MKT Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001906802

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 155

MKT Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.06
持倉穩定性: 13.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.43

MKT Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+17.3%　US$485.2萬
新建倉 CORO
加碼 SPTS
+38.6%　US$161.2萬
清倉 MGC
加碼 XLK
+0.7%　US$144.9萬
加碼 VOO
-1.5%　US$267.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.79%	-0.02%	-5.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.96%	+0.26%	-1.53%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	7.09%	-0.11%	+6.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.08%	+1.15%	+17.26%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.83%	-0.20%	+4.52%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.77%	-0.21%	+4.83%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.75%	-0.21%	+4.11%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.99%	+0.15%	-2.00%
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.44%	-0.03%	+8.05%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.30%	-0.13%	+5.90%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+0.34%	+0.66%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.83%	+0.40%	+38.56%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	+0.17%	+0.88%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	-7.42%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.89%	—	+8.27%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.76%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	+0.03%	-6.66%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.01%	-6.13%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.03%	-6.21%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.03%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	-10.53%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.30%
24	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.64%	—	+5.16%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.03%	-1.93%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.04%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+2.04%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.19%	-29.14%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	-0.12%	-7.16%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+628.80%
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	-7.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.90%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.19%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.05%	-6.72%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	+0.09%	-5.23%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.38%	—	-2.45%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	—	-10.53%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.36%	—	+0.80%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+0.02%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.95%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	—
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-3.06%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.31%	—	-15.22%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.31%	—	-4.18%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.31%	—	+10.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.28%	—	—
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.28%	—	-18.68%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+1.25%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.13
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.2億	14	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.SPYM 5.IBTH 6.IBTI 7.IBTG 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2026-03-31	157	US$3.0億	11	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.IBTH 5.IBTI 6.IBTG 7.SPYM 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2025-12-31	163	US$2.9億	21	1SPY 2VOO 3IBTH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IBTH 4.IBTI 5.IBTG 6.DIA 7.SPYM 8.IBTJ 9.IBTK 10.TFLO
2025-09-30	167	US$2.7億	23	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTH 5.IBTG 6.TLT 7.IBTI 8.SPYM 9.TFLO 10.IBTJ
2025-06-30	170	US$2.5億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2025-03-31	141	US$2.1億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2024-12-31	150	US$2.3億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTI 8.IBTJ 9.TFLO 10.SPYM
2024-09-30	155	US$2.1億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTI 8.IBTH 9.TFLO 10.MSFT
2024-06-30	152	US$2.0億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2024-03-31	149	US$1.8億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTE 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2023-12-31	150	US$1.5億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MSFT 5.SPYM 6.XLK 7.VIG 8.IBTG 9.TLT 10.IBTE
2023-09-30	143	US$1.3億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TFLO 5.MSFT 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.AMGN 10.IVV
2023-06-30	143	US$1.4億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.TFLO 5.MSFT 6.XLK 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.SRE
2023-03-31	143	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SRE 9.SPYM 10.AMGN
2022-12-31	145	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.XLK 8.AAPL 9.AMGN 10.PFE
2022-09-30	127	US$1.2億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.AMGN
2022-06-30	137	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.DVY
2022-03-31	143	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.SRE 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.DVY 10.PG
2021-12-31	142	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.XLK 6.AAPL 7.IVV 8.DVY 9.SRE 10.QCOM

本季持股變動

MKT Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV).

MKT Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.2%	+17.26%	加碼
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.4%	+38.56%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.66%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-1.53%	減碼
6	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.88%	加碼
8	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	NEW	新建倉
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	-2.00%	減碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建倉
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+628.80%	加碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-5.23%	減碼
13	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.21%	減碼
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建倉
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-6.72%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-0.76%	減碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.66%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.07%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.21%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.93%	減碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.13%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.07%	減碼
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.05%	加碼
29	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清倉
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	EXIT	清倉
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	EXIT	清倉
32	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清倉
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清倉
34	CME	Cme Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	EXIT	清倉
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-43.72%	減碼
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	+6.23%	加碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-7.16%	減碼
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	-0.1%	+5.90%	加碼
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-50.21%	減碼
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-40.25%	減碼
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-29.14%	減碼
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	+4.52%	加碼
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	+4.83%	加碼
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	+4.11%	加碼
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-62.00%	減碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-52.39%	減碼
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MKT Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MKT Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 155 個已申報部位之中。

MKT Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MKT Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3472.7萬 (10.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2562.4萬 (8.0%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2282.3萬 (7.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1956.0萬 (6.1%) 5. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1875.5萬 (5.8%)

MKT Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MKT Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV)

MKT Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MKT Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Health Care: 12.5% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.6% • Utilities: 9.1% • Financials: 9.0%

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2,701 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性33.9

產業集中度40.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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NewEdge Advisors, LLC

CIK 0001633516

申報總市值

US$21.6億

1,217 stks

2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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MKT Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001906802

