CPR Investments Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001775053

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55

CPR Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 60.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.56
持倉穩定性: 60.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

CPR Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-95.2%　-US$978.0萬
清倉 SH
清倉 TLT
加碼 QQQP
-19.6%　US$316.5萬
加碼 IYW
+23.9%　US$327.0萬
加碼 SHY
+99.5%　US$303.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	25.30%	-1.24%	-17.40%
2	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	ETF-其他	12.71%	+3.81%	-19.57%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.01%	+2.62%	+20.51%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.00%	+2.98%	+23.88%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.78%	-0.65%	-9.01%
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	ETF-其他	5.54%	+1.46%	-8.76%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.71%	+2.65%	+99.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.32%	+2.25%	+57.75%
9	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	2.80%	+0.56%	-9.09%
10	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	+5.80%
11	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	2.03%	—	+9.53%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.36%	-2.45%	-69.04%
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.11%	—	-2.81%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-1.87%	-69.86%
15	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.69%	+126.25%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.85%	-0.12%	-3.39%
18	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.84%	NEW
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	—
20	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.07%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.80%	+0.64%	+199.05%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.80%	NEW
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.76%	+0.62%	+270.97%
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.73%	+0.30%	-24.08%
26	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.68%	+0.52%	+199.09%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.67%	+0.50%	+179.89%
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.46%	+184.02%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.56%	—	-3.21%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.52%	NEW
32	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	-6.48%	-95.25%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
38	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.21%	—	-39.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.20%	—	-11.71%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.20%	—	-19.48%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.19%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.19%	—	-24.78%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.18%	—	—
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
產業分散度: +1.1%
偏態: +0.25
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	55	US$1.3億	60	1TBLL 2QQQP 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.TBLL 2.QQQP 3.QQQ 4.IYW 5.IAU 6.SPYQ 7.SHY 8.VOO 9.HCMT 10.GLDB
2026-03-31	51	US$1.5億	61	1TBLL 2QQQP 3GLD 主要持股2026-03-31 1.TBLL 2.QQQP 3.GLD 4.IAU 5.SH 6.TLT 7.SPYQ 8.BIL 9.QQQ 10.IYW
2025-12-31	47	US$1.5億	23	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-12-31 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.GLD 5.VOO 6.QQQP 7.HCMT 8.SH 9.TLT 10.SPYQ
2025-09-30	51	US$1.5億	69	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-09-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.SPYQ 9.BIL 10.HCMT
2025-06-30	45	US$1.3億	0	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-06-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.BIL 9.HCMT 10.SPYQ
2025-03-31	37	US$1.1億	0	1TBLL 2SH 3GLD 主要持股2025-03-31 1.TBLL 2.SH 3.GLD 4.BIL 5.46144X 6.TLT 7.VOO 8.46144X 9.IEI 10.SHY
2024-12-31	35	US$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3SH 主要持股2024-12-31 1.TBLL 2.GLD 3.SH 4.BIL 5.46144X 6.BRRR 7.HCMT 8.46144X 9.QQQ 10.SHY
2024-09-30	37	US$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3BIL 主要持股2024-09-30 1.TBLL 2.GLD 3.BIL 4.SH1USD 5.HCMT 6.TQQQ 7.SHY 8.PDBC 9.VOO 10.QLD
2024-06-30	42	US$1.2億	0	1TBLL 2HCMT 3GLD 主要持股2024-06-30 1.TBLL 2.HCMT 3.GLD 4.SH1USD 5.BIL 6.TQQQ 7.QLD 8.QQH 9.SSO 10.LGH
2024-03-31	48	US$1.3億	0	1TQQQ 2SH1USD 3GLD 主要持股2024-03-31 1.TQQQ 2.SH1USD 3.GLD 4.HCMT 5.BIL 6.TBLL 7.SPXL 8.SHY 9.QQH 10.PDBC
2023-12-31	36	US$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.PSQUSD 6.SHY 7.TQQQ 8.PDBC 9.TNA 10.SPXL
2023-09-30	35	US$9310.3萬	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.QLD 5.HCMT 6.PDBC 7.SHY 8.PSQUSD 9.OIH 10.IXJ
2023-06-30	38	US$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-06-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.SHY 6.IHI 7.XLK 8.OIH 9.VOX 10.PDBC
2023-03-31	36	US$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.SEFUSD 5.SPY 6.SHY 7.PDBC 8.PS0B 9.BOTZ 10.IXJ
2022-12-31	37	US$1.0億	0	1SH1USD 2BIL374347G 主要持股2022-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.74347G 4.PDBC 5.STIP 6.VTIP 7.GLD 8.SHY 9.IYE 10.QVOY
2022-09-30	32	US$7775.6萬	0	1SH1USD 2BIL 3PDBC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.PDBC 4.VTIP 5.SHY 6.GLD 7.XLK 8.RPG 9.QQH 10.LGH
2022-06-30	44	US$6656.1萬	0	1XLV 2LIT 3BIL 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.LIT 3.BIL 4.SH1USD 5.PDBC 6.QQH 7.LGH 8.VTIP 9.SHY 10.GLD
2022-03-31	80	US$1.2億	0	1TQQQ 2LIT 3IHF 主要持股2022-03-31 1.TQQQ 2.LIT 3.IHF 4.XLE 5.TNA 6.UDOW 7.QQH 8.LGH 9.QLD 10.UPRO
2021-12-31	71	US$1.4億	0	1TQQQ 2UPRO 3USD 主要持股2021-12-31 1.TQQQ 2.UPRO 3.USD 4.QQH 5.LGH 6.UDOW 7.TNA 8.SPY 9.QLD 10.SPHQ

