT 6.COST 7.SMH 8.NVDA 9.LLY 10.VTRS
2025-06-30	91	US$5.7億	0	1SPY 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.COST 3.MSFT 4.B 5.BIDU 6.LMT 7.NVDA 8.VTRS 9.PTEN 10.QQQ
2025-03-31	76	US$4.9億	100	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.EWZ 5.ABX 6.BIDU 7.COST 8.NEM 9.VTRS 10.ASHR
2024-12-31	81	US$6.9億	0	1SPY 2VTRS 3EWZ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.EWZ 4.PLTR 5.COST 6.ABX 7.NVDA 8.BIDU 9.WBA 10.BABA
2024-09-30	72	US$6.9億	0	1SPY 2GDXJ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GDXJ 3.NVDA 4.VTRS 5.GDX 6.PYPL 7.NEM 8.AAPL 9.BABA 10.BIDU
2024-06-30	62	US$6.3億	0	1SPY 2NVDA 3NEM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.NEM 4.AAPL 5.GDX 6.VTRS 7.ZM 8.COST 9.PYPL 10.BIDU
2024-03-31	56	US$3.3億	0	1SPY 2VTRS 3AA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTRS 3.AA 4.QQQ 5.TEVA 6.GDX 7.NVDA 8.ZM 9.AEM 10.UNH
2023-12-31	78	US$3.4億	0	1RACE 2AA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RACE 2.AA 3.AAPL 4.AEM 5.VTRS 6.TEVA 7.ZM 8.NEM 9.PAAS 10.PYPL
2023-09-30	71	US$3.4億	0	1COST 2RACE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.RACE 3.AAPL 4.GDX 5.AA 6.VTRS 7.QQQ 8.TEVA 9.ZM 10.AU
2023-06-30	63	US$3.6億	0	1AAPL 2QQQ 3RACE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RACE 4.GDX 5.IWM 6.VTRS 7.SPY 8.ZM 9.CM 10.BABA
2023-03-31	64	US$3.3億	0	1GDX 2AAPL 3RACE 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.RACE 4.PHYS 5.BABA 6.VTRS 7.GLD 8.SPY 9.HON 10.ZM
2022-12-31	77	US$3.3億	0	1FTI 2HON 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.FTI 2.HON 3.VTRS 4.ABX 5.PHYS 6.GDX 7.TDW 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2022-09-30	69	US$2.6億	0	1EEM 2VTRS 3FTI 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.VTRS 3.FTI 4.ABX 5.PHYS 6.GLD 7.TSLA 8.GDX 9.YRI 10.VAL
2022-06-30	69	US$2.3億	0	1FTI 2PHYS 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.FTI 2.PHYS 3.VTRS 4.GLD 5.ABX 6.NFLX 7.VAL 8.TSLA 9.BABA 10.YRI
2022-03-31	47	US$2.5億	0	1FTI 2SPY 3VTRS 主要持股2022-03-31 1.FTI 2.SPY 3.VTRS 4.PHYS 5.QQQ 6.TSLA 7.ABX 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2021-12-31	41	US$4.0億	0	1SPY 2VTRS 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.TSLA 4.FTI 5.ABX 6.BABA 7.VAL 8.RSG 9.INTC 10.ONIT
2020-09-30	42	US$1.7億	100	1GLD2N594653SPY 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.N59465 3.SPY 4.TSLA 5.SHOP 6.NBL2EUR 7.AR 8.DVN 9.G9329Z 10.RRC
2020-06-30	32	US$9048.4萬	100	1SPY2N594653SLV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.N59465 3.SLV 4.SHOP 5.ACN 6.TSLA 7.RRC 8.8LP1 9.OVV 10.ERFGBP
2020-03-31	48	US$8042.7萬	100	1OVV2N594653CLRUSD 主要持股2020-03-31 1.OVV 2.N59465 3.CLRUSD 4.MSCI 5.RRC 6.GRA1EUR 7.PAYC 8.AM 9.MKTX 10.SHOP
2019-12-31	69	US$2.2億	—	1SLV 2MSFT 3PAYC 主要持股2019-12-31 1.SLV 2.MSFT 3.PAYC 4.N59465 5.AM 6.QQQ 7.CM 8.RRC 9.CDEVEUR 10.MKTX

本季持股變動

Monaco Asset Management SAM 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Zoom Communications INC (ZM); 新建倉: Can Imperial Bk Of Commerce (CM).

