Menlo Advisors LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001279708

高品質投資策略長期持有型分散型投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 29

MENLO ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.27
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 65.88
多樣化: 58
倉位均衡度: 90.72

Menlo Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	13.80%	—	-1.51%
2	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	7.97%	—	-20.59%
3	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	7.40%	—	-1.02%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.28%	—	-2.21%
5	✓	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	6.63%	—	-1.21%
6	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	6.03%	—	-1.24%
7	✓	Alpha Archtct US Quntv Val ETF	ETF-其他	5.90%	—	-1.04%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	—	-1.85%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	4.95%	—	-2.10%
10	✓	KKR & Co. Inc.	股票-其他	3.88%	—	-2.87%
11	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	3.83%	—	-1.29%
12	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	3.51%	—	-1.24%
13	✓	Global X Mlp And Energy Infras	股票-其他	3.40%	—	-1.66%
14	✓	Tesla, Inc.	股票-其他	3.28%	—	—
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.83%	—	-1.73%
16	✓	Royalty Pharma PLC	股票-其他	2.55%	—	-1.43%
17	✓	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	2.24%	—	-2.60%
18	MEMX	Matthews Em Ex China Active	ETF-新興市場	2.18%	—	-1.91%
19	✓	Sprott Physical Silver Tr Unit	股票-其他	1.67%	—	—
20	RVT	Royce Small-cap Trust INC	股票-其他	1.58%	—	-2.89%
21	✓	WisdomTree US Quality Dividend	股票-其他	1.26%	—	-0.27%
22	✓	Howard Hughes CORP	股票-其他	0.54%	—	-3.04%
23	✓	Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-98.00%
24	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
25	✓	Sprott Physical Gold Etv	股票-其他	0.16%	—	—
26	✓	CrowdStrike Holdings, Inc.	股票-其他	0.15%	—	—
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
29	✓		股票-其他	0.09%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

