Marks Group Wealth Management, Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001802473

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 536

Marks Group Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 536 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 37.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.43
持倉穩定性: 37.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.25

Marks Group Wealth Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 117 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 536 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SPYM
+2438.8%　US$2004.6萬
加碼 PVAL
+1509.5%　US$1521.3萬
加碼 DYNF
+1186.6%　US$1279.8萬
加碼 IVW
+417.4%　US$1265.0萬
減碼 GOOG
-30.2%　-US$1263.4萬
加碼 JQUA
+1809.0%　US$1205.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 536 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.20%	+0.81%	+27.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.31%	-4.62%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-1.20%	-30.15%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	+1.94%	+2438.81%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.72%	+0.81%	+91.60%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	—	+7.74%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.56%	+1.47%	+1509.50%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	+1.23%	+417.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.47%	-3.81%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.34%	+1.23%	+1186.62%
11	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.30%	-0.30%	-22.18%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.43%	-21.30%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.23%	+1.16%	+1808.98%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.19%	-0.41%	-14.50%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.12%	-0.38%	-23.59%
16	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.10%	-0.38%	-21.16%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.48%	-16.88%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	-4.13%
19	GE	General Electric	股票-工業	0.96%	-0.40%	-23.80%
20	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	0.94%	+0.88%	+1371.11%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-0.36%	+0.21%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.30%	-15.24%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.84%	—	+20.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.85%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.80%	—	-9.99%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-16.77%
27	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.79%	—	-31.62%
28	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.78%	—	-36.21%
29	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	ETF-其他	0.78%	+0.47%	+134.09%
30	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.78%	—	-30.38%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.77%	—	-8.84%
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.76%	—	-0.48%
33	ITT	Itt INC	股票-工業	0.75%	—	-18.44%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.74%	—	-11.27%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.73%	—	-11.69%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.72%	-0.24%	-27.38%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	—	+20.01%
38	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.71%	—	-9.53%
39	AME	Ametek INC	股票-工業	0.70%	—	-18.45%
40	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.68%	—	-18.83%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.59%	+729.59%
42	GGG	Graco INC	股票-工業	0.68%	—	-2.43%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.68%	—	-19.39%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-11.19%
45	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1548.65%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.65%	—	-12.21%
47	SAIA	Saia INC	股票-工業	0.64%	—	+32.93%
48	FCN	Fti Consulting INC	股票-工業	0.63%	+0.25%	+59.50%
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.63%	-0.23%	-28.52%
50	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.5
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: -1.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.87
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	536	US$10.4億	37	1EFV 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.AAPL 3.GOOG 4.SPYM 5.EFG 6.IEMG 7.PVAL 8.IVW 9.MSFT 10.DYNF
2025-12-31	553	US$10.4億	27	1GOOG 2AAPL 3EFV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.EFV 4.MSFT 5.NVDA 6.RSG 7.META 8.UNH 9.ICE 10.SYK
2025-09-30	481	US$10.8億	29	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.ICE 5.RSG 6.EFV 7.UNH 8.MSFT 9.MCO 10.MSCI
2025-06-30	467	US$10.8億	0	1GOOG 2ICE 3SYK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.SYK 4.AAPL 5.RSG 6.V 7.META 8.MSFT 9.FDS 10.MCO
2025-03-31	478	US$10.4億	100	1GOOG 2AAPL 3RSG 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.RSG 4.ICE 5.V 6.SYK 7.FDS 8.MCO 9.META 10.MSCI
2024-12-31	445	US$10.2億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.RSG 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-09-30	466	US$10.5億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.ICE 6.V 7.RSG 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-06-30	475	US$9.5億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.RSG 6.V 7.ICE 8.MSFT 9.FDS 10.META
2024-03-31	452	US$9.6億	0	1GOOG 2SYK 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.SYK 3.AAPL 4.V 5.RSG 6.ICE 7.UNH 8.EME 9.MSFT 10.FDS
2023-12-31	471	US$8.8億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.UNH 6.ICE 7.FDS 8.RSG 9.MSFT 10.MCO
2023-09-30	386	US$8.1億	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.UNH 6.V 7.FDS 8.ICE 9.MSFT 10.MSCI
2023-06-30	390	US$8.4億	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.V 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.MCO
2023-03-31	389	US$7.8億	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.ICE 8.MSCI 9.TXN 10.MCO
2022-12-31	373	US$7.3億	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.UNH 5.AAPL 6.ICE 7.APD 8.UNP 9.MSCI 10.V
2022-09-30	376	US$6.6億	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.ICE 6.AAPL 7.UNP 8.MSCI 9.MDT 10.APD
2022-06-30	403	US$6.9億	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.FBND 6.FISV 7.AAPL 8.IQV 9.ICE 10.MDT
2022-03-31	410	US$8.0億	0	1IAU 2AON 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.AON 3.GOOG 4.UNH 5.SYK 6.FISV 7.FBND 8.AAPL 9.ICE 10.MDT
2021-12-31	394	US$8.2億	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.UNH 5.AON 6.META 7.SYK 8.FBND 9.AAPL 10.FISV
2021-09-30	367	US$7.4億	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.AON 5.META 6.SYK 7.UNH 8.FBND 9.FISV 10.MSCI
2021-06-30	316	US$7.3億	100	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.META 5.CHIQ 6.UNH 7.SYK 8.FBND 9.MSCI 10.FISV
2021-03-31	300	US$6.7億	19	1IAUUSD 2GOOG 3AON 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.GOOG 3.AON 4.IHS 5.META 6.CHIQ 7.UNH 8.SYK 9.IVV 10.FISV
2020-12-31	345	US$6.4億	19	1IAUUSD 2IVV 3CHIQ 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IVV 3.CHIQ 4.SYK 5.AON 6.GOOG 7.UNH 8.IHS 9.FISV 10.FBND
2020-09-30	334	US$5.5億	29	1IAUUSD 2IVV 3AON 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IVV 3.AON 4.CHIQ 5.SYK 6.UNH 7.GOOG 8.FISV 9.IHS 10.META
2020-06-30	324	US$4.9億	51	1IAUUSD 2AON 3UNH 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AON 3.UNH 4.GOOG 5.V 6.SYK 7.AAPL 8.FISV 9.ICE 10.TXN
2020-03-31	306	US$3.9億	34	1SSNC 2AON 3SYK 主要持股2020-03-31 1.SSNC 2.AON 3.SYK 4.MSCI 5.BR 6.V 7.IQV 8.ICE 9.GOOG 10.BRO
2019-12-31	328	US$5.1億	—	1SSNC 2AON 3V 主要持股2019-12-31 1.SSNC 2.AON 3.V 4.SYK 5.IQV 6.GOOG 7.ICE 8.FRCB 9.BRO 10.SNX