Monaco Asset Management SAM 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLV	Ishares Silver Trust	+3.7%	+48.00%	加碼
2	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+2.1%	-31.35%	減碼
3	TDOC	Teladoc Health INC	+1.7%	+105.94%	加碼
4	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.8%	+42.51%	加碼
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.7%	+75.66%	加碼
6	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+600.00%	加碼
7	CSAN	Cosan SA -adr	+0.5%	+10.98%	加碼
8	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	-0.2%	-1.13%	減碼
9	QDEL	Quidelortho CORP	-0.3%	+19.74%	加碼
10	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	-0.5%	-31.10%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-30.86%	減碼
12	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.3%	-47.91%	減碼
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	-1.7%	-96.29%	減碼
14	VTRS	Viatris INC	-1.9%	-46.12%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-54.55%	減碼
16	RY	Royal Bank Of Canada	-6.6%	-89.97%	減碼
17	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清倉
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
20	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
21	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	NEW	新建倉
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
23	KOS	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建倉
24	BMO	Bank Of Montreal	—	EXIT	清倉
25	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
26	IAUX	I-80 Gold CORP	—	EXIT	清倉
27	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清倉
28	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	清倉
30	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清倉
31	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
35	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉
37	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
38	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清倉
41	JHX	James Hardie Industries plc	—	EXIT	清倉
42	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建倉
43	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清倉
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
45	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清倉
46	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清倉
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清倉
48	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建倉
49	BNTX	Biontech Se-adr	—	EXIT	清倉
50	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monaco Asset Management SAM 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Monaco Asset Management SAM 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Monaco Asset Management SAM 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Monaco Asset Management SAM 按市值排列的前幾大持股為： 1. Micron Technology INC (MU) — US$1.0億 (18.7%) 2. Ishares Silver Trust (SLV) — US$5042.4萬 (9.3%) 3. Patterson-uti Energy INC (PTEN) — US$4991.9萬 (9.2%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$2790.0萬 (5.1%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$2300.6萬 (4.2%)

Monaco Asset Management SAM 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Monaco Asset Management SAM 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Zoom Communications INC (ZM); 新建倉: Can Imperial Bk Of Commerce (CM)

Monaco Asset Management SAM 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Monaco Asset Management SAM 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.3% • Energy: 14.6% • Health Care: 13.5% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 5.0%

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959 stks

2026-03-31

集中度1.8

持倉穩定性44.2

產業集中度32.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Micron Technology INC

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Costco Wholesale CORP

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Monaco Asset Management SAM 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001803593

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Monaco Asset Management SAM在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 92.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.9
持倉穩定性: 92.39
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RY
-90.0%　-US$3844.2萬
減碼 NVDA
-54.5%　-US$2948.8萬
加碼 SLV
+48.0%　US$1821.4萬
加碼 PTEN
-31.4%　US$889.5萬
減碼 VTRS
-46.1%　-US$1204.9萬
減碼 SAM
-96.3%　-US$1006.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 64 大持股（共 66 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	18.69%	+18.69%	NEW
2	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	9.30%	+3.72%	+48.00%
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	9.20%	+2.10%	-31.35%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	5.14%	-0.91%	-30.86%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.24%	+4.24%	NEW
6	TDOC	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	4.05%	+1.68%	+105.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-4.86%	-54.55%
8	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	3.41%	+0.80%	+42.51%
9	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	3.13%	-1.89%	-46.12%
10	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.62%	+2.62%	NEW
11	CSAN	Cosan SA -adr	股票-其他	2.53%	+0.47%	+10.98%
12	KOS	Kosmos Energy LTD	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	—
14	IAUX-WS	I-80 Gold CORP -26	股票-其他	1.84%	—	—
15	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	1.84%	—	-15.04%
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	1.79%	-0.16%	-1.13%
17	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
18	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	1.67%	—	+52.85%
19	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	1.37%	+0.65%	+75.66%
20	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.36%	-0.46%	-31.10%
21	STLA	Stellantis N.V.	股票-循環性消費	1.31%	—	+76.87%
22	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	1.24%	—	+25.71%
23	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	1.15%	-1.28%	-47.91%
24	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	1.09%	—	+25.00%
25	NVAX	Novavax INC	股票-醫療保健	1.05%	—	-33.24%
26	NKTX	Nkarta INC	股票-其他	0.98%	—	-0.98%
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.75%	-6.61%	-89.97%
29	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.73%	-0.27%	+19.74%
30	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.72%	+0.60%	+600.00%
31	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.58%	+0.58%	NEW
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.58%	+0.58%	NEW
33	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	+66.67%
34	DNOW	Dnow INC	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	PLRX	Pliant Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	—	—
36	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	0.44%	—	+100.00%
37	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.41%	—	-60.61%
38	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	0.31%	+0.31%	NEW
39	VNDA	Vanda Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.31%	—	+22.93%
40	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.26%	—	+211.86%
41	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
42	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.26%	—	-8.33%
43	GRWG	Growgeneration CORP	股票-其他	0.24%	—	+14.66%
44	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.22%	—	—
45	KRO	Kronos Worldwide INC	股票-其他	0.22%	—	+355.76%
46	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	0.21%	—	-30.11%
47	INGN	Inogen INC	股票-其他	0.20%	—	-11.35%
48	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.19%	—	—
49	FATE	Fate Therapeutics INC	股票-其他	0.18%	—	-2.41%
50	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.17%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.9%