-1.2%

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -4%
最大回撤: -1.2%
年化績效: -5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -0.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: -4.07
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.54
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.14
峰態: -1.19
上檔潛力: +1.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	29	US$1.9億	0	1BRK-B278463v302079k 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.78463v 3.02079k 4.MSFT 5.92189f 6.02079k 7.02072l 8.AAPL 9.ABT 10.48251w
2025-03-31	27	US$2.1億	100	1BRK-B278462f378463v 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.78462f 3.78463v 4.02079k 5.AAPL 6.92189f 7.02072l 8.MSFT 9.02079k 10.ABT
2024-12-31	29	US$2.0億	0	1BRK-B202079k378463v 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.78463v 4.AAPL 5.02079k 6.MSFT 7.02072l 8.48251w 9.88160r 10.92189f
2024-09-30	29	US$1.9億	0	1BRK-B202079k378463v 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.02079k 3.78463v 4.AAPL 5.MSFT 6.02072l 7.02079k 8.92189f 9.48251w 10.ABT
2024-06-30	32	US$1.8億	0	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.02079k 5.78463v 6.AAPL 7.02072l 8.92189f 9.48251w 10.ABT
2024-03-31	29	US$1.7億	0	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.02072l 5.78463v 6.02079k 7.AAPL 8.ABT 9.48251w 10.92189f
2023-12-31	28	US$1.6億	0	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.AAPL 5.78463v 6.02072l 7.02079k 8.ABT 9.92189f 10.CVS
2023-09-30	31	US$1.5億	0	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.78463v 5.02072l 6.MSFT 7.02079k 8.ABT 9.92189f 10.CVS
2023-06-30	31	US$1.6億	0	1BRK-B 2AAPL302079k 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.78463v 6.02072l 7.02079k 8.92189f 9.CVS 10.ABT
2023-03-31	29	US$1.5億	0	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.02079k 5.MSFT 6.02072l 7.92189f 8.02079k 9.00287y 10.ABT
2022-12-31	28	US$1.3億	0	1BRK-B278463v302072l 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.02072l 4.AAPL 5.02079k 6.MSFT 7.92189f 8.CVS 9.02079k 10.00287y
2022-09-30	29	US$1.4億	0	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.02079k 5.02072l 6.MSFT 7.02079k 8.90184l 9.74347b 10.CVS
2022-06-30	32	US$1.5億	0	1BRK-B278463v302079k 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.78463v 3.02079k 4.MSFT 5.AAPL 6.02079k 7.02072l 8.CVS 9.92189f 10.00287y
2022-03-31	37	US$1.9億	0	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.78463v 5.MSFT 6.02079k 7.02072l 8.92189f 9.88160r 10.CVS
2021-12-31	45	US$2.0億	0	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.MSFT 5.02079k 6.78463v 7.02072l 8.48251w 9.88160r 10.92189f
2021-09-30	42	US$1.9億	0	1BRK-B202079k302079k 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.02079k 3.02079k 4.78463v 5.AAPL 6.MSFT 7.02072l 8.48251w 9.90184l 10.88160r
2021-06-30	42	US$1.9億	13	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.78463v 5.02079k 6.MSFT 7.02072l 8.90184l 9.97717w 10.92189f
2021-03-31	38	US$1.7億	17	1BRK-B278463v302079k 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.78463v 3.02079k 4.AAPL 5.02072l 6.02079k 7.MSFT 8.90184l 9.97717w 10.88160r
2020-12-31	39	US$1.5億	19	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.MSFT 5.02079k 6.02072l 7.02079k 8.92189f 9.97717w 10.DIS
2020-09-30	35	US$1.3億	20	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.MSFT 5.92189f 6.02079k 7.02072l 8.02079k 9.97717w 10.90184l
2020-06-30	36	US$1.3億	46	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.92189f 5.02079k 6.AAPL 7.48251w 8.02079k 9.02072l 10.17275r
2020-03-31	30	US$1.1億	41	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.02079k 5.DIS 6.02079k 7.74347b 8.48251w 9.AAPL 10.97717w
2019-12-31	35	US$1.5億	10	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.DIS 5.BAC 6.AAPL 7.44267d 8.97717w 9.97717w 10.02079k
2019-09-30	36	US$1.4億	9	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.44267d 5.DIS 6.BAC 7.97717w 8.97717w 9.02079k 10.MKL
