Marathon Mission, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001987261

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57

Marathon Mission, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 25.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.12
持倉穩定性: 25.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.54

Marathon Mission, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYG
+4.5%　US$616.8萬
加碼 XSOE
+0.6%　US$476.4萬
減碼 IBDX
-3.7%　-US$21.7萬
減碼 VEA
+1.4%　US$250.1萬
加碼 LRCX
+0.6%　US$86.6萬
減碼 IBDW
-3.5%　-US$10.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	14.98%	-0.25%	+6.73%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.49%	+1.18%	+4.48%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	12.55%	+0.69%	+0.60%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.07%	-0.38%	+1.37%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.94%	-0.16%	+1.94%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+4.31%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.97%	+0.01%	+1.36%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+3.80%
9	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	2.66%	—	-1.14%
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.63%	-0.56%	-3.66%
11	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.57%	+2.57%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	+0.06%	-0.69%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.21%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.51%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.31%	-0.28%	-3.49%
16	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.30%	—	-1.62%
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.29%	—	-0.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.15%	+16.85%
19	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	+0.37%	+0.64%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	+0.14%	-0.89%
22	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.01%	+1.14%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	+0.12%	-0.86%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	+0.03%	+0.03%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.01%	+0.10%
27	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.41%	+0.25%	—
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	+0.01%	+1.56%
29	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.11%	+1.42%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	-0.10%	+1.28%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.37%	+0.03%	+6.27%
32	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.36%	—	-0.10%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.33%	+0.05%	+15.66%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-12.69%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	—	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	+3.42%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.18%	—
38	TXT	Textron INC	股票-工業	0.30%	+0.01%	+13.37%
39	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.30%	+0.02%	+9.17%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.04%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-6.47%
42	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.02%	+3.13%
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+400.00%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.23%	+0.03%	+0.07%
45	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.22%	+0.05%	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	-1.17%
47	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.17%	+0.02%	+3.76%
48	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.16%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	—
50	ATI	Ati INC	股票-工業	0.15%	+0.02%	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	57	US$2.0億	25	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.IBHJ 10.IBDX
2026-03-31	55	US$1.7億	8	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.IBHF 10.SLYV
2025-12-31	55	US$1.7億	5	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.SPYM 10.IBHF
2025-09-30	53	US$1.7億	45	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.SPYM 9.IBHJ 10.IBHF
2025-06-30	48	US$1.6億	0	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHE 9.IBHJ 10.SPYM
2025-03-31	45	US$1.4億	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.SPYG 7.XSOE 8.IBDX 9.IBHE 10.IBHJ
2024-12-31	48	US$1.5億	0	1SPYV 2SLYV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.VEA 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-09-30	45	US$1.4億	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDT 10.IBDP
2024-03-31	46	US$1.3億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDP 10.IBDT
2023-12-31	50	US$1.2億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.IBDP 7.IBHE 8.XSOE 9.IBDT 10.EOCT
2023-09-30	49	US$1.0億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.46436E 7.IBDP 8.IBHE 9.EOCT 10.XSOE
2023-06-30	53	US$1.1億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.IOCT 5.SPYM 6.46436E 7.EOCT 8.IBDP 9.IBHE 10.SPYG

本季持股變動

Marathon Mission, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 清倉: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建倉: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB).

Marathon Mission, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+4.48%	加碼
2	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	+0.60%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+0.64%	加碼
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.3%	+3.80%	加碼
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不變
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+4.31%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+16.85%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.89%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.86%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.69%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.66%	加碼
13	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不變
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加碼
15	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+6.27%	加碼
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+0.07%	加碼
17	MTB	M & T Bank CORP	0%	+9.17%	加碼
18	EBAY	Ebay INC	0%	+3.13%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.88%	加碼
20	ATI	Ati INC	0%	—	不變
21	EWBC	East West Bancorp INC	0%	+3.76%	加碼
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.36%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.56%	加碼
24	TXT	Textron INC	0%	+13.37%	加碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.00%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
27	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.04%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.14%	加碼
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.10%	加碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.17%	減碼
32	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-4.11%	減碼
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.28%	加碼
34	HAS	Hasbro INC	-0.1%	+1.42%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	減碼
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	+1.94%	加碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	+6.73%	加碼
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.3%	-3.49%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+1.37%	加碼
40	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.6%	-3.66%	減碼
41	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建倉
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
44	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新建倉
45	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	—	NEW	新建倉
46	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
47	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建倉
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
50	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marathon Mission, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Marathon Mission, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Marathon Mission, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Marathon Mission, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3000.9萬 (15.0%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2903.9萬 (14.5%) 3. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$2514.1萬 (12.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2217.6萬 (11.1%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$1189.3萬 (5.9%)

Marathon Mission, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Marathon Mission, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 清倉: Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建倉: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB)

Marathon Mission, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Marathon Mission, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 68.5% • Financials: 8.5% • Communication Services: 7.1% • Health Care: 6.5% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 2.9%

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Marathon Mission, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001987261

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US$2.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57

