Almitas Capital LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001596468

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Almitas Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 50.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.2
持倉穩定性: 50.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.33

Almitas Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
0.0%　-US$2643.0萬
減碼 ELME
+157.6%　-US$1237.2萬
加碼 ASA
+37.6%　US$980.5萬
加碼 PDX
+258.0%　US$910.5萬
加碼 XNQPX
+186.7%　US$823.1萬
減碼 FSSL
-66.5%　-US$797.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	20.50%	-5.29%	—
2	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	7.62%	—	—
3	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	7.37%	+2.35%	+37.56%
4	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	6.67%	+1.02%	—
5	DSGN	Design Therapeutics INC	股票-其他	3.68%	+0.52%	-0.01%
6	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	股票-其他	2.85%	+1.88%	+186.74%
7	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	2.70%	+2.07%	+257.99%
8	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	2.62%	-1.30%	—
9	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	1.91%	+1.91%	NEW
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	1.90%	+0.47%	+79.98%
11	CRF	Cornerstone Total Return	股票-其他	1.75%	+1.60%	+1190.66%
12	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	1.64%	+1.13%	+231.16%
13	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	股票-其他	1.44%	+0.81%	+25.11%
14	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	1.29%	—	-1.32%
15	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	1.26%	—	—
16	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	股票-其他	1.21%	—	—
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.20%	—	-3.68%
18	ELME	Elme Communities	股票-其他	1.18%	-2.70%	+157.59%
19	MRCC	Monroe Capital CORP	股票-其他	1.17%	-0.23%	+27.89%
20	ANTX	An2 Therapeutics INC	股票-其他	1.14%	+0.77%	—
21	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	股票-其他	1.06%	—	+6.11%
22	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	1.05%	+0.86%	+412.76%
23	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	0.99%	—	-7.58%
24	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.98%	-0.39%	-19.66%
25	DTF	Dtf Tax-free Income 2028 Ter	股票-其他	0.92%	—	+1.18%
26	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	0.87%	—	-1.30%
27	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	股票-其他	0.83%	+0.63%	+334.90%
28	GLO	Clough Global Opportunities	股票-其他	0.83%	-0.15%	-16.39%
29	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	股票-其他	0.82%	—	-0.02%
30	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.76%	-1.74%	-66.47%
31	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
32	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
33	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.72%	—	—
34	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.72%	—	—
35	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.70%	+0.50%	+248.99%
36	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.67%	—	—
37	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	股票-其他	0.65%	+0.53%	+442.38%
38	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.65%	+0.56%	+607.84%
39	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	0.64%	—	+53.40%
40	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	XGLQX	Clough Global Equity Fund	股票-其他	0.56%	—	+2.47%
42	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.52%	—	—
43	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.51%	+0.34%	+200.52%
44	MYPS	Playstudios INC	股票-其他	0.50%	—	+16.24%
45	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.50%	-0.61%	-50.85%
46	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.45%	+0.33%	+306.54%
47	DMB	Bny Mellon Muni Bnd Infra	股票-其他	0.44%	—	—
48	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.40%	—	+2.00%
49	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	0.40%	—	—
50	RLYB	Rallybio CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.6%