2019-06-30	39	US$1.5億	13	1BRK-B278463v3DIS 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.78463v 3.DIS 4.MSFT 5.44267d 6.97717w 7.97717w 8.02072l 9.55825t 10.17275r
2019-03-31	39	US$1.4億	21	1BRK-B217275r378463v 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.17275r 3.78463v 4.MSFT 5.44267d 6.97717w 7.97717w 8.DIS 9.02072l 10.02079k
2018-12-31	37	US$1.3億	24	1BRK-B278463v317275r 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.17275r 4.74347b 5.97717w 6.MSFT 7.97717w 8.MKL 9.02072l 10.44267d
2018-09-30	41	US$1.5億	15	1BRK-B217275r3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.17275r 3.MSFT 4.44267d 5.97717w 6.02072l 7.MKL 8.97717w 9.GLW 10.AAPL
2018-06-30	40	US$1.4億	16	1BRK-B 2MSFT344267d 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.44267d 4.17275r 5.02072l 6.78463v 7.97717w 8.MKL 9.FWONKUSD 10.02079k
2018-03-31	42	US$1.4億	17	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.44267d 5.17275r 6.78463v 7.02072l 8.BAC 9.74347b 10.00287y
2017-12-31	43	US$1.4億	9	1BRK-B 2BAC 3MKL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.BAC 3.MKL 4.00287y 5.17275r 6.MSFT 7.44267d 8.78463v 9.02072l 10.GLW
2017-09-30	43	US$1.3億	13	1BRK-B 2MKL300287y 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.00287y 4.BAC 5.78463v 6.17275r 7.44267d 8.MSFT 9.FWONKUSD 10.02072l
2017-06-30	44	US$1.4億	6	1BRK-B 2FWONKUSD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.FWONKUSD 3.MSFT 4.MKL 5.BAC 6.44267d 7.78463v 8.00287y 9.17275r 10.YUSD
2017-03-31	47	US$1.3億	14	1BRK-B 2FWONKUSD 3MKL 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.FWONKUSD 3.MKL 4.MSFT 5.BAC 6.17275r 7.44267d 8.78463v 9.YUSD 10.00287y
2016-12-31	43	US$1.2億	16	1BRK-B 2BAC 3FWONKUSD 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.BAC 3.FWONKUSD 4.MSFT 5.MKL 6.44267d 7.YUSD 8.17275r 9.78463v 10.AIG
2016-09-30	43	US$1.2億	7	1BRK-B 2MKL 3FWONKUSD 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.FWONKUSD 4.78463v 5.g5960l 6.44267d 7.17275r 8.MSFT 9.BAC 10.92857w
2016-06-30	43	US$1.2億	36	1BRK-B 2MKL378463v 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.78463v 4.g5960l 5.44267d 6.YUSD 7.17275r 8.MSFT 9.92857w 10.00287y
2016-03-31	38	US$1.1億	20	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.44267d 5.g5960l 6.92857w 7.17275r 8.YUSD 9.BAC 10.00287y
2015-12-31	39	US$1.1億	17	1BRK-B 2MKL 3AIG 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.AIG 4.BAC 5.44267d 6.MSFT 7.g5960l 8.17275r 9.00287y 10.984332
2015-09-30	36	US$1.3億	33	1BRK-B274347r3MKL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.74347r 3.MKL 4.AIG 5.MSFT 6.44267d 7.BAC 8.17275r 9.g5960l 10.YUSD
2015-06-30	39	US$1.4億	15	1BRK-B297717w344267d 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.97717w 3.44267d 4.MKL 5.AIG 6.BAC 7.MSFT 8.984332 9.HRSEUR 10.00287y
2015-03-31	37	US$1.4億	12	1BRK-B244267d3g5960l 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.44267d 3.g5960l 4.97717w 5.MKL 6.DDS 7.984332 8.AIG 9.HRSEUR 10.BAC
2014-12-31	36	US$1.4億	12	1BRK-B 2MSFT3984332 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.984332 4.g5960l 5.BAC 6.97717w 7.GLW 8.44267d 9.AIG 10.MKL
2014-09-30	36	US$1.4億	17	1BRK-B 2MSFT344267d 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.44267d 4.97717w 5.BAC 6.984332 7.AIG 8.g5960l 9.MKL 10.GLW
2014-06-30	37	US$1.4億	14	1BRK-B244267d3MSFT 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.44267d 3.MSFT 4.GLW 5.AIG 6.g5960l 7.DDS 8.MKL 9.BAC 10.HRSEUR
2014-03-31	34	US$1.3億	24	1BRK-B 2MSFT344267d 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.44267d 4.984332 5.GLW 6.BAC 7.g5960l 8.AIG 9.HRSEUR 10.MKL
2013-12-31	33	US$1.3億	14	1BRK-B292857w3HRSEUR 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.92857w 3.HRSEUR 4.984332 5.02079k 6.MSFT 7.44267d 8.AIG 9.GLW 10.g5960l
2013-09-30	35	US$1.3億	49	1BRK-B 2AIG392857w 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.92857w 4.HRSEUR 5.984332 6.MSFT 7.44267d 8.02079k 9.g5960l 10.17275r
2013-06-30	32	US$1.2億	0	1BRK-B29843323AIG 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.984332 3.AIG 4.MSFT 5.92857w 6.HRSEUR 7.38259p 8.44267d 9.HIG 10.17275r

