CIK: 0001842974
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79
McClarren Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 8.0%。
McClarren Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VUSB
+288.2% US$168.3萬
減碼 VTI
-12.3% -US$84.8萬
加碼 SGOV
+236.7% US$93.3萬
減碼 MGK
-44.2% -US$77.0萬
加碼 ISTB
+1438.8% US$79.5萬
減碼 VOO
-62.8% -US$59.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.07% | -0.59% | -12.26% | |
| 2 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 9.13% | +0.93% | +288.17% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.64% | +0.20% | +0.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.57% | -0.42% | -62.82% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | -14.60% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.50% | -44.22% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.40% | +0.20% | +320.30% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.07% | — | +72.51% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.12% | -0.24% | +115.11% | |
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.75% | +0.45% | +1438.76% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.17% | +159.91% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.34% | +0.54% | +236.66% | |
| 13 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.19% | +303.43% | |
| 14 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.18% | +55.63% | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.11% | +56.77% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | +182.58% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | -0.10% | -40.69% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +53.72% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.03% | +50.02% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | +309.81% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.83% | +0.09% | +336.04% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.04% | -81.21% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +155.13% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.23% | -6.60% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +42.57% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +1042.30% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.03% | +23.15% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.04% | -75.66% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -26.37% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -13.76% | |
| 31 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +90.84% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +679.42% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.03% | +109.73% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | -41.55% | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +138.37% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +111.03% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +517.25% | |
| 38 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -22.21% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | +848.24% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.05% | -14.07% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +182.66% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.04% | +88.09% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.05% | -15.31% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | +39.80% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | +0.03% | +18.28% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | — | +131.68% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +53.25% | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.20% | +183.24% | |
| 50 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.03% | +703.48% |
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+21.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | US$1.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 77 | US$1.7億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 75 | US$1.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 321 | US$1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 193 | US$3562.9萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 271 | US$8.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 363 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 351 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 420 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 767 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 382 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 473 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 483 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 337 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 86 | US$3123.5萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 621 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 334 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 312 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 652 | US$1.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 601 | US$1.1億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 319 | US$1.0億 | 0 |
McClarren Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Starbucks CORP (SBUX); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Constellation Energy (CEG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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