本季持股變動

Marks Group Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Moody's CORP (MCO); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Marks Group Wealth Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+2438.81%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.5%	+1509.50%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	+1186.62%	加碼
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+417.37%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.2%	+1808.98%	加碼
6	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.9%	+1371.11%	加碼
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.8%	+91.60%	加碼
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	+27.77%	加碼
9	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	+0.6%	+1548.65%	加碼
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+729.59%	加碼
11	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	+0.5%	+134.09%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+932.02%	加碼
13	FCN	Fti Consulting INC	+0.3%	+59.50%	加碼
14	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+123.67%	加碼
15	CI	THE Cigna Group	+0.3%	+72.27%	加碼
16	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+111.02%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1031.86%	加碼
18	CVCO	Cavco Industries INC	-0.2%	-53.15%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-0.2%	+3.34%	加碼
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-11.00%	減碼
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-16.46%	減碼
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-33.69%	減碼
23	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-28.52%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-28.91%	減碼
25	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-27.38%	減碼
26	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-29.74%	減碼
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.3%	+10.20%	加碼
28	AON	Aon plc	-0.3%	-34.29%	減碼
29	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-22.18%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.24%	減碼
31	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	-29.36%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.62%	減碼
33	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-87.01%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-32.37%	減碼
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-21.68%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+0.21%	加碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.4%	-21.16%	減碼
38	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-23.59%	減碼
39	GE	General Electric	-0.4%	-23.80%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-14.50%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-21.30%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	減碼
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-16.88%	減碼
44	MSCI	Msci INC	-0.5%	-94.29%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-30.15%	減碼
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marks Group Wealth Management, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marks Group Wealth Management, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.4億，分佈在 536 個已申報部位之中。

Marks Group Wealth Management, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marks Group Wealth Management, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3319.5萬 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2816.5萬 (2.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2231.5萬 (2.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2090.9萬 (2.0%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$1785.1萬 (1.7%)

Marks Group Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marks Group Wealth Management, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Moody's CORP (MCO); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Marks Group Wealth Management, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marks Group Wealth Management, Inc 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 26.7% • Information Technology: 22.9% • Health Care: 13.3% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 6.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC

CIK 0002026079

申報總市值

US$10.4億

5 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

E-L Financial Corp Ltd

CIK 0001697865

申報總市值

US$10.4億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Nadler Financial Group, Inc.

CIK 0001541787

申報總市值

US$10.4億

135 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

55i, LLC

CIK 0001730242

申報總市值

US$35.8億

580 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度14.3

持倉穩定性0.0

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Vivid Financial Management, INC.