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 155

MKT Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.06
持倉穩定性: 13.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+17.3%　US$485.2萬
新建倉 CORO
加碼 SPTS
+38.6%　US$161.2萬
清倉 MGC
加碼 XLK
+0.7%　US$144.9萬
加碼 VOO
-1.5%　US$267.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.79%	-0.02%	-5.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.96%	+0.26%	-1.53%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	7.09%	-0.11%	+6.23%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.08%	+1.15%	+17.26%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.83%	-0.20%	+4.52%
6	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	5.77%	-0.21%	+4.83%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.75%	-0.21%	+4.11%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	4.99%	+0.15%	-2.00%
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.44%	-0.03%	+8.05%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	4.30%	-0.13%	+5.90%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	+0.34%	+0.66%
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.83%	+0.40%	+38.56%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	+0.17%	+0.88%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	-7.42%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.89%	—	+8.27%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.81%	+0.04%	-0.76%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	+0.03%	-6.66%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.01%	-6.13%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.72%	—	-1.95%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.68%	+0.03%	-6.21%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.03%	-0.07%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	—	-10.53%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-0.30%
24	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.64%	—	+5.16%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.03%	-1.93%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.04%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	+2.04%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.19%	-29.14%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	-0.12%	-7.16%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.46%	+0.10%	+628.80%
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	—	-7.38%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.90%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	-2.19%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.05%	-6.72%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	+0.09%	-5.23%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.38%	—	-2.45%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	—	-10.53%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.36%	—	+0.80%
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+0.02%
41	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.95%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	—
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	-3.06%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	—
45	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.31%	—	-15.22%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.31%	—	-4.18%
47	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.31%	—	+10.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.28%	—	—
49	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.28%	—	-18.68%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+1.25%

1–50 of 155

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.13
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	155	US$3.2億	14	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.SPYM 5.IBTH 6.IBTI 7.IBTG 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2026-03-31	157	US$3.0億	11	1SPY 2VOO 3TFLO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.TFLO 4.IBTH 5.IBTI 6.IBTG 7.SPYM 8.DIA 9.IBTJ 10.IBTK
2025-12-31	163	US$2.9億	21	1SPY 2VOO 3IBTH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IBTH 4.IBTI 5.IBTG 6.DIA 7.SPYM 8.IBTJ 9.IBTK 10.TFLO
2025-09-30	167	US$2.7億	23	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTH 5.IBTG 6.TLT 7.IBTI 8.SPYM 9.TFLO 10.IBTJ
2025-06-30	170	US$2.5億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2025-03-31	141	US$2.1億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.IBTG 5.IBTH 6.TLT 7.IBTI 8.TFLO 9.IBTJ 10.SPYM
2024-12-31	150	US$2.3億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTI 8.IBTJ 9.TFLO 10.SPYM
2024-09-30	155	US$2.1億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTI 8.IBTH 9.TFLO 10.MSFT
2024-06-30	152	US$2.0億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTG 6.IBTE 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2024-03-31	149	US$1.8億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TLT 5.IBTE 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TFLO 10.MSFT
2023-12-31	150	US$1.5億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.MSFT 5.SPYM 6.XLK 7.VIG 8.IBTG 9.TLT 10.IBTE
2023-09-30	143	US$1.3億	0	1SPY 2VOO 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.DIA 4.TFLO 5.MSFT 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.AMGN 10.IVV
2023-06-30	143	US$1.4億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.TFLO 5.MSFT 6.XLK 7.AAPL 8.VIG 9.IVV 10.SRE
2023-03-31	143	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SRE 9.SPYM 10.AMGN
2022-12-31	145	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.XLK 8.AAPL 9.AMGN 10.PFE
2022-09-30	127	US$1.2億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.AMGN
2022-06-30	137	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.VIG 6.SRE 7.AAPL 8.XLK 9.PFE 10.DVY
2022-03-31	143	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.SRE 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.DVY 10.PG
2021-12-31	142	US$1.3億	0	1SPY 2DIA 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VOO 4.MSFT 5.XLK 6.AAPL 7.IVV 8.DVY 9.SRE 10.QCOM

本季持股變動

MKT Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.2%	+17.26%	加碼
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.6%	NEW	新建倉
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.4%	+38.56%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+0.66%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-1.53%	減碼
6	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.88%	加碼
8	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	NEW	新建倉
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	-2.00%	減碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建倉
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+628.80%	加碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-5.23%	減碼
13	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-3.21%	減碼
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	NEW	新建倉
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	-6.72%	減碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-0.76%	減碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-6.66%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.07%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-6.21%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.93%	減碼
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-6.13%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.07%	減碼
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+8.05%	加碼
29	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清倉
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	EXIT	清倉
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	EXIT	清倉
32	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	EXIT	清倉
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清倉
34	CME	Cme Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	EXIT	清倉
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-43.72%	減碼
39	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.1%	+6.23%	加碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-7.16%	減碼
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	-0.1%	+5.90%	加碼
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-50.21%	減碼
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-40.25%	減碼
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-29.14%	減碼
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	+4.52%	加碼
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.2%	+4.83%	加碼
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	+4.11%	加碼
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-62.00%	減碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-52.39%	減碼
50	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看