本季持股變動

Menlo Advisors LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2015-12-07	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Menlo Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Menlo Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Menlo Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Menlo Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2560.1萬 (13.8%) 2. SPDR Gold Shares — US$1478.5萬 (8.0%) 3. Alphabet Inc. — US$1372.8萬 (7.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1351.6萬 (7.3%) 5. VanEck China Semiconductor ETF — US$1229.7萬 (6.6%)

Menlo Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Menlo Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Menlo Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Menlo Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 28.0% • Information Technology: 26.7% • Communication Services: 21.3% • Health Care: 13.9% • Consumer Discretionary: 5.6% • Industrials: 4.5%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Heron Financial Group, LLC

CIK 0001803648

申報總市值

US$1.9億

142 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Grafton Street Partners Fund, LP

CIK 0001921789

申報總市值

US$1.9億

10 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度14.5

持倉穩定性12.3

產業集中度48.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Douglass Winthrop Advisors, LLC

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申報總市值

US$54.6億

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2026-03-31

集中度12.1

持倉穩定性19.9

產業集中度44.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Ramsay, Stattman, Vela & Price, Inc.

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申報總市值

US$5.1億

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2026-03-31

集中度12.8

持倉穩定性14.8

產業集中度58.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

25.27

持倉穩定性

動能／逆勢

產業集中度

65.88

多樣化

倉位均衡度

90.72

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

13.80%

—

-1.51%

✓

SPDR Gold Shares

股票-其他

7.97%

—

-20.59%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

7.40%

—

-1.02%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

7.28%

—

-2.21%

✓

VanEck China Semiconductor ETF

ETF-新興市場

6.63%

—

-1.21%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

6.03%

—

-1.24%

✓

Alpha Archtct US Quntv Val ETF

ETF-其他

5.90%

—

-1.04%

AAPL

Apple INC

股票-科技

5.86%

—

-1.85%

ABT

Abbott Laboratories

股票-醫療保健

4.95%

—

-2.10%

✓

KKR & Co. Inc.

股票-其他

3.88%

—

-2.87%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

3.83%

—

-1.29%

✓

Cisco Systems, Inc.

股票-其他

3.51%

—

-1.24%

✓

Global X Mlp And Energy Infras

股票-其他

3.40%

—

-1.66%

✓

Tesla, Inc.

股票-其他

3.28%

—

LMT

Lockheed Martin CORP

股票-工業

2.83%

—

-1.73%

✓

Royalty Pharma PLC

股票-其他

2.55%

—

-1.43%

✓

Sprott Uranium Miners ETF

ETF-其他

2.24%

—

-2.60%

MEMX

Matthews Em Ex China Active

ETF-新興市場

2.18%

—

-1.91%

✓

Sprott Physical Silver Tr Unit

股票-其他

1.67%

—

RVT

Royce Small-cap Trust INC

股票-其他

1.58%

—

-2.89%

✓

WisdomTree US Quality Dividend

股票-其他

1.26%

—

-0.27%

✓

Howard Hughes CORP

股票-其他

0.54%

—

-3.04%

✓

Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option

ETF-大型股與成長

0.45%

—

-98.00%

FNDF

Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF

ETF-其他

0.33%

—

✓

Sprott Physical Gold Etv

股票-其他

0.16%

—

✓

CrowdStrike Holdings, Inc.

股票-其他

0.15%

—

Home Depot INC

股票-循環性消費

0.13%

—

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

0.12%

—

✓

股票-其他

0.09%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

-1.2%

根據可用的4個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -4%
最大回撤: -1.2%
年化績效: -5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -0.78
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: -4.07
資訊比率: -0.37
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: -0.54
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.14
峰態: -1.19
上檔潛力: +1.44