近4個季度績效

-60%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +46.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -51.5%
最大回撤: -62.3%
年化績效: -39.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: -0.79
斯圖澤指數: -0.25
崔諾比率: -0.37
斯特林比率: -0.54
卡瑪比率: -0.63
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +44.7%
下方標準差: +43.6%
正報酬月份佔比: +41.2%
負報酬月份佔比: +58.8%
最佳12個月: -46.7%
最差12個月: -60%
效率比率: +0.36
夏普比率: -0.74
產業分散度: +18.7%
偏態: -2.45
峰態: +6.47
上檔潛力: +0.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.4億	51	1FBTC 2BTT 3ASA 主要持股2026-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.ASA 4.AMLX 5.DSGN 6.XNQPX 7.PDX 8.LYEL 9.BIO 10.CNNE
2025-12-31	107	US$4.5億	51	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.ASA 5.FETH 6.LYEL 7.ELME 8.DSGN 9.FSSL 10.CNNE
2025-09-30	66	US$4.4億	65	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.FETH 5.ASA 6.DSGN 7.CNNE 8.LYEL 9.XPHDX 10.ETHA
2025-06-30	82	US$4.0億	0	1FBTC 2BTT 3FETH 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.BTT 3.FETH 4.AMLX 5.XPHTX 6.XPMAX 7.XMHIX 8.XMIOX 9.XNQPX 10.CNNE
2025-03-31	81	US$3.0億	100	1FBTC 2BTT 3XNQPX 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.XNQPX 4.05589T 5.AMLX 6.XENWX 7.DSGN 8.STEW 9.DSM 10.MXF
2024-12-31	92	US$4.6億	0	1FBTC 2FETH 3BTT 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.FETH 3.BTT 4.OBDC 5.BMEZ 6.ETH 7.TPZ 8.TYG 9.XNQPX 10.DSGN
2024-09-30	69	US$2.8億	0	1FBTC 2BMEZ 3XNQPX 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.BMEZ 3.XNQPX 4.XHIEX 5.BTT 6.NTG 7.MMD 8.05589T 9.SDHY 10.DSGN
2024-06-30	76	US$2.4億	0	1BMEZ 2NPCT 3ECAT 主要持股2024-06-30 1.BMEZ 2.NPCT 3.ECAT 4.XNQPX 5.XHIEX 6.XJPIX 7.MMD 8.SDHY 9.NTG 10.XENWX
2024-03-31	69	US$2.4億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2NPCT 3BMEZ 主要持股2024-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.NPCT 3.BMEZ 4.XNQPX 5.XHIEX 6.ECAT 7.XENWX 8.FXN 9.SDHY 10.PDX
2023-12-31	116	US$2.9億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2BMEZ 3NPCT 主要持股2023-12-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.BMEZ 3.NPCT 4.XHIEX 5.BKCCUSD 6.XNQPX 7.ECAT 8.SDHY 9.XENWX 10.PDX
2023-09-30	94	US$12.5億	0	1TWO 6.25 01-15-26 2PMT 5.5 03-15-26 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2023-09-30 1.TWO 6.25 01-15-26 2.PMT 5.5 03-15-26 3.RPT 7.25 04-30-24 4.ECAT 5.NPCT 6.TDF 7.XHIEX 8.151461 9.PDX 10.NTG
2023-06-30	92	US$2.3億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3NPCT 主要持股2023-06-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.NPCT 4.NLY 5.TDF 6.XHIEX 7.XBFZX 8.BRSP 9.151461 10.NTG
2023-03-31	97	US$2.1億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3BRSP 主要持股2023-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.BRSP 4.NPCT 5.XBFZX 6.TDF 7.PNNT 8.NZF 9.151461 10.CCIF
2022-12-31	128	US$2.2億	0	1ECAT 2RPT 7.25 04-30-24 3PNNT 主要持股2022-12-31 1.ECAT 2.RPT 7.25 04-30-24 3.PNNT 4.BCAT 5.TDF 6.MFA 7.NZF 8.NTG 9.ORC 10.151461
2022-09-30	87	US$1.3億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3ORC 主要持股2022-09-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.ORC 4.NTG 5.MFA 6.BCAT 7.ECAT 8.RPT-PC 9.CCIF 10.NPCT
2022-06-30	119	US$1.9億	0	1AGNC 2CRF 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2022-06-30 1.AGNC 2.CRF 3.RPT 7.25 04-30-24 4.PNNT 5.MFA 6.RPT-PC 7.NTG 8.TDF 9.CCIF 10.ECAT
2022-03-31	85	US$1.7億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3AGNC 主要持股2022-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.AGNC 4.FSK 5.RPT-PC 6.NTG 7.NML 8.CCIF 9.TYG 10.SRV
2020-12-31	54	US$9851.6萬	81	1MFAUSD 2RPT-PC 3CCIF 主要持股2020-12-31 1.MFAUSD 2.RPT-PC 3.CCIF 4.BBDC 5.58503F 6.FSK 7.SAC-WT 8.HFRO 9.NYMTEUR 10.VOYA
2020-09-30	46	US$7372.2萬	82	1MFA 6.25 06-15-24 2RPT-PC 3MFAUSD 主要持股2020-09-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.RPT-PC 3.MFAUSD 4.CCIF 5.MVC 6.SAC-WT 7.HFRO 8.L00849 9.MMAC 10.GARSUSD
2020-06-30	46	US$8016.1萬	100	1MFA 6.25 06-15-24 2NYMTEUR 3AGNC 主要持股2020-06-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.NYMTEUR 3.AGNC 4.RPT-PC 5.BWG 6.HFRO 7.SAC-WT 8.HIO 9.MVC 10.MTG
2020-03-31	46	US$4518.2萬	100	1RPT-PC 2SAC-WT 3FSICUSD 主要持股2020-03-31 1.RPT-PC 2.SAC-WT 3.FSICUSD 4.EARN 5.L00849 6.HFRO 7.MTG 8.MVC 9.BRK-A 10.MMAC
2019-12-31	65	US$1.1億	67	1NLYEUR 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-12-31 1.NLYEUR 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.CCIF 6.MVC 7.L00849 8.HFRO 9.HGLB 10.MITTEUR
2019-09-30	47	US$9349.6萬	70	1ARRUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-09-30 1.ARRUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.MVC 6.DX 7.L00849 8.HFRO 9.EARN 10.CCIF
2019-06-30	55	US$9633.6萬	71	1FSICUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-06-30 1.FSICUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.XBFZX 5.MVC 6.HFRO 7.L00849 8.TWOEUR 9.MUC 10.BWG
2019-03-31	60	US$1.4億	80	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2019-03-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.RC 5.DSU 6.RPT-PC 7.MVC 8.SAC-WT 9.XBFZX 10.L00849
2018-12-31	85	US$1.5億	0	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2018-12-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.690828 5.MFAUSD 6.RPT-PC 7.DSU 8.MVC 9.L00849 10.018546

