Lakeside Advisors, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001913467

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

Lakeside Advisors, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.2
持倉穩定性: 14.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.5

Lakeside Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$977.7萬
加碼 COST
-1.6%　US$155.5萬
加碼 JNJ
-0.6%　US$78.3萬
加碼 XOM
-0.1%　US$66.9萬
加碼 CGSM
+187.0%　US$56.4萬
加碼 NUE
-0.3%　US$25.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	20.91%	-5.38%	-0.42%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.01%	-0.05%	-0.04%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	8.64%	+1.36%	-1.64%
4	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	5.25%	+0.38%	-0.28%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.74%	-0.01%	—
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.62%	+0.18%	+0.25%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.53%	+0.65%	-0.63%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	3.12%	-0.06%	-3.51%
9	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	2.94%	—	-0.45%
10	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.81%	+0.23%	—
11	PCAR	Paccar INC	股票-工業	2.62%	+0.24%	-0.30%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.28%	-0.01%	—
13	MMM	3m Co	股票-工業	2.15%	-0.13%	-0.42%
14	GE	General Electric	股票-工業	2.12%	-0.11%	-1.00%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.49%	-0.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.05%	-1.24%
18	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.34%	+0.23%	-0.36%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.17%	-4.74%
20	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.26%	+0.12%	-0.89%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.18%	+0.27%	-6.90%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.02%	-2.23%
23	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.96%	-0.03%	-2.29%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.20%	+0.84%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-3.16%
26	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.11%	-2.87%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.82%	—	-2.59%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.72%	+0.16%	+0.70%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.69%	-0.04%	-0.78%
30	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.59%	+0.09%	—
31	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.58%	+0.39%	+186.96%
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.57%	-0.12%	-0.10%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+4.21%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
35	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.50%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	-0.01%	+0.86%
37	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.45%	+0.06%	-1.80%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-1.40%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.39%	-0.17%	-7.80%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.06%	-2.66%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+12.56%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.02%	—
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.32%	-0.03%	+1.95%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	+0.22%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+14.58%
47	DIVS	Guinness Atkinson Dvd Bl-usd	ETF-其他	0.30%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+0.05%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.26%	-0.07%	+0.10%
50	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.26%	—	+10.42%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.99
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.35
峰態: -0.62
上檔潛力: +3.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.5億	14	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.VTI 6.PG 7.JNJ 8.USB 9.EXPD 10.WM
2025-12-31	62	US$1.6億	9	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.VTI 6.PG 7.USB 8.EXPD 9.JNJ 10.WM
2025-09-30	63	US$1.6億	15	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.VTI 6.PG 7.USB 8.JNJ 9.WM 10.EXPD
2025-06-30	62	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.USB 8.MMM 9.WM 10.EXPD
2025-03-31	63	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.NUE 6.VTI 7.WM 8.USB 9.MMM 10.EXPD
2024-12-31	63	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.VTI 6.USB 7.NUE 8.WM 9.MMM 10.EXPD
2024-09-30	64	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.NUE 6.VTI 7.USB 8.EXPD 9.WM 10.MMM
2024-06-30	64	US$1.5億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.NUE 6.VTI 7.WM 8.EXPD 9.USB 10.JNJ
2024-03-31	63	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.USB 8.WM 9.EXPD 10.JNJ
2023-12-31	62	US$1.4億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.NUE 5.PG 6.USB 7.VTI 8.EXPD 9.JNJ 10.WM
2023-09-30	62	US$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.EXPD 8.JNJ 9.USB 10.MMM
2023-06-30	60	US$1.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.EXPD 7.VTI 8.JNJ 9.WM 10.USB
2023-03-31	60	US$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.USB 8.EXPD 9.JNJ 10.MMM
2022-12-31	58	US$1.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.NUE 6.USB 7.MMM 8.JNJ 9.VTI 10.EXPD
2022-09-30	56	US$1.1億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.NUE 6.USB 7.MMM 8.JNJ 9.WM 10.VTI
2022-06-30	58	US$1.2億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.USB 6.JNJ 7.NUE 8.VTI 9.EXPD 10.WM
2022-03-31	58	US$1.3億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.NUE 6.USB 7.JNJ 8.MMM 9.EXPD 10.WM
2021-12-31	55	US$1.4億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.USB 6.NUE 7.MMM 8.EXPD 9.JNJ 10.WM

