M3 Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002109365

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

M3 Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.89
持倉穩定性: 13.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.36
多樣化: 70
倉位均衡度: 92.98

M3 Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，與其實際揭露的 35 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VLO
-1.6%　US$138.0萬
減碼 TSLA
-1.5%　-US$86.5萬
減碼 GOOGL
-3.1%　-US$73.7萬
加碼 GEV
-1.0%　US$135.3萬
減碼 QCOM
+0.3%　-US$77.8萬
減碼 AMZN
-1.1%　-US$44.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.50%	-0.09%	+6.98%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.39%	-0.21%	+7.71%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.39%	+0.14%	+7.46%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.59%	-0.87%	-3.13%
5	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	4.28%	+0.85%	-1.03%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.49%	+0.32%	-1.36%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.32%	+0.20%	+10.30%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.44%	-0.22%
9	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.21%	+0.93%	-1.57%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.17%	+0.11%	+10.79%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.10%	+0.22%	-1.15%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	+0.30%	+14.03%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.92%	-0.87%	-1.52%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.91%	-0.36%	-0.99%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.87%	-0.53%	-1.08%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.82%	-0.07%	-1.04%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.76%	+0.43%	+0.02%
18	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.50%	-0.34%	-0.27%
19	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.39%	+0.11%	+0.17%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.26%	-0.51%	+0.05%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.24%	+0.16%	+0.63%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.24%	-0.19%	+1.59%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.13%	+0.21%	+1.58%
24	O	Realty Income CORP	股票-房地產	2.01%	+0.08%	+1.62%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.88%	-0.46%	+0.62%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.87%	+0.06%	+1.30%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.87%	+0.18%	+4.10%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.85%	-0.74%	+0.27%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.19%	+0.13%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.62%	-0.28%	+3.86%
31	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.01%	+1.01%	NEW
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.55%	-0.04%	-4.23%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
34	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
35	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+7.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1%
最大回撤: 0%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.04
產業分散度: +5.3%
偏態: +0.53
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.3億	13	1VIG 2SPTM 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SPTM 3.RSP 4.GOOGL 5.GEV 6.JNJ 7.VEU 8.AAPL 9.VLO 10.VO
2025-12-31	31	US$1.2億	0	1SPTM 2VIG 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VIG 3.RSP 4.GOOGL 5.TSLA 6.AAPL 7.GEV 8.AMZN 9.ABBV 10.JNJ

本季持股變動

M3 Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新建倉: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 減碼: Valero Energy CORP (VLO) — 股數 -1.57%.

M3 Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	-1.57%	減碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.9%	-1.03%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+0.02%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.36%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+14.03%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.15%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.58%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+10.30%	加碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+4.10%	加碼
10	CSX	Csx CORP	+0.2%	+0.63%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.46%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.79%	加碼
13	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.17%	加碼
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+1.62%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.30%	加碼
16	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-4.23%	減碼
17	WM	Waste Management INC	-0.1%	-1.04%	減碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+6.98%	加碼
19	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.13%	加碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	+1.59%	加碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+7.71%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+3.86%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-0.27%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-0.99%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.22%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	+0.62%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+0.05%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-1.08%	減碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	+0.27%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-1.52%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-3.13%	減碼
32	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
34	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
35	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

M3 Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

M3 Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 35 個已申報部位之中。

M3 Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，M3 Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1103.9萬 (8.5%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1089.7萬 (8.4%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1089.5萬 (8.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$595.8萬 (4.6%) 5. GE Vernova INC (GEV) — US$555.8萬 (4.3%)

M3 Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，M3 Wealth Management, LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新建倉: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新建倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 減碼: Valero Energy CORP (VLO) — 股數 -1.57%

M3 Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，M3 Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 22.5% • Health Care: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.3% • Information Technology: 10.4% • Communication Services: 10.0% • Consumer Staples: 7.7%

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CIK: 0002109365

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VLO
-1.6%　US$138.0萬
減碼 TSLA
-1.5%　-US$86.5萬
減碼 GOOGL
-3.1%　-US$73.7萬
加碼 GEV
-1.0%　US$135.3萬
減碼 QCOM
+0.3%　-US$77.8萬
減碼 AMZN
-1.1%　-US$44.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.50%	-0.09%	+6.98%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	8.39%	-0.21%	+7.71%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.39%	+0.14%	+7.46%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.59%	-0.87%	-3.13%
5	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	4.28%	+0.85%	-1.03%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.49%	+0.32%	-1.36%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.32%	+0.20%	+10.30%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.44%	-0.22%
9	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.21%	+0.93%	-1.57%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.17%	+0.11%	+10.79%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.10%	+0.22%	-1.15%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.92%	+0.30%	+14.03%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.92%	-0.87%	-1.52%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.91%	-0.36%	-0.99%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.87%	-0.53%	-1.08%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.82%	-0.07%	-1.04%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.76%	+0.43%	+0.02%
18	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.50%	-0.34%	-0.27%
19	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.39%	+0.11%	+0.17%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.26%	-0.51%	+0.05%
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.24%	+0.16%	+0.63%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.24%	-0.19%	+1.59%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.13%	+0.21%	+1.58%
24	O	Realty Income CORP	股票-房地產	2.01%	+0.08%	+1.62%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.88%	-0.46%	+0.62%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.87%	+0.06%	+1.30%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.87%	+0.18%	+4.10%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.85%	-0.74%	+0.27%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.19%	+0.13%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.62%	-0.28%	+3.86%
31	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.01%	+1.01%	NEW
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.55%	-0.04%	-4.23%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
34	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
35	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+7.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +17.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1%
最大回撤: 0%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.04
產業分散度: +5.3%
偏態: +0.53
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.3億	13	1VIG 2SPTM 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SPTM 3.RSP 4.GOOGL 5.GEV 6.JNJ 7.VEU 8.AAPL 9.VLO 10.VO
2025-12-31	31	US$1.2億	0	1SPTM 2VIG 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VIG 3.RSP 4.GOOGL 5.TSLA 6.AAPL 7.GEV 8.AMZN 9.ABBV 10.JNJ

本季持股變動

M3 Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.9%	-1.57%	減碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.9%	-1.03%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+0.02%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.36%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+14.03%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.15%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.58%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+10.30%	加碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+4.10%	加碼
10	CSX	Csx CORP	+0.2%	+0.63%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.46%	加碼
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.79%	加碼
13	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.17%	加碼
14	O	Realty Income CORP	+0.1%	+1.62%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.30%	加碼
16	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-4.23%	減碼
17	WM	Waste Management INC	-0.1%	-1.04%	減碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+6.98%	加碼
19	HD	Home Depot INC	-0.2%	+0.13%	加碼
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	+1.59%	加碼
21	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+7.71%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	+3.86%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-0.27%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	-0.99%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.22%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	+0.62%	加碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+0.05%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-1.08%	減碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	+0.27%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-1.52%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-3.13%	減碼
32	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
34	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
35	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