本季持股變動

Almitas Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建倉: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Armour Residential Reit INC (ARR).

Almitas Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+2.4%	+37.56%	加碼
2	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+2.1%	+257.99%	加碼
3	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	+1.9%	+186.74%	加碼
4	CRF	Cornerstone Total Return	+1.6%	+1190.66%	加碼
5	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+1.1%	+231.16%	加碼
6	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	+1%	—	不變
7	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.9%	+412.76%	加碼
8	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	+0.8%	+25.11%	加碼
9	ANTX	An2 Therapeutics INC	+0.8%	—	不變
10	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	+0.6%	+334.90%	加碼
11	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	+0.6%	+607.84%	加碼
12	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.5%	+442.38%	加碼
13	DSGN	Design Therapeutics INC	+0.5%	-0.01%	減碼
14	JFR	Nuveen Floating Rate Income	+0.5%	+248.99%	加碼
15	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.5%	+79.98%	加碼
16	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	+0.3%	+200.52%	加碼
17	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.3%	+306.54%	加碼
18	FLGT	Fulgent Genetics INC	+0.3%	+467.14%	加碼
19	GLO	Clough Global Opportunities	-0.2%	-16.39%	減碼
20	MRCC	Monroe Capital CORP	-0.2%	+27.89%	加碼
21	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	-0.3%	-58.22%	減碼
22	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.4%	-19.66%	減碼
23	USA	Liberty All Star Equity Fund	-0.6%	-50.85%	減碼
24	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-1.3%	—	不變
25	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-1.7%	-66.47%	減碼
26	ELME	Elme Communities	-2.7%	+157.59%	加碼
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.3%	—	不變
28	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清倉
29	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	NEW	新建倉
30	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
32	ARR	Armour Residential Reit INC	—	EXIT	清倉
33	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建倉
34	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新建倉
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清倉
36	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清倉
37	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
38	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	—	NEW	新建倉
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
40	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉
41	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建倉
42	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	NEW	新建倉
43	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清倉
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
45	BANX	Arrowmark Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新建倉
47	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	—	NEW	新建倉
48	GERN	Geron CORP	—	EXIT	清倉
49	✓	Rallybio CORP	—	EXIT	清倉
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Almitas Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Almitas Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 115 個已申報部位之中。

