Matisse Capital 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001668256

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 190

Matisse Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.67
持倉穩定性: 27.35
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.46

Matisse Capital 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 190 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$154.4萬
減碼 SWZ
-33.2%　-US$137.9萬
減碼 AAPL
-1.9%　-US$84.1萬
加碼 GEV
+78.6%　US$132.5萬
減碼 XCAFX
-23.6%　-US$92.8萬
減碼 XPCQX
-5.9%　-US$60.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 164 大持股（共 190 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.55%	-1.90%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.34%	—	-0.66%
3	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	3.17%	-0.41%	-5.86%
4	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	2.54%	—	-4.50%
5	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	股票-其他	2.52%	+2.52%	NEW
6	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	2.47%	—	+26.29%
7	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
8	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	2.36%	+0.36%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.79%	+1.23%
10	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	1.83%	—	—
11	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
12	NXDT	Nexpoint Diversified Real Es	股票-其他	1.80%	+0.33%	+4.90%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.74%	+0.31%	+2.10%
14	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.74%	+0.24%	+9.43%
15	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	股票-其他	1.67%	—	+3.85%
16	RGT	Royce Global Trust INC	股票-其他	1.66%	—	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.22%	—
18	KF	Korea Fund INC	股票-其他	1.58%	+0.25%	—
19	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	1.58%	+0.09%	+20.00%
20	TDF	Templeton Dragon Fund INC	股票-其他	1.55%	—	—
21	HGLB	Highland Global Allocation	股票-其他	1.52%	—	+12.72%
22	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	1.50%	—	—
23	DMA	Destra Multi-alternative	股票-其他	1.43%	-0.20%	+1.23%
24	CET	Central Securities CORP	股票-其他	1.38%	—	—
25	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	股票-其他	1.33%	-0.47%	-23.56%
26	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	1.31%	—	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
28	GLO	Clough Global Opportunities	股票-其他	1.08%	—	-6.85%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.06%	—	—
30	SWZ	Total Return Securities Fund	股票-其他	1.03%	-0.66%	-33.23%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.16%	+0.36%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	—
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.97%	+0.54%	+78.61%
34	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	0.83%	—	—
35	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.82%	+0.11%	+22.68%
36	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
37	EEA	European Equity Fund Inc/the	股票-其他	0.79%	—	—
38	BGX	Blackstone Long-short Credit	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
39	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.79%	—	-9.38%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.16%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.20%	-0.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	—	+5.14%
43	VFL	Abrdn National Municipal INC	股票-其他	0.74%	—	—
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.74%	—	—
45	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	0.71%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+12.62%
47	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.65%	+0.27%	+84.71%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	-0.14%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.40%	+190.28%
50	GLV	Clough Global Dividend & INC	股票-其他	0.61%	—	—

