Militia Capital Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002130487

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 257

Militia Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 257 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.77

Militia Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 257 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	3.49%	—	—	—
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.87%	—	—	—
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.70%	—	—	—
4	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.62%	—	—	—
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.21%	—	—	—
6	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	2.20%	—	—	—
7	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.92%	—	—	—
8	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	1.86%	—	—	—
9	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.63%	—	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.44%	—	—	—
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.38%	—	—	—
12	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	1.07%	—	—	—
13	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	1.02%	—	—	—
14	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.00%	—	—	—
15	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.98%	—	—	—
16	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.98%	—	—	—
17	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.94%	—	—	—
18	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.92%	—	—	—
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.92%	—	—	—
20	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	0.88%	—	—	—
21	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.86%	—	—	—
22	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.86%	—	—	—
23	MRX	Marex Group plc	股票-其他	0.86%	—	—	—
24	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	0.83%	—	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	—	—
26	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.82%	—	—	—
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.81%	—	—	—
28	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.80%	—	—	—
29	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.80%	—	—	—
30	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.80%	—	—	—
31	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	ETF-其他	0.80%	—	—	—
32	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.79%	—	—	—
33	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	0.78%	—	—	—
34	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.78%	—	—	—
35	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	0.77%	—	—	—
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.77%	—	—	—
37	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.77%	—	—	—
38	AVR	Anteris Technologies Global	股票-其他	0.76%	—	—	—
39	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.75%	—	—	—
40	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.75%	—	—	—
41	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.72%	—	—	—
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.68%	—	—	—
43	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	0.67%	—	—	—
44	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.66%	—	—	—
45	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.65%	—	—	—
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.65%	—	—	—
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.65%	—	—	—
48	SVV	Savers Value Village INC	股票-其他	0.65%	—	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	—	—	—
50	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	0.64%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

-1.8%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +6.22
阿爾法: +44.2%
最大回撤: 0%
年化績效: -10.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -1.93
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.32
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.65
夏普比率: -1.59
產業分散度: +6.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.52

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	257	US$4.4億	0	1ORR 2AMZN 3TSM 主要持股2026-03-31 1.ORR 2.AMZN 3.TSM 4.ET 5.IBIT 6.OMAB 7.AX 8.WES 9.UTI 10.GOOG

本季持股變動

Militia Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Militia Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Militia Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 257 個已申報部位之中。

Militia Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Militia Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Militia Long/shrt Equity ETF (ORR) — US$1547.0萬 (3.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1271.6萬 (2.9%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1193.7萬 (2.7%) 4. Energy Transfer LP (ET) — US$1158.0萬 (2.6%) 5. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$979.5萬 (2.2%)

Militia Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Militia Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Militia Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Militia Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.8% • Financials: 18.5% • Energy: 18.1% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 9.4%

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產業集中度51.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

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CIK: 0002130487

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 257

Militia Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 257 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 0.0%。

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動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	3.49%	—	—	—
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.87%	—	—	—
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.70%	—	—	—
4	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.62%	—	—	—
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.21%	—	—	—
6	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	2.20%	—	—	—
7	AX	Axos Financial INC	股票-金融	1.92%	—	—	—
8	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	1.86%	—	—	—
9	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.63%	—	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.44%	—	—	—
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.38%	—	—	—
12	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	1.07%	—	—	—
13	LINC	Lincoln Educational Services	股票-其他	1.02%	—	—	—
14	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.00%	—	—	—
15	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	0.98%	—	—	—
16	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.98%	—	—	—
17	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.94%	—	—	—
18	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.92%	—	—	—
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.92%	—	—	—
20	SHC	Sotera Health Co	股票-其他	0.88%	—	—	—
21	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.86%	—	—	—
22	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.86%	—	—	—
23	MRX	Marex Group plc	股票-其他	0.86%	—	—	—
24	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	0.83%	—	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	—	—
26	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.82%	—	—	—
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.81%	—	—	—
28	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.80%	—	—	—
29	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.80%	—	—	—
30	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	0.80%	—	—	—
31	NIKL	Sprott Nickel Miners ETF	ETF-其他	0.80%	—	—	—
32	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.79%	—	—	—
33	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	0.78%	—	—	—
34	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	0.78%	—	—	—
35	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	0.77%	—	—	—
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.77%	—	—	—
37	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.77%	—	—	—
38	AVR	Anteris Technologies Global	股票-其他	0.76%	—	—	—
39	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.75%	—	—	—
40	PURR	Hyperliquid Strategies	股票-其他	0.75%	—	—	—
41	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.72%	—	—	—
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.68%	—	—	—
43	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	0.67%	—	—	—
44	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.66%	—	—	—
45	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.65%	—	—	—
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.65%	—	—	—
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.65%	—	—	—
48	SVV	Savers Value Village INC	股票-其他	0.65%	—	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	—	—	—
50	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	0.64%	—	—	—