Mishpacha Holdings CORP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002111655

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

MISHPACHA HOLDINGS CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 132.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 6
倉位均衡度: 94.06

Mishpacha Holdings CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.412——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 MU
+7035.3%　US$4514.0萬
加碼 NVDA
+49.8%　US$2241.8萬
清倉 GOOGL
清倉 GOOG
新建倉 EWY
清倉 BAC

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	50.97%	+17.29%	+49.78%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	37.12%	+36.67%	+7035.25%
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-8.2%

近4個季度績效

+6.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +50.6%
貝塔係數: +1.65
阿爾法: -11.7%
最大回撤: -17.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.88
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.89
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +39.4%
下方標準差: +28.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.5
產業分散度: 0%
偏態: -0.08
峰態: -0.96
上檔潛力: +2.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.2億	100	1NVDA 2MU 3EWY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.EWY
2025-12-31	13	US$1.2億	0	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG 4.BAC 5.CCL1EUR 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.TSM 10.MU

本季持股變動

Mishpacha Holdings CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).

Mishpacha Holdings CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+36.7%	+7035.25%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+17.3%	+49.78%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
6	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
8	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
12	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mishpacha Holdings CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mishpacha Holdings CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 3 個已申報部位之中。

Mishpacha Holdings CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mishpacha Holdings CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6272.3萬 (51.0%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$4568.0萬 (37.1%) 3. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1465.1萬 (11.9%)

Mishpacha Holdings CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mishpacha Holdings CORP 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)

Mishpacha Holdings CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mishpacha Holdings CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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Mishpacha Holdings CORP 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002111655

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3

MISHPACHA HOLDINGS CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 132.7%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 6
倉位均衡度: 94.06

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 MU
+7035.3%　US$4514.0萬
加碼 NVDA
+49.8%　US$2241.8萬
清倉 GOOGL
清倉 GOOG
新建倉 EWY
清倉 BAC

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	50.97%	+17.29%	+49.78%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	37.12%	+36.67%	+7035.25%
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	11.91%	+11.91%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-8.2%

近4個季度績效

+6.3%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +50.6%
貝塔係數: +1.65
阿爾法: -11.7%
最大回撤: -17.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +0.88
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +0.89
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +39.4%
下方標準差: +28.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.5
產業分散度: 0%
偏態: -0.08
峰態: -0.96
上檔潛力: +2.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3	US$1.2億	100	1NVDA 2MU 3EWY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MU 3.EWY
2025-12-31	13	US$1.2億	0	1NVDA 2GOOGL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.GOOG 4.BAC 5.CCL1EUR 6.AMZN 7.META 8.TSLA 9.TSM 10.MU

本季持股變動

Mishpacha Holdings CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+36.7%	+7035.25%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+17.3%	+49.78%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
5	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
6	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
7	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
8	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
12	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清倉