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	190	US$2.3億	27	1AAPL 2DGRO 3XPCQX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.XPCQX 4.ASND 5.XFLT 6.FSCO 7.FSSL 8.TWN 9.MSFT 10.MXF
2025-12-31	195	US$2.2億	24	1AAPL 2XPCQX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XPCQX 3.DGRO 4.MSFT 5.ASND 6.FSCO 7.TWN 8.98400T 9.MXF 10.GOOGL
2025-09-30	196	US$2.2億	44	1AAPL 2XPCQX 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.XPCQX 3.MSFT 4.DGRO 5.ASND 6.TWN 7.XXCHNXX 8.MXF 9.TDF 10.HFRO
2025-06-30	198	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.ASND 5.TWN 6.XXCHNXX 7.MXF 8.DMA 9.NXDT 10.HGLB
2025-03-31	196	US$1.9億	100	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.ASND 5.DMA 6.DMB 7.TDF 8.HGLB 9.SFM 10.STEW
2024-12-31	197	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.ASND 5.DMA 6.DMB 7.NXDT 8.GOOGL 9.XCAFX 10.STEW
2024-09-30	204	US$2.1億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.ASND 5.DMB 6.DMA 7.NXDT 8.XCAFX 9.TYG 10.TWN
2024-06-30	211	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.ASND 5.LRCXEUR 6.DMB 7.DMA 8.GOOGL 9.TWN 10.AMZN
2024-03-31	223	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DGRO 4.SWAVUSD 5.ASND 6.LRCXEUR 7.DMB 8.DMA 9.HFRO 10.BSTZ
2023-12-31	220	US$1.9億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.ASND 6.LRCXEUR 7.BIV 8.42804T 9.DMA 10.GOOGL
2023-09-30	169	US$1.4億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.FSCO 6.ASND 7.BIV 8.SEVN 9.184692 10.GOOGL
2023-06-30	169	US$1.6億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.FSCO 6.GIEQ 7.ASND 8.PDX 9.LRCXEUR 10.BIV
2023-03-31	175	US$1.5億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.ASND 6.FSCO 7.GIEQ 8.PDX 9.BIV 10.LRCXEUR
2022-12-31	131	US$1.1億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.ASND 5.PDX 6.GIEQ 7.SWAVUSD 8.184692 9.SEVN 10.ELV
2022-09-30	84	US$7886.3萬	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.ASND 5.PDX 6.GIEQ 7.SEVN 8.184692 9.AMZN 10.NXDT
2022-06-30	124	US$1.1億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.ASND 5.SWAVUSD 6.SEVN 7.NXDT 8.PDX 9.GIEQ 10.PSTHUSD
2022-03-31	123	US$1.1億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ASND 6.XEMDX 7.PDX 8.SWAVUSD 9.SBIO 10.GIEQ
2021-12-31	137	US$1.4億	0	1AMLP 2DGRO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMLP 2.DGRO 3.MSFT 4.SBIO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.ASND 9.AMZN 10.LRCXEUR
2021-09-30	150	US$2.7億	0	1PSTHUSD 2HFRO 3ADX 主要持股2021-09-30 1.PSTHUSD 2.HFRO 3.ADX 4.CET 5.NXDT 6.KYN 7.DGRO 8.TYG 9.IIF 10.PDX
2021-06-30	148	US$3.2億	100	1HFRO 2CET 3ADX 主要持股2021-06-30 1.HFRO 2.CET 3.ADX 4.NXDT 5.XCAFX 6.KYN 7.CPZ 8.EDD 9.TYG 10.ASA
2021-03-31	165	US$3.5億	24	1HFRO 2XCAFX 3ADX 主要持股2021-03-31 1.HFRO 2.XCAFX 3.ADX 4.CET 5.EDD 6.CPZ 7.NXDT 8.KYN 9.TYG 10.ASA
