CIK: 0002026150
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55
M Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 8.9%。
M Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 PULS
-11.6% -US$186.2萬
加碼 PDBC
+4.7% US$125.7萬
加碼 TSLA
+242.8% US$71.8萬
減碼 DFAU
+4.7% US$25.8萬
加碼 EWJV
+164.6% US$49.7萬
減碼 TOTL
+1.4% US$1.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 23.46% | -0.57% | +4.69% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 11.76% | -2.02% | -11.60% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 9.31% | -0.30% | +1.42% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.97% | +0.06% | +1.96% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.01% | +2.60% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.93% | +0.96% | +4.66% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.78% | -0.24% | -1.07% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.45% | -0.09% | +0.57% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 3.01% | +0.15% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.20% | -0.03% | -0.03% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.00% | -0.14% | -3.11% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.15% | -10.54% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.57% | +0.03% | +0.82% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.45% | -0.04% | +7.95% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | +8.12% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.06% | -1.10% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | — | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +1.29% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.59% | +242.82% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -5.02% | |
| 21 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -7.37% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.80% | — | -8.11% | |
| 23 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.42% | +164.65% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +0.39% | |
| 26 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.20% | -24.44% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -3.66% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +0.14% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.14% | +31.82% | |
| 31 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | +63.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.32% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.62% | |
| 39 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.59% | |
| 40 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.30% | -0.11% | -23.58% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -2.05% | |
| 42 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.03% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.17% | -37.97% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +29.07% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.04% | -5.88% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.30% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
M Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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