本季持股變動

CPR Investments Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建倉: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL).

CPR Investments Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	+3.8%	-19.57%	減碼
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+3%	+23.88%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.7%	+99.49%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+20.51%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	+57.75%	加碼
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	+1.5%	-8.76%	減碼
7	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+1%	NEW	新建倉
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.8%	NEW	新建倉
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新建倉
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	NEW	新建倉
11	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.7%	+126.25%	加碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	+199.05%	加碼
13	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.6%	+270.97%	加碼
14	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.6%	NEW	新建倉
15	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	-9.09%	減碼
16	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.5%	NEW	新建倉
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.5%	+199.09%	加碼
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+179.89%	加碼
19	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	NEW	新建倉
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+184.02%	加碼
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.5%	NEW	新建倉
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新建倉
24	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	-24.08%	減碼
25	✓		+0.3%	NEW	新建倉
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	NEW	新建倉
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新建倉
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	NEW	新建倉
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建倉
31	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.1%	+5.80%	加碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-3.39%	減碼
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
34	QQQU	Direxion Daily Magnificent 7	-0.2%	EXIT	清倉
35	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	-0.2%	EXIT	清倉
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	EXIT	清倉
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	EXIT	清倉
38	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.2%	EXIT	清倉
39	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	-0.3%	EXIT	清倉
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-72.18%	減碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-9.01%	減碼
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	EXIT	清倉
43	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.2%	-17.40%	減碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-69.86%	減碼
45	IDU	Ishares US Utilities ETF	-2%	EXIT	清倉
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.2%	EXIT	清倉
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.5%	-69.04%	減碼
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.1%	EXIT	清倉
49	SH	Proshares Short S&p500	-4.9%	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	-6.5%	-95.25%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CPR Investments Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CPR Investments Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 55 個已申報部位之中。

CPR Investments Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CPR Investments Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — US$3286.3萬 (25.3%) 2. Tradr 2x Long Innovation 100 (QQQP) — US$1651.1萬 (12.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$780.9萬 (6.0%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$779.8萬 (6.0%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$751.1萬 (5.8%)

CPR Investments Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CPR Investments Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建倉: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL)