2020-12-31	156	US$3.2億	36	1HFRO 2NXDT 3XCAFX 主要持股2020-12-31 1.HFRO 2.NXDT 3.XCAFX 4.ADX 5.EDD 6.CET 7.CPZ 8.ASA 9.KYN 10.HQL
2020-09-30	147	US$2.5億	37	1XCAFX 2ADX 3HFRO 主要持股2020-09-30 1.XCAFX 2.ADX 3.HFRO 4.EDD 5.CET 6.ASA 7.NXDT 8.HQL 9.GAM 10.DGRO
2020-06-30	219	US$3.0億	54	1HFRO 2SGOL 3EDD 主要持股2020-06-30 1.HFRO 2.SGOL 3.EDD 4.ADX 5.NXDT 6.XCAFX 7.SMHC 8.CET 9.ASA 10.CCIF
2020-03-31	254	US$2.5億	100	1HFRO 2SGOL 3NXDT 主要持股2020-03-31 1.HFRO 2.SGOL 3.NXDT 4.EDD 5.SMHC 6.XRSFX 7.HYD 8.CCIF 9.TEI 10.ADX
2019-12-31	166	US$1.4億	77	1MUC287167A376970B 主要持股2019-12-31 1.MUC 2.87167A 3.76970B 4.NXDT 5.BXSY 6.NZF 7.SMHC 8.HFRO 9.XMUIX 10.DGRO
2019-09-30	97	US$8138.6萬	26	176970B2NXDT 3BXSY 主要持股2019-09-30 1.76970B 2.NXDT 3.BXSY 4.GDL 5.STEW 6.PEO 7.CET 8.IIF 9.MSFT 10.ASA
2019-06-30	97	US$7847.7萬	33	1NXDT276970B3GDL 主要持股2019-06-30 1.NXDT 2.76970B 3.GDL 4.BXSY 5.26958J 6.PEO 7.STEW 8.GGZ 9.MSFT 10.USB
2019-03-31	97	US$8281.2萬	59	176970B2GDL 3BXSY 主要持股2019-03-31 1.76970B 2.GDL 3.BXSY 4.26958J 5.NXDT 6.MXF 7.GGZ 8.18469Q 9.NAZ 10.KYN
2018-12-31	101	US$7945.0萬	49	1GDL276970B361744G 主要持股2018-12-31 1.GDL 2.76970B 3.61744G 4.BXSY 5.MXF 6.NXDT 7.26958J 8.XXCHNXX 9.67072B 10.09254Y
2018-09-30	120	US$1.1億	32	1AEF276970B3GDL 主要持股2018-09-30 1.AEF 2.76970B 3.GDL 4.BXSY 5.MXF 6.61744G 7.NXDT 8.26958J 9.XXCHNXX 10.NZF
2018-06-30	121	US$1.3億	51	176970B2AEF 3CET 主要持股2018-06-30 1.76970B 2.AEF 3.CET 4.GDL 5.XNXJX 6.BXSY 7.61744G 8.MXF 9.XXCHNXX 10.26958J
2018-03-31	129	US$1.6億	39	1CET276970B3XNXJX 主要持股2018-03-31 1.CET 2.76970B 3.XNXJX 4.GDL 5.61744G 6.67060D 7.BXSY 8.MXF 9.XXCHNXX 10.CEE
2017-12-31	132	US$2.2億	22	1STEW276970B3CET 主要持股2017-12-31 1.STEW 2.76970B 3.CET 4.PEO 5.XNXJX 6.GAM 7.BXSY 8.67060D 9.XCAFX 10.61744G
2017-09-30	122	US$2.1億	31	1STEW276970B3ADX 主要持股2017-09-30 1.STEW 2.76970B 3.ADX 4.CET 5.PEO 6.XNXJX 7.GAM 8.61744G 9.67060D 10.XCAFX
2017-06-30	116	US$2.0億	29	1STEW276970B3ADX 主要持股2017-06-30 1.STEW 2.76970B 3.ADX 4.CET 5.PEO 6.XNXJX 7.USA 8.SOR 9.GAM 10.61744G
2017-03-31	107	US$1.9億	51	1STEW276970B3ADX 主要持股2017-03-31 1.STEW 2.76970B 3.ADX 4.PEO 5.CET 6.USA 7.SOR 8.GAM 9.GDL 10.XCAFX
2016-12-31	98	US$1.8億	46	1STEW276970B3PINE 主要持股2016-12-31 1.STEW 2.76970B 3.PINE 4.CET 5.GDL 6.USA 7.ADX 8.GLO 9.GAM 10.RVT
2016-09-30	98	US$1.9億	38	1STEW276970B3PINE 主要持股2016-09-30 1.STEW 2.76970B 3.PINE 4.BCX 5.CET 6.GDL 7.USA 8.GLO 9.GAM 10.ADX
2016-06-30	93	US$1.8億	53	1STEW276970B3PINE 主要持股2016-06-30 1.STEW 2.76970B 3.PINE 4.BN 5.BCX 6.CET 7.ADX 8.GLO 9.GAM 10.USA
2016-03-31	98	US$1.9億	49	1STEW 2XRNPX 3PINE 主要持股2016-03-31 1.STEW 2.XRNPX 3.PINE 4.76970B 5.95766E 6.EDD 7.BN 8.BCX 9.PINE 10.RVT
2015-12-31	106	US$2.0億	—	1STEW 2XRNPX 3PINE 主要持股2015-12-31 1.STEW 2.XRNPX 3.PINE 4.AVK 5.AVK 6.76970B 7.95766E 8.GDL 9.XEMDX 10.EDD

