LifePlan Financial, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001739485

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

LifePlan Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.93
持倉穩定性: 15.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.78

LifePlan Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLB
+8.8%　US$124.2萬
加碼 IBDW
+134.4%　US$83.0萬
減碼 IBDR
-34.0%　-US$68.6萬
減碼 SPYG
+4.6%　-US$37.9萬
加碼 XLP
+6.5%　US$99.2萬
加碼 XLE
-3.1%　US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.83%	—	-4.35%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.75%	-0.55%	+4.63%
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.65%	+0.51%	+6.49%
4	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.53%	+0.74%	+8.81%
5	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	3.38%	—	+4.15%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.37%	+0.07%	+6.65%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.17%	+0.48%	-3.11%
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+7.01%
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+6.01%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.10%	+0.05%	+6.55%
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+5.93%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.69%	—	+5.73%
13	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.31%	+13.90%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.36%	+21.15%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.63%	-0.28%	-3.42%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	1.51%	—	+5.94%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.34%	+0.32%	+9.94%
19	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.34%	-0.26%	-4.61%
20	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+16.57%
21	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.29%	-0.40%	-12.09%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.22%	—	+22.30%
23	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.22%	-0.20%	-1.78%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.19%	+0.27%	-0.05%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.16%	+0.09%	+16.69%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.13%	+0.16%	+8.32%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.14%	+31.84%
28	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.12%	+0.23%	+4.30%
29	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.08%	+0.60%	+134.38%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.05%	+0.14%	-3.09%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.19%	+56.33%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.22%	-3.83%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.03%	+0.25%	-10.41%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.98%	-0.57%	-34.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.96%	+0.18%	-4.34%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.95%	+0.14%	+50.31%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.87%	—	-3.95%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.19%	-3.32%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.25%	+5.34%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.79%	—	+14.42%
41	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.76%	+0.29%	+100.85%
42	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.74%	+0.10%	-3.09%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+11.72%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	+8.22%
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.71%	—	-2.97%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	-3.54%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.70%	—	+23.92%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.25%	-6.64%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.22%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.67%	+0.22%	+44.65%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.04
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.56
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.4億	16	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDS
2025-12-31	86	US$1.3億	9	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDT 10.IBDS
2025-09-30	83	US$1.3億	29	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-06-30	89	US$1.2億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-03-31	89	US$1.1億	0	1IAU 2XLP 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.XLP 3.SPYG 4.XLB 5.VGIT 6.SWAN 7.IBTJ 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR
2024-12-31	86	US$1.1億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.CRM 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDR
2024-09-30	88	US$1.2億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBTJ 9.IBDT 10.IBDS
2024-06-30	90	US$1.1億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDQ 10.IBDS
2024-03-31	94	US$1.1億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDQ
2023-12-31	89	US$9984.8萬	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR

本季持股變動

LifePlan Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP).

LifePlan Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.7%	+8.81%	加碼
2	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.6%	+134.38%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+6.49%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-3.11%	減碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+9.94%	加碼
6	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+111.79%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+92.54%	加碼
8	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+100.85%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.3%	-0.05%	減碼
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	-10.41%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.34%	加碼
12	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+4.30%	加碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+44.65%	加碼
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+56.33%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.34%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+8.32%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.84%	加碼
18	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+16.57%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.09%	減碼
20	ADSK	Autodesk INC	+0.1%	+50.31%	加碼
21	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+34.21%	加碼
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.09%	減碼
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+16.69%	加碼
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.65%	加碼
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.01%	加碼
26	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+6.55%	加碼
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+6.01%	加碼
28	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+5.93%	加碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	—	-4.35%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.46%	減碼
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.32%	減碼
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-1.78%	減碼
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.83%	減碼
35	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-6.64%	減碼
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-4.61%	減碼
37	C	Citigroup INC	-0.3%	-25.70%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.42%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.90%	加碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+21.15%	加碼
41	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-12.09%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+4.63%	加碼
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-34.03%	減碼
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
49	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LifePlan Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LifePlan Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 83 個已申報部位之中。

LifePlan Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LifePlan Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1194.2萬 (8.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$913.8萬 (6.8%) 3. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$900.5萬 (6.7%) 4. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$748.5萬 (5.5%) 5. Amplify Blckswn Grow Trsry (SWAN) — US$457.1萬 (3.4%)

LifePlan Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LifePlan Financial, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP)

LifePlan Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LifePlan Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 8.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Camelot Portfolios, LLC

CIK 0001569766

申報總市值

US$1.4億

206 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Fosse Capital Partners LLP

CIK 0001789908

申報總市值

US$1.4億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Total Wealth Planning & Management, Inc.