Almitas Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Almitas Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$9070.8萬 (20.5%) 2. Blackrock 2030 Muni Trgt Trm (BTT) — US$3373.2萬 (7.6%) 3. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — US$3260.7萬 (7.4%) 4. Amylyx Pharmaceuticals INC (AMLX) — US$2950.4萬 (6.7%) 5. Design Therapeutics INC (DSGN) — US$1628.3萬 (3.7%)

Almitas Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Almitas Capital LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建倉: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清倉: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Armour Residential Reit INC (ARR)

Almitas Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Almitas Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 55.9% • Communication Services: 21.1% • Financials: 9.2% • Real Estate: 8.1% • Consumer Discretionary: 5.7%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Fidelity Wise Origin Bitcoin

查看詳情

Almitas Capital LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001596468

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

Almitas Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 50.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.2
持倉穩定性: 50.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBTC
0.0%　-US$2643.0萬
減碼 ELME
+157.6%　-US$1237.2萬
加碼 ASA
+37.6%　US$980.5萬
加碼 PDX
+258.0%　US$910.5萬
加碼 XNQPX
+186.7%　US$823.1萬
減碼 FSSL
-66.5%　-US$797.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	20.50%	-5.29%	—
2	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	7.62%	—	—
3	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	股票-其他	7.37%	+2.35%	+37.56%
4	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	6.67%	+1.02%	—
5	DSGN	Design Therapeutics INC	股票-其他	3.68%	+0.52%	-0.01%
6	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	股票-其他	2.85%	+1.88%	+186.74%
7	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	2.70%	+2.07%	+257.99%
8	LYEL	Lyell Immunopharma INC	股票-其他	2.62%	-1.30%	—
9	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	1.91%	+1.91%	NEW
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	1.90%	+0.47%	+79.98%
11	CRF	Cornerstone Total Return	股票-其他	1.75%	+1.60%	+1190.66%
12	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	股票-其他	1.64%	+1.13%	+231.16%
13	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	股票-其他	1.44%	+0.81%	+25.11%
14	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	1.29%	—	-1.32%
15	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	1.26%	—	—
16	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	股票-其他	1.21%	—	—
17	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	1.20%	—	-3.68%
18	ELME	Elme Communities	股票-其他	1.18%	-2.70%	+157.59%
19	MRCC	Monroe Capital CORP	股票-其他	1.17%	-0.23%	+27.89%
20	ANTX	An2 Therapeutics INC	股票-其他	1.14%	+0.77%	—
21	XCXEX	Mfs High Income Municipal Tr	股票-其他	1.06%	—	+6.11%
22	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	1.05%	+0.86%	+412.76%
23	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	0.99%	—	-7.58%
24	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	0.98%	-0.39%	-19.66%
25	DTF	Dtf Tax-free Income 2028 Ter	股票-其他	0.92%	—	+1.18%
26	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	0.87%	—	-1.30%
27	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	股票-其他	0.83%	+0.63%	+334.90%
28	GLO	Clough Global Opportunities	股票-其他	0.83%	-0.15%	-16.39%
29	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	股票-其他	0.82%	—	-0.02%
30	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	0.76%	-1.74%	-66.47%
31	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
32	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
33	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.72%	—	—
34	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.72%	—	—
35	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.70%	+0.50%	+248.99%
36	EBF	Ennis INC	股票-其他	0.67%	—	—
37	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	股票-其他	0.65%	+0.53%	+442.38%
38	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.65%	+0.56%	+607.84%
39	LADR	Ladder Capital Corp-reit	股票-其他	0.64%	—	+53.40%
40	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
41	XGLQX	Clough Global Equity Fund	股票-其他	0.56%	—	+2.47%
42	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	股票-其他	0.52%	—	—
43	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.51%	+0.34%	+200.52%
44	MYPS	Playstudios INC	股票-其他	0.50%	—	+16.24%
45	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.50%	-0.61%	-50.85%
46	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.45%	+0.33%	+306.54%
47	DMB	Bny Mellon Muni Bnd Infra	股票-其他	0.44%	—	—
48	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.40%	—	+2.00%
49	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	0.40%	—	—
50	RLYB	Rallybio CORP	股票-其他	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.6%