CPR Investments Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CPR Investments Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.1% • Industrials: 48.9%

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申報總市值

US$2.5億

163 stks

2026-03-31

集中度15.2

持倉穩定性28.3

產業集中度46.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

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Wealth Management Partners, LLC

CIK 0001843294

申報總市值

US$3.5億

147 stks

2026-03-31

集中度11.9

持倉穩定性16.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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CPR Investments Inc. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001775053

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55

CPR Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 60.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 40.56
持倉穩定性: 60.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLD
-95.2%　-US$978.0萬
清倉 SH
清倉 TLT
加碼 QQQP
-19.6%　US$316.5萬
加碼 IYW
+23.9%　US$327.0萬
加碼 SHY
+99.5%　US$303.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	25.30%	-1.24%	-17.40%
2	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	ETF-其他	12.71%	+3.81%	-19.57%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.01%	+2.62%	+20.51%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.00%	+2.98%	+23.88%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.78%	-0.65%	-9.01%
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	ETF-其他	5.54%	+1.46%	-8.76%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.71%	+2.65%	+99.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.32%	+2.25%	+57.75%
9	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	2.80%	+0.56%	-9.09%
10	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	+5.80%
11	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	2.03%	—	+9.53%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.36%	-2.45%	-69.04%
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.11%	—	-2.81%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-1.87%	-69.86%
15	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.69%	+126.25%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.85%	-0.12%	-3.39%
18	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.84%	NEW
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	—
20	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.07%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.80%	+0.64%	+199.05%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.80%	NEW
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.76%	+0.62%	+270.97%
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.73%	+0.30%	-24.08%
26	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.68%	+0.52%	+199.09%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.67%	+0.50%	+179.89%
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.46%	+184.02%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.56%	—	-3.21%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.52%	NEW
32	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.32%	-6.48%	-95.25%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
38	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.21%	—	-39.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.20%	—	-11.71%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.20%	—	-19.48%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.19%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.19%	—	-24.78%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.18%	—	—
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +4%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
產業分散度: +1.1%
偏態: +0.25
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	55	US$1.3億	60	1TBLL 2QQQP 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.TBLL 2.QQQP 3.QQQ 4.IYW 5.IAU 6.SPYQ 7.SHY 8.VOO 9.HCMT 10.GLDB
2026-03-31	51	US$1.5億	61	1TBLL 2QQQP 3GLD 主要持股2026-03-31 1.TBLL 2.QQQP 3.GLD 4.IAU 5.SH 6.TLT 7.SPYQ 8.BIL 9.QQQ 10.IYW
2025-12-31	47	US$1.5億	23	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-12-31 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.GLD 5.VOO 6.QQQP 7.HCMT 8.SH 9.TLT 10.SPYQ
2025-09-30	51	US$1.5億	69	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-09-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.SPYQ 9.BIL 10.HCMT
2025-06-30	45	US$1.3億	0	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-06-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.BIL 9.HCMT 10.SPYQ
2025-03-31	37	US$1.1億	0	1TBLL 2SH 3GLD 主要持股2025-03-31 1.TBLL 2.SH 3.GLD 4.BIL 5.46144X 6.TLT 7.VOO 8.46144X 9.IEI 10.SHY
2024-12-31	35	US$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3SH 主要持股2024-12-31 1.TBLL 2.GLD 3.SH 4.BIL 5.46144X 6.BRRR 7.HCMT 8.46144X 9.QQQ 10.SHY
2024-09-30	37	US$1.1億	0	1TBLL 2GLD 3BIL 主要持股2024-09-30 1.TBLL 2.GLD 3.BIL 4.SH1USD 5.HCMT 6.TQQQ 7.SHY 8.PDBC 9.VOO 10.QLD
2024-06-30	42	US$1.2億	0	1TBLL 2HCMT 3GLD 主要持股2024-06-30 1.TBLL 2.HCMT 3.GLD 4.SH1USD 5.BIL 6.TQQQ 7.QLD 8.QQH 9.SSO 10.LGH
2024-03-31	48	US$1.3億	0	1TQQQ 2SH1USD 3GLD 主要持股2024-03-31 1.TQQQ 2.SH1USD 3.GLD 4.HCMT 5.BIL 6.TBLL 7.SPXL 8.SHY 9.QQH 10.PDBC
2023-12-31	36	US$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.PSQUSD 6.SHY 7.TQQQ 8.PDBC 9.TNA 10.SPXL
2023-09-30	35	US$9310.3萬	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.QLD 5.HCMT 6.PDBC 7.SHY 8.PSQUSD 9.OIH 10.IXJ
2023-06-30	38	US$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-06-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.SHY 6.IHI 7.XLK 8.OIH 9.VOX 10.PDBC
2023-03-31	36	US$1.0億	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.SEFUSD 5.SPY 6.SHY 7.PDBC 8.PS0B 9.BOTZ 10.IXJ
2022-12-31	37	US$1.0億	0	1SH1USD 2BIL374347G 主要持股2022-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.74347G 4.PDBC 5.STIP 6.VTIP 7.GLD 8.SHY 9.IYE 10.QVOY
2022-09-30	32	US$7775.6萬	0	1SH1USD 2BIL 3PDBC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.PDBC 4.VTIP 5.SHY 6.GLD 7.XLK 8.RPG 9.QQH 10.LGH
2022-06-30	44	US$6656.1萬	0	1XLV 2LIT 3BIL 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.LIT 3.BIL 4.SH1USD 5.PDBC 6.QQH 7.LGH 8.VTIP 9.SHY 10.GLD
2022-03-31	80	US$1.2億	0	1TQQQ 2LIT 3IHF 主要持股2022-03-31 1.TQQQ 2.LIT 3.IHF 4.XLE 5.TNA 6.UDOW 7.QQH 8.LGH 9.QLD 10.UPRO
2021-12-31	71	US$1.4億	0	1TQQQ 2UPRO 3USD 主要持股2021-12-31 1.TQQQ 2.UPRO 3.USD 4.QQH 5.LGH 6.UDOW 7.TNA 8.SPY 9.QLD 10.SPHQ

