CIK: 0001904020
申報總市值
US$8954.4萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 1859
MILESTONE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1859 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$8954.4萬，季度換手率為 0.0%。
Milestone Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1859 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 1859 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 17.57% | — | -3.16% | |
| 2 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避險與商品 | 16.31% | — | -1.52% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 7.39% | — | -1.22% | |
| 4 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 6.61% | — | -0.96% | |
| 5 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 4.25% | — | -1.97% | |
| 6 | MGGIX | Msif Global Opportunity-i | 股票-其他 | 3.42% | — | -1.62% | |
| 7 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避險與商品 | 2.97% | — | -0.36% | |
| 8 | GTIP | Goldman Sachs Access Inflati | ETF-避險與商品 | 2.74% | — | -1.85% | |
| 9 | MIGIX | Msif Global Insight Port-i | 股票-其他 | 2.50% | — | -1.40% | |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.13% | — | +0.03% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.01% | — | — | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.75% | — | -1.05% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.70% | — | +0.63% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.50% | — | +136.02% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | — | — | |
| 16 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.35% | — | -7.91% | |
| 18 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 1.16% | — | -2.98% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.84% | — | +86.78% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | — | — | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | — | — | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.81% | — | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 24 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | +200.00% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | — | — | |
| 27 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -20.29% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | +1900.00% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | — | |
| 31 | T 0.75 11-15-24 | US Treasury N/b | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | — | — | |
| 33 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | — | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.47% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.28% | — | — | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.75% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | GHYB | Goldman Sachs Access Hy CORP | ETF-避險與商品 | 0.24% | — | -5.32% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +39.75% | |
| 46 | MRNA | Moderna INC | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | |
| 47 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.22% | — | +29.17% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 2022-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Milestone Wealth, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/milestone-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get milestone-wealth-llc