近4個季度績效

-60%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +46.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -51.5%
最大回撤: -62.3%
年化績效: -39.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: -0.79
斯圖澤指數: -0.25
崔諾比率: -0.37
斯特林比率: -0.54
卡瑪比率: -0.63
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +44.7%
下方標準差: +43.6%
正報酬月份佔比: +41.2%
負報酬月份佔比: +58.8%
最佳12個月: -46.7%
最差12個月: -60%
效率比率: +0.36
夏普比率: -0.74
產業分散度: +18.7%
偏態: -2.45
峰態: +6.47
上檔潛力: +0.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.4億	51	1FBTC 2BTT 3ASA 主要持股2026-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.ASA 4.AMLX 5.DSGN 6.XNQPX 7.PDX 8.LYEL 9.BIO 10.CNNE
2025-12-31	107	US$4.5億	51	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-12-31 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.ASA 5.FETH 6.LYEL 7.ELME 8.DSGN 9.FSSL 10.CNNE
2025-09-30	66	US$4.4億	65	1FBTC 2BTT 3AMLX 主要持股2025-09-30 1.FBTC 2.BTT 3.AMLX 4.FETH 5.ASA 6.DSGN 7.CNNE 8.LYEL 9.XPHDX 10.ETHA
2025-06-30	82	US$4.0億	0	1FBTC 2BTT 3FETH 主要持股2025-06-30 1.FBTC 2.BTT 3.FETH 4.AMLX 5.XPHTX 6.XPMAX 7.XMHIX 8.XMIOX 9.XNQPX 10.CNNE
2025-03-31	81	US$3.0億	100	1FBTC 2BTT 3XNQPX 主要持股2025-03-31 1.FBTC 2.BTT 3.XNQPX 4.05589T 5.AMLX 6.XENWX 7.DSGN 8.STEW 9.DSM 10.MXF
2024-12-31	92	US$4.6億	0	1FBTC 2FETH 3BTT 主要持股2024-12-31 1.FBTC 2.FETH 3.BTT 4.OBDC 5.BMEZ 6.ETH 7.TPZ 8.TYG 9.XNQPX 10.DSGN
2024-09-30	69	US$2.8億	0	1FBTC 2BMEZ 3XNQPX 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.BMEZ 3.XNQPX 4.XHIEX 5.BTT 6.NTG 7.MMD 8.05589T 9.SDHY 10.DSGN
2024-06-30	76	US$2.4億	0	1BMEZ 2NPCT 3ECAT 主要持股2024-06-30 1.BMEZ 2.NPCT 3.ECAT 4.XNQPX 5.XHIEX 6.XJPIX 7.MMD 8.SDHY 9.NTG 10.XENWX
2024-03-31	69	US$2.4億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2NPCT 3BMEZ 主要持股2024-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.NPCT 3.BMEZ 4.XNQPX 5.XHIEX 6.ECAT 7.XENWX 8.FXN 9.SDHY 10.PDX
2023-12-31	116	US$2.9億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2BMEZ 3NPCT 主要持股2023-12-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.BMEZ 3.NPCT 4.XHIEX 5.BKCCUSD 6.XNQPX 7.ECAT 8.SDHY 9.XENWX 10.PDX
2023-09-30	94	US$12.5億	0	1TWO 6.25 01-15-26 2PMT 5.5 03-15-26 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2023-09-30 1.TWO 6.25 01-15-26 2.PMT 5.5 03-15-26 3.RPT 7.25 04-30-24 4.ECAT 5.NPCT 6.TDF 7.XHIEX 8.151461 9.PDX 10.NTG
2023-06-30	92	US$2.3億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3NPCT 主要持股2023-06-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.NPCT 4.NLY 5.TDF 6.XHIEX 7.XBFZX 8.BRSP 9.151461 10.NTG