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	29	US$1.9億	0	1BRK-B278463v302079k 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.78463v 3.02079k 4.MSFT 5.92189f 6.02079k 7.02072l 8.AAPL 9.ABT 10.48251w
2025-03-31	27	US$2.1億	100	1BRK-B278462f378463v 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.78462f 3.78463v 4.02079k 5.AAPL 6.92189f 7.02072l 8.MSFT 9.02079k 10.ABT
2024-12-31	29	US$2.0億	0	1BRK-B202079k378463v 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.78463v 4.AAPL 5.02079k 6.MSFT 7.02072l 8.48251w 9.88160r 10.92189f
2024-09-30	29	US$1.9億	0	1BRK-B202079k378463v 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.02079k 3.78463v 4.AAPL 5.MSFT 6.02072l 7.02079k 8.92189f 9.48251w 10.ABT
2024-06-30	32	US$1.8億	0	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.02079k 5.78463v 6.AAPL 7.02072l 8.92189f 9.48251w 10.ABT
2024-03-31	29	US$1.7億	0	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.02072l 5.78463v 6.02079k 7.AAPL 8.ABT 9.48251w 10.92189f
2023-12-31	28	US$1.6億	0	1BRK-B202079k3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MSFT 4.AAPL 5.78463v 6.02072l 7.02079k 8.ABT 9.92189f 10.CVS
2023-09-30	31	US$1.5億	0	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.78463v 5.02072l 6.MSFT 7.02079k 8.ABT 9.92189f 10.CVS
2023-06-30	31	US$1.6億	0	1BRK-B 2AAPL302079k 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.02079k 4.MSFT 5.78463v 6.02072l 7.02079k 8.92189f 9.CVS 10.ABT
2023-03-31	29	US$1.5億	0	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.02079k 5.MSFT 6.02072l 7.92189f 8.02079k 9.00287y 10.ABT
2022-12-31	28	US$1.3億	0	1BRK-B278463v302072l 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.02072l 4.AAPL 5.02079k 6.MSFT 7.92189f 8.CVS 9.02079k 10.00287y
2022-09-30	29	US$1.4億	0	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.02079k 5.02072l 6.MSFT 7.02079k 8.90184l 9.74347b 10.CVS
2022-06-30	32	US$1.5億	0	1BRK-B278463v302079k 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.78463v 3.02079k 4.MSFT 5.AAPL 6.02079k 7.02072l 8.CVS 9.92189f 10.00287y
2022-03-31	37	US$1.9億	0	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.78463v 5.MSFT 6.02079k 7.02072l 8.92189f 9.88160r 10.CVS
2021-12-31	45	US$2.0億	0	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.MSFT 5.02079k 6.78463v 7.02072l 8.48251w 9.88160r 10.92189f
2021-09-30	42	US$1.9億	0	1BRK-B202079k302079k 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.02079k 3.02079k 4.78463v 5.AAPL 6.MSFT 7.02072l 8.48251w 9.90184l 10.88160r
2021-06-30	42	US$1.9億	13	1BRK-B202079k3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.02079k 3.AAPL 4.78463v 5.02079k 6.MSFT 7.02072l 8.90184l 9.97717w 10.92189f
2021-03-31	38	US$1.7億	17	1BRK-B278463v302079k 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.78463v 3.02079k 4.AAPL 5.02072l 6.02079k 7.MSFT 8.90184l 9.97717w 10.88160r
2020-12-31	39	US$1.5億	19	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.MSFT 5.02079k 6.02072l 7.02079k 8.92189f 9.97717w 10.DIS
2020-09-30	35	US$1.3億	20	1BRK-B278463v3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.78463v 3.AAPL 4.MSFT 5.92189f 6.02079k 7.02072l 8.02079k 9.97717w 10.90184l
2020-06-30	36	US$1.3億	46	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.92189f 5.02079k 6.AAPL 7.48251w 8.02079k 9.02072l 10.17275r
2020-03-31	30	US$1.1億	41	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.02079k 5.DIS 6.02079k 7.74347b 8.48251w 9.AAPL 10.97717w
2019-12-31	35	US$1.5億	10	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.DIS 5.BAC 6.AAPL 7.44267d 8.97717w 9.97717w 10.02079k