Marathon Mission, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 25.2%。

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產業集中度: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYG
+4.5%　US$616.8萬
加碼 XSOE
+0.6%　US$476.4萬
減碼 IBDX
-3.7%　-US$21.7萬
減碼 VEA
+1.4%　US$250.1萬
加碼 LRCX
+0.6%　US$86.6萬
減碼 IBDW
-3.5%　-US$10.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	14.98%	-0.25%	+6.73%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.49%	+1.18%	+4.48%
3	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	12.55%	+0.69%	+0.60%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.07%	-0.38%	+1.37%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	5.94%	-0.16%	+1.94%
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+4.31%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.97%	+0.01%	+1.36%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+3.80%
9	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	ETF-其他	2.66%	—	-1.14%
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.63%	-0.56%	-3.66%
11	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	2.57%	+2.57%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	+0.06%	-0.69%
13	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.21%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.51%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.31%	-0.28%	-3.49%
16	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.30%	—	-1.62%
17	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.29%	—	-0.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	+0.15%	+16.85%
19	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	+0.37%	+0.64%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	+0.14%	-0.89%
22	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.01%	+1.14%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	+0.12%	-0.86%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	+0.03%	+0.03%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.01%	+0.10%
27	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.41%	+0.25%	—
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	+0.01%	+1.56%
29	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.11%	+1.42%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	-0.10%	+1.28%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.37%	+0.03%	+6.27%
32	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.36%	—	-0.10%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.33%	+0.05%	+15.66%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.11%	-12.69%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	—	—
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.31%	—	+3.42%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.18%	—
38	TXT	Textron INC	股票-工業	0.30%	+0.01%	+13.37%
39	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.30%	+0.02%	+9.17%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+0.04%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-6.47%
42	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.02%	+3.13%
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+400.00%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.23%	+0.03%	+0.07%
45	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.22%	+0.05%	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	-1.17%
47	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.17%	+0.02%	+3.76%
48	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	0.16%	—	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	+0.01%	—
50	ATI	Ati INC	股票-工業	0.15%	+0.02%	—

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +22.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	57	US$2.0億	25	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYV 8.SLYG 9.IBHJ 10.IBDX
2026-03-31	55	US$1.7億	8	1SPYV 2SPYG 3XSOE 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.XSOE 4.VEA 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.IBHF 10.SLYV
2025-12-31	55	US$1.7億	5	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHJ 9.SPYM 10.IBHF
2025-09-30	53	US$1.7億	45	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.SPYM 9.IBHJ 10.IBHF
2025-06-30	48	US$1.6億	0	1SPYV 2SPYG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.VEA 4.XSOE 5.MDYV 6.MDYG 7.IBDX 8.IBHE 9.IBHJ 10.SPYM
2025-03-31	45	US$1.4億	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.SPYG 7.XSOE 8.IBDX 9.IBHE 10.IBHJ
2024-12-31	48	US$1.5億	0	1SPYV 2SLYV 3VEA 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.VEA 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-09-30	45	US$1.4億	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDX 10.IBHJ
2024-06-30	45	US$1.3億	0	1SPYV 2VEA 3SLYV 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.VEA 3.SLYV 4.MDYV 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDT 10.IBDP
2024-03-31	46	US$1.3億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.XSOE 7.SPYG 8.IBHE 9.IBDP 10.IBDT
2023-12-31	50	US$1.2億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.IBDP 7.IBHE 8.XSOE 9.IBDT 10.EOCT
2023-09-30	49	US$1.0億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.VEA 5.SPYM 6.46436E 7.IBDP 8.IBHE 9.EOCT 10.XSOE
2023-06-30	53	US$1.1億	0	1SPYV 2SLYV 3MDYV 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SLYV 3.MDYV 4.IOCT 5.SPYM 6.46436E 7.EOCT 8.IBDP 9.IBHE 10.SPYG

本季持股變動

Marathon Mission, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1.2%	+4.48%	加碼
2	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.7%	+0.60%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+0.64%	加碼
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.3%	+3.80%	加碼
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不變
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+4.31%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不變
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+16.85%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.89%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.86%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.69%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+15.66%	加碼
13	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	—	不變
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.03%	加碼
15	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+6.27%	加碼
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+0.07%	加碼
17	MTB	M & T Bank CORP	0%	+9.17%	加碼
18	EBAY	Ebay INC	0%	+3.13%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.88%	加碼
20	ATI	Ati INC	0%	—	不變
21	EWBC	East West Bancorp INC	0%	+3.76%	加碼
22	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.36%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.56%	加碼
24	TXT	Textron INC	0%	+13.37%	加碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+400.00%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
27	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+0.04%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.14%	加碼
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.10%	加碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.17%	減碼
32	CACI	Caci International INC -cl A	-0.1%	-4.11%	減碼
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.28%	加碼
34	HAS	Hasbro INC	-0.1%	+1.42%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.69%	減碼
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.2%	+1.94%	加碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	+6.73%	加碼
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.3%	-3.49%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+1.37%	加碼
40	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	-0.6%	-3.66%	減碼
41	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建倉
42	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
44	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	—	NEW	新建倉
45	IBCB	Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF	—	NEW	新建倉
46	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
47	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新建倉
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
50	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看