本季持股變動

Matisse Capital 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui (XFLT); 新建倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清倉: Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm; 新建倉: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 清倉: Kayne Anderson Energy Infra (KYN).

Matisse Capital 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+78.61%	加碼
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+190.28%	加碼
3	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+0.4%	—	不變
4	NXDT	Nexpoint Diversified Real Es	+0.3%	+4.90%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+2.10%	加碼
6	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	+0.3%	+84.71%	加碼
7	KF	Korea Fund INC	+0.3%	—	不變
8	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+9.43%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.03%	減碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+81.90%	加碼
11	VVR	Invesco Senior Income Trust	+0.1%	+22.68%	加碼
12	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.1%	+20.00%	加碼
13	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.1%	-26.19%	減碼
14	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	-0.2%	-44.43%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.36%	加碼
17	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	-0.2%	+10.74%	加碼
18	DMA	Destra Multi-alternative	-0.2%	+1.23%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-43.70%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變
21	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	-0.3%	-62.35%	減碼
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.3%	-28.39%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-42.06%	減碼
24	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.4%	-5.86%	減碼
25	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	-0.5%	-23.56%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.90%	減碼
27	SWZ	Total Return Securities Fund	-0.7%	-33.23%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.23%	加碼
29	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新建倉
30	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建倉
31	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清倉
32	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建倉
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	EXIT	清倉
34	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建倉
35	BGX	Blackstone Long-short Credit	—	NEW	新建倉
36	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉
37	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
38	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	—	EXIT	清倉
39	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建倉
40	XBNYX	Blackrock New York Muni INC	—	EXIT	清倉
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
42	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建倉
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
44	GGZ	Gabelli Global Small & M	—	EXIT	清倉
45	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Matisse Capital 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Matisse Capital 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 190 個已申報部位之中。

Matisse Capital 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Matisse Capital 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$914.2萬 (3.9%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$783.3萬 (3.3%) 3. Pimco California Muni INC Fd (XPCQX) — US$743.4萬 (3.2%) 4. Ascendis Pharma A/S (ASND) — US$596.5萬 (2.5%) 5. Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui (XFLT) — US$591.2萬 (2.5%)

Matisse Capital 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Matisse Capital 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui (XFLT); 新建倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 清倉: Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm; 新建倉: Pimco Ny Muni INC Ii Fnd (PNI); 清倉: Kayne Anderson Energy Infra (KYN)

Matisse Capital 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Matisse Capital 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 15.7% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 5.5%

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持倉穩定性21.6

產業集中度60.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Matisse Capital 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001668256

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 190

Matisse Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 190 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.67
持倉穩定性: 27.35
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.46

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$154.4萬
減碼 SWZ
-33.2%　-US$137.9萬
減碼 AAPL
-1.9%　-US$84.1萬
加碼 GEV
+78.6%　US$132.5萬
減碼 XCAFX
-23.6%　-US$92.8萬
減碼 XPCQX
-5.9%　-US$60.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 164 大持股（共 190 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.55%	-1.90%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.34%	—	-0.66%
3	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	3.17%	-0.41%	-5.86%
4	ASND	Ascendis Pharma A/S	股票-其他	2.54%	—	-4.50%
5	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	股票-其他	2.52%	+2.52%	NEW
6	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	2.47%	—	+26.29%
7	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
8	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	股票-其他	2.36%	+0.36%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	-0.79%	+1.23%
10	MXF	Mexico Fund INC	股票-其他	1.83%	—	—
11	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
12	NXDT	Nexpoint Diversified Real Es	股票-其他	1.80%	+0.33%	+4.90%
13	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.74%	+0.31%	+2.10%
14	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.74%	+0.24%	+9.43%
15	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	股票-其他	1.67%	—	+3.85%
16	RGT	Royce Global Trust INC	股票-其他	1.66%	—	—
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-0.22%	—
18	KF	Korea Fund INC	股票-其他	1.58%	+0.25%	—
19	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	1.58%	+0.09%	+20.00%
20	TDF	Templeton Dragon Fund INC	股票-其他	1.55%	—	—
21	HGLB	Highland Global Allocation	股票-其他	1.52%	—	+12.72%
22	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	1.50%	—	—
23	DMA	Destra Multi-alternative	股票-其他	1.43%	-0.20%	+1.23%
24	CET	Central Securities CORP	股票-其他	1.38%	—	—
25	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	股票-其他	1.33%	-0.47%	-23.56%
26	MXE	Mexico Equity And Income Fd	股票-其他	1.31%	—	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
28	GLO	Clough Global Opportunities	股票-其他	1.08%	—	-6.85%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.06%	—	—
30	SWZ	Total Return Securities Fund	股票-其他	1.03%	-0.66%	-33.23%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	-0.16%	+0.36%
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	—
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.97%	+0.54%	+78.61%
34	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	0.83%	—	—
35	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.82%	+0.11%	+22.68%
36	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
37	EEA	European Equity Fund Inc/the	股票-其他	0.79%	—	—
38	BGX	Blackstone Long-short Credit	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
39	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.79%	—	-9.38%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.16%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.20%	-0.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	—	+5.14%
43	VFL	Abrdn National Municipal INC	股票-其他	0.74%	—	—
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.74%	—	—
45	NBXG	Neuberger Next Generation Co	股票-其他	0.71%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+12.62%
47	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	股票-其他	0.65%	+0.27%	+84.71%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	-0.14%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	+0.40%	+190.28%
50	GLV	Clough Global Dividend & INC	股票-其他	0.61%	—	—