本季持股變動

Lakeside Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Achieve Life Sciences INC (ACHV); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui (ADIV); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Lakeside Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.4%	-1.64%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.63%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.06%	減碼
4	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.4%	+186.96%	加碼
5	NUE	Nucor CORP	+0.4%	-0.28%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-6.90%	減碼
7	PCAR	Paccar INC	+0.2%	-0.30%	減碼
8	KR	Kroger Co	+0.2%	-0.36%	減碼
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.84%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+0.25%	加碼
12	T	At&t INC	+0.2%	-4.74%	減碼
13	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.70%	加碼
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-0.89%	減碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-2.87%	減碼
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
18	EXC	Exelon CORP	+0.1%	-1.80%	減碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+12.56%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	0%	+0.22%	加碼
21	PFE	Pfizer INC	0%	+0.04%	加碼
22	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	-0.45%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
24	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
25	BA	Boeing Co/the	0%	+0.86%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
27	HD	Home Depot INC	0%	-2.23%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
30	DINT	Davis Select International	0%	-2.29%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.95%	加碼
32	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	-1.98%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	+1.99%	加碼
34	MDT	Medtronic plc	0%	-0.78%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.04%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.24%	減碼
37	SOLV	Solventum CORP	-0.1%	-4.82%	減碼
38	USB	US Bancorp	-0.1%	-3.51%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.66%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.10%	加碼
41	GE	General Electric	-0.1%	-1.00%	減碼
42	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.10%	減碼
43	MMM	3m Co	-0.1%	-0.42%	減碼
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-7.80%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-5.4%	-0.42%	減碼
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
47	ACHV	Achieve Life Sciences INC	—	NEW	新建倉
48	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
49	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	—	EXIT	清倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lakeside Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lakeside Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 65 個已申報部位之中。

Lakeside Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lakeside Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3133.0萬 (20.9%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1350.6萬 (9.0%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1294.4萬 (8.6%) 4. Nucor CORP (NUE) — US$787.1萬 (5.3%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$560.6萬 (3.7%)

Lakeside Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lakeside Advisors, INC. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Achieve Life Sciences INC (ACHV); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui (ADIV); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Lakeside Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lakeside Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.6% • Industrials: 18.0% • Consumer Staples: 15.2% • Financials: 14.9% • Health Care: 10.0% • Materials: 5.8%

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Lakeside Advisors, INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001913467

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65

Lakeside Advisors, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.2
持倉穩定性: 14.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-0.4%　-US$977.7萬
加碼 COST
-1.6%　US$155.5萬
加碼 JNJ
-0.6%　US$78.3萬
加碼 XOM
-0.1%　US$66.9萬
加碼 CGSM
+187.0%　US$56.4萬
加碼 NUE
-0.3%　US$25.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	20.91%	-5.38%	-0.42%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.01%	-0.05%	-0.04%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	8.64%	+1.36%	-1.64%
4	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	5.25%	+0.38%	-0.28%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.74%	-0.01%	—
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.62%	+0.18%	+0.25%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.53%	+0.65%	-0.63%
8	USB	US Bancorp	股票-金融	3.12%	-0.06%	-3.51%
9	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	2.94%	—	-0.45%
10	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.81%	+0.23%	—
11	PCAR	Paccar INC	股票-工業	2.62%	+0.24%	-0.30%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.28%	-0.01%	—
13	MMM	3m Co	股票-工業	2.15%	-0.13%	-0.42%
14	GE	General Electric	股票-工業	2.12%	-0.11%	-1.00%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.54%	+0.49%	-0.06%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.05%	-1.24%
18	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.34%	+0.23%	-0.36%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.28%	+0.17%	-4.74%
20	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.26%	+0.12%	-0.89%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.18%	+0.27%	-6.90%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.02%	-2.23%
23	DINT	Davis Select International	ETF-其他	0.96%	-0.03%	-2.29%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.20%	+0.84%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-3.16%
26	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.11%	-2.87%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.82%	—	-2.59%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.72%	+0.16%	+0.70%
29	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.69%	-0.04%	-0.78%
30	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.59%	+0.09%	—
31	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.58%	+0.39%	+186.96%
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.57%	-0.12%	-0.10%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+4.21%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
35	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.50%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	-0.01%	+0.86%
37	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.45%	+0.06%	-1.80%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.44%	—	-1.40%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.39%	-0.17%	-7.80%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.39%	-0.06%	-2.66%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+12.56%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.02%	—
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.32%	-0.03%	+1.95%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	+0.22%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+14.58%
47	DIVS	Guinness Atkinson Dvd Bl-usd	ETF-其他	0.30%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+0.05%
49	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.26%	-0.07%	+0.10%
50	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.26%	—	+10.42%