CIK 0001802911

申報總市值

US$2.7億

129 stks

2021-12-31

資料過舊，未更新

集中度18.0

持倉穩定性0.0

產業集中度55.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Marks Group Wealth Management, Inc：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001802473

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 536

Marks Group Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 536 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 37.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.43
持倉穩定性: 37.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SPYM
+2438.8%　US$2004.6萬
加碼 PVAL
+1509.5%　US$1521.3萬
加碼 DYNF
+1186.6%　US$1279.8萬
加碼 IVW
+417.4%　US$1265.0萬
減碼 GOOG
-30.2%　-US$1263.4萬
加碼 JQUA
+1809.0%　US$1205.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 536 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.20%	+0.81%	+27.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.72%	-0.31%	-4.62%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-1.20%	-30.15%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	+1.94%	+2438.81%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.72%	+0.81%	+91.60%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	—	+7.74%
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.56%	+1.47%	+1509.50%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	+1.23%	+417.37%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.36%	-0.47%	-3.81%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.34%	+1.23%	+1186.62%
11	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.30%	-0.30%	-22.18%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.43%	-21.30%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.23%	+1.16%	+1808.98%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.19%	-0.41%	-14.50%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.12%	-0.38%	-23.59%
16	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.10%	-0.38%	-21.16%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.04%	-0.48%	-16.88%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	-4.13%
19	GE	General Electric	股票-工業	0.96%	-0.40%	-23.80%
20	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	0.94%	+0.88%	+1371.11%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-0.36%	+0.21%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.30%	-15.24%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.84%	—	+20.32%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.85%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.80%	—	-9.99%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.79%	—	-16.77%
27	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.79%	—	-31.62%
28	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.78%	—	-36.21%
29	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	ETF-其他	0.78%	+0.47%	+134.09%
30	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.78%	—	-30.38%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.77%	—	-8.84%
32	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.76%	—	-0.48%
33	ITT	Itt INC	股票-工業	0.75%	—	-18.44%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.74%	—	-11.27%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.73%	—	-11.69%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.72%	-0.24%	-27.38%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.71%	—	+20.01%
38	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.71%	—	-9.53%
39	AME	Ametek INC	股票-工業	0.70%	—	-18.45%
40	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.68%	—	-18.83%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.59%	+729.59%
42	GGG	Graco INC	股票-工業	0.68%	—	-2.43%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.68%	—	-19.39%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-11.19%
45	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.62%	+1548.65%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.65%	—	-12.21%
47	SAIA	Saia INC	股票-工業	0.64%	—	+32.93%
48	FCN	Fti Consulting INC	股票-工業	0.63%	+0.25%	+59.50%
49	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.63%	-0.23%	-28.52%
50	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.63%	—	-3.37%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.5
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: -1.3%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.87
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.05
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	536	US$10.4億	37	1EFV 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.EFV 2.AAPL 3.GOOG 4.SPYM 5.EFG 6.IEMG 7.PVAL 8.IVW 9.MSFT 10.DYNF
2025-12-31	553	US$10.4億	27	1GOOG 2AAPL 3EFV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.EFV 4.MSFT 5.NVDA 6.RSG 7.META 8.UNH 9.ICE 10.SYK
2025-09-30	481	US$10.8億	29	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.ICE 5.RSG 6.EFV 7.UNH 8.MSFT 9.MCO 10.MSCI
2025-06-30	467	US$10.8億	0	1GOOG 2ICE 3SYK 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.SYK 4.AAPL 5.RSG 6.V 7.META 8.MSFT 9.FDS 10.MCO
2025-03-31	478	US$10.4億	100	1GOOG 2AAPL 3RSG 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.RSG 4.ICE 5.V 6.SYK 7.FDS 8.MCO 9.META 10.MSCI
2024-12-31	445	US$10.2億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.RSG 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-09-30	466	US$10.5億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.ICE 6.V 7.RSG 8.FDS 9.MSFT 10.META
2024-06-30	475	US$9.5億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.UNH 5.RSG 6.V 7.ICE 8.MSFT 9.FDS 10.META
2024-03-31	452	US$9.6億	0	1GOOG 2SYK 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.SYK 3.AAPL 4.V 5.RSG 6.ICE 7.UNH 8.EME 9.MSFT 10.FDS
2023-12-31	471	US$8.8億	0	1GOOG 2AAPL 3SYK 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SYK 4.V 5.UNH 6.ICE 7.FDS 8.RSG 9.MSFT 10.MCO
2023-09-30	386	US$8.1億	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.UNH 6.V 7.FDS 8.ICE 9.MSFT 10.MSCI
2023-06-30	390	US$8.4億	0	1GOOG 2AAPL 3AAAU 主要持股2023-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.AAAU 4.SYK 5.V 6.UNH 7.ICE 8.FDS 9.MSFT 10.MCO
2023-03-31	389	US$7.8億	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.V 5.UNH 6.AAPL 7.ICE 8.MSCI 9.TXN 10.MCO
2022-12-31	373	US$7.3億	0	1GOOG 2AAAU 3SYK 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AAAU 3.SYK 4.UNH 5.AAPL 6.ICE 7.APD 8.UNP 9.MSCI 10.V
2022-09-30	376	US$6.6億	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.ICE 6.AAPL 7.UNP 8.MSCI 9.MDT 10.APD
2022-06-30	403	US$6.9億	0	1IAU 2UNH 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.UNH 3.GOOG 4.SYK 5.FBND 6.FISV 7.AAPL 8.IQV 9.ICE 10.MDT
2022-03-31	410	US$8.0億	0	1IAU 2AON 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.AON 3.GOOG 4.UNH 5.SYK 6.FISV 7.FBND 8.AAPL 9.ICE 10.MDT
2021-12-31	394	US$8.2億	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.UNH 5.AON 6.META 7.SYK 8.FBND 9.AAPL 10.FISV
2021-09-30	367	US$7.4億	0	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.AON 5.META 6.SYK 7.UNH 8.FBND 9.FISV 10.MSCI
2021-06-30	316	US$7.3億	100	1IAU 2IVV 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.IVV 3.GOOG 4.META 5.CHIQ 6.UNH 7.SYK 8.FBND 9.MSCI 10.FISV
2021-03-31	300	US$6.7億	19	1IAUUSD 2GOOG 3AON 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.GOOG 3.AON 4.IHS 5.META 6.CHIQ 7.UNH 8.SYK 9.IVV 10.FISV
2020-12-31	345	US$6.4億	19	1IAUUSD 2IVV 3CHIQ 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IVV 3.CHIQ 4.SYK 5.AON 6.GOOG 7.UNH 8.IHS 9.FISV 10.FBND
2020-09-30	334	US$5.5億	29	1IAUUSD 2IVV 3AON 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IVV 3.AON 4.CHIQ 5.SYK 6.UNH 7.GOOG 8.FISV 9.IHS 10.META
2020-06-30	324	US$4.9億	51	1IAUUSD 2AON 3UNH 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AON 3.UNH 4.GOOG 5.V 6.SYK 7.AAPL 8.FISV 9.ICE 10.TXN
2020-03-31	306	US$3.9億	34	1SSNC 2AON 3SYK 主要持股2020-03-31 1.SSNC 2.AON 3.SYK 4.MSCI 5.BR 6.V 7.IQV 8.ICE 9.GOOG 10.BRO
2019-12-31	328	US$5.1億	—	1SSNC 2AON 3V 主要持股2019-12-31 1.SSNC 2.AON 3.V 4.SYK 5.IQV 6.GOOG 7.ICE 8.FRCB 9.BRO 10.SNX