2023-03-31	97	US$2.1億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2ECAT 3BRSP 主要持股2023-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.ECAT 3.BRSP 4.NPCT 5.XBFZX 6.TDF 7.PNNT 8.NZF 9.151461 10.CCIF
2022-12-31	128	US$2.2億	0	1ECAT 2RPT 7.25 04-30-24 3PNNT 主要持股2022-12-31 1.ECAT 2.RPT 7.25 04-30-24 3.PNNT 4.BCAT 5.TDF 6.MFA 7.NZF 8.NTG 9.ORC 10.151461
2022-09-30	87	US$1.3億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3ORC 主要持股2022-09-30 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.ORC 4.NTG 5.MFA 6.BCAT 7.ECAT 8.RPT-PC 9.CCIF 10.NPCT
2022-06-30	119	US$1.9億	0	1AGNC 2CRF 3RPT 7.25 04-30-24 主要持股2022-06-30 1.AGNC 2.CRF 3.RPT 7.25 04-30-24 4.PNNT 5.MFA 6.RPT-PC 7.NTG 8.TDF 9.CCIF 10.ECAT
2022-03-31	85	US$1.7億	0	1RPT 7.25 04-30-24 2PNNT 3AGNC 主要持股2022-03-31 1.RPT 7.25 04-30-24 2.PNNT 3.AGNC 4.FSK 5.RPT-PC 6.NTG 7.NML 8.CCIF 9.TYG 10.SRV
2020-12-31	54	US$9851.6萬	81	1MFAUSD 2RPT-PC 3CCIF 主要持股2020-12-31 1.MFAUSD 2.RPT-PC 3.CCIF 4.BBDC 5.58503F 6.FSK 7.SAC-WT 8.HFRO 9.NYMTEUR 10.VOYA
2020-09-30	46	US$7372.2萬	82	1MFA 6.25 06-15-24 2RPT-PC 3MFAUSD 主要持股2020-09-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.RPT-PC 3.MFAUSD 4.CCIF 5.MVC 6.SAC-WT 7.HFRO 8.L00849 9.MMAC 10.GARSUSD
2020-06-30	46	US$8016.1萬	100	1MFA 6.25 06-15-24 2NYMTEUR 3AGNC 主要持股2020-06-30 1.MFA 6.25 06-15-24 2.NYMTEUR 3.AGNC 4.RPT-PC 5.BWG 6.HFRO 7.SAC-WT 8.HIO 9.MVC 10.MTG
2020-03-31	46	US$4518.2萬	100	1RPT-PC 2SAC-WT 3FSICUSD 主要持股2020-03-31 1.RPT-PC 2.SAC-WT 3.FSICUSD 4.EARN 5.L00849 6.HFRO 7.MTG 8.MVC 9.BRK-A 10.MMAC
2019-12-31	65	US$1.1億	67	1NLYEUR 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-12-31 1.NLYEUR 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.CCIF 6.MVC 7.L00849 8.HFRO 9.HGLB 10.MITTEUR
2019-09-30	47	US$9349.6萬	70	1ARRUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-09-30 1.ARRUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.FSICUSD 5.MVC 6.DX 7.L00849 8.HFRO 9.EARN 10.CCIF
2019-06-30	55	US$9633.6萬	71	1FSICUSD 2RPT-PC 3SAC-WT 主要持股2019-06-30 1.FSICUSD 2.RPT-PC 3.SAC-WT 4.XBFZX 5.MVC 6.HFRO 7.L00849 8.TWOEUR 9.MUC 10.BWG
2019-03-31	60	US$1.4億	80	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2019-03-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.RC 5.DSU 6.RPT-PC 7.MVC 8.SAC-WT 9.XBFZX 10.L00849
2018-12-31	85	US$1.5億	0	1EFC 2MUC 3FSICUSD 主要持股2018-12-31 1.EFC 2.MUC 3.FSICUSD 4.690828 5.MFAUSD 6.RPT-PC 7.DSU 8.MVC 9.L00849 10.018546

