Ckw Financial Group — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001600403

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

CKW FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 4.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.72

Ckw Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.269——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+1.2%　-US$1180.0萬
加碼 IEFA
+0.4%　US$607.3萬
加碼 IEMG
-0.4%　US$345.3萬
加碼 IJH
+1.0%　US$249.4萬
減碼 GOOGL
-84.0%　-US$194.7萬
減碼 MCD
-5.6%　-US$211.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	45.13%	-1.03%	+1.20%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	21.72%	+0.78%	+0.40%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	9.45%	+0.43%	-0.38%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.79%	+0.31%	+0.96%
5	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	4.52%	+0.04%	+0.59%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	4.27%	-0.20%	-5.63%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.36%	+0.04%	-2.06%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.05%	—
9	MATX	Matson INC	股票-工業	0.67%	+0.17%	—
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+6.09%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.03%	-1.28%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.12%	-1.02%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+6.72%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.03%	+0.08%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.05%	+38.41%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+0.16%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	+0.01%	+2.45%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.02%	+0.29%
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.10%	—	—
20	FHB	First Hawaiian INC	股票-其他	0.09%	—	—
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	-0.02%	-6.40%
22	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.06%	—	+2.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.05%	-0.01%	+0.31%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.04%	—	—
25	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	-0.01%	-10.50%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.04%	-0.21%	-83.96%
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	—	-12.66%
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.04%	—	+0.31%
29	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.04%	—	+41.59%
30	GE	General Electric	股票-工業	0.03%	—	—
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.03%	—	—
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.03%	—	—
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.03%	—	-3.59%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.03%	—	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.03%	+0.01%	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.03%	—	+22.50%
37	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	+0.01%	+0.15%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.03%	+0.01%	-1.43%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.03%	+0.01%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.02%	—	+0.45%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.02%	—	—
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.02%	—	—
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	0.02%	+0.01%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.02%	—	+0.09%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.02%	—	—
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.02%	—	+0.21%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.02%	—	—
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.01%	—	—
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.01%	—	—

