Meketa Capital, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001993399

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$4462.4萬

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 33

Meketa Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$4462.4萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.29
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 93.37

Meketa Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 33 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.26%	—	—	—
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	6.93%	—	—	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	6.28%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.17%	—	—	—
5	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.95%	—	—	—
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	5.78%	—	—	—
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	5.36%	—	—	—
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	5.31%	—	—	—
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.83%	—	—	—
10	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	3.66%	—	—	—
11	TPG	Tpg INC	股票-金融	3.22%	—	—	—
12	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	3.19%	—	—	—
13	STEP	Stepstone Group Inc-class A	股票-其他	3.10%	—	—	—
14	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	股票-金融	2.97%	—	—	—
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.45%	—	—	—
16	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	2.22%	—	—	—
17	SRE	Sempra	股票-公用事業	2.16%	—	—	—
18	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.05%	—	—	—
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.02%	—	—	—
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.01%	—	—	—
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.94%	—	—	—
22	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.82%	—	—	—
23	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	1.75%	—	—	—
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.72%	—	—	—
25	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.57%	—	—	—
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.45%	—	—	—
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	—	—
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.11%	—	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.07%	—	—	—
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.00%	—	—	—
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.99%	—	—	—
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.81%	—	—	—
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.64%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

-4.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -10.7%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +1.2%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +0.23
斯圖澤指數: +0.04
崔諾比率: +0.03
斯特林比率: +0.06
卡瑪比率: +0.1
資訊比率: -1.46
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +47.1%
負報酬月份佔比: +52.9%
最佳12個月: +9.1%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.03
夏普比率: +0.15
產業分散度: +21.9%
偏態: +0.03
峰態: -0.99
上檔潛力: +2.24

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	33	US$4462.4萬	0	1SPY 2APO 3BX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.APO 3.BX 4.VIG 5.KKR 6.ARES 7.CG 8.BAM 9.VONG 10.OWL

本季持股變動

Meketa Capital, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meketa Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meketa Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4462.4萬，分佈在 33 個已申報部位之中。

Meketa Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meketa Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$323.9萬 (7.3%) 2. Apollo Global Management INC (APO) — US$309.4萬 (6.9%) 3. Blackstone INC (BX) — US$280.2萬 (6.3%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$275.2萬 (6.2%) 5. Kkr & Co INC (KKR) — US$265.5萬 (6.0%)

Meketa Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Meketa Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Meketa Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meketa Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 62.6% • Utilities: 19.5% • Real Estate: 7.2% • Energy: 5.7% • Industrials: 5.0%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.26%	—	—	—
2	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	6.93%	—	—	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	6.28%	—	—	—
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.17%	—	—	—
5	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	5.95%	—	—	—
6	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	5.78%	—	—	—
7	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	5.36%	—	—	—
8	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	5.31%	—	—	—
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.83%	—	—	—
10	OWL	Blue Owl Capital INC	股票-金融	3.66%	—	—	—
11	TPG	Tpg INC	股票-金融	3.22%	—	—	—
12	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	3.19%	—	—	—
13	STEP	Stepstone Group Inc-class A	股票-其他	3.10%	—	—	—
14	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	股票-金融	2.97%	—	—	—
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.45%	—	—	—
16	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	2.22%	—	—	—
17	SRE	Sempra	股票-公用事業	2.16%	—	—	—
18	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.05%	—	—	—
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.02%	—	—	—
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.01%	—	—	—
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.94%	—	—	—
22	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.82%	—	—	—
23	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	1.75%	—	—	—
24	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.72%	—	—	—
25	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.57%	—	—	—
26	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.45%	—	—	—
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.20%	—	—	—
28	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.11%	—	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.07%	—	—	—
30	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.00%	—	—	—
31	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.99%	—	—	—
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.81%	—	—	—
33	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.64%	—	—	—