2019-09-30	36	US$1.4億	9	1BRK-B278463v3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.78463v 3.MSFT 4.44267d 5.DIS 6.BAC 7.97717w 8.97717w 9.02079k 10.MKL
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2018-12-31	37	US$1.3億	24	1BRK-B278463v317275r 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.78463v 3.17275r 4.74347b 5.97717w 6.MSFT 7.97717w 8.MKL 9.02072l 10.44267d
2018-09-30	41	US$1.5億	15	1BRK-B217275r3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.17275r 3.MSFT 4.44267d 5.97717w 6.02072l 7.MKL 8.97717w 9.GLW 10.AAPL
2018-06-30	40	US$1.4億	16	1BRK-B 2MSFT344267d 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.44267d 4.17275r 5.02072l 6.78463v 7.97717w 8.MKL 9.FWONKUSD 10.02079k
2018-03-31	42	US$1.4億	17	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.44267d 5.17275r 6.78463v 7.02072l 8.BAC 9.74347b 10.00287y
2017-12-31	43	US$1.4億	9	1BRK-B 2BAC 3MKL 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.BAC 3.MKL 4.00287y 5.17275r 6.MSFT 7.44267d 8.78463v 9.02072l 10.GLW
2017-09-30	43	US$1.3億	13	1BRK-B 2MKL300287y 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.00287y 4.BAC 5.78463v 6.17275r 7.44267d 8.MSFT 9.FWONKUSD 10.02072l
2017-06-30	44	US$1.4億	6	1BRK-B 2FWONKUSD 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.FWONKUSD 3.MSFT 4.MKL 5.BAC 6.44267d 7.78463v 8.00287y 9.17275r 10.YUSD
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2016-09-30	43	US$1.2億	7	1BRK-B 2MKL 3FWONKUSD 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.FWONKUSD 4.78463v 5.g5960l 6.44267d 7.17275r 8.MSFT 9.BAC 10.92857w
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2016-03-31	38	US$1.1億	20	1BRK-B 2MKL 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MSFT 4.44267d 5.g5960l 6.92857w 7.17275r 8.YUSD 9.BAC 10.00287y
2015-12-31	39	US$1.1億	17	1BRK-B 2MKL 3AIG 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.AIG 4.BAC 5.44267d 6.MSFT 7.g5960l 8.17275r 9.00287y 10.984332
2015-09-30	36	US$1.3億	33	1BRK-B274347r3MKL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.74347r 3.MKL 4.AIG 5.MSFT 6.44267d 7.BAC 8.17275r 9.g5960l 10.YUSD
2015-06-30	39	US$1.4億	15	1BRK-B297717w344267d 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.97717w 3.44267d 4.MKL 5.AIG 6.BAC 7.MSFT 8.984332 9.HRSEUR 10.00287y
2015-03-31	37	US$1.4億	12	1BRK-B244267d3g5960l 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.44267d 3.g5960l 4.97717w 5.MKL 6.DDS 7.984332 8.AIG 9.HRSEUR 10.BAC
2014-12-31	36	US$1.4億	12	1BRK-B 2MSFT3984332 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.984332 4.g5960l 5.BAC 6.97717w 7.GLW 8.44267d 9.AIG 10.MKL
2014-09-30	36	US$1.4億	17	1BRK-B 2MSFT344267d 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.44267d 4.97717w 5.BAC 6.984332 7.AIG 8.g5960l 9.MKL 10.GLW
2014-06-30	37	US$1.4億	14	1BRK-B244267d3MSFT 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.44267d 3.MSFT 4.GLW 5.AIG 6.g5960l 7.DDS 8.MKL 9.BAC 10.HRSEUR
2014-03-31	34	US$1.3億	24	1BRK-B 2MSFT344267d 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.44267d 4.984332 5.GLW 6.BAC 7.g5960l 8.AIG 9.HRSEUR 10.MKL
2013-12-31	33	US$1.3億	14	1BRK-B292857w3HRSEUR 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.92857w 3.HRSEUR 4.984332 5.02079k 6.MSFT 7.44267d 8.AIG 9.GLW 10.g5960l
2013-09-30	35	US$1.3億	49	1BRK-B 2AIG392857w 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.AIG 3.92857w 4.HRSEUR 5.984332 6.MSFT 7.44267d 8.02079k 9.g5960l 10.17275r
2013-06-30	32	US$1.2億	0	1BRK-B29843323AIG 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.984332 3.AIG 4.MSFT 5.92857w 6.HRSEUR 7.38259p 8.44267d 9.HIG 10.17275r

季度

申報日期

類型

EDGAR

2025-06-30

2025-08-06

13F-HR