近4個季度績效

+26.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +10.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +53.9%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11.9%
偏態: -0.42
峰態: +0.18
上檔潛力: +3.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$5.4億	92	1MU 2SLV 3PTEN 主要持股2026-03-31 1.MU 2.SLV 3.PTEN 4.COST 5.EEM 6.TDOC 7.NVDA 8.DEO 9.VTRS 10.CM
2025-12-31	79	US$5.8億	100	1NVDA 2RY 3PTEN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.RY 3.PTEN 4.COST 5.SLV 6.VTRS 7.EWZ 8.ZM 9.DEO 10.BIDU
2025-09-30	85	US$16.5億	100	1SPY 2SLV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SLV 3.QQQ 4.EWZ 5.MSFT 6.COST 7.SMH 8.NVDA 9.LLY 10.VTRS
2025-06-30	91	US$5.7億	0	1SPY 2COST 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.COST 3.MSFT 4.B 5.BIDU 6.LMT 7.NVDA 8.VTRS 9.PTEN 10.QQQ
2025-03-31	76	US$4.9億	100	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.EWZ 5.ABX 6.BIDU 7.COST 8.NEM 9.VTRS 10.ASHR
2024-12-31	81	US$6.9億	0	1SPY 2VTRS 3EWZ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.EWZ 4.PLTR 5.COST 6.ABX 7.NVDA 8.BIDU 9.WBA 10.BABA
2024-09-30	72	US$6.9億	0	1SPY 2GDXJ 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GDXJ 3.NVDA 4.VTRS 5.GDX 6.PYPL 7.NEM 8.AAPL 9.BABA 10.BIDU
2024-06-30	62	US$6.3億	0	1SPY 2NVDA 3NEM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.NEM 4.AAPL 5.GDX 6.VTRS 7.ZM 8.COST 9.PYPL 10.BIDU
2024-03-31	56	US$3.3億	0	1SPY 2VTRS 3AA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTRS 3.AA 4.QQQ 5.TEVA 6.GDX 7.NVDA 8.ZM 9.AEM 10.UNH
2023-12-31	78	US$3.4億	0	1RACE 2AA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RACE 2.AA 3.AAPL 4.AEM 5.VTRS 6.TEVA 7.ZM 8.NEM 9.PAAS 10.PYPL
2023-09-30	71	US$3.4億	0	1COST 2RACE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.RACE 3.AAPL 4.GDX 5.AA 6.VTRS 7.QQQ 8.TEVA 9.ZM 10.AU
2023-06-30	63	US$3.6億	0	1AAPL 2QQQ 3RACE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.RACE 4.GDX 5.IWM 6.VTRS 7.SPY 8.ZM 9.CM 10.BABA
2023-03-31	64	US$3.3億	0	1GDX 2AAPL 3RACE 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.RACE 4.PHYS 5.BABA 6.VTRS 7.GLD 8.SPY 9.HON 10.ZM
2022-12-31	77	US$3.3億	0	1FTI 2HON 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.FTI 2.HON 3.VTRS 4.ABX 5.PHYS 6.GDX 7.TDW 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2022-09-30	69	US$2.6億	0	1EEM 2VTRS 3FTI 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.VTRS 3.FTI 4.ABX 5.PHYS 6.GLD 7.TSLA 8.GDX 9.YRI 10.VAL
2022-06-30	69	US$2.3億	0	1FTI 2PHYS 3VTRS 主要持股2022-06-30 1.FTI 2.PHYS 3.VTRS 4.GLD 5.ABX 6.NFLX 7.VAL 8.TSLA 9.BABA 10.YRI
2022-03-31	47	US$2.5億	0	1FTI 2SPY 3VTRS 主要持股2022-03-31 1.FTI 2.SPY 3.VTRS 4.PHYS 5.QQQ 6.TSLA 7.ABX 8.GLD 9.VAL 10.YRI
2021-12-31	41	US$4.0億	0	1SPY 2VTRS 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTRS 3.TSLA 4.FTI 5.ABX 6.BABA 7.VAL 8.RSG 9.INTC 10.ONIT
2020-09-30	42	US$1.7億	100	1GLD2N594653SPY 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.N59465 3.SPY 4.TSLA 5.SHOP 6.NBL2EUR 7.AR 8.DVN 9.G9329Z 10.RRC
2020-06-30	32	US$9048.4萬	100	1SPY2N594653SLV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.N59465 3.SLV 4.SHOP 5.ACN 6.TSLA 7.RRC 8.8LP1 9.OVV 10.ERFGBP
2020-03-31	48	US$8042.7萬	100	1OVV2N594653CLRUSD 主要持股2020-03-31 1.OVV 2.N59465 3.CLRUSD 4.MSCI 5.RRC 6.GRA1EUR 7.PAYC 8.AM 9.MKTX 10.SHOP
2019-12-31	69	US$2.2億	—	1SLV 2MSFT 3PAYC 主要持股2019-12-31 1.SLV 2.MSFT 3.PAYC 4.N59465 5.AM 6.QQQ 7.CM 8.RRC 9.CDEVEUR 10.MKTX