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.83
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	190	US$2.3億	27	1AAPL 2DGRO 3XPCQX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.XPCQX 4.ASND 5.XFLT 6.FSCO 7.FSSL 8.TWN 9.MSFT 10.MXF
2025-12-31	195	US$2.2億	24	1AAPL 2XPCQX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XPCQX 3.DGRO 4.MSFT 5.ASND 6.FSCO 7.TWN 8.98400T 9.MXF 10.GOOGL
2025-09-30	196	US$2.2億	44	1AAPL 2XPCQX 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.XPCQX 3.MSFT 4.DGRO 5.ASND 6.TWN 7.XXCHNXX 8.MXF 9.TDF 10.HFRO
2025-06-30	198	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.ASND 5.TWN 6.XXCHNXX 7.MXF 8.DMA 9.NXDT 10.HGLB
2025-03-31	196	US$1.9億	100	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.ASND 5.DMA 6.DMB 7.TDF 8.HGLB 9.SFM 10.STEW
2024-12-31	197	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.ASND 5.DMA 6.DMB 7.NXDT 8.GOOGL 9.XCAFX 10.STEW
2024-09-30	204	US$2.1億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.ASND 5.DMB 6.DMA 7.NXDT 8.XCAFX 9.TYG 10.TWN
2024-06-30	211	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.ASND 5.LRCXEUR 6.DMB 7.DMA 8.GOOGL 9.TWN 10.AMZN
2024-03-31	223	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DGRO 4.SWAVUSD 5.ASND 6.LRCXEUR 7.DMB 8.DMA 9.HFRO 10.BSTZ
2023-12-31	220	US$1.9億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.ASND 6.LRCXEUR 7.BIV 8.42804T 9.DMA 10.GOOGL
2023-09-30	169	US$1.4億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.FSCO 6.ASND 7.BIV 8.SEVN 9.184692 10.GOOGL
2023-06-30	169	US$1.6億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.FSCO 6.GIEQ 7.ASND 8.PDX 9.LRCXEUR 10.BIV
2023-03-31	175	US$1.5億	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.SWAVUSD 5.ASND 6.FSCO 7.GIEQ 8.PDX 9.BIV 10.LRCXEUR
2022-12-31	131	US$1.1億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.ASND 5.PDX 6.GIEQ 7.SWAVUSD 8.184692 9.SEVN 10.ELV
2022-09-30	84	US$7886.3萬	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.ASND 5.PDX 6.GIEQ 7.SEVN 8.184692 9.AMZN 10.NXDT
2022-06-30	124	US$1.1億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.ASND 5.SWAVUSD 6.SEVN 7.NXDT 8.PDX 9.GIEQ 10.PSTHUSD
2022-03-31	123	US$1.1億	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.ASND 6.XEMDX 7.PDX 8.SWAVUSD 9.SBIO 10.GIEQ
2021-12-31	137	US$1.4億	0	1AMLP 2DGRO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMLP 2.DGRO 3.MSFT 4.SBIO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.ASND 9.AMZN 10.LRCXEUR
2021-09-30	150	US$2.7億	0	1PSTHUSD 2HFRO 3ADX 主要持股2021-09-30 1.PSTHUSD 2.HFRO 3.ADX 4.CET 5.NXDT 6.KYN 7.DGRO 8.TYG 9.IIF 10.PDX
2021-06-30	148	US$3.2億	100	1HFRO 2CET 3ADX 主要持股2021-06-30 1.HFRO 2.CET 3.ADX 4.NXDT 5.XCAFX 6.KYN 7.CPZ 8.EDD 9.TYG 10.ASA
2021-03-31	165	US$3.5億	24	1HFRO 2XCAFX 3ADX 主要持股2021-03-31 1.HFRO 2.XCAFX 3.ADX 4.CET 5.EDD 6.CPZ 7.NXDT 8.KYN 9.TYG 10.ASA