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +16.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.9
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.21
峰態: -0.95
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$9.2億	4	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.MCD 7.VEU 8.NVDA 9.MATX 10.VONG
2025-12-31	186	US$9.2億	2	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.MCD 7.VEU 8.NVDA 9.VONG 10.MSFT
2025-09-30	188	US$9.2億	20	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.MCD 7.VEU 8.NVDA 9.VONG 10.MSFT
2025-06-30	190	US$8.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2025-03-31	196	US$8.0億	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.MATX
2024-12-31	250	US$8.1億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	227	US$8.3億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.MATX
2024-06-30	226	US$7.8億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.MCD 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	227	US$7.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2023-12-31	231	US$7.2億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.VEU 7.GSEW 8.EMXC 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	215	US$6.6億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.VEU 7.GSEW 8.EMXC 9.NVDA 10.AMZN
2023-06-30	210	US$6.7億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.VEU 7.GSEW 8.EMXC 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	203	US$6.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MSFT 8.AAPL 9.IUSV 10.MATX
2022-12-31	204	US$5.9億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MSFT 8.MATX 9.AAPL 10.IUSV
2022-09-30	211	US$5.3億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MSFT 8.AAPL 9.MATX 10.ACWI
2022-06-30	216	US$5.9億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.ACWI 8.MSFT 9.ACWX 10.MATX
2022-03-31	215	US$6.8億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MATX 8.MSFT 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	234	US$6.6億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.ACWI 7.AAPL 8.MATX 9.MSFT 10.JPM
2021-09-30	232	US$6.5億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.MATX 8.AAPL 9.ACWI 10.JPM
2021-06-30	239	US$6.3億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.AAPL 8.ACWI 9.MATX 10.JPM
2021-03-31	191	US$5.8億	8	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.ACWI 8.AAPL 9.MATX 10.JPM
2020-12-31	182	US$5.4億	11	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.ALEX 8.AAPL 9.ACWI 10.MATX
2020-09-30	178	US$5.0億	25	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.QQQ 8.AGG 9.AAPL 10.ALEX
2020-06-30	169	US$4.5億	40	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.QQQ 5.IJH 6.MCD 7.AGG 8.ALEX 9.JPM 10.ACWI
2020-03-31	172	US$3.8億	49	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.DBEF 5.QQQ 6.MCD 7.ACWX 8.IJH 9.ACWI 10.AGG
2019-12-31	175	US$5.4億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.EEMV 7.MCD 8.SHY 9.JPM 10.ALEX
2019-09-30	165	US$5.3億	11	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.HYS 6.IJH 7.EEMV 8.MCD 9.SHY 10.AGG
2019-06-30	165	US$5.0億	20	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.EEMV 7.MCD 8.AGG 9.JPM 10.HEFA
2019-03-31	185	US$5.4億	17	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.AGG 10.JPM
2018-12-31	186	US$4.6億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2018-09-30	184	US$5.3億	11	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IEMG 5.IJH 6.EWJ 7.MCD 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2018-06-30	181	US$4.8億	7	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IEMG 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2018-03-31	168	US$4.5億	4	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2017-12-31	169	US$4.5億	10	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.HEFA 10.JPM
2017-09-30	168	US$4.2億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.IEV 8.EWJ 9.ALEX 10.HEFA
2017-06-30	181	US$3.8億	18	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.IEMG 6.MCD 7.DBEM 8.IEV 9.EWJ 10.ALEX
2017-03-31	170	US$3.2億	23	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.IEV 9.EWJ 10.ALEX
2016-12-31	169	US$2.8億	22	1IVV 2DBEF 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.DBEF 3.IJH 4.MCD 5.ACWV 6.IEMG 7.DBEM 8.EWJ 9.IEV 10.JPM
2016-09-30	168	US$2.9億	8	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.ACWV 7.IEMG 8.DBEM 9.ACWI 10.IEV
2016-06-30	172	US$2.8億	6	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.ACWV 7.IEMG 8.DBEM 9.ACWI 10.IEV
2016-03-31	159	US$2.7億	30	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.ACWV 7.IEMG 8.DBEM 9.IEV 10.ACWI
2015-12-31	164	US$2.8億	16	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.MCD 5.IEFA 6.IEMG 7.DBEM 8.EFAV 9.EMB 10.USMV
2015-09-30	159	US$2.5億	7	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.DBEF 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.JPM 9.ACWV 10.ACWI
2015-06-30	345	US$2.5億	3	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.DBEF 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.JPM 9.ACWI 10.TM
2015-03-31	355	US$2.5億	11	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.IEFA 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.JPM 9.ACWI 10.TM
2014-12-31	355	US$2.4億	32	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.DBEF 5.IEMG 6.DBEM 7.NVS 8.JPM 9.MCD 10.ACWI
2014-09-30	359	US$2.3億	26	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.MCD 6.JPM 7.ACWI 8.HYS 9.TM 10.VZ
2014-06-30	358	US$1.9億	34	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.JPM 6.HYS 7.TM 8.625401 9.VZ 10.BAC
2014-03-31	372	US$2.1億	11	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.MCD 6.JPM 7.SNY 8.HYS 9.ACWI 10.TM
2013-12-31	326	US$1.9億	—	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.MCD 6.JPM 7.HYS 8.KMX 9.ACWI 10.TM

本季持股變動

Ckw Financial Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Hubspot INC (HUBS); 新建倉: Via Transportation Inc-cl A (VIA).

Ckw Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+0.40%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.38%	減碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+0.96%	加碼
4	MATX	Matson INC	+0.2%	—	不變
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+38.41%	加碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.06%	減碼
7	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+0.59%	加碼
8	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+6.72%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.29%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.45%	加碼
11	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+956.93%	加碼
12	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
13	MOD	Modine Manufacturing Co	0%	—	不變
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
15	CVX	Chevron CORP	0%	+0.15%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	-1.43%	減碼
17	NKE	Nike INC -cl B	—	+0.21%	加碼
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	-12.66%	減碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.45%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.16%	加碼
21	LIN	Linde plc	—	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不變
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	+0.31%	加碼
25	TXN	Texas Instruments INC	—	-3.59%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不變
27	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	—	不變
28	DELL	Dell Technologies -c	—	-6.41%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.31%	加碼
30	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-10.50%	減碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+6.09%	加碼
32	SBUX	Starbucks CORP	0%	-96.15%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-6.40%	減碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-1.28%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-97.50%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
39	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-5.63%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-83.96%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+1.20%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
43	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
44	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
46	VIA	Via Transportation Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
49	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
50	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ckw Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ckw Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Ckw Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ckw Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.1億 (45.1%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.0億 (21.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8661.2萬 (9.4%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6228.1萬 (6.8%) 5. Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW) — US$4145.4萬 (4.5%)

Ckw Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ckw Financial Group 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Hubspot INC (HUBS); 新建倉: Via Transportation Inc-cl A (VIA)

Ckw Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ckw Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 52.7% • Information Technology: 24.1% • Industrials: 8.7% • Financials: 8.2% • Consumer Staples: 2.1% • Health Care: 1.5%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度14.1

持倉穩定性6.2

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Ckw Financial Group — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001600403

