LF
Lighthouse Financial LLC 13F 持倉總覽（76 檔）
Lighthouse Financial LLCCIK: 0002057556
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76
Lighthouse Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 20.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.29
- 持倉穩定性
- 20.74
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 88.43
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.29
Lighthouse Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 LQD
+79.7% US$737.5萬
減碼 JEPQ
-56.6% -US$532.4萬
減碼 NVDA
+7.2% US$10.4萬
減碼 IVV
-0.4% -US$51.9萬
加碼 AVGO
+152.9% US$135.1萬
加碼 VRT
-4.1% US$132.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 74 大持股（共 76 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.16% | -0.87% | +7.20% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 10.17% | +3.97% | +79.66% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 9.31% | +0.16% | +10.81% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.06% | -0.59% | +5.08% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.97% | -0.84% | -0.37% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.92% | -0.49% | +0.01% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.77% | +0.37% | +29.20% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.34% | — | +10.80% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.85% | -0.39% | +11.43% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | -0.58% | -9.56% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.45% | +0.66% | -4.08% | |
| 12 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.15% | +7.40% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.32% | +0.38% | +38.61% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.27% | -3.67% | -56.58% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.05% | +44.87% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.14% | +0.43% | +44.73% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.10% | +0.56% | +32.54% | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.69% | +0.58% | +68.28% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | — | +10.89% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.46% | +0.76% | +152.86% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.21% | -7.46% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.27% | -0.39% | -9.89% | |
| 23 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 1.01% | +0.20% | +0.16% | |
| 24 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.84% | +0.29% | +52.68% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.12% | -2.24% | |
| 26 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.47% | +161.13% | |
| 27 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 0.73% | — | +54.24% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.12% | +3.13% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.13% | +1.22% | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -1.80% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | -0.11% | +0.10% | |
| 32 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.35% | +484.26% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 34 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -0.24% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -2.55% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.10% | -0.27% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +33.70% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | +5.41% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +25.53% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.03% | +2.09% | |
| 43 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.09% | +0.50% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | +1.80% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | +0.07% | +7.99% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +21.71% | |
| 48 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | +0.54% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.22% | +0.05% | +0.44% |
1–50 of 74
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+14.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
- 標準差
- +16.9%
- 貝塔係數
- +1.14
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +58.8%
- 索提諾比率
- +2.39
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +3.24
- 資訊比率
- +0.17
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +8%
- 正報酬月份佔比
- +58.8%
- 負報酬月份佔比
- +41.2%
- 最佳12個月
- +39.6%
- 最差12個月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.14
- 產業分散度
- +14.6%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +4.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Lighthouse Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: First Solar INC (FSLR).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lighthouse Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lighthouse Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 76 個已申報部位之中。
Lighthouse Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lighthouse Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1850.5萬 (11.2%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1686.6萬 (10.2%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1544.8萬 (9.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1004.4萬 (6.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$989.7萬 (6.0%)
Lighthouse Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lighthouse Financial LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: First Solar INC (FSLR)
Lighthouse Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lighthouse Financial LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.3%
• Health Care: 16.2%
• Industrials: 13.0%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Communication Services: 7.3%
• Energy: 2.1%
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