2020-12-31	156	US$3.2億	36	1HFRO 2NXDT 3XCAFX 主要持股2020-12-31 1.HFRO 2.NXDT 3.XCAFX 4.ADX 5.EDD 6.CET 7.CPZ 8.ASA 9.KYN 10.HQL
2020-09-30	147	US$2.5億	37	1XCAFX 2ADX 3HFRO 主要持股2020-09-30 1.XCAFX 2.ADX 3.HFRO 4.EDD 5.CET 6.ASA 7.NXDT 8.HQL 9.GAM 10.DGRO
2020-06-30	219	US$3.0億	54	1HFRO 2SGOL 3EDD 主要持股2020-06-30 1.HFRO 2.SGOL 3.EDD 4.ADX 5.NXDT 6.XCAFX 7.SMHC 8.CET 9.ASA 10.CCIF
2020-03-31	254	US$2.5億	100	1HFRO 2SGOL 3NXDT 主要持股2020-03-31 1.HFRO 2.SGOL 3.NXDT 4.EDD 5.SMHC 6.XRSFX 7.HYD 8.CCIF 9.TEI 10.ADX
2019-12-31	166	US$1.4億	77	1MUC287167A376970B 主要持股2019-12-31 1.MUC 2.87167A 3.76970B 4.NXDT 5.BXSY 6.NZF 7.SMHC 8.HFRO 9.XMUIX 10.DGRO
2019-09-30	97	US$8138.6萬	26	176970B2NXDT 3BXSY 主要持股2019-09-30 1.76970B 2.NXDT 3.BXSY 4.GDL 5.STEW 6.PEO 7.CET 8.IIF 9.MSFT 10.ASA
2019-06-30	97	US$7847.7萬	33	1NXDT276970B3GDL 主要持股2019-06-30 1.NXDT 2.76970B 3.GDL 4.BXSY 5.26958J 6.PEO 7.STEW 8.GGZ 9.MSFT 10.USB
2019-03-31	97	US$8281.2萬	59	176970B2GDL 3BXSY 主要持股2019-03-31 1.76970B 2.GDL 3.BXSY 4.26958J 5.NXDT 6.MXF 7.GGZ 8.18469Q 9.NAZ 10.KYN
2018-12-31	101	US$7945.0萬	49	1GDL276970B361744G 主要持股2018-12-31 1.GDL 2.76970B 3.61744G 4.BXSY 5.MXF 6.NXDT 7.26958J 8.XXCHNXX 9.67072B 10.09254Y
2018-09-30	120	US$1.1億	32	1AEF276970B3GDL 主要持股2018-09-30 1.AEF 2.76970B 3.GDL 4.BXSY 5.MXF 6.61744G 7.NXDT 8.26958J 9.XXCHNXX 10.NZF
2018-06-30	121	US$1.3億	51	176970B2AEF 3CET 主要持股2018-06-30 1.76970B 2.AEF 3.CET 4.GDL 5.XNXJX 6.BXSY 7.61744G 8.MXF 9.XXCHNXX 10.26958J
2018-03-31	129	US$1.6億	39	1CET276970B3XNXJX 主要持股2018-03-31 1.CET 2.76970B 3.XNXJX 4.GDL 5.61744G 6.67060D 7.BXSY 8.MXF 9.XXCHNXX 10.CEE
2017-12-31	132	US$2.2億	22	1STEW276970B3CET 主要持股2017-12-31 1.STEW 2.76970B 3.CET 4.PEO 5.XNXJX 6.GAM 7.BXSY 8.67060D 9.XCAFX 10.61744G
2017-09-30	122	US$2.1億	31	1STEW276970B3ADX 主要持股2017-09-30 1.STEW 2.76970B 3.ADX 4.CET 5.PEO 6.XNXJX 7.GAM 8.61744G 9.67060D 10.XCAFX
2017-06-30	116	US$2.0億	29	1STEW276970B3ADX 主要持股2017-06-30 1.STEW 2.76970B 3.ADX 4.CET 5.PEO 6.XNXJX 7.USA 8.SOR 9.GAM 10.61744G
2017-03-31	107	US$1.9億	51	1STEW276970B3ADX 主要持股2017-03-31 1.STEW 2.76970B 3.ADX 4.PEO 5.CET 6.USA 7.SOR 8.GAM 9.GDL 10.XCAFX
2016-12-31	98	US$1.8億	46	1STEW276970B3PINE 主要持股2016-12-31 1.STEW 2.76970B 3.PINE 4.CET 5.GDL 6.USA 7.ADX 8.GLO 9.GAM 10.RVT
2016-09-30	98	US$1.9億	38	1STEW276970B3PINE 主要持股2016-09-30 1.STEW 2.76970B 3.PINE 4.BCX 5.CET 6.GDL 7.USA 8.GLO 9.GAM 10.ADX
2016-06-30	93	US$1.8億	53	1STEW276970B3PINE 主要持股2016-06-30 1.STEW 2.76970B 3.PINE 4.BN 5.BCX 6.CET 7.ADX 8.GLO 9.GAM 10.USA
2016-03-31	98	US$1.9億	49	1STEW 2XRNPX 3PINE 主要持股2016-03-31 1.STEW 2.XRNPX 3.PINE 4.76970B 5.95766E 6.EDD 7.BN 8.BCX 9.PINE 10.RVT
2015-12-31	106	US$2.0億	—	1STEW 2XRNPX 3PINE 主要持股2015-12-31 1.STEW 2.XRNPX 3.PINE 4.AVK 5.AVK 6.76970B 7.95766E 8.GDL 9.XEMDX 10.EDD

