CIK: 0001742647
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
Moerus Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 31.4%。
Moerus Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 JEF
+27.4% -US$571.5萬
減碼 WPM
-23.8% -US$544.4萬
加碼 VAL
-23.7% US$1485.1萬
加碼 NTR
+15.3% US$1313.7萬
加碼 GFR
+37.9% US$675.6萬
加碼 ARCO
+19.9% US$906.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 16.80% | +3.59% | -23.67% | |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 16.70% | +2.87% | +15.28% | |
| 3 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 12.99% | +1.73% | +19.87% | |
| 4 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 11.84% | -4.45% | +27.45% | |
| 5 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 11.35% | -4.25% | -23.79% | |
| 6 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 11.33% | -0.59% | +1.25% | |
| 7 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 5.48% | +1.99% | +37.93% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.41% | -1.10% | — | |
| 9 | TDW | Tidewater INC | 股票-能源 | 3.33% | +1.10% | +5.64% | |
| 10 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 11 | DOUG | Douglas Elliman INC | 股票-其他 | 1.87% | -1.12% | +5.69% | |
| 12 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.68% | -0.25% | — | |
| 13 | CSW | Csw Industrials INC | 股票-工業 | 0.66% | -0.21% | — | |
| 14 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 15 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
Q3 2026績效
-8.5%
近4個季度績效
+27.5%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$2.7億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$2.3億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.5億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 14 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16 | US$3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | US$2.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 13 | US$2.7億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 13 | US$2.6億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 13 | US$2.1億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$1.8億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 14 | US$2.0億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$3.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 15 | US$2.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 15 | US$3.2億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$3.4億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 16 | US$3.1億 | 0 |
Moerus Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 清倉: New Found Gold CORP (NFGC); 清倉: Cenovus Energy INC (CVE); 加碼: Jefferies Financial Group In (JEF) — 股數 +27.45%; 減碼: Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — 股數 -23.79%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | +3.6% | -23.67% | 減碼 |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | +2.9% | +15.28% | 加碼 |
| 3 | GFR | Greenfire Resources LTD | +2% | +37.93% | 加碼 |
| 4 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | +1.7% | +19.87% | 加碼 |
| 5 | TDW | Tidewater INC | +1.1% | +5.64% | 加碼 |
| 6 | BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | — | — | 不變 |
| 7 | CSWC | Capital Southwest CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | CSW | Csw Industrials INC | -0.2% | — | 不變 |
| 9 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.3% | — | 不變 |
| 10 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.6% | +1.25% | 加碼 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | -1.1% | — | 不變 |
| 12 | DOUG | Douglas Elliman INC | -1.1% | +5.69% | 加碼 |
| 13 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -4.3% | -23.79% | 減碼 |
| 14 | JEF | Jefferies Financial Group In | -4.5% | +27.45% | 加碼 |
| 15 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | NFGC | New Found Gold CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | CVE | Cenovus Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2021-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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