CIK 0002058383

申報總市值

US$1.4億

201 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Julex Capital Management, LLC

CIK 0001657064

申報總市值

US$4241.5萬

175 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

集中度32.4

持倉穩定性100.0

產業集中度68.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Materials Select Sector

查看詳情

Algorithmic Investment Models, LLC

CIK 0001806628

申報總市值

US$8103.6萬

32 stks

2026-03-31

集中度22.8

持倉穩定性42.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Materials Select Sector

查看詳情

Promus Capital, LLC

CIK 0002054921

申報總市值

US$1.6億

301 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.9

持倉穩定性44.6

產業集中度67.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

LifePlan Financial, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001739485

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

LifePlan Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 15.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.93
持倉穩定性: 15.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLB
+8.8%　US$124.2萬
加碼 IBDW
+134.4%　US$83.0萬
減碼 IBDR
-34.0%　-US$68.6萬
減碼 SPYG
+4.6%　-US$37.9萬
加碼 XLP
+6.5%　US$99.2萬
加碼 XLE
-3.1%　US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	8.83%	—	-4.35%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.75%	-0.55%	+4.63%
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.65%	+0.51%	+6.49%
4	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.53%	+0.74%	+8.81%
5	SWAN	Amplify Blckswn Grow Trsry	ETF-其他	3.38%	—	+4.15%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.37%	+0.07%	+6.65%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.17%	+0.48%	-3.11%
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.11%	+0.06%	+7.01%
9	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.11%	+0.04%	+6.01%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.10%	+0.05%	+6.55%
11	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+5.93%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.69%	—	+5.73%
13	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	1.68%	—	+5.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.31%	+13.90%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.65%	-0.36%	+21.15%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.63%	-0.28%	-3.42%
17	USB	US Bancorp	股票-金融	1.51%	—	+5.94%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.34%	+0.32%	+9.94%
19	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.34%	-0.26%	-4.61%
20	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.31%	+0.14%	+16.57%
21	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.29%	-0.40%	-12.09%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.22%	—	+22.30%
23	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.22%	-0.20%	-1.78%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.19%	+0.27%	-0.05%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.16%	+0.09%	+16.69%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.13%	+0.16%	+8.32%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.14%	+31.84%
28	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.12%	+0.23%	+4.30%
29	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.08%	+0.60%	+134.38%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.05%	+0.14%	-3.09%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.03%	+0.19%	+56.33%
32	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.22%	-3.83%
33	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.03%	+0.25%	-10.41%
34	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.98%	-0.57%	-34.03%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.96%	+0.18%	-4.34%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.95%	+0.14%	+50.31%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.87%	—	-3.95%
38	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	-0.19%	-3.32%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.25%	+5.34%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.79%	—	+14.42%
41	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.76%	+0.29%	+100.85%
42	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.74%	+0.10%	-3.09%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	+11.72%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.73%	—	+8.22%
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.71%	—	-2.97%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.71%	—	-3.54%
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.70%	—	+23.92%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.25%	-6.64%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.22%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.67%	+0.22%	+44.65%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +3.04
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.73
產業分散度: +6.8%
偏態: -0.56
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.4億	16	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDS
2025-12-31	86	US$1.3億	9	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDT 10.IBDS
2025-09-30	83	US$1.3億	29	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-06-30	89	US$1.2億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.MSFT 8.IBDU 9.IBDT 10.IBDS
2025-03-31	89	US$1.1億	0	1IAU 2XLP 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.XLP 3.SPYG 4.XLB 5.VGIT 6.SWAN 7.IBTJ 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR
2024-12-31	86	US$1.1億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.CRM 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDR
2024-09-30	88	US$1.2億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBTJ 9.IBDT 10.IBDS
2024-06-30	90	US$1.1億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDQ 10.IBDS
2024-03-31	94	US$1.1億	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDQ
2023-12-31	89	US$9984.8萬	0	1IAU 2SPYG 3XLP 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SPYG 3.XLP 4.XLB 5.SWAN 6.VGIT 7.XLE 8.IBDT 9.IBDS 10.IBDR

本季持股變動

LifePlan Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.7%	+8.81%	加碼
2	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.6%	+134.38%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.5%	+6.49%	加碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-3.11%	減碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+9.94%	加碼
6	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+111.79%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+92.54%	加碼
8	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+100.85%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.3%	-0.05%	減碼
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	-10.41%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.34%	加碼
12	CTVA	Corteva INC	+0.2%	+4.30%	加碼
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+44.65%	加碼
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+56.33%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.34%	減碼
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+8.32%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+31.84%	加碼
18	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+16.57%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.09%	減碼
20	ADSK	Autodesk INC	+0.1%	+50.31%	加碼
21	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+34.21%	加碼
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-3.09%	減碼
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+16.69%	加碼
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+6.65%	加碼
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.01%	加碼
26	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+6.55%	加碼
27	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+6.01%	加碼
28	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+5.93%	加碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	—	-4.35%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.46%	減碼
32	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-3.32%	減碼
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-1.78%	減碼
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.83%	減碼
35	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	-6.64%	減碼
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.3%	-4.61%	減碼
37	C	Citigroup INC	-0.3%	-25.70%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-3.42%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.90%	加碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+21.15%	加碼
41	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-12.09%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	+4.63%	加碼
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.6%	-34.03%	減碼
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
49	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
50	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看