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

CKW FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 4.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+1.2%　-US$1180.0萬
加碼 IEFA
+0.4%　US$607.3萬
加碼 IEMG
-0.4%　US$345.3萬
加碼 IJH
+1.0%　US$249.4萬
減碼 GOOGL
-84.0%　-US$194.7萬
減碼 MCD
-5.6%　-US$211.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	45.13%	-1.03%	+1.20%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	21.72%	+0.78%	+0.40%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	9.45%	+0.43%	-0.38%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.79%	+0.31%	+0.96%
5	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	4.52%	+0.04%	+0.59%
6	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	4.27%	-0.20%	-5.63%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.36%	+0.04%	-2.06%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.05%	—
9	MATX	Matson INC	股票-工業	0.67%	+0.17%	—
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+6.09%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.03%	-1.28%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.12%	-1.02%
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+6.72%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.03%	+0.08%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.05%	+38.41%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+0.16%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	+0.01%	+2.45%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.02%	+0.29%
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.10%	—	—
20	FHB	First Hawaiian INC	股票-其他	0.09%	—	—
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	-0.02%	-6.40%
22	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.06%	—	+2.12%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.05%	-0.01%	+0.31%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.04%	—	—
25	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	-0.01%	-10.50%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.04%	-0.21%	-83.96%
27	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.04%	—	-12.66%
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.04%	—	+0.31%
29	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.04%	—	+41.59%
30	GE	General Electric	股票-工業	0.03%	—	—
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.03%	—	—
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.03%	—	—
33	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.03%	—	-3.59%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.03%	—	—
35	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.03%	+0.01%	—
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.03%	—	+22.50%
37	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	+0.01%	+0.15%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.03%	+0.01%	-1.43%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.03%	+0.01%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.02%	—	+0.45%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.02%	—	—
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.02%	—	—
44	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	0.02%	+0.01%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.02%	—	+0.09%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.02%	—	—
47	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.02%	—	+0.21%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.02%	—	—
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.01%	—	—
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.01%	—	—