本季持股變動

Monaco Asset Management SAM 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SLV	Ishares Silver Trust	+3.7%	+48.00%	加碼
2	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+2.1%	-31.35%	減碼
3	TDOC	Teladoc Health INC	+1.7%	+105.94%	加碼
4	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.8%	+42.51%	加碼
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.7%	+75.66%	加碼
6	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+600.00%	加碼
7	CSAN	Cosan SA -adr	+0.5%	+10.98%	加碼
8	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	-0.2%	-1.13%	減碼
9	QDEL	Quidelortho CORP	-0.3%	+19.74%	加碼
10	RCKT	Rocket Pharmaceuticals INC	-0.5%	-31.10%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	-0.9%	-30.86%	減碼
12	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-1.3%	-47.91%	減碼
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	-1.7%	-96.29%	減碼
14	VTRS	Viatris INC	-1.9%	-46.12%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-54.55%	減碼
16	RY	Royal Bank Of Canada	-6.6%	-89.97%	減碼
17	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清倉
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
20	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
21	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	NEW	新建倉
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
23	KOS	Kosmos Energy LTD	—	NEW	新建倉
24	BMO	Bank Of Montreal	—	EXIT	清倉
25	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
26	IAUX	I-80 Gold CORP	—	EXIT	清倉
27	CC	Chemours Co/the	—	EXIT	清倉
28	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清倉
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	清倉
30	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清倉
31	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
35	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉
37	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
38	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	ENPH	Enphase Energy INC	—	EXIT	清倉
41	JHX	James Hardie Industries plc	—	EXIT	清倉
42	DNOW	Dnow INC	—	NEW	新建倉
43	CENX	Century Aluminum Company	—	EXIT	清倉
44	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
45	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清倉
46	NE	Noble Corporation plc	—	EXIT	清倉
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清倉
48	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建倉
49	BNTX	Biontech Se-adr	—	EXIT	清倉
50	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看