1–50 of 65

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.67
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.99
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.35
峰態: -0.62
上檔潛力: +3.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	65	US$1.5億	14	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.VTI 6.PG 7.JNJ 8.USB 9.EXPD 10.WM
2025-12-31	62	US$1.6億	9	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.VTI 6.PG 7.USB 8.EXPD 9.JNJ 10.WM
2025-09-30	63	US$1.6億	15	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.VTI 6.PG 7.USB 8.JNJ 9.WM 10.EXPD
2025-06-30	62	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.USB 8.MMM 9.WM 10.EXPD
2025-03-31	63	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.NUE 6.VTI 7.WM 8.USB 9.MMM 10.EXPD
2024-12-31	63	US$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.VTI 6.USB 7.NUE 8.WM 9.MMM 10.EXPD
2024-09-30	64	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.NUE 6.VTI 7.USB 8.EXPD 9.WM 10.MMM
2024-06-30	64	US$1.5億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.NUE 6.VTI 7.WM 8.EXPD 9.USB 10.JNJ
2024-03-31	63	US$1.6億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.USB 8.WM 9.EXPD 10.JNJ
2023-12-31	62	US$1.4億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.NUE 5.PG 6.USB 7.VTI 8.EXPD 9.JNJ 10.WM
2023-09-30	62	US$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.EXPD 8.JNJ 9.USB 10.MMM
2023-06-30	60	US$1.4億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.EXPD 7.VTI 8.JNJ 9.WM 10.USB
2023-03-31	60	US$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.NUE 5.PG 6.VTI 7.USB 8.EXPD 9.JNJ 10.MMM
2022-12-31	58	US$1.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3COST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.COST 4.PG 5.NUE 6.USB 7.MMM 8.JNJ 9.VTI 10.EXPD
2022-09-30	56	US$1.1億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.NUE 6.USB 7.MMM 8.JNJ 9.WM 10.VTI
2022-06-30	58	US$1.2億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.USB 6.JNJ 7.NUE 8.VTI 9.EXPD 10.WM
2022-03-31	58	US$1.3億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.NUE 6.USB 7.JNJ 8.MMM 9.EXPD 10.WM
2021-12-31	55	US$1.4億	0	1MSFT 2COST 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.BRK-B 4.PG 5.USB 6.NUE 7.MMM 8.EXPD 9.JNJ 10.WM

本季持股變動

Lakeside Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.4%	-1.64%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.63%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.06%	減碼
4	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.4%	+186.96%	加碼
5	NUE	Nucor CORP	+0.4%	-0.28%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-6.90%	減碼
7	PCAR	Paccar INC	+0.2%	-0.30%	減碼
8	KR	Kroger Co	+0.2%	-0.36%	減碼
9	WM	Waste Management INC	+0.2%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.84%	加碼
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+0.25%	加碼
12	T	At&t INC	+0.2%	-4.74%	減碼
13	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.70%	加碼
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-0.89%	減碼
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-2.87%	減碼
16	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
18	EXC	Exelon CORP	+0.1%	-1.80%	減碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+12.56%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	0%	+0.22%	加碼
21	PFE	Pfizer INC	0%	+0.04%	加碼
22	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	-0.45%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
24	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
25	BA	Boeing Co/the	0%	+0.86%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
27	HD	Home Depot INC	0%	-2.23%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
30	DINT	Davis Select International	0%	-2.29%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.95%	加碼
32	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	-1.98%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	+1.99%	加碼
34	MDT	Medtronic plc	0%	-0.78%	減碼
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.04%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.24%	減碼
37	SOLV	Solventum CORP	-0.1%	-4.82%	減碼
38	USB	US Bancorp	-0.1%	-3.51%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.66%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.10%	加碼
41	GE	General Electric	-0.1%	-1.00%	減碼
42	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.10%	減碼
43	MMM	3m Co	-0.1%	-0.42%	減碼
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-7.80%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-5.4%	-0.42%	減碼
46	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
47	ACHV	Achieve Life Sciences INC	—	NEW	新建倉
48	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
49	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	—	EXIT	清倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看