本季持股變動

CPR Investments Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	+3.8%	-19.57%	減碼
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+3%	+23.88%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.7%	+99.49%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+20.51%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	+57.75%	加碼
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	+1.5%	-8.76%	減碼
7	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+1%	NEW	新建倉
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.8%	NEW	新建倉
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新建倉
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	NEW	新建倉
11	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.7%	+126.25%	加碼
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	+199.05%	加碼
13	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.6%	+270.97%	加碼
14	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.6%	NEW	新建倉
15	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	-9.09%	減碼
16	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.5%	NEW	新建倉
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.5%	+199.09%	加碼
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+179.89%	加碼
19	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	NEW	新建倉
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+184.02%	加碼
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.5%	NEW	新建倉
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新建倉
24	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	-24.08%	減碼
25	✓		+0.3%	NEW	新建倉
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	NEW	新建倉
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新建倉
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	NEW	新建倉
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建倉
31	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.1%	+5.80%	加碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-3.39%	減碼
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
34	QQQU	Direxion Daily Magnificent 7	-0.2%	EXIT	清倉
35	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	-0.2%	EXIT	清倉
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	EXIT	清倉
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	EXIT	清倉
38	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.2%	EXIT	清倉
39	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	-0.3%	EXIT	清倉
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-72.18%	減碼
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-9.01%	減碼
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	EXIT	清倉
43	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.2%	-17.40%	減碼
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-69.86%	減碼
45	IDU	Ishares US Utilities ETF	-2%	EXIT	清倉
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.2%	EXIT	清倉
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.5%	-69.04%	減碼
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.1%	EXIT	清倉
49	SH	Proshares Short S&p500	-4.9%	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	-6.5%	-95.25%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看