本季持股變動

Matisse Capital 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+78.61%	加碼
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+190.28%	加碼
3	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	+0.4%	—	不變
4	NXDT	Nexpoint Diversified Real Es	+0.3%	+4.90%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+2.10%	加碼
6	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	+0.3%	+84.71%	加碼
7	KF	Korea Fund INC	+0.3%	—	不變
8	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.2%	+9.43%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.03%	減碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+81.90%	加碼
11	VVR	Invesco Senior Income Trust	+0.1%	+22.68%	加碼
12	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.1%	+20.00%	加碼
13	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.1%	-26.19%	減碼
14	XCXHX	Mfs Investment Grade Muni	-0.2%	-44.43%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.36%	加碼
17	WVE	Wave Life Sciences Ltd.	-0.2%	+10.74%	加碼
18	DMA	Destra Multi-alternative	-0.2%	+1.23%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-43.70%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變
21	XCMUX	Mfs High Yield Municipal Tr	-0.3%	-62.35%	減碼
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.3%	-28.39%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-42.06%	減碼
24	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	-0.4%	-5.86%	減碼
25	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	-0.5%	-23.56%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.90%	減碼
27	SWZ	Total Return Securities Fund	-0.7%	-33.23%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.23%	加碼
29	XFLT	Xai Fltng Rte&alt INC Trs-ui	—	NEW	新建倉
30	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建倉
31	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清倉
32	PNI	Pimco Ny Muni INC Ii Fnd	—	NEW	新建倉
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	EXIT	清倉
34	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建倉
35	BGX	Blackstone Long-short Credit	—	NEW	新建倉
36	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建倉
37	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
38	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	—	EXIT	清倉
39	SOFI	Sofi Technologies INC	—	NEW	新建倉
40	XBNYX	Blackrock New York Muni INC	—	EXIT	清倉
41	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
42	MYN	Blackrock Muniyield Ny Qlty	—	NEW	新建倉
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
44	GGZ	Gabelli Global Small & M	—	EXIT	清倉
45	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
47	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
50	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看