CIK: 0002059574
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 120
MEMBERS WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 13.5%。
Members Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPYG
-9.9% -US$40.9萬
減碼 IVV
+0.5% US$139.7萬
減碼 MSFT
-0.4% -US$46.4萬
新建倉 JCPB
加碼 SGOV
+37.2% US$86.6萬
加碼 BRK-B
+93.4% US$71.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.18% | -0.53% | +0.49% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.21% | -0.06% | +9.17% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.21% | -0.71% | -9.94% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.09% | -0.14% | +6.82% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.01% | -0.21% | +1.45% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.76% | +0.06% | +11.81% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.57% | +0.01% | +10.05% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.01% | +9.65% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.15% | +11.49% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.17% | +12.64% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.03% | +10.74% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +3.57% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.77% | — | -3.50% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.75% | +0.36% | +37.22% | |
| 15 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.72% | -0.02% | +8.65% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.41% | -0.40% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.17% | +16.64% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.39% | — | +0.24% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | — | +0.44% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | — | +4.09% | |
| 21 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -2.58% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -3.79% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.01% | -1.90% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | — | -1.58% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.01% | +0.14% | +15.25% | |
| 26 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.99% | — | +4.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | -0.41% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | +0.10% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | +0.36% | +93.37% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +1.23% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | — | +0.45% | |
| 32 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | +19.82% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -7.34% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | +0.85% | |
| 35 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.61% | +0.23% | +76.09% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +7.59% | |
| 37 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.61% | +0.22% | +70.09% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +17.90% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.55% | — | -0.26% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +11.25% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +0.34% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.09% | +1.79% | |
| 43 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.47% | +0.23% | +115.80% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | +0.69% | |
| 46 | DMAC | Diamedica Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.36% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | -7.68% | |
| 49 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | — | +268.48% |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+11.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
Members Wealth LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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