Leverty Financial Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001908386

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 49

Leverty Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 72.57
持倉穩定性: 14.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.51
多樣化: 98
倉位均衡度: 71.62

Leverty Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.181——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JPIE
減碼 CGCB
-3.7%　-US$175.1萬
減碼 JPST
-2.4%　-US$64.9萬
減碼 JMUB
-8.1%　-US$84.2萬
減碼 IEFA
+3.3%　US$565.4萬
加碼 IVV
+0.2%　US$2504.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	37.60%	+0.37%	+0.20%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.90%	-0.39%	+3.28%
3	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	8.27%	-1.53%	-3.66%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.68%	+0.26%	+3.17%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.05%	+0.30%	-0.01%
6	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	5.40%	+0.01%	+1.89%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.96%	-0.83%	-2.40%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.11%	+2.50%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.21%	-0.49%	-8.12%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-0.02%	+0.76%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.01%	-1.67%
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+30.86%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	-0.07%	-0.92%
15	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+16.19%
16	MMM	3m Co	股票-工業	0.59%	-0.02%	-1.93%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.41%	—	+7.96%
18	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+33.70%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.01%	-2.04%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-17.05%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-11.19%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.04%	—
23	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-10.73%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	-1.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	-7.78%
28	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.08%	—	—
29	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	+5.43%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.08%	—	—
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	—	—
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.07%	—	+3.18%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	+0.06%	NEW
34	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.06%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	+0.24%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.05%	+0.05%	NEW
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	—	+300.00%
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	-0.02%	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
45	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.04%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
47	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.04%	+0.04%	NEW
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
49	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+1.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +70.4%
負報酬月份佔比: +29.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.04
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	49	US$5.1億	15	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JPST 8.SCHX 9.JMUB 10.JPIE
2026-03-31	44	US$4.5億	12	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPST 7.JPEF 8.SCHX 9.JMUB 10.SCHF
2025-12-31	49	US$4.2億	9	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.SCHX 8.JMUB 9.SCHF 10.SPY
2025-09-30	44	US$3.9億	100	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JMUB 8.SCHX 9.SCHF 10.SPY
2025-06-30	44	US$3.3億	0	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IEMG 5.JPEF 6.SCHX 7.TAFM 8.SCHF 9.IJH 10.SPY
2025-03-31	43	US$2.4億	0	1SCHX 2SCHF 3CGCB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.CGCB 4.IVV 5.TAFM 6.SPY 7.SPYM 8.IJH 9.CGMU 10.EFA
2024-12-31	38	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VTEB 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2024-09-30	36	US$1.8億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.VTEB 9.MMM 10.ECL
2024-06-30	33	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.ECL
2024-03-31	33	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-12-31	34	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-09-30	30	US$1.4億	0	1SCHX 2JEPI 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.JEPI 3.SCHF 4.IVV 5.MODL 6.SPY 7.IJH 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2023-06-30	28	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2023-03-31	27	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-12-31	29	US$1.2億	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-09-30	24	US$1.0億	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.MMM 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-06-30	23	US$1.1億	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.EFA 5.MMM 6.IJH 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-03-31	24	US$1.3億	0	1IVV 2SCHF 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.EFA 4.IJH 5.MMM 6.IEFA 7.ECL 8.IJR 9.SPY 10.ESGD
2021-12-31	134	US$1.3億	0	1IVV 2SCHF 3MMM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.MMM 4.EFA 5.IJH 6.ECL 7.IJR 8.SHW 9.TGT 10.XOM

本季持股變動

Leverty Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Hawkins INC (HWKN); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE).

Leverty Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+2%	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.20%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-0.01%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.17%	加碼
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+30.86%	加碼
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.50%	加碼
7	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.1%	+33.70%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建倉
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	NEW	新建倉
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	NEW	新建倉
14	HD	Home Depot INC	0%	NEW	新建倉
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	NEW	新建倉
16	APG	Api Group CORP	0%	NEW	新建倉
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+16.19%	加碼
18	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	0%	+1.89%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.04%	減碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.49%	減碼
21	SOLV	Solventum CORP	0%	+5.43%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.24%	加碼
23	ECL	Ecolab INC	—	+7.96%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
25	AAPL	Apple INC	—	—	不變
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+3.18%	加碼
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	—	不變
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.00%	加碼
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不變
31	GUT	Gabelli Utility Trust	—	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.67%	減碼
33	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	0%	—	不變
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.78%	減碼
35	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	0%	—	不變
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.76%	加碼
37	MMM	3m Co	0%	-1.93%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-11.19%	減碼
40	MODL	Victoryshares Westend US Sec	0%	-10.73%	減碼
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-17.05%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	EXIT	清倉
43	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	EXIT	清倉
44	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.1%	EXIT	清倉
45	HWKN	Hawkins INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.92%	減碼
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.28%	加碼
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.5%	-8.12%	減碼
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-2.40%	減碼
50	CGCB	Cap Group Core Bond	-1.5%	-3.66%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leverty Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leverty Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Leverty Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leverty Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.9億 (37.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6119.7萬 (11.9%) 3. Cap Group Core Bond (CGCB) — US$4253.7萬 (8.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3949.6萬 (7.7%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3624.1萬 (7.0%)

Leverty Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leverty Financial Group, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Hawkins INC (HWKN); 新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE)

Leverty Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leverty Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 41.1% • Materials: 26.3% • Information Technology: 13.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 4.3% • Utilities: 3.4%

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產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Leverty Financial Group, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001908386