本季持股變動

Marks Group Wealth Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+2438.81%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.5%	+1509.50%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	+1186.62%	加碼
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+417.37%	加碼
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+1.2%	+1808.98%	加碼
6	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	+0.9%	+1371.11%	加碼
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.8%	+91.60%	加碼
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.8%	+27.77%	加碼
9	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	+0.6%	+1548.65%	加碼
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.6%	+729.59%	加碼
11	WDEF	Wt Europe Defensed Fd	+0.5%	+134.09%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+932.02%	加碼
13	FCN	Fti Consulting INC	+0.3%	+59.50%	加碼
14	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+123.67%	加碼
15	CI	THE Cigna Group	+0.3%	+72.27%	加碼
16	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+111.02%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1031.86%	加碼
18	CVCO	Cavco Industries INC	-0.2%	-53.15%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-0.2%	+3.34%	加碼
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	-11.00%	減碼
21	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	-16.46%	減碼
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-33.69%	減碼
23	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-28.52%	減碼
24	CPRT	Copart INC	-0.2%	-28.91%	減碼
25	PH	Parker Hannifin CORP	-0.2%	-27.38%	減碼
26	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-29.74%	減碼
27	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.3%	+10.20%	加碼
28	AON	Aon plc	-0.3%	-34.29%	減碼
29	RSG	Republic Services INC	-0.3%	-22.18%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-15.24%	減碼
31	FICO	Fair Isaac CORP	-0.3%	-29.36%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.62%	減碼
33	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-87.01%	減碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-32.37%	減碼
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-21.68%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+0.21%	加碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.4%	-21.16%	減碼
38	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-23.59%	減碼
39	GE	General Electric	-0.4%	-23.80%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-14.50%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-21.30%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.81%	減碼
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-16.88%	減碼
44	MSCI	Msci INC	-0.5%	-94.29%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-30.15%	減碼
46	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看