本季持股變動

Almitas Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASA	ASA Gold and Precious Metals Limited	+2.4%	+37.56%	加碼
2	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	+2.1%	+257.99%	加碼
3	XNQPX	Nuveen Pa Qlty Muni INC	+1.9%	+186.74%	加碼
4	CRF	Cornerstone Total Return	+1.6%	+1190.66%	加碼
5	BMEZ	Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii	+1.1%	+231.16%	加碼
6	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	+1%	—	不變
7	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	+0.9%	+412.76%	加碼
8	ALXO	Alx Oncology Holdings INC	+0.8%	+25.11%	加碼
9	ANTX	An2 Therapeutics INC	+0.8%	—	不變
10	FCT	First Trust Snr Fl Rt INC Ii	+0.6%	+334.90%	加碼
11	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	+0.6%	+607.84%	加碼
12	SABA	Saba Capital Income & Opp Ii	+0.5%	+442.38%	加碼
13	DSGN	Design Therapeutics INC	+0.5%	-0.01%	減碼
14	JFR	Nuveen Floating Rate Income	+0.5%	+248.99%	加碼
15	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.5%	+79.98%	加碼
16	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	+0.3%	+200.52%	加碼
17	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.3%	+306.54%	加碼
18	FLGT	Fulgent Genetics INC	+0.3%	+467.14%	加碼
19	GLO	Clough Global Opportunities	-0.2%	-16.39%	減碼
20	MRCC	Monroe Capital CORP	-0.2%	+27.89%	加碼
21	NPCT	Nuveen Core Plus Impact	-0.3%	-58.22%	減碼
22	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.4%	-19.66%	減碼
23	USA	Liberty All Star Equity Fund	-0.6%	-50.85%	減碼
24	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-1.3%	—	不變
25	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-1.7%	-66.47%	減碼
26	ELME	Elme Communities	-2.7%	+157.59%	加碼
27	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-5.3%	—	不變
28	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清倉
29	BIO	Bio-rad Laboratories-a	—	NEW	新建倉
30	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清倉
31	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
32	ARR	Armour Residential Reit INC	—	EXIT	清倉
33	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建倉
34	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	NEW	新建倉
35	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清倉
36	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	清倉
37	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
38	TRTX	Tpg Re Finance Trust INC	—	NEW	新建倉
39	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
40	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉
41	RLYB	Rallybio CORP	—	NEW	新建倉
42	BGB	Blackstone Strategic Credit	—	NEW	新建倉
43	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	清倉
44	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
45	BANX	Arrowmark Financial CORP	—	NEW	新建倉
46	JRI	Nuveen Real Asset INC & Grw	—	NEW	新建倉
47	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	—	NEW	新建倉
48	GERN	Geron CORP	—	EXIT	清倉
49	✓	Rallybio CORP	—	EXIT	清倉
50	FBRT	Franklin Bsp Realty Trust In	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看