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +16.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +1.62
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.03
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.9
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.21
峰態: -0.95
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$9.2億	4	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.MCD 7.VEU 8.NVDA 9.MATX 10.VONG
2025-12-31	186	US$9.2億	2	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.MCD 7.VEU 8.NVDA 9.VONG 10.MSFT
2025-09-30	188	US$9.2億	20	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.MCD 7.VEU 8.NVDA 9.VONG 10.MSFT
2025-06-30	190	US$8.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2025-03-31	196	US$8.0億	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.MATX
2024-12-31	250	US$8.1億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	227	US$8.3億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.MATX
2024-06-30	226	US$7.8億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IEMG 5.MCD 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	227	US$7.7億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.MCD 5.IEMG 6.GSEW 7.EMXC 8.VEU 9.NVDA 10.AMZN
2023-12-31	231	US$7.2億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.VEU 7.GSEW 8.EMXC 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	215	US$6.6億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.VEU 7.GSEW 8.EMXC 9.NVDA 10.AMZN
2023-06-30	210	US$6.7億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.VEU 7.GSEW 8.EMXC 9.NVDA 10.AMZN
2023-03-31	203	US$6.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MSFT 8.AAPL 9.IUSV 10.MATX
2022-12-31	204	US$5.9億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MSFT 8.MATX 9.AAPL 10.IUSV
2022-09-30	211	US$5.3億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MSFT 8.AAPL 9.MATX 10.ACWI
2022-06-30	216	US$5.9億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.ACWI 8.MSFT 9.ACWX 10.MATX
2022-03-31	215	US$6.8億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.MATX 8.MSFT 9.ACWI 10.AAPL
2021-12-31	234	US$6.6億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.GSEW 6.ACWI 7.AAPL 8.MATX 9.MSFT 10.JPM
2021-09-30	232	US$6.5億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.MATX 8.AAPL 9.ACWI 10.JPM
2021-06-30	239	US$6.3億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.AAPL 8.ACWI 9.MATX 10.JPM
2021-03-31	191	US$5.8億	8	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.ACWI 8.AAPL 9.MATX 10.JPM
2020-12-31	182	US$5.4億	11	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.MCD 6.GSEW 7.ALEX 8.AAPL 9.ACWI 10.MATX
2020-09-30	178	US$5.0億	25	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.IJH 6.GSEW 7.QQQ 8.AGG 9.AAPL 10.ALEX
2020-06-30	169	US$4.5億	40	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.QQQ 5.IJH 6.MCD 7.AGG 8.ALEX 9.JPM 10.ACWI
2020-03-31	172	US$3.8億	49	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.DBEF 5.QQQ 6.MCD 7.ACWX 8.IJH 9.ACWI 10.AGG
2019-12-31	175	US$5.4億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.EEMV 7.MCD 8.SHY 9.JPM 10.ALEX
2019-09-30	165	US$5.3億	11	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.HYS 6.IJH 7.EEMV 8.MCD 9.SHY 10.AGG
2019-06-30	165	US$5.0億	20	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.EEMV 7.MCD 8.AGG 9.JPM 10.HEFA
2019-03-31	185	US$5.4億	17	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.AGG 10.JPM
2018-12-31	186	US$4.6億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2018-09-30	184	US$5.3億	11	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IEMG 5.IJH 6.EWJ 7.MCD 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2018-06-30	181	US$4.8億	7	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IEMG 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2018-03-31	168	US$4.5億	4	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.JPM 10.AGG
2017-12-31	169	US$4.5億	10	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.EWJ 8.IEV 9.HEFA 10.JPM
2017-09-30	168	US$4.2億	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.DBEF 5.IJH 6.MCD 7.IEV 8.EWJ 9.ALEX 10.HEFA
2017-06-30	181	US$3.8億	18	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.IEMG 6.MCD 7.DBEM 8.IEV 9.EWJ 10.ALEX
2017-03-31	170	US$3.2億	23	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.IEV 9.EWJ 10.ALEX
2016-12-31	169	US$2.8億	22	1IVV 2DBEF 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.DBEF 3.IJH 4.MCD 5.ACWV 6.IEMG 7.DBEM 8.EWJ 9.IEV 10.JPM
2016-09-30	168	US$2.9億	8	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.ACWV 7.IEMG 8.DBEM 9.ACWI 10.IEV
2016-06-30	172	US$2.8億	6	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.ACWV 7.IEMG 8.DBEM 9.ACWI 10.IEV
2016-03-31	159	US$2.7億	30	1IVV 2IEFA 3DBEF 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.DBEF 4.IJH 5.MCD 6.ACWV 7.IEMG 8.DBEM 9.IEV 10.ACWI
2015-12-31	164	US$2.8億	16	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.MCD 5.IEFA 6.IEMG 7.DBEM 8.EFAV 9.EMB 10.USMV
2015-09-30	159	US$2.5億	7	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.DBEF 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.JPM 9.ACWV 10.ACWI
2015-06-30	345	US$2.5億	3	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.DBEF 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.JPM 9.ACWI 10.TM
2015-03-31	355	US$2.5億	11	1IVV 2IJH 3DBEF 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.IEFA 5.MCD 6.IEMG 7.DBEM 8.JPM 9.ACWI 10.TM
2014-12-31	355	US$2.4億	32	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.DBEF 5.IEMG 6.DBEM 7.NVS 8.JPM 9.MCD 10.ACWI
2014-09-30	359	US$2.3億	26	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.MCD 6.JPM 7.ACWI 8.HYS 9.TM 10.VZ
2014-06-30	358	US$1.9億	34	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.MCD 5.JPM 6.HYS 7.TM 8.625401 9.VZ 10.BAC
2014-03-31	372	US$2.1億	11	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.MCD 6.JPM 7.SNY 8.HYS 9.ACWI 10.TM
2013-12-31	326	US$1.9億	—	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.IEMG 5.MCD 6.JPM 7.HYS 8.KMX 9.ACWI 10.TM

本季持股變動

Ckw Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+0.40%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	-0.38%	減碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+0.96%	加碼
4	MATX	Matson INC	+0.2%	—	不變
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+38.41%	加碼
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.06%	減碼
7	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+0.59%	加碼
8	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+6.72%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.29%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+2.45%	加碼
11	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+956.93%	加碼
12	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
13	MOD	Modine Manufacturing Co	0%	—	不變
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
15	CVX	Chevron CORP	0%	+0.15%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	-1.43%	減碼
17	NKE	Nike INC -cl B	—	+0.21%	加碼
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	-12.66%	減碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.45%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.16%	加碼
21	LIN	Linde plc	—	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不變
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	—	不變
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	+0.31%	加碼
25	TXN	Texas Instruments INC	—	-3.59%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不變
27	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	—	不變
28	DELL	Dell Technologies -c	—	-6.41%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.31%	加碼
30	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-10.50%	減碼
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+6.09%	加碼
32	SBUX	Starbucks CORP	0%	-96.15%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	0%	-6.40%	減碼
34	AAPL	Apple INC	0%	-1.28%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-97.50%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
39	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-5.63%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-83.96%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+1.20%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
43	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
44	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
45	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	清倉
46	VIA	Via Transportation Inc-cl A	—	NEW	新建倉
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
49	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
50	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看