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 49

Leverty Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 72.57
持倉穩定性: 14.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.51
多樣化: 98
倉位均衡度: 71.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JPIE
減碼 CGCB
-3.7%　-US$175.1萬
減碼 JPST
-2.4%　-US$64.9萬
減碼 JMUB
-8.1%　-US$84.2萬
減碼 IEFA
+3.3%　US$565.4萬
加碼 IVV
+0.2%　US$2504.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	37.60%	+0.37%	+0.20%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.90%	-0.39%	+3.28%
3	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	8.27%	-1.53%	-3.66%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.68%	+0.26%	+3.17%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.05%	+0.30%	-0.01%
6	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	5.40%	+0.01%	+1.89%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.96%	-0.83%	-2.40%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.30%	+0.11%	+2.50%
9	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.21%	-0.49%	-8.12%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-0.02%	+0.76%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.21%	-0.01%	-1.67%
13	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+30.86%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	-0.07%	-0.92%
15	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+16.19%
16	MMM	3m Co	股票-工業	0.59%	-0.02%	-1.93%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.41%	—	+7.96%
18	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+33.70%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.01%	-2.04%
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-17.05%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-11.19%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.04%	—
23	MODL	Victoryshares Westend US Sec	ETF-其他	0.13%	-0.02%	-10.73%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	—	—
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	-1.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.11%	—	—
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	-7.78%
28	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.08%	—	—
29	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	+5.43%
30	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.08%	—	—
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.08%	—	—
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.07%	—	+3.18%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.07%	+0.06%	NEW
34	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.06%	—	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.06%	+0.01%	+0.24%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.05%	+0.05%	NEW
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	—	+300.00%
40	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.04%	-0.02%	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.04%	+0.04%	NEW
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
45	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.04%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
47	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.04%	+0.04%	NEW
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
49	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+1.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +37%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +70.4%
負報酬月份佔比: +29.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.21
產業分散度: +13.4%
偏態: -0.04
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	49	US$5.1億	15	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JPST 8.SCHX 9.JMUB 10.JPIE
2026-03-31	44	US$4.5億	12	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPST 7.JPEF 8.SCHX 9.JMUB 10.SCHF
2025-12-31	49	US$4.2億	9	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.SCHX 8.JMUB 9.SCHF 10.SPY
2025-09-30	44	US$3.9億	100	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IJH 5.IEMG 6.JPEF 7.JMUB 8.SCHX 9.SCHF 10.SPY
2025-06-30	44	US$3.3億	0	1IVV 2IEFA 3CGCB 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.CGCB 4.IEMG 5.JPEF 6.SCHX 7.TAFM 8.SCHF 9.IJH 10.SPY
2025-03-31	43	US$2.4億	0	1SCHX 2SCHF 3CGCB 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.CGCB 4.IVV 5.TAFM 6.SPY 7.SPYM 8.IJH 9.CGMU 10.EFA
2024-12-31	38	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.VTEB 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2024-09-30	36	US$1.8億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.VTEB 9.MMM 10.ECL
2024-06-30	33	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.ECL
2024-03-31	33	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-12-31	34	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHF 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.JEPI 4.IVV 5.MODL 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.VTEB 10.MMM
2023-09-30	30	US$1.4億	0	1SCHX 2JEPI 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.JEPI 3.SCHF 4.IVV 5.MODL 6.SPY 7.IJH 8.EFA 9.MMM 10.ECL
2023-06-30	28	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2023-03-31	27	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.SPY 6.IJH 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-12-31	29	US$1.2億	0	1SCHX 2SCHF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.IVV 4.JEPI 5.IJH 6.SPY 7.EFA 8.MMM 9.ECL 10.IJR
2022-09-30	24	US$1.0億	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.MMM 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-06-30	23	US$1.1億	0	1IVV 2SCHF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.SPY 4.EFA 5.MMM 6.IJH 7.IEFA 8.ECL 9.IJR 10.XOM
2022-03-31	24	US$1.3億	0	1IVV 2SCHF 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.EFA 4.IJH 5.MMM 6.IEFA 7.ECL 8.IJR 9.SPY 10.ESGD
2021-12-31	134	US$1.3億	0	1IVV 2SCHF 3MMM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.MMM 4.EFA 5.IJH 6.ECL 7.IJR 8.SHW 9.TGT 10.XOM

本季持股變動

Leverty Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+2%	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.20%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-0.01%	減碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.17%	加碼
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+30.86%	加碼
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+2.50%	加碼
7	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.1%	+33.70%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	NEW	新建倉
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	NEW	新建倉
10	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	NEW	新建倉
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	NEW	新建倉
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	NEW	新建倉
14	HD	Home Depot INC	0%	NEW	新建倉
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	NEW	新建倉
16	APG	Api Group CORP	0%	NEW	新建倉
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+16.19%	加碼
18	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	0%	+1.89%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.04%	減碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-1.49%	減碼
21	SOLV	Solventum CORP	0%	+5.43%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.24%	加碼
23	ECL	Ecolab INC	—	+7.96%	加碼
24	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
25	AAPL	Apple INC	—	—	不變
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+3.18%	加碼
27	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	—	不變
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+300.00%	加碼
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	—	不變
31	GUT	Gabelli Utility Trust	—	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.67%	減碼
33	RMCF	Rocky Mountain Choc Fact INC	0%	—	不變
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.78%	減碼
35	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	0%	—	不變
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.76%	加碼
37	MMM	3m Co	0%	-1.93%	減碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-11.19%	減碼
40	MODL	Victoryshares Westend US Sec	0%	-10.73%	減碼
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-17.05%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	EXIT	清倉
43	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	EXIT	清倉
44	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.1%	EXIT	清倉
45	HWKN	Hawkins INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.92%	減碼
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.28%	加碼
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.5%	-8.12%	減碼
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-2.40%	減碼
50	CGCB	Cap Group Core Bond	-1.5%	-3.66%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看