CIK: 0001802490
申報總市值
US$6043.9萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 84
Legacy Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$6043.9萬，季度換手率為 0.0%。
Legacy Wealth Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.02% | — | -2.81% | |
| 2 | DEW | Wisdomtree Global High Divid | ETF-其他 | 8.35% | — | -16.42% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.11% | — | -0.56% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.99% | — | -0.92% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.14% | — | +6.91% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.01% | — | -10.64% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | -0.85% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | +837.07% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | — | -1.36% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | -1.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | — | -0.93% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +2.95% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.04% | — | -19.59% | |
| 14 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.82% | — | — | |
| 15 | NMZ | Nuveen Muni Hi INC Opport | 股票-其他 | 1.66% | — | +6.68% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.56% | — | -0.98% | |
| 17 | IQI | Invesco Quality Muni INC Tr | 股票-其他 | 1.36% | — | +9.62% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.34% | — | -8.62% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.19% | — | -10.72% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.17% | — | -16.12% | |
| 21 | NOTVQ | Inotiv INC | 股票-其他 | 1.15% | — | +30.85% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.15% | — | -3.29% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.09% | — | -6.27% | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.03% | — | -5.38% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.98% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.97% | — | — | |
| 27 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.96% | — | -5.39% | |
| 28 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | -5.87% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | +0.05% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +0.69% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.73% | — | -5.87% | |
| 34 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 0.69% | — | +1.06% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.68% | — | — | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +8.09% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -4.23% | |
| 38 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +11.48% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | +1.24% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | — | |
| 41 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.58% | — | -62.13% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | — | -23.08% | |
| 43 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.57% | — | — | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +21.83% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | — | +416.23% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -5.40% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +0.08% | |
| 49 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.54% | — | +6.82% | |
| 50 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.50% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 84 | US$6043.9萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 91 | US$6974.2萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 100 | US$8492.7萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 98 | US$8767.1萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 97 | US$8924.8萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | US$8782.3萬 | 94 | |
| 2021-03-31 | 95 | US$7838.9萬 | 37 | |
| 2020-12-31 | 85 | US$7795.2萬 | 33 | |
| 2020-09-30 | 79 | US$8747.0萬 | 11 | |
| 2020-06-30 | 77 | US$8400.3萬 | 37 | |
| 2020-03-31 | 72 | US$6246.2萬 | 68 | |
| 2019-12